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万家科创3年封闭混合A基金盘中实时估值(501075)

今天最新净值 1.5368 0.0357 2.3800% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) %
万家科创3年封闭混合A基金501075重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000100 TCL科技 695.4600 6.63% -2.25% -0.1492%
300679 电连技术 80.0500 6.57% 2.65% 0.1741%
000725 京东方A 726.4900 6.02% -0.24% -0.0144%
300308 中际旭创 18.1800 5.81% -0.54% -0.0314%
300394 天孚通信 16.4500 5.08% 2.40% 0.1219%
300502 新易盛 35.4000 4.84% 5.97% 0.2889%
600026 中远海能 133.3300 4.58% -3.57% -0.1635%
688256 寒武纪 12.3500 4.37% 0.72% 0.0315%
600707 彩虹股份 249.7100 3.75% 0.85% 0.0319%
002371 北方华创 5.6400 3.52% 1.66% 0.0584%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.17% 0.3482% 93.16%
万家科创3年封闭混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-22 -1.15% -2.02%
2024-04-19 -1.51% -1.70%
2024-04-18 -0.26% -0.65%
2024-04-17 2.75% 3.02%
2024-04-16 -2.64% -2.66%
2024-04-15 0.41% -0.43%
2024-04-12 1.80% 0.97%
2024-04-11 0.17% 0.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家科创3年封闭混合A基金501075实时估值图
科创主题基金501075实时估值图
万家科创3年封闭混合A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7768 6.0755%
嘉实互融精选股票 1.1036 5.8227%
1.1014 5.8227%
金鹰多元策略混合 0.7749 5.7248%
金鹰鑫富混合A 0.9681 5.7184%
金鹰鑫富混合C 0.9994 5.7184%
平安核心优势混合A 1.4472 5.3872%
平安核心优势混合C 1.3818 5.3872%