万家社会责任18个月定开C(社会责任C)基金净值查询(161913)

今天最新净值 4.0141 -0.0519 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6562 0.1186 3.3531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6506
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6748亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一季万家社会责任18个月定开C|社会责任C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家社会责任18个月定开C(161913)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0207	4.6572	4.0141	4.6506	0.0066	0.16%
2026-09-14	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0141	4.6506	4.0660	4.7025	-0.0519	-1.29%
2026-09-11	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0660	4.7025	4.0848	4.7213	-0.0188	-0.46%
2026-09-10	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0848	4.7213	4.1322	4.7687	-0.0474	-1.15%
2026-09-09	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1322	4.7687	4.1412	4.7777	-0.0090	-0.22%
2026-09-08	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1412	4.7777	4.1635	4.8000	-0.0223	-0.54%
2026-09-07	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1635	4.8000	4.1142	4.7507	0.0493	1.20%
2026-09-04	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1142	4.7507	4.0992	4.7357	0.0150	0.37%
2026-09-03	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0992	4.7357	4.0896	4.7261	0.0096	0.23%
2026-09-02	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0896	4.7261	4.1430	4.7795	-0.0534	-1.29%

2026-09-01	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1430	4.7795	4.1970	4.8335	-0.0540	-1.29%
2026-08-31	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1970	4.8335	4.1878	4.8243	0.0092	0.22%
2026-08-28	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1878	4.8243	4.2240	4.8605	-0.0362	-0.86%
2026-08-27	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2240	4.8605	4.1733	4.8098	0.0507	1.21%
2026-08-26	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1733	4.8098	4.1506	4.7871	0.0227	0.55%
2026-08-25	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1506	4.7871	4.1800	4.8165	-0.0294	-0.70%
2026-08-24	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1800	4.8165	4.2285	4.8650	-0.0485	-1.15%
2026-08-21	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2285	4.8650	4.2239	4.8604	0.0046	0.11%
2026-08-20	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2239	4.8604	4.2261	4.8626	-0.0022	-0.05%
2026-08-19	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2261	4.8626	4.3286	4.9651	-0.1025	-2.37%
2026-08-18	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3286	4.9651	4.3189	4.9554	0.0097	0.22%
2026-08-17	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3189	4.9554	4.2822	4.9187	0.0367	0.86%
2026-08-14	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2822	4.9187	4.2453	4.8818	0.0369	0.87%
2026-08-13	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2453	4.8818	4.2791	4.9156	-0.0338	-0.79%
2026-08-12	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2791	4.9156	4.2683	4.9048	0.0108	0.25%

2026-08-11	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2683	4.9048	4.2874	4.9239	-0.0191	-0.45%
2026-08-10	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2874	4.9239	4.2731	4.9096	0.0143	0.33%
2026-08-07	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2731	4.9096	4.2072	4.8437	0.0659	1.57%
2026-08-06	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2072	4.8437	4.2048	4.8413	0.0024	0.06%
2026-08-05	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2048	4.8413	4.1842	4.8207	0.0206	0.49%
2026-08-04	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1842	4.8207	4.0759	4.7124	0.1083	2.66%
2026-08-03	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0759	4.7124	4.1209	4.7574	-0.0450	-1.09%
2026-07-31	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1209	4.7574	4.0668	4.7033	0.0541	1.33%
2026-07-30	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0668	4.7033	4.1459	4.7824	-0.0791	-1.91%
2026-07-29	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1459	4.7824	4.0563	4.6928	0.0896	2.21%
2026-07-28	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0563	4.6928	4.2135	4.8500	-0.1572	-3.73%
2026-07-27	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2135	4.8500	4.1446	4.7811	0.0689	1.66%
2026-07-24	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1446	4.7811	4.2308	4.8673	-0.0862	-2.04%
2026-07-23	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2308	4.8673	4.2826	4.9191	-0.0518	-1.21%
2026-07-22	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2826	4.9191	4.3147	4.9512	-0.0321	-0.74%
2026-07-21	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3147	4.9512	4.2139	4.8504	0.1008	2.39%
2026-07-20	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2139	4.8504	4.0961	4.7326	0.1178	2.88%
2026-07-17	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0961	4.7326	4.3075	4.9440	-0.2114	-4.91%
2026-07-16	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3075	4.9440	4.3645	5.0010	-0.0570	-1.31%
2026-07-15	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3645	5.0010	4.3260	4.9625	0.0385	0.89%
2026-07-14	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3260	4.9625	4.2530	4.8895	0.0730	1.72%
2026-07-13	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2530	4.8895	4.2921	4.9286	-0.0391	-0.91%
2026-07-10	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2921	4.9286	4.3387	4.9752	-0.0466	-1.07%
2026-07-09	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3387	4.9752	4.2414	4.8779	0.0973	2.29%
2026-07-08	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2414	4.8779	4.2431	4.8796	-0.0017	-0.04%
2026-07-07	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2431	4.8796	4.2776	4.9141	-0.0345	-0.81%
2026-07-06	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2776	4.9141	4.2145	4.8510	0.0631	1.50%
2026-07-03	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2145	4.8510	4.1759	4.8124	0.0386	0.92%
2026-07-02	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1759	4.8124	4.3246	4.9611	-0.1487	-3.44%
2026-07-01	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3246	4.9611	4.3693	5.0058	-0.0447	-1.02%
2026-06-30	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3693	5.0058	4.2895	4.9260	0.0798	1.86%
2026-06-29	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2895	4.9260	4.2001	4.8366	0.0894	2.13%
2026-06-26	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2001	4.8366	4.3531	4.9896	-0.1530	-3.51%
2026-06-25	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3531	4.9896	4.2501	4.8866	0.1030	2.42%
2026-06-24	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2501	4.8866	4.2002	4.8367	0.0499	1.19%
2026-06-23	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2002	4.8367	4.3185	4.9550	-0.1183	-2.74%
2026-06-22	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3185	4.9550	4.2708	4.9073	0.0477	1.12%
2026-06-18	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2708	4.9073	4.1523	4.7888	0.1185	2.85%
2026-06-17	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1523	4.7888	4.1357	4.7722	0.0166	0.40%
2026-06-16	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1357	4.7722	4.1787	4.8152	-0.0430	-1.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%