万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询(161914)
今天最新净值
0.6487
0.0057 0.8900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5893
-0.0001 -0.0235%
- 累计净值：0.6487
- 成立日期：2020-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.1551亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一月,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5894 |
0.5894 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0266 |
4.73% |
| 2024-04-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5896 |
0.5896 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0061 |
-1.02% |
| 2024-04-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5957 |
0.5957 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0083 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6040 |
0.6040 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0055 |
0.92% |
| 2024-04-10 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5985 |
0.5985 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0101 |
-1.66% |
| 2024-04-09 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0161 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6325 |
0.6325 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0201 |
3.31% |
|
|
| 2024-03-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0077 |
-1.19% |
| 2024-03-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0174 |
-2.62% |
| 2024-03-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6688 |
0.6688 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0070 |
-1.04% |
| 2024-03-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6758 |
0.6758 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0118 |
1.78% |
| 2024-03-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-03-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6603 |
0.6603 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0116 |
1.79% |
