易方达瑞享混合E(易方达瑞享E)基金净值查询(001438)

今天最新净值 5.7548 0.1236 2.19% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 5.7324 0.0739 1.3064%

累计净值：5.7548
成立日期：2015-06-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.138亿份
最近份额：3.2357亿
最近资产：18.08亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：武阳

近一季易方达瑞享混合E|易方达瑞享E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞享混合E(001438)基金累计收益率7.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	001438	易方达瑞享混合E	5.6585	5.6585	5.7548	5.7548	-0.0963	-1.67%
2026-01-28	001438	易方达瑞享混合E	5.7548	5.7548	5.6312	5.6312	0.1236	2.19%
2026-01-27	001438	易方达瑞享混合E	5.6312	5.6312	5.4246	5.4246	0.2066	3.81%
2026-01-26	001438	易方达瑞享混合E	5.4246	5.4246	5.3453	5.3453	0.0793	1.48%
2026-01-23	001438	易方达瑞享混合E	5.3453	5.3453	5.4986	5.4986	-0.1533	-2.87%
2026-01-22	001438	易方达瑞享混合E	5.4986	5.4986	5.4120	5.4120	0.0866	1.60%
2026-01-21	001438	易方达瑞享混合E	5.4120	5.4120	5.3008	5.3008	0.1112	2.10%
2026-01-20	001438	易方达瑞享混合E	5.3008	5.3008	5.4958	5.4958	-0.1950	-3.68%
2026-01-19	001438	易方达瑞享混合E	5.4958	5.4958	5.5243	5.5243	-0.0285	-0.52%
2026-01-16	001438	易方达瑞享混合E	5.5243	5.5243	5.4880	5.4880	0.0363	0.66%

2026-01-15	001438	易方达瑞享混合E	5.4880	5.4880	5.3690	5.3690	0.1190	2.22%
2026-01-14	001438	易方达瑞享混合E	5.3690	5.3690	5.2896	5.2896	0.0794	1.50%
2026-01-13	001438	易方达瑞享混合E	5.2896	5.2896	5.4209	5.4209	-0.1313	-2.42%
2026-01-12	001438	易方达瑞享混合E	5.4209	5.4209	5.4660	5.4660	-0.0451	-0.83%
2026-01-09	001438	易方达瑞享混合E	5.4660	5.4660	5.4712	5.4712	-0.0052	-0.10%
2026-01-08	001438	易方达瑞享混合E	5.4712	5.4712	5.6212	5.6212	-0.1500	-2.74%
2026-01-07	001438	易方达瑞享混合E	5.6212	5.6212	5.5495	5.5495	0.0717	1.29%
2026-01-06	001438	易方达瑞享混合E	5.5495	5.5495	5.5810	5.5810	-0.0315	-0.56%
2026-01-05	001438	易方达瑞享混合E	5.5810	5.5810	5.5276	5.5276	0.0534	0.97%
2025-12-31	001438	易方达瑞享混合E	5.5276	5.5276	5.6459	5.6459	-0.1183	-2.14%
2025-12-30	001438	易方达瑞享混合E	5.6459	5.6459	5.6496	5.6496	-0.0037	-0.07%
2025-12-29	001438	易方达瑞享混合E	5.6496	5.6496	5.6640	5.6640	-0.0144	-0.25%
2025-12-26	001438	易方达瑞享混合E	5.6640	5.6640	5.7394	5.7394	-0.0754	-1.33%
2025-12-25	001438	易方达瑞享混合E	5.7394	5.7394	5.7496	5.7496	-0.0102	-0.18%
2025-12-24	001438	易方达瑞享混合E	5.7496	5.7496	5.6837	5.6837	0.0659	1.16%

