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万家社会责任18个月定开C(社会责任C)基金盘中实时估值(161913)

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今天最新净值 3.3172 -0.0687 -2.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.9177
成立日期：2019-03-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6748亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

万家社会责任18个月定开C基金161913重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	9.67%	4.74%	0.4584%
688041	海光信息	0.0000	9.56%	-1.03%	-0.0985%
300502	新易盛	0.0000	8.74%	-1.44%	-0.1259%
000063	中兴通讯	0.0000	7.46%	-0.11%	-0.0082%
688018	乐鑫科技	0.0000	7.06%	-0.98%	-0.0692%
688608	恒玄科技	0.0000	6.73%	-2.14%	-0.1440%
300308	中际旭创	0.0000	6.62%	-2.39%	-0.1582%
300394	天孚通信	0.0000	6.61%	1.73%	0.1144%
603728	鸣志电器	0.0000	4.26%	-0.19%	-0.0081%
688017	绿的谐波	0.0000	4.17%	0.22%	0.0092%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.88%		-0.0301%		96.65%

万家社会责任18个月定开C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.71%	4.28%
2025-12-16	-2.03%	-2.82%
2025-12-15	-0.69%	-2.34%
2025-12-12	0.26%	0.71%
2025-12-11	-1.66%	-3.32%
2025-12-10	0.48%	0.19%
2025-12-09	0.50%	0.37%
2025-12-08	2.07%	3.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家社会责任18个月定开C基金161913实时估值图

万家社会责任18个月定开C基金161913实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6809	0.6938%
万家健康产业混合C	0.6638	0.6938%
万家宏观择时多策略混合A	2.3429	0.6585%
万家精选混合A	1.7203	0.6474%
万家洞见进取混合发起式A	0.8370	0.5815%
万家洞见进取混合发起式C	0.8248	0.5815%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4590	0.5784%
万家国证2000ETF	1.3032	0.5204%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5207	1.2725%
南方半导体产业股票发起C	2.0849	1.1412%
创金合信先进装备股票A	1.4924	0.9166%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6295	0.5475%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5604	0.5392%
汇安行业龙头混合A	2.4453	0.5354%
鹏华碳中和主题混合C	1.7718	0.4311%
先锋聚利混合C	1.2152	0.3806%