基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询(161914)

今天最新净值 1.1365 -0.0092 -0.8000% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1432 0.0410 3.7184% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.1365
  • 成立日期:2020-08-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:14.80亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
近一季万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率26.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1022 1.1022 1.1365 1.1365 -0.0343 -3.02%
2021-06-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1365 1.1365 1.1457 1.1457 -0.0092 -0.80%
2021-06-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1457 1.1457 1.1482 1.1482 -0.0025 -0.22%
2021-06-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1482 1.1482 1.1289 1.1289 0.0193 1.71%
2021-06-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1289 1.1289 1.1139 1.1139 0.0150 1.35%
2021-06-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1139 1.1139 1.1265 1.1265 -0.0126 -1.12%
2021-06-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1265 1.1265 1.1279 1.1279 -0.0014 -0.12%
2021-06-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1279 1.1279 1.1181 1.1181 0.0098 0.88%
2021-06-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1181 1.1181 1.1316 1.1316 -0.0135 -1.19%
2021-06-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1316 1.1316 1.1450 1.1450 -0.0134 -1.17%
2021-06-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1450 1.1450 1.1476 1.1476 -0.0026 -0.23%
2021-05-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1476 1.1476 1.1253 1.1253 0.0223 1.98%
2021-05-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1253 1.1253 1.1357 1.1357 -0.0104 -0.92%
2021-05-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1357 1.1357 1.1138 1.1138 0.0219 1.97%
2021-05-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1138 1.1138 1.1055 1.1055 0.0083 0.75%
2021-05-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1055 1.1055 1.0822 1.0822 0.0233 2.15%
2021-05-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0822 1.0822 1.0716 1.0716 0.0106 0.99%
2021-05-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0716 1.0716 1.0802 1.0802 -0.0086 -0.80%
2021-05-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0802 1.0802 1.0629 1.0629 0.0173 1.63%
2021-05-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0629 1.0629 1.0593 1.0593 0.0036 0.34%
2021-05-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0593 1.0593 1.0745 1.0745 -0.0152 -1.41%
2021-05-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0745 1.0745 1.0511 1.0511 0.0234 2.23%
2021-05-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0511 1.0511 1.0208 1.0208 0.0303 2.97%
2021-05-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0208 1.0208 1.0232 1.0232 -0.0024 -0.23%
2021-05-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0232 1.0232 1.0074 1.0074 0.0158 1.57%
2021-05-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0074 1.0074 1.0088 1.0088 -0.0014 -0.14%
2021-05-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0088 1.0088 1.0127 1.0127 -0.0039 -0.39%
2021-05-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0127 1.0127 1.0639 1.0639 -0.0512 -4.81%
2021-05-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0639 1.0639 1.0829 1.0829 -0.0190 -1.75%
2021-04-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0829 1.0829 1.0766 1.0766 0.0063 0.59%
2021-04-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
2021-04-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0762 1.0762 1.0638 1.0638 0.0124 1.17%
2021-04-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0638 1.0638 1.0654 1.0654 -0.0016 -0.15%
2021-04-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0654 1.0654 1.0617 1.0617 0.0037 0.35%
2021-04-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0617 1.0617 1.0521 1.0521 0.0096 0.91%
2021-04-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0521 1.0521 1.0420 1.0420 0.0101 0.97%
2021-04-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0420 1.0420 1.0334 1.0334 0.0086 0.83%
2021-04-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0334 1.0334 1.0365 1.0365 -0.0031 -0.30%
2021-04-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0365 1.0365 1.0100 1.0100 0.0265 2.62%
2021-04-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0100 1.0100 1.0153 1.0153 -0.0053 -0.52%
2021-04-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0153 1.0153 1.0109 1.0109 0.0044 0.44%
2021-04-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0109 1.0109 0.9999 0.9999 0.0110 1.10%
2021-04-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9999 0.9999 0.9920 0.9920 0.0079 0.80%
2021-04-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9920 0.9920 1.0138 1.0138 -0.0218 -2.15%
2021-04-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0138 1.0138 1.0161 1.0161 -0.0023 -0.23%
2021-04-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0161 1.0161 1.0076 1.0076 0.0085 0.84%
2021-04-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0076 1.0076 0.9974 0.9974 0.0102 1.02%
2021-04-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9974 0.9974 1.0062 1.0062 -0.0088 -0.87%
2021-04-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0062 1.0062 0.9930 0.9930 0.0132 1.33%
2021-04-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9930 0.9930 0.9716 0.9716 0.0214 2.20%
2021-03-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9716 0.9716 0.9637 0.9637 0.0079 0.82%
2021-03-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9637 0.9637 0.9497 0.9497 0.0140 1.47%
2021-03-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9497 0.9497 0.9564 0.9564 -0.0067 -0.70%
2021-03-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9564 0.9564 0.9318 0.9318 0.0246 2.64%
2021-03-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9318 0.9318 0.9178 0.9178 0.0140 1.53%
2021-03-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9178 0.9178 0.9274 0.9274 -0.0096 -1.04%
2021-03-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9274 0.9274 0.9343 0.9343 -0.0069 -0.74%
2021-03-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9343 0.9343 0.9222 0.9222 0.0121 1.31%
2021-03-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9222 0.9222 0.9350 0.9350 -0.0128 -1.37%
2021-03-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9350 0.9350 0.9195 0.9195 0.0155 1.69%
2021-03-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9195 0.9195 0.9070 0.9070 0.0125 1.38%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A 1.5029 5.29%
万家自主创新混合C 1.4927 5.28%
万家经济新动能混合A 2.3074 5.17%
万家经济新动能混合C 2.2503 5.16%
万家科技创新混合A 1.3135 5.16%
万家科技创新混合C 1.3041 5.16%
万家科创 1.2769 4.93%
万家优选 2.0571 4.89%
万家创业 1.1520 4.52%
万家创业板2年定期开放混合 1.1472 4.52%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%