万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(科创主题)基金净值查询(501075)

今天最新净值 3.2539 0.0097 0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6488 0.0706 2.7376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2539
成立日期：2019-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0103亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

近一季万家科创主题灵活配置混合(LOF)A|科创主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3121	3.3121	3.2539	3.2539	0.0582	1.79%
2026-09-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2539	3.2539	3.2442	3.2442	0.0097	0.30%
2026-09-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2442	3.2442	3.2872	3.2872	-0.0430	-1.33%
2026-09-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2872	3.2872	3.2891	3.2891	-0.0019	-0.06%
2026-09-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2891	3.2891	3.3056	3.3056	-0.0165	-0.50%
2026-09-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3056	3.3056	3.3100	3.3100	-0.0044	-0.13%
2026-09-08	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3100	3.3100	3.3479	3.3479	-0.0379	-1.15%
2026-09-07	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3479	3.3479	3.2540	3.2540	0.0939	2.89%
2026-09-04	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2540	3.2540	3.2990	3.2990	-0.0450	-1.36%
2026-09-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2990	3.2990	3.3032	3.3032	-0.0042	-0.13%

2026-09-02	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3032	3.3032	3.3483	3.3483	-0.0451	-1.35%
2026-09-01	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3483	3.3483	3.3976	3.3976	-0.0493	-1.45%
2026-08-31	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3976	3.3976	3.3478	3.3478	0.0498	1.49%
2026-08-28	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3478	3.3478	3.3948	3.3948	-0.0470	-1.38%
2026-08-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3948	3.3948	3.3136	3.3136	0.0812	2.45%
2026-08-26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3136	3.3136	3.3061	3.3061	0.0075	0.23%
2026-08-25	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3061	3.3061	3.3105	3.3105	-0.0044	-0.13%
2026-08-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3105	3.3105	3.4003	3.4003	-0.0898	-2.64%
2026-08-21	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4003	3.4003	3.3505	3.3505	0.0498	1.49%
2026-08-20	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3505	3.3505	3.3361	3.3361	0.0144	0.43%
2026-08-19	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3361	3.3361	3.5163	3.5163	-0.1802	-5.12%
2026-08-18	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5163	3.5163	3.5274	3.5274	-0.0111	-0.31%
2026-08-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5274	3.5274	3.4117	3.4117	0.1157	3.39%
2026-08-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4117	3.4117	3.3840	3.3840	0.0277	0.82%
2026-08-13	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3840	3.3840	3.4022	3.4022	-0.0182	-0.53%

2026-08-12	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4022	3.4022	3.3649	3.3649	0.0373	1.11%
2026-08-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3649	3.3649	3.3677	3.3677	-0.0028	-0.08%
2026-08-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3677	3.3677	3.4046	3.4046	-0.0369	-1.10%
2026-08-07	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4046	3.4046	3.3422	3.3422	0.0624	1.87%
2026-08-06	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3422	3.3422	3.3251	3.3251	0.0171	0.51%
2026-08-05	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3251	3.3251	3.2610	3.2610	0.0641	1.97%
2026-08-04	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2610	3.2610	3.1694	3.1694	0.0916	2.89%
2026-08-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.1694	3.1694	3.2287	3.2287	-0.0593	-1.84%
2026-07-31	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2287	3.2287	3.1691	3.1691	0.0596	1.88%
2026-07-30	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.1691	3.1691	3.2656	3.2656	-0.0965	-2.96%
2026-07-29	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2656	3.2656	3.2470	3.2470	0.0186	0.57%
2026-07-28	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2470	3.2470	3.4058	3.4058	-0.1588	-4.66%
2026-07-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4058	3.4058	3.3414	3.3414	0.0644	1.93%
2026-07-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3414	3.3414	3.3658	3.3658	-0.0244	-0.72%
2026-07-23	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3658	3.3658	3.3915	3.3915	-0.0257	-0.76%
2026-07-22	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3915	3.3915	3.4500	3.4500	-0.0585	-1.70%
2026-07-21	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4500	3.4500	3.2868	3.2868	0.1632	4.97%
2026-07-20	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2868	3.2868	3.3157	3.3157	-0.0289	-0.87%
2026-07-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3157	3.3157	3.4549	3.4549	-0.1392	-4.03%
2026-07-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4549	3.4549	3.5257	3.5257	-0.0708	-2.01%
2026-07-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5257	3.5257	3.5919	3.5919	-0.0662	-1.84%
2026-07-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5919	3.5919	3.5363	3.5363	0.0556	1.57%
2026-07-13	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5363	3.5363	3.6209	3.6209	-0.0846	-2.34%
2026-07-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6209	3.6209	3.7537	3.7537	-0.1328	-3.54%
2026-07-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7537	3.7537	3.6132	3.6132	0.1405	3.89%
2026-07-08	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6132	3.6132	3.6178	3.6178	-0.0046	-0.13%
2026-07-07	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6178	3.6178	3.6191	3.6191	-0.0013	-0.04%
2026-07-06	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6191	3.6191	3.6605	3.6605	-0.0414	-1.13%
2026-07-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6605	3.6605	3.6604	3.6604	0.0001	0.00%
2026-07-02	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6604	3.6604	3.8253	3.8253	-0.1649	-4.31%
2026-07-01	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.8253	3.8253	3.8639	3.8639	-0.0386	-1.00%
2026-06-30	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.8639	3.8639	3.7739	3.7739	0.0900	2.38%
2026-06-29	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7739	3.7739	3.7036	3.7036	0.0703	1.90%
2026-06-26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7036	3.7036	3.7790	3.7790	-0.0754	-2.00%
2026-06-25	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7790	3.7790	3.7030	3.7030	0.0760	2.05%
2026-06-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7030	3.7030	3.6361	3.6361	0.0669	1.84%
2026-06-23	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6361	3.6361	3.6814	3.6814	-0.0453	-1.23%
2026-06-22	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6814	3.6814	3.6478	3.6478	0.0336	0.92%
2026-06-18	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6478	3.6478	3.5784	3.5784	0.0694	1.94%
2026-06-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5784	3.5784	3.4972	3.4972	0.0812	2.32%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%