易方达瑞享混合E(易方达瑞享E)基金净值查询(001438)

今天最新净值 9.9709 0.4569 4.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 6.2573 0.2976 4.9934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：9.9709
成立日期：2015-06-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.138亿份
最近份额：3.2357亿
最近资产：18.08亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：武阳

近一季易方达瑞享混合E|易方达瑞享E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞享混合E(001438)基金累计收益率-13.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001438	易方达瑞享混合E	9.9119	9.9119	9.9709	9.9709	-0.0590	-0.59%
2026-09-16	001438	易方达瑞享混合E	9.9709	9.9709	9.5140	9.5140	0.4569	4.80%
2026-09-15	001438	易方达瑞享混合E	9.5140	9.5140	9.4808	9.4808	0.0332	0.35%
2026-09-14	001438	易方达瑞享混合E	9.4808	9.4808	9.6893	9.6893	-0.2085	-2.20%
2026-09-11	001438	易方达瑞享混合E	9.6893	9.6893	9.6334	9.6334	0.0559	0.58%
2026-09-10	001438	易方达瑞享混合E	9.6334	9.6334	9.6745	9.6745	-0.0411	-0.42%
2026-09-09	001438	易方达瑞享混合E	9.6745	9.6745	9.5546	9.5546	0.1199	1.25%
2026-09-08	001438	易方达瑞享混合E	9.5546	9.5546	9.5757	9.5757	-0.0211	-0.22%
2026-09-07	001438	易方达瑞享混合E	9.5757	9.5757	8.8435	8.8435	0.7322	8.28%
2026-09-04	001438	易方达瑞享混合E	8.8435	8.8435	9.0042	9.0042	-0.1607	-1.78%

2026-09-03	001438	易方达瑞享混合E	9.0042	9.0042	9.0391	9.0391	-0.0349	-0.39%
2026-09-02	001438	易方达瑞享混合E	9.0391	9.0391	9.1959	9.1959	-0.1568	-1.71%
2026-09-01	001438	易方达瑞享混合E	9.1959	9.1959	9.5123	9.5123	-0.3164	-3.44%
2026-08-31	001438	易方达瑞享混合E	9.5123	9.5123	9.4566	9.4566	0.0557	0.59%
2026-08-28	001438	易方达瑞享混合E	9.4566	9.4566	9.6073	9.6073	-0.1507	-1.59%
2026-08-27	001438	易方达瑞享混合E	9.6073	9.6073	9.0886	9.0886	0.5187	5.71%
2026-08-26	001438	易方达瑞享混合E	9.0886	9.0886	9.1258	9.1258	-0.0372	-0.41%
2026-08-25	001438	易方达瑞享混合E	9.1258	9.1258	9.1703	9.1703	-0.0445	-0.49%
2026-08-24	001438	易方达瑞享混合E	9.1703	9.1703	9.4748	9.4748	-0.3045	-3.21%
2026-08-21	001438	易方达瑞享混合E	9.4748	9.4748	9.3045	9.3045	0.1703	1.83%
2026-08-20	001438	易方达瑞享混合E	9.3045	9.3045	9.1307	9.1307	0.1738	1.90%
2026-08-19	001438	易方达瑞享混合E	9.1307	9.1307	10.0015	10.0015	-0.8708	-9.54%
2026-08-18	001438	易方达瑞享混合E	10.0015	10.0015	10.1005	10.1005	-0.0990	-0.98%
2026-08-17	001438	易方达瑞享混合E	10.1005	10.1005	9.6092	9.6092	0.4913	5.11%
2026-08-14	001438	易方达瑞享混合E	9.6092	9.6092	9.3200	9.3200	0.2892	3.10%

