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万家上证科创板100指数增强发起式A - 基金主页(代码:021275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7231 -0.0074 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4606 0.0314 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7231
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.22%	7.94%	-6.00%	-11.73%	31.81%	-	-	49.69%
同类排名	178/3941	84/4471	2894/4420	2999/4282	200/3690			-

万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7885	3.80%
2026-09-17	1.7231	-0.43%
2026-09-16	1.7305	3.50%
2026-09-15	1.6719	0.61%
2026-09-14	1.6618	0.30%
2026-09-11	1.6569	-2.20%

万家上证科创板100指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	4.43%	-3.67%
688017	绿的谐波	0.0000	3.72%	0.61%
688019	安集科技	0.0000	3.61%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	3.59%	1.69%
688002	XD睿创微	0.0000	3.34%	2.31%
688200	华峰测控	0.0000	3.17%	3.05%
688409	富创精密	0.0000	3.09%	5.72%
688630	芯碁微装	0.0000	3.04%	8.33%
688627	精智达	0.0000	2.75%	4.39%
688146	中船特气	0.0000	2.61%	-2.31%

万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)基金档案

基金代码	021275	基金简称	万家上证科创板100指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2024-09-23~2024-09-25	成立日期	2024-09-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%