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易方达瑞享混合E(易方达瑞享E)基金净值查询(001438)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 5.7548 0.1236 2.19% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 5.8933 0.2348 4.1503%
  • 累计净值：5.7548
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：2.138亿份
  • 最近份额：3.2357亿
  • 最近资产：18.08亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：武阳
近一年易方达瑞享混合E|易方达瑞享E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达瑞享混合E(001438)基金累计收益率117.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 001438 易方达瑞享混合E 5.6585 5.6585 5.7548 5.7548 -0.0963 -1.67%
2026-01-28 001438 易方达瑞享混合E 5.7548 5.7548 5.6312 5.6312 0.1236 2.19%
2026-01-27 001438 易方达瑞享混合E 5.6312 5.6312 5.4246 5.4246 0.2066 3.81%
2026-01-26 001438 易方达瑞享混合E 5.4246 5.4246 5.3453 5.3453 0.0793 1.48%
2026-01-23 001438 易方达瑞享混合E 5.3453 5.3453 5.4986 5.4986 -0.1533 -2.87%
2026-01-22 001438 易方达瑞享混合E 5.4986 5.4986 5.4120 5.4120 0.0866 1.60%
2026-01-21 001438 易方达瑞享混合E 5.4120 5.4120 5.3008 5.3008 0.1112 2.10%
2026-01-20 001438 易方达瑞享混合E 5.3008 5.3008 5.4958 5.4958 -0.1950 -3.68%
2026-01-19 001438 易方达瑞享混合E 5.4958 5.4958 5.5243 5.5243 -0.0285 -0.52%
2026-01-16 001438 易方达瑞享混合E 5.5243 5.5243 5.4880 5.4880 0.0363 0.66%
2026-01-15 001438 易方达瑞享混合E 5.4880 5.4880 5.3690 5.3690 0.1190 2.22%
2026-01-14 001438 易方达瑞享混合E 5.3690 5.3690 5.2896 5.2896 0.0794 1.50%
2026-01-13 001438 易方达瑞享混合E 5.2896 5.2896 5.4209 5.4209 -0.1313 -2.42%
2026-01-12 001438 易方达瑞享混合E 5.4209 5.4209 5.4660 5.4660 -0.0451 -0.83%
2026-01-09 001438 易方达瑞享混合E 5.4660 5.4660 5.4712 5.4712 -0.0052 -0.10%
2026-01-08 001438 易方达瑞享混合E 5.4712 5.4712 5.6212 5.6212 -0.1500 -2.74%
2026-01-07 001438 易方达瑞享混合E 5.6212 5.6212 5.5495 5.5495 0.0717 1.29%
2026-01-06 001438 易方达瑞享混合E 5.5495 5.5495 5.5810 5.5810 -0.0315 -0.56%
2026-01-05 001438 易方达瑞享混合E 5.5810 5.5810 5.5276 5.5276 0.0534 0.97%
2025-12-31 001438 易方达瑞享混合E 5.5276 5.5276 5.6459 5.6459 -0.1183 -2.14%
2025-12-30 001438 易方达瑞享混合E 5.6459 5.6459 5.6496 5.6496 -0.0037 -0.07%
2025-12-29 001438 易方达瑞享混合E 5.6496 5.6496 5.6640 5.6640 -0.0144 -0.25%
2025-12-26 001438 易方达瑞享混合E 5.6640 5.6640 5.7394 5.7394 -0.0754 -1.33%
2025-12-25 001438 易方达瑞享混合E 5.7394 5.7394 5.7496 5.7496 -0.0102 -0.18%
2025-12-24 001438 易方达瑞享混合E 5.7496 5.7496 5.6837 5.6837 0.0659 1.16%
2025-12-23 001438 易方达瑞享混合E 5.6837 5.6837 5.6367 5.6367 0.0470 0.83%
2025-12-22 001438 易方达瑞享混合E 5.6367 5.6367 5.4430 5.4430 0.1937 3.56%
2025-12-19 001438 易方达瑞享混合E 5.4430 5.4430 5.4903 5.4903 -0.0473 -0.86%
2025-12-18 001438 易方达瑞享混合E 5.4903 5.4903 5.5825 5.5825 -0.0922 -1.65%
2025-12-17 001438 易方达瑞享混合E 5.5825 5.5825 5.2597 5.2597 0.3228 6.14%
2025-12-16 001438 易方达瑞享混合E 5.2597 5.2597 5.3880 5.3880 -0.1283 -2.38%
2025-12-15 001438 易方达瑞享混合E 5.3880 5.3880 5.5743 5.5743 -0.1863 -3.46%
2025-12-12 001438 易方达瑞享混合E 5.5743 5.5743 5.4013 5.4013 0.1730 3.20%
