万家创业板2年定期开放混合C基金净值查询(161915)
今天最新净值
0.6371
0.0055 0.8700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5922
0.0055 0.9351%
- 累计净值：0.6371
- 成立日期：2020-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.2747亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一季,万家创业板2年定期开放混合C(161915)基金累计收益率-12.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5867 |
0.5867 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5872 |
0.5872 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0125 |
2.18% |
| 2024-04-23 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5747 |
0.5747 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0033 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0056 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0260 |
4.71% |
| 2024-04-15 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5788 |
0.5788 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0061 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0081 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0054 |
0.92% |
|
|
| 2024-04-10 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0100 |
-1.67% |
| 2024-04-09 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0157 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6212 |
0.6212 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0045 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6167 |
0.6167 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0197 |
3.30% |
| 2024-03-26 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0075 |
-1.18% |
| 2024-03-25 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0171 |
-2.62% |
| 2024-03-22 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0070 |
-1.05% |
| 2024-03-20 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0116 |
1.78% |
| 2024-03-19 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-03-18 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0115 |
1.81% |
| 2024-03-15 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0055 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0083 |
-1.30% |
|
|
| 2024-03-13 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0073 |
1.15% |
| 2024-03-12 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0070 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0116 |
1.89% |
| 2024-03-08 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0146 |
-2.33% |
| 2024-03-06 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0070 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0148 |
2.40% |
| 2024-02-29 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6168 |
0.6168 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0243 |
4.10% |
| 2024-02-28 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5925 |
0.5925 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0283 |
-4.56% |
| 2024-02-27 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6208 |
0.6208 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0166 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0046 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0036 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5896 |
0.5896 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5896 |
0.5896 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-02-19 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-02-08 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5941 |
0.5941 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0230 |
4.03% |
| 2024-02-07 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0154 |
2.77% |
| 2024-02-06 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5188 |
0.5188 |
0.0369 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5188 |
0.5188 |
0.5221 |
0.5221 |
-0.0033 |
-0.63% |
| 2024-02-02 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5387 |
0.5387 |
-0.0166 |
-3.08% |
| 2024-02-01 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5387 |
0.5387 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5387 |
0.5387 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0149 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0144 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0190 |
-3.24% |
