万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询(161914)
今天最新净值
0.6487
0.0057 0.8900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6001
0.0025 0.4209%
- 累计净值:0.6487
- 成立日期:2020-08-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.1551亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:黄兴亮
近一周,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率3.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5976 |
0.5976 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-04-24 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5981 |
0.5981 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0127 |
2.17% |
2024-04-23 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5854 |
0.5854 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0033 |
0.57% |
2024-04-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5821 |
0.5821 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0021 |
-0.36% |
2024-04-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0057 |
-0.97% |