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万家健康产业混合C基金盘中实时估值(010055)

今天最新净值 0.8331 0.0038 0.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8331
  • 成立日期:2020-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4753亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:高源 王霄音
万家健康产业混合C基金010055重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 0.0000 6.09% -0.48% -0.0292%
300482 万孚生物 0.0000 5.49% 0.70% 0.0384%
603309 维力医疗 0.0000 5.37% 1.41% 0.0757%
688581 安杰思 0.0000 5.35% 1.10% 0.0589%
600587 新华医疗 0.0000 4.70% 0.22% 0.0103%
688677 海泰新光 0.0000 4.19% 0.83% 0.0348%
688289 圣湘生物 0.0000 3.49% 0.52% 0.0181%
02273 固生堂 0.0000 3.39% -5.63% -0.1909%
02162 康诺亚-B 0.0000 3.29% 4.95% 0.1629%
002422 科伦药业 0.0000 3.16% 0.73% 0.0231%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.52% 0.2021% 92.53%
万家健康产业混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.47% 0.49%
2024-03-27 -1.18% -1.04%
2024-03-26 -0.41% -0.32%
2024-03-25 -0.71% -1.34%
2024-03-22 -1.43% -1.54%
2024-03-21 -1.03% -0.65%
2024-03-20 -0.18% 0.67%
2024-03-19 -1.63% -1.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家健康产业混合C基金010055实时估值图
万家健康产业混合C基金010055实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 2.2028 3.5637%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.9230 3.1705%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.9123 3.1705%
万家周期优势企业混合A 0.9153 1.3439%
万家城建 2.0101 1.2917%
万家宏观择时 2.5320 1.2730%
万家精选 1.7967 1.2302%
万家量化同顺混合A 1.1218 1.2157%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0756 5.9940%
华富永鑫C 1.0465 5.9940%
前海金银 1.5316 5.6972%
前海金银C 1.4998 5.6972%
东方周期优选灵活配置混合 0.7063 5.4919%
银华同力精选混合 0.8740 5.1815%
金鹰周期优选混合 0.8086 5.0454%
银华内需 2.6827 4.8744%