2025-12-11 001438 易方达瑞享混合E 5.4013 5.4013 5.5878 5.5878 -0.1865 -3.45%
2025-12-10 001438 易方达瑞享混合E 5.5878 5.5878 5.5134 5.5134 0.0744 1.35%
2025-12-09 001438 易方达瑞享混合E 5.5134 5.5134 5.3876 5.3876 0.1258 2.33%
2025-12-08 001438 易方达瑞享混合E 5.3876 5.3876 5.0137 5.0137 0.3739 7.46%
2025-12-05 001438 易方达瑞享混合E 5.0137 5.0137 4.8924 4.8924 0.1213 2.48%
2025-12-04 001438 易方达瑞享混合E 4.8924 4.8924 4.8462 4.8462 0.0462 0.95%
2025-12-03 001438 易方达瑞享混合E 4.8462 4.8462 4.8098 4.8098 0.0364 0.76%
2025-12-02 001438 易方达瑞享混合E 4.8098 4.8098 4.8300 4.8300 -0.0202 -0.42%
2025-12-01 001438 易方达瑞享混合E 4.8300 4.8300 4.7757 4.7757 0.0543 1.14%
2025-11-28 001438 易方达瑞享混合E 4.7757 4.7757 4.7459 4.7459 0.0298 0.63%
2025-11-27 001438 易方达瑞享混合E 4.7459 4.7459 4.8159 4.8159 -0.0700 -1.47%
2025-11-26 001438 易方达瑞享混合E 4.8159 4.8159 4.6094 4.6094 0.2065 4.48%
2025-11-25 001438 易方达瑞享混合E 4.6094 4.6094 4.3710 4.3710 0.2384 5.45%
2025-11-24 001438 易方达瑞享混合E 4.3710 4.3710 4.4197 4.4197 -0.0487 -1.11%
2025-11-21 001438 易方达瑞享混合E 4.4197 4.4197 4.6678 4.6678 -0.2481 -5.32%
2025-11-20 001438 易方达瑞享混合E 4.6678 4.6678 4.6347 4.6347 0.0331 0.71%
2025-11-19 001438 易方达瑞享混合E 4.6347 4.6347 4.6006 4.6006 0.0341 0.74%
2025-11-18 001438 易方达瑞享混合E 4.6006 4.6006 4.5796 4.5796 0.0210 0.46%
2025-11-17 001438 易方达瑞享混合E 4.5796 4.5796 4.5232 4.5232 0.0564 1.25%
2025-11-14 001438 易方达瑞享混合E 4.5232 4.5232 4.6962 4.6962 -0.1730 -3.82%
2025-11-13 001438 易方达瑞享混合E 4.6962 4.6962 4.6848 4.6848 0.0114 0.24%
2025-11-12 001438 易方达瑞享混合E 4.6848 4.6848 4.6911 4.6911 -0.0063 -0.13%
2025-11-11 001438 易方达瑞享混合E 4.6911 4.6911 4.7522 4.7522 -0.0611 -1.29%
2025-11-10 001438 易方达瑞享混合E 4.7522 4.7522 4.7767 4.7767 -0.0245 -0.51%
2025-11-07 001438 易方达瑞享混合E 4.7767 4.7767 4.8074 4.8074 -0.0307 -0.64%
2025-11-06 001438 易方达瑞享混合E 4.8074 4.8074 4.6857 4.6857 0.1217 2.60%
2025-11-05 001438 易方达瑞享混合E 4.6857 4.6857 4.7438 4.7438 -0.0581 -1.24%
2025-11-04 001438 易方达瑞享混合E 4.7438 4.7438 4.8019 4.8019 -0.0581 -1.21%
2025-11-03 001438 易方达瑞享混合E 4.8019 4.8019 4.7795 4.7795 0.0224 0.47%
2025-10-31 001438 易方达瑞享混合E 4.7795 4.7795 5.0275 5.0275 -0.2480 -5.19%
2025-10-30 001438 易方达瑞享混合E 5.0275 5.0275 5.2406 5.2406 -0.2131 -4.24%
2025-10-29 001438 易方达瑞享混合E 5.2406 5.2406 5.1956 5.1956 0.0450 0.87%
2025-10-28 001438 易方达瑞享混合E 5.1956 5.1956 5.2150 5.2150 -0.0194 -0.37%
2025-10-27 001438 易方达瑞享混合E 5.2150 5.2150 4.9397 4.9397 0.2753 5.57%
2025-10-24 001438 易方达瑞享混合E 4.9397 4.9397 4.6679 4.6679 0.2718 5.82%
2025-10-23 001438 易方达瑞享混合E 4.6679 4.6679 4.8051 4.8051 -0.1372 -2.94%
2025-10-22 001438 易方达瑞享混合E 4.8051 4.8051 4.7634 4.7634 0.0417 0.88%
2025-10-21 001438 易方达瑞享混合E 4.7634 4.7634 4.4536 4.4536 0.3098 6.96%
2025-10-20 001438 易方达瑞享混合E 4.4536 4.4536 4.2686 4.2686 0.1850 4.33%
2025-10-17 001438 易方达瑞享混合E 4.2686 4.2686 4.4834 4.4834 -0.2148 -4.79%
