易方达瑞享混合E(易方达瑞享E)基金净值查询(001438)
今天最新净值
2.3844
-0.0255 -1.0600%
2025-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3254
-0.0232 -0.9865%
- 累计净值：2.3844
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.138亿份
- 最近份额：3.2357亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：武阳
近一季,易方达瑞享混合E(001438)基金累计收益率-8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-27 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.3486 |
2.3486 |
2.3844 |
2.3844 |
-0.0358 |
-1.50% |
| 2025-03-26 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.3844 |
2.3844 |
2.4099 |
2.4099 |
-0.0255 |
-1.06% |
| 2025-03-25 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4099 |
2.4099 |
2.4794 |
2.4794 |
-0.0695 |
-2.80% |
| 2025-03-24 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4794 |
2.4794 |
2.4565 |
2.4565 |
0.0229 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4565 |
2.4565 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0401 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4966 |
2.4966 |
2.5169 |
2.5169 |
-0.0203 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.5169 |
2.5169 |
2.6473 |
2.6473 |
-0.1304 |
-4.93% |
| 2025-03-18 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.6473 |
2.6473 |
2.6031 |
2.6031 |
0.0442 |
1.70% |
| 2025-03-17 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.6031 |
2.6031 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.6000 |
2.6000 |
2.5138 |
2.5138 |
0.0862 |
3.43% |
|
|
| 2025-03-13 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.5138 |
2.5138 |
2.5339 |
2.5339 |
-0.0201 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.5339 |
2.5339 |
2.5104 |
2.5104 |
0.0235 |
0.94% |
| 2025-03-11 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.5104 |
2.5104 |
2.5269 |
2.5269 |
-0.0165 |
-0.65% |
| 2025-03-10 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.5269 |
2.5269 |
2.4702 |
2.4702 |
0.0567 |
2.30% |
| 2025-03-07 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4702 |
2.4702 |
2.5155 |
2.5155 |
-0.0453 |
-1.80% |
| 2025-03-06 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.5155 |
2.5155 |
2.4709 |
2.4709 |
0.0446 |
1.81% |
| 2025-03-05 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4709 |
2.4709 |
2.4135 |
2.4135 |
0.0574 |
2.38% |
| 2025-03-04 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4135 |
2.4135 |
2.4112 |
2.4112 |
0.0023 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4112 |
2.4112 |
2.4724 |
2.4724 |
-0.0612 |
-2.48% |
| 2025-02-28 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4724 |
2.4724 |
2.6688 |
2.6688 |
-0.1964 |
-7.36% |
| 2025-02-27 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.6688 |
2.6688 |
2.7759 |
2.7759 |
-0.1071 |
-3.86% |
| 2025-02-26 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.7759 |
2.7759 |
2.7652 |
2.7652 |
0.0107 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.7652 |
2.7652 |
2.8083 |
2.8083 |
-0.0431 |
-1.53% |
| 2025-02-24 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.8083 |
2.8083 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.1127 |
-3.86% |
| 2025-02-21 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.9210 |
2.9210 |
2.8396 |
2.8396 |
0.0814 |
2.87% |
|
|
| 2025-02-20 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.8396 |
2.8396 |
2.8400 |
2.8400 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.8400 |
2.8400 |
2.8108 |
2.8108 |
0.0292 |
1.04% |
| 2025-02-18 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.8108 |
2.8108 |
2.8333 |
2.8333 |
-0.0225 |
-0.79% |
| 2025-02-17 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.8333 |
2.8333 |
2.7011 |
2.7011 |
0.1322 |
4.89% |
| 2025-02-14 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.7011 |
2.7011 |
2.7003 |
2.7003 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.7003 |
2.7003 |
2.7685 |
2.7685 |
-0.0682 |
-2.46% |
| 2025-02-12 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.7685 |
2.7685 |
2.7268 |
2.7268 |
0.0417 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.7268 |
2.7268 |
2.7028 |
2.7028 |
0.0240 |
0.89% |
| 2025-02-10 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.7028 |
2.7028 |
2.6910 |
2.6910 |
0.0118 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.6910 |
2.6910 |
2.5775 |
2.5775 |
0.1135 |
4.40% |
| 2025-02-06 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.5775 |
2.5775 |
2.4518 |
2.4518 |
0.1257 |
5.13% |
| 2025-02-05 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4518 |
2.4518 |
2.6048 |
2.6048 |
-0.1530 |
-5.87% |
| 2025-01-27 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.6048 |
2.6048 |
2.7577 |
2.7577 |
-0.1529 |
-5.54% |
| 2025-01-22 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.7717 |
2.7717 |
2.6527 |
2.6527 |
0.1190 |
4.49% |
| 2025-01-14 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4969 |
2.4969 |
2.3948 |
2.3948 |
0.1021 |
4.26% |
| 2025-01-13 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.3948 |
2.3948 |
2.4184 |
2.4184 |
-0.0236 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4184 |
2.4184 |
2.4623 |
2.4623 |
-0.0439 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4623 |
2.4623 |
2.4389 |
2.4389 |
0.0234 |
0.96% |
| 2025-01-08 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4389 |
2.4389 |
2.4327 |
2.4327 |
0.0062 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4327 |
2.4327 |
2.3303 |
2.3303 |
0.1024 |
4.39% |
| 2025-01-06 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.3303 |
2.3303 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.3240 |
2.3240 |
2.3695 |
2.3695 |
-0.0455 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.3695 |
2.3695 |
2.4421 |
2.4421 |
-0.0726 |
-2.97% |
| 2024-12-31 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4421 |
2.4421 |
2.5247 |
2.5247 |
-0.0826 |
-3.27% |
