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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(科创主题)基金净值查询(501075)

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今天最新净值 2.4003 -0.0406 -1.66% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.4235 0.0515 2.1722%
近一季万家科创主题灵活配置混合(LOF)A|科创主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3720 2.3720 2.4003 2.4003 -0.0283 -1.18%
2025-12-15 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4003 2.4003 2.4409 2.4409 -0.0406 -1.66%
2025-12-12 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4409 2.4409 2.4211 2.4211 0.0198 0.82%
2025-12-11 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4211 2.4211 2.4671 2.4671 -0.0460 -1.86%
2025-12-10 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4671 2.4671 2.4755 2.4755 -0.0084 -0.34%
2025-12-09 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4755 2.4755 2.4411 2.4411 0.0344 1.41%
2025-12-08 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4411 2.4411 2.3892 2.3892 0.0519 2.17%
2025-12-05 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3892 2.3892 2.3719 2.3719 0.0173 0.73%
2025-12-04 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3719 2.3719 2.3607 2.3607 0.0112 0.47%
2025-12-03 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3607 2.3607 2.3686 2.3686 -0.0079 -0.33%
2025-12-02 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3686 2.3686 2.3669 2.3669 0.0017 0.07%
2025-12-01 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3669 2.3669 2.3331 2.3331 0.0338 1.45%
2025-11-28 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3331 2.3331 2.3158 2.3158 0.0173 0.75%
2025-11-27 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3158 2.3158 2.3200 2.3200 -0.0042 -0.18%
2025-11-26 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3200 2.3200 2.2882 2.2882 0.0318 1.39%
2025-11-25 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2882 2.2882 2.2454 2.2454 0.0428 1.91%
2025-11-24 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2454 2.2454 2.2489 2.2489 -0.0035 -0.16%
2025-11-21 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2489 2.2489 2.3187 2.3187 -0.0698 -3.01%
2025-11-20 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3187 2.3187 2.3350 2.3350 -0.0163 -0.70%
2025-11-19 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3350 2.3350 2.3401 2.3401 -0.0051 -0.22%
2025-11-18 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3401 2.3401 2.3498 2.3498 -0.0097 -0.41%
2025-11-17 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3498 2.3498 2.3484 2.3484 0.0014 0.06%
2025-11-14 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3484 2.3484 2.3997 2.3997 -0.0513 -2.14%
2025-11-13 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3997 2.3997 2.3852 2.3852 0.0145 0.61%
2025-11-12 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3852 2.3852 2.3975 2.3975 -0.0123 -0.51%
2025-11-11 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3975 2.3975 2.4315 2.4315 -0.0340 -1.40%
2025-11-10 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4315 2.4315 2.4494 2.4494 -0.0179 -0.73%
2025-11-07 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4494 2.4494 2.4798 2.4798 -0.0304 -1.23%
2025-11-06 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4798 2.4798 2.4389 2.4389 0.0409 1.68%
2025-11-05 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4389 2.4389 2.4491 2.4491 -0.0102 -0.42%
2025-11-04 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4491 2.4491 2.4774 2.4774 -0.0283 -1.14%
2025-11-03 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4774 2.4774 2.4761 2.4761 0.0013 0.05%
2025-10-31 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4761 2.4761 2.5669 2.5669 -0.0908 -3.54%
2025-10-30 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5669 2.5669 2.6145 2.6145 -0.0476 -1.82%
2025-10-29 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6145 2.6145 2.5933 2.5933 0.0212 0.82%
2025-10-28 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5933 2.5933 2.5735 2.5735 0.0198 0.77%
2025-10-27 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5735 2.5735 2.5032 2.5032 0.0703 2.81%
2025-10-24 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5032 2.5032 2.4095 2.4095 0.0937 3.89%
2025-10-23 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4095 2.4095 2.4259 2.4259 -0.0164 -0.68%
2025-10-22 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4259 2.4259 2.4527 2.4527 -0.0268 -1.09%
2025-10-21 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4527 2.4527 2.3879 2.3879 0.0648 2.71%
2025-10-20 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3879 2.3879 2.3534 2.3534 0.0345 1.47%
2025-10-17 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3534 2.3534 2.4291 2.4291 -0.0757 -3.12%
2025-10-16 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4291 2.4291 2.4380 2.4380 -0.0089 -0.37%
2025-10-15 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4380 2.4380 2.3793 2.3793 0.0587 2.47%
2025-10-14 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3793 2.3793 2.4652 2.4652 -0.0859 -3.48%
2025-10-13 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4652 2.4652 2.4845 2.4845 -0.0193 -0.78%
2025-10-10 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4845 2.4845 2.5630 2.5630 -0.0785 -3.06%
2025-10-09 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5630 2.5630 2.5377 2.5377 0.0253 1.00%
2025-09-30 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5377 2.5377 2.5171 2.5171 0.0206 0.82%
2025-09-29 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5171 2.5171 2.4896 2.4896 0.0275 1.10%
2025-09-26 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4896 2.4896 2.5574 2.5574 -0.0678 -2.65%
2025-09-25 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5574 2.5574 2.5409 2.5409 0.0165 0.65%
2025-09-24 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5409 2.5409 2.5065 2.5065 0.0344 1.37%
2025-09-23 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5065 2.5065 2.5012 2.5012 0.0053 0.21%
2025-09-22 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5012 2.5012 2.4457 2.4457 0.0555 2.27%
2025-09-19 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4457 2.4457 2.4399 2.4399 0.0058 0.24%
2025-09-18 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4399 2.4399 2.4127 2.4127 0.0272 1.13%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.46%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
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