2026-08-13	001438	易方达瑞享混合E	9.3200	9.3200	9.2844	9.2844	0.0356	0.38%
2026-08-12	001438	易方达瑞享混合E	9.2844	9.2844	8.9279	8.9279	0.3565	3.99%
2026-08-11	001438	易方达瑞享混合E	8.9279	8.9279	8.9071	8.9071	0.0208	0.23%
2026-08-10	001438	易方达瑞享混合E	8.9071	8.9071	9.0819	9.0819	-0.1748	-1.96%
2026-08-07	001438	易方达瑞享混合E	9.0819	9.0819	8.8125	8.8125	0.2694	3.06%
2026-08-06	001438	易方达瑞享混合E	8.8125	8.8125	8.6203	8.6203	0.1922	2.23%
2026-08-05	001438	易方达瑞享混合E	8.6203	8.6203	8.4405	8.4405	0.1798	2.13%
2026-08-04	001438	易方达瑞享混合E	8.4405	8.4405	7.6303	7.6303	0.8102	10.62%
2026-08-03	001438	易方达瑞享混合E	7.6303	7.6303	7.7467	7.7467	-0.1164	-1.50%
2026-07-31	001438	易方达瑞享混合E	7.7467	7.7467	7.3528	7.3528	0.3939	5.36%
2026-07-30	001438	易方达瑞享混合E	7.3528	7.3528	8.1356	8.1356	-0.7828	-10.65%
2026-07-29	001438	易方达瑞享混合E	8.1356	8.1356	8.1926	8.1926	-0.0570	-0.70%
2026-07-28	001438	易方达瑞享混合E	8.1926	8.1926	9.1965	9.1965	-1.0039	-12.25%
2026-07-27	001438	易方达瑞享混合E	9.1965	9.1965	8.8847	8.8847	0.3118	3.51%
2026-07-24	001438	易方达瑞享混合E	8.8847	8.8847	9.0787	9.0787	-0.1940	-2.14%
2026-07-23	001438	易方达瑞享混合E	9.0787	9.0787	9.2408	9.2408	-0.1621	-1.75%
2026-07-22	001438	易方达瑞享混合E	9.2408	9.2408	9.6664	9.6664	-0.4256	-4.61%
2026-07-21	001438	易方达瑞享混合E	9.6664	9.6664	8.7575	8.7575	0.9089	10.38%
2026-07-20	001438	易方达瑞享混合E	8.7575	8.7575	9.0980	9.0980	-0.3405	-3.89%
2026-07-17	001438	易方达瑞享混合E	9.0980	9.0980	10.0752	10.0752	-0.9772	-10.74%
2026-07-16	001438	易方达瑞享混合E	10.0752	10.0752	10.5198	10.5198	-0.4446	-4.41%
2026-07-15	001438	易方达瑞享混合E	10.5198	10.5198	10.7788	10.7788	-0.2590	-2.40%
2026-07-14	001438	易方达瑞享混合E	10.7788	10.7788	10.2680	10.2680	0.5108	4.97%
2026-07-13	001438	易方达瑞享混合E	10.2680	10.2680	10.6904	10.6904	-0.4224	-3.95%
2026-07-10	001438	易方达瑞享混合E	10.6904	10.6904	11.3491	11.3491	-0.6587	-6.16%
2026-07-09	001438	易方达瑞享混合E	11.3491	11.3491	10.6195	10.6195	0.7296	6.87%
2026-07-08	001438	易方达瑞享混合E	10.6195	10.6195	10.6371	10.6371	-0.0176	-0.17%
2026-07-07	001438	易方达瑞享混合E	10.6371	10.6371	10.5757	10.5757	0.0614	0.58%
2026-07-06	001438	易方达瑞享混合E	10.5757	10.5757	10.7037	10.7037	-0.1280	-1.20%
2026-07-03	001438	易方达瑞享混合E	10.7037	10.7037	10.7293	10.7293	-0.0256	-0.24%
2026-07-02	001438	易方达瑞享混合E	10.7293	10.7293	11.7344	11.7344	-1.0051	-9.37%
2026-07-01	001438	易方达瑞享混合E	11.7344	11.7344	12.1443	12.1443	-0.4099	-3.49%
2026-06-30	001438	易方达瑞享混合E	12.1443	12.1443	11.6472	11.6472	0.4971	4.27%
2026-06-29	001438	易方达瑞享混合E	11.6472	11.6472	11.7832	11.7832	-0.1360	-1.17%
2026-06-26	001438	易方达瑞享混合E	11.7832	11.7832	12.3074	12.3074	-0.5242	-4.45%
2026-06-25	001438	易方达瑞享混合E	12.3074	12.3074	11.9326	11.9326	0.3748	3.14%
2026-06-24	001438	易方达瑞享混合E	11.9326	11.9326	11.8094	11.8094	0.1232	1.04%
2026-06-23	001438	易方达瑞享混合E	11.8094	11.8094	12.3002	12.3002	-0.4908	-4.16%
2026-06-22	001438	易方达瑞享混合E	12.3002	12.3002	11.8710	11.8710	0.4292	3.62%
2026-06-18	001438	易方达瑞享混合E	11.8710	11.8710	11.4600	11.4600	0.4110	3.59%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%