万家社会责任18个月定开C(社会责任C)基金净值查询(161913)

今天最新净值 4.0866 0.0659 1.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6562 0.1186 3.3531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7231
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6748亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一月万家社会责任18个月定开C|社会责任C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家社会责任18个月定开C(161913)基金累计收益率-5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0698	4.7063	4.0866	4.7231	-0.0168	-0.41%
2026-09-16	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0866	4.7231	4.0207	4.6572	0.0659	1.64%
2026-09-15	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0207	4.6572	4.0141	4.6506	0.0066	0.16%
2026-09-14	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0141	4.6506	4.0660	4.7025	-0.0519	-1.29%
2026-09-11	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0660	4.7025	4.0848	4.7213	-0.0188	-0.46%
2026-09-10	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0848	4.7213	4.1322	4.7687	-0.0474	-1.15%
2026-09-09	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1322	4.7687	4.1412	4.7777	-0.0090	-0.22%
2026-09-08	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1412	4.7777	4.1635	4.8000	-0.0223	-0.54%
2026-09-07	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1635	4.8000	4.1142	4.7507	0.0493	1.20%
2026-09-04	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1142	4.7507	4.0992	4.7357	0.0150	0.37%

2026-09-03	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0992	4.7357	4.0896	4.7261	0.0096	0.23%
2026-09-02	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0896	4.7261	4.1430	4.7795	-0.0534	-1.29%
2026-09-01	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1430	4.7795	4.1970	4.8335	-0.0540	-1.29%
2026-08-31	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1970	4.8335	4.1878	4.8243	0.0092	0.22%
2026-08-28	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1878	4.8243	4.2240	4.8605	-0.0362	-0.86%
2026-08-27	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2240	4.8605	4.1733	4.8098	0.0507	1.21%
2026-08-26	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1733	4.8098	4.1506	4.7871	0.0227	0.55%
2026-08-25	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1506	4.7871	4.1800	4.8165	-0.0294	-0.70%
2026-08-24	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1800	4.8165	4.2285	4.8650	-0.0485	-1.15%
2026-08-21	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2285	4.8650	4.2239	4.8604	0.0046	0.11%
2026-08-20	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2239	4.8604	4.2261	4.8626	-0.0022	-0.05%
2026-08-19	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2261	4.8626	4.3286	4.9651	-0.1025	-2.37%
2026-08-18	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3286	4.9651	4.3189	4.9554	0.0097	0.22%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%