万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询(161914)
今天最新净值
0.6487
0.0057 0.8900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5985
0.0004 0.0734%
- 累计净值：0.6487
- 成立日期：2020-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.1551亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一季,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率-12.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5981 |
0.5981 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0127 |
2.17% |
| 2024-04-23 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5854 |
0.5854 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-04-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5821 |
0.5821 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0057 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5894 |
0.5894 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5894 |
0.5894 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0266 |
4.73% |
| 2024-04-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5896 |
0.5896 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0061 |
-1.02% |
| 2024-04-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5957 |
0.5957 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0083 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6040 |
0.6040 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0055 |
0.92% |
| 2024-04-10 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5985 |
0.5985 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0101 |
-1.66% |
|
|
| 2024-04-09 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0161 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6325 |
0.6325 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0201 |
3.31% |
| 2024-03-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0077 |
-1.19% |
| 2024-03-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0174 |
-2.62% |
| 2024-03-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6688 |
0.6688 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0070 |
-1.04% |
| 2024-03-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6758 |
0.6758 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0118 |
1.78% |
| 2024-03-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-03-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6603 |
0.6603 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0116 |
1.79% |
| 2024-03-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-03-14 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0085 |
-1.30% |
| 2024-03-13 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0075 |
1.16% |
|
|
| 2024-03-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0071 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0118 |
1.89% |
| 2024-03-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0149 |
-2.34% |
| 2024-03-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6372 |
0.6372 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0070 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6438 |
0.6438 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0151 |
2.41% |
| 2024-02-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0247 |
4.10% |
| 2024-02-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6031 |
0.6031 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0288 |
-4.56% |
| 2024-02-27 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0169 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6150 |
0.6150 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0047 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0036 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0049 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-02-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6023 |
0.6023 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6046 |
0.6046 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0234 |
4.03% |
| 2024-02-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0157 |
2.78% |
| 2024-02-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5655 |
0.5655 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0375 |
7.10% |
| 2024-02-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5280 |
0.5280 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0033 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0169 |
-3.08% |
| 2024-02-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5482 |
0.5482 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5481 |
0.5481 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0151 |
-2.68% |
| 2024-01-30 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0147 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0193 |
-3.23% |
| 2024-01-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5972 |
0.5972 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0145 |
-2.37% |
| 2024-01-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6117 |
0.6117 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0142 |
2.38% |
