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易方达瑞享混合E基金净值查询(001438)

今天最新净值 2.1410 0.0380 1.8100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.0713 0.0083 0.4021%
  • 累计净值:2.1410
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.138亿份
  • 最近份额:1.7536亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:武阳
近一季易方达瑞享混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达瑞享混合E(001438)基金累计收益率-6.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001438 易方达瑞享混合E 2.0630 2.0630 2.0870 2.0870 -0.0240 -1.15%
2024-03-26 001438 易方达瑞享混合E 2.0870 2.0870 2.0700 2.0700 0.0170 0.82%
2024-03-25 001438 易方达瑞享混合E 2.0700 2.0700 2.0830 2.0830 -0.0130 -0.62%
2024-03-22 001438 易方达瑞享混合E 2.0830 2.0830 2.1250 2.1250 -0.0420 -1.98%
2024-03-21 001438 易方达瑞享混合E 2.1250 2.1250 2.1410 2.1410 -0.0160 -0.75%
2024-03-20 001438 易方达瑞享混合E 2.1410 2.1410 2.1330 2.1330 0.0080 0.38%
2024-03-19 001438 易方达瑞享混合E 2.1330 2.1330 2.1530 2.1530 -0.0200 -0.93%
2024-03-18 001438 易方达瑞享混合E 2.1530 2.1530 2.1410 2.1410 0.0120 0.56%
2024-03-15 001438 易方达瑞享混合E 2.1410 2.1410 2.1030 2.1030 0.0380 1.81%
2024-03-14 001438 易方达瑞享混合E 2.1030 2.1030 2.1070 2.1070 -0.0040 -0.19%
2024-03-13 001438 易方达瑞享混合E 2.1070 2.1070 2.1200 2.1200 -0.0130 -0.61%
2024-03-12 001438 易方达瑞享混合E 2.1200 2.1200 2.0820 2.0820 0.0380 1.83%
2024-03-11 001438 易方达瑞享混合E 2.0820 2.0820 2.0500 2.0500 0.0320 1.56%
2024-03-08 001438 易方达瑞享混合E 2.0500 2.0500 2.0640 2.0640 -0.0140 -0.68%
2024-03-07 001438 易方达瑞享混合E 2.0640 2.0640 2.0790 2.0790 -0.0150 -0.72%
2024-03-06 001438 易方达瑞享混合E 2.0790 2.0790 2.0890 2.0890 -0.0100 -0.48%
2024-03-05 001438 易方达瑞享混合E 2.0890 2.0890 2.0980 2.0980 -0.0090 -0.43%
2024-03-04 001438 易方达瑞享混合E 2.0980 2.0980 2.1140 2.1140 -0.0160 -0.76%
2024-03-01 001438 易方达瑞享混合E 2.1140 2.1140 2.1450 2.1450 -0.0310 -1.45%
2024-02-29 001438 易方达瑞享混合E 2.1450 2.1450 2.1080 2.1080 0.0370 1.76%
2024-02-28 001438 易方达瑞享混合E 2.1080 2.1080 2.1640 2.1640 -0.0560 -2.59%
2024-02-27 001438 易方达瑞享混合E 2.1640 2.1640 2.1260 2.1260 0.0380 1.79%
2024-02-26 001438 易方达瑞享混合E 2.1260 2.1260 2.1260 2.1260 0.0000 0.00%
2024-02-23 001438 易方达瑞享混合E 2.1260 2.1260 2.1210 2.1210 0.0050 0.24%
2024-02-22 001438 易方达瑞享混合E 2.1210 2.1210 2.1100 2.1100 0.0110 0.52%
2024-02-21 001438 易方达瑞享混合E 2.1100 2.1100 2.0800 2.0800 0.0300 1.44%
2024-02-20 001438 易方达瑞享混合E 2.0800 2.0800 2.0830 2.0830 -0.0030 -0.14%
