万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(科创主题)基金净值查询(501075)

今天最新净值 3.3121 0.0582 1.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6488 0.0706 2.7376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3121
成立日期：2019-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0103亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

近一月万家科创主题灵活配置混合(LOF)A|科创主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3288	3.3288	3.3121	3.3121	0.0167	0.50%
2026-09-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3121	3.3121	3.2539	3.2539	0.0582	1.79%
2026-09-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2539	3.2539	3.2442	3.2442	0.0097	0.30%
2026-09-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2442	3.2442	3.2872	3.2872	-0.0430	-1.33%
2026-09-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2872	3.2872	3.2891	3.2891	-0.0019	-0.06%
2026-09-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2891	3.2891	3.3056	3.3056	-0.0165	-0.50%
2026-09-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3056	3.3056	3.3100	3.3100	-0.0044	-0.13%
2026-09-08	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3100	3.3100	3.3479	3.3479	-0.0379	-1.15%
2026-09-07	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3479	3.3479	3.2540	3.2540	0.0939	2.89%
2026-09-04	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2540	3.2540	3.2990	3.2990	-0.0450	-1.36%

2026-09-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2990	3.2990	3.3032	3.3032	-0.0042	-0.13%
2026-09-02	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3032	3.3032	3.3483	3.3483	-0.0451	-1.35%
2026-09-01	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3483	3.3483	3.3976	3.3976	-0.0493	-1.45%
2026-08-31	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3976	3.3976	3.3478	3.3478	0.0498	1.49%
2026-08-28	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3478	3.3478	3.3948	3.3948	-0.0470	-1.38%
2026-08-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3948	3.3948	3.3136	3.3136	0.0812	2.45%
2026-08-26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3136	3.3136	3.3061	3.3061	0.0075	0.23%
2026-08-25	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3061	3.3061	3.3105	3.3105	-0.0044	-0.13%
2026-08-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3105	3.3105	3.4003	3.4003	-0.0898	-2.64%
2026-08-21	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4003	3.4003	3.3505	3.3505	0.0498	1.49%
2026-08-20	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3505	3.3505	3.3361	3.3361	0.0144	0.43%
2026-08-19	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3361	3.3361	3.5163	3.5163	-0.1802	-5.12%
2026-08-18	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5163	3.5163	3.5274	3.5274	-0.0111	-0.31%

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基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
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