2025-12-23	001438	易方达瑞享混合E	5.6837	5.6837	5.6367	5.6367	0.0470	0.83%
2025-12-22	001438	易方达瑞享混合E	5.6367	5.6367	5.4430	5.4430	0.1937	3.56%
2025-12-19	001438	易方达瑞享混合E	5.4430	5.4430	5.4903	5.4903	-0.0473	-0.86%
2025-12-18	001438	易方达瑞享混合E	5.4903	5.4903	5.5825	5.5825	-0.0922	-1.65%
2025-12-17	001438	易方达瑞享混合E	5.5825	5.5825	5.2597	5.2597	0.3228	6.14%
2025-12-16	001438	易方达瑞享混合E	5.2597	5.2597	5.3880	5.3880	-0.1283	-2.38%
2025-12-15	001438	易方达瑞享混合E	5.3880	5.3880	5.5743	5.5743	-0.1863	-3.46%
2025-12-12	001438	易方达瑞享混合E	5.5743	5.5743	5.4013	5.4013	0.1730	3.20%
2025-12-11	001438	易方达瑞享混合E	5.4013	5.4013	5.5878	5.5878	-0.1865	-3.45%
2025-12-10	001438	易方达瑞享混合E	5.5878	5.5878	5.5134	5.5134	0.0744	1.35%
2025-12-09	001438	易方达瑞享混合E	5.5134	5.5134	5.3876	5.3876	0.1258	2.33%
2025-12-08	001438	易方达瑞享混合E	5.3876	5.3876	5.0137	5.0137	0.3739	7.46%
2025-12-05	001438	易方达瑞享混合E	5.0137	5.0137	4.8924	4.8924	0.1213	2.48%
2025-12-04	001438	易方达瑞享混合E	4.8924	4.8924	4.8462	4.8462	0.0462	0.95%
2025-12-03	001438	易方达瑞享混合E	4.8462	4.8462	4.8098	4.8098	0.0364	0.76%
2025-12-02	001438	易方达瑞享混合E	4.8098	4.8098	4.8300	4.8300	-0.0202	-0.42%
2025-12-01	001438	易方达瑞享混合E	4.8300	4.8300	4.7757	4.7757	0.0543	1.14%
2025-11-28	001438	易方达瑞享混合E	4.7757	4.7757	4.7459	4.7459	0.0298	0.63%
2025-11-27	001438	易方达瑞享混合E	4.7459	4.7459	4.8159	4.8159	-0.0700	-1.47%
2025-11-26	001438	易方达瑞享混合E	4.8159	4.8159	4.6094	4.6094	0.2065	4.48%
2025-11-25	001438	易方达瑞享混合E	4.6094	4.6094	4.3710	4.3710	0.2384	5.45%
2025-11-24	001438	易方达瑞享混合E	4.3710	4.3710	4.4197	4.4197	-0.0487	-1.11%
2025-11-21	001438	易方达瑞享混合E	4.4197	4.4197	4.6678	4.6678	-0.2481	-5.32%
2025-11-20	001438	易方达瑞享混合E	4.6678	4.6678	4.6347	4.6347	0.0331	0.71%
2025-11-19	001438	易方达瑞享混合E	4.6347	4.6347	4.6006	4.6006	0.0341	0.74%
2025-11-18	001438	易方达瑞享混合E	4.6006	4.6006	4.5796	4.5796	0.0210	0.46%
2025-11-17	001438	易方达瑞享混合E	4.5796	4.5796	4.5232	4.5232	0.0564	1.25%
2025-11-14	001438	易方达瑞享混合E	4.5232	4.5232	4.6962	4.6962	-0.1730	-3.82%
2025-11-13	001438	易方达瑞享混合E	4.6962	4.6962	4.6848	4.6848	0.0114	0.24%
2025-11-12	001438	易方达瑞享混合E	4.6848	4.6848	4.6911	4.6911	-0.0063	-0.13%
2025-11-11	001438	易方达瑞享混合E	4.6911	4.6911	4.7522	4.7522	-0.0611	-1.29%
2025-11-10	001438	易方达瑞享混合E	4.7522	4.7522	4.7767	4.7767	-0.0245	-0.51%
2025-11-07	001438	易方达瑞享混合E	4.7767	4.7767	4.8074	4.8074	-0.0307	-0.64%
2025-11-06	001438	易方达瑞享混合E	4.8074	4.8074	4.6857	4.6857	0.1217	2.60%
2025-11-05	001438	易方达瑞享混合E	4.6857	4.6857	4.7438	4.7438	-0.0581	-1.24%
2025-11-04	001438	易方达瑞享混合E	4.7438	4.7438	4.8019	4.8019	-0.0581	-1.21%
2025-11-03	001438	易方达瑞享混合E	4.8019	4.8019	4.7795	4.7795	0.0224	0.47%
2025-10-31	001438	易方达瑞享混合E	4.7795	4.7795	5.0275	5.0275	-0.2480	-5.19%
2025-10-30	001438	易方达瑞享混合E	5.0275	5.0275	5.2406	5.2406	-0.2131	-4.24%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达黄金ETF联接A	4.0737	4.92%
黄金ETF易方达	12.4011	4.67%
消费ETF易方达	0.9477	4.01%
易基消费	3.4200	3.86%
易方达优质企业三年持有期混合	1.0317	3.84%
易方达蓝筹精选混合	1.9887	3.79%
易方达优质精选混合(QDII)	5.5299	3.58%
易方达国企改革混合	2.4940	2.80%
易方达核心优势股票C	0.7458	2.67%
易方达核心优势股票A	0.7610	2.66%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%