2024-02-19 001438 易方达瑞享混合E 2.0830 2.0830 2.0910 2.0910 -0.0080 -0.38%
2024-02-08 001438 易方达瑞享混合E 2.0910 2.0910 2.0680 2.0680 0.0230 1.11%
2024-02-07 001438 易方达瑞享混合E 2.0680 2.0680 2.0070 2.0070 0.0610 3.04%
2024-02-06 001438 易方达瑞享混合E 2.0070 2.0070 1.9030 1.9030 0.1040 5.47%
2024-02-05 001438 易方达瑞享混合E 1.9030 1.9030 1.9260 1.9260 -0.0230 -1.19%
2024-02-02 001438 易方达瑞享混合E 1.9260 1.9260 1.9520 1.9520 -0.0260 -1.33%
2024-02-01 001438 易方达瑞享混合E 1.9520 1.9520 1.9570 1.9570 -0.0050 -0.26%
2024-01-31 001438 易方达瑞享混合E 1.9570 1.9570 2.0090 2.0090 -0.0520 -2.59%
2024-01-30 001438 易方达瑞享混合E 2.0090 2.0090 2.0620 2.0620 -0.0530 -2.57%
2024-01-29 001438 易方达瑞享混合E 2.0620 2.0620 2.0950 2.0950 -0.0330 -1.58%
2024-01-26 001438 易方达瑞享混合E 2.0950 2.0950 2.1100 2.1100 -0.0150 -0.71%
2024-01-25 001438 易方达瑞享混合E 2.1100 2.1100 2.0850 2.0850 0.0250 1.20%
2024-01-24 001438 易方达瑞享混合E 2.0850 2.0850 2.0620 2.0620 0.0230 1.12%
2024-01-23 001438 易方达瑞享混合E 2.0620 2.0620 2.0320 2.0320 0.0300 1.48%
2024-01-22 001438 易方达瑞享混合E 2.0320 2.0320 2.1220 2.1220 -0.0900 -4.24%
2024-01-19 001438 易方达瑞享混合E 2.1220 2.1220 2.1210 2.1210 0.0010 0.05%
2024-01-18 001438 易方达瑞享混合E 2.1210 2.1210 2.1010 2.1010 0.0200 0.95%
2024-01-17 001438 易方达瑞享混合E 2.1010 2.1010 2.1610 2.1610 -0.0600 -2.78%
2024-01-16 001438 易方达瑞享混合E 2.1610 2.1610 2.1470 2.1470 0.0140 0.65%
2024-01-15 001438 易方达瑞享混合E 2.1470 2.1470 2.1490 2.1490 -0.0020 -0.09%
2024-01-12 001438 易方达瑞享混合E 2.1490 2.1490 2.1410 2.1410 0.0080 0.37%
2024-01-11 001438 易方达瑞享混合E 2.1410 2.1410 2.1260 2.1260 0.0150 0.71%
2024-01-10 001438 易方达瑞享混合E 2.1260 2.1260 2.1200 2.1200 0.0060 0.28%
2024-01-09 001438 易方达瑞享混合E 2.1200 2.1200 2.0860 2.0860 0.0340 1.63%
2024-01-08 001438 易方达瑞享混合E 2.0860 2.0860 2.1300 2.1300 -0.0440 -2.07%
2024-01-05 001438 易方达瑞享混合E 2.1300 2.1300 2.1590 2.1590 -0.0290 -1.34%
2024-01-04 001438 易方达瑞享混合E 2.1590 2.1590 2.1920 2.1920 -0.0330 -1.51%
2024-01-03 001438 易方达瑞享混合E 2.1920 2.1920 2.2180 2.2180 -0.0260 -1.17%
2024-01-02 001438 易方达瑞享混合E 2.2180 2.2180 2.2560 2.2560 -0.0380 -1.68%
2023-12-29 001438 易方达瑞享混合E 2.2560 2.2560 2.2500 2.2500 0.0060 0.27%
2023-12-28 001438 易方达瑞享混合E 2.2500 2.2500 2.2060 2.2060 0.0440 1.99%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达国防军工混合A 1.1850 3.49%
易方达易百智能量化策略A 0.8638 2.20%
易方达易百智能量化策略C 0.8479 2.19%
易方达中证1000量化增强A 0.8590 2.10%
易方达中证1000量化增强C 0.8558 2.10%
0.9920 2.10%
0.9904 2.09%
易基积极 0.4616 2.01%
1.0302 1.96%
1.0286 1.96%