2025-10-16 001438 易方达瑞享混合E 4.4834 4.4834 4.4339 4.4339 0.0495 1.12%
2025-10-15 001438 易方达瑞享混合E 4.4339 4.4339 4.3702 4.3702 0.0637 1.46%
2025-10-14 001438 易方达瑞享混合E 4.3702 4.3702 4.6155 4.6155 -0.2453 -5.31%
2025-10-13 001438 易方达瑞享混合E 4.6155 4.6155 4.6617 4.6617 -0.0462 -0.99%
2025-10-10 001438 易方达瑞享混合E 4.6617 4.6617 4.8324 4.8324 -0.1707 -3.53%
2025-10-09 001438 易方达瑞享混合E 4.8324 4.8324 4.8647 4.8647 -0.0323 -0.66%
2025-09-30 001438 易方达瑞享混合E 4.8647 4.8647 4.9776 4.9776 -0.1129 -2.27%
2025-09-29 001438 易方达瑞享混合E 4.9776 4.9776 4.8383 4.8383 0.1393 2.88%
2025-09-26 001438 易方达瑞享混合E 4.8383 4.8383 5.0335 5.0335 -0.1952 -3.88%
2025-09-25 001438 易方达瑞享混合E 5.0335 5.0335 4.9760 4.9760 0.0575 1.16%
2025-09-24 001438 易方达瑞享混合E 4.9760 4.9760 5.1291 5.1291 -0.1531 -2.98%
2025-09-23 001438 易方达瑞享混合E 5.1291 5.1291 5.1178 5.1178 0.0113 0.22%
2025-09-22 001438 易方达瑞享混合E 5.1178 5.1178 5.0150 5.0150 0.1028 2.05%
2025-09-19 001438 易方达瑞享混合E 5.0150 5.0150 4.9598 4.9598 0.0552 1.11%
2025-09-18 001438 易方达瑞享混合E 4.9598 4.9598 4.8471 4.8471 0.1127 2.33%
2025-09-17 001438 易方达瑞享混合E 4.8471 4.8471 4.7993 4.7993 0.0478 1.00%
2025-09-16 001438 易方达瑞享混合E 4.7993 4.7993 4.8070 4.8070 -0.0077 -0.16%
2025-09-15 001438 易方达瑞享混合E 4.8070 4.8070 4.9263 4.9263 -0.1193 -2.42%
2025-09-12 001438 易方达瑞享混合E 4.9263 4.9263 5.0462 5.0462 -0.1199 -2.38%
2025-09-11 001438 易方达瑞享混合E 5.0462 5.0462 4.5611 4.5611 0.4851 10.64%
2025-09-10 001438 易方达瑞享混合E 4.5611 4.5611 4.3558 4.3558 0.2053 4.71%
2025-09-09 001438 易方达瑞享混合E 4.3558 4.3558 4.4667 4.4667 -0.1109 -2.48%
2025-09-08 001438 易方达瑞享混合E 4.4667 4.4667 4.7558 4.7558 -0.2891 -6.08%
2025-09-05 001438 易方达瑞享混合E 4.7558 4.7558 4.4491 4.4491 0.3067 6.89%
2025-09-04 001438 易方达瑞享混合E 4.4491 4.4491 4.9671 4.9671 -0.5180 -10.43%
2025-09-03 001438 易方达瑞享混合E 4.9671 4.9671 4.8183 4.8183 0.1488 3.09%
2025-09-02 001438 易方达瑞享混合E 4.8183 4.8183 5.1347 5.1347 -0.3164 -6.16%
2025-09-01 001438 易方达瑞享混合E 5.1347 5.1347 4.9438 4.9438 0.1909 3.86%
2025-08-29 001438 易方达瑞享混合E 4.9438 4.9438 4.9496 4.9496 -0.0058 -0.12%
2025-08-28 001438 易方达瑞享混合E 4.9496 4.9496 4.7143 4.7143 0.2353 4.99%
2025-08-27 001438 易方达瑞享混合E 4.7143 4.7143 4.7837 4.7837 -0.0694 -1.45%
2025-08-26 001438 易方达瑞享混合E 4.7837 4.7837 4.8151 4.8151 -0.0314 -0.65%
2025-08-25 001438 易方达瑞享混合E 4.8151 4.8151 4.7024 4.7024 0.1127 2.40%
2025-08-22 001438 易方达瑞享混合E 4.7024 4.7024 4.5794 4.5794 0.1230 2.69%
2025-08-21 001438 易方达瑞享混合E 4.5794 4.5794 4.6198 4.6198 -0.0404 -0.87%
2025-08-20 001438 易方达瑞享混合E 4.6198 4.6198 4.6066 4.6066 0.0132 0.29%
2025-08-19 001438 易方达瑞享混合E 4.6066 4.6066 4.5861 4.5861 0.0205 0.45%
2025-08-18 001438 易方达瑞享混合E 4.5861 4.5861 4.4035 4.4035 0.1826 4.15%
2025-08-15 001438 易方达瑞享混合E 4.4035 4.4035 4.4206 4.4206 -0.0171 -0.39%
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2025-02-26 001438 易方达瑞享混合E 2.7759 2.7759 2.7652 2.7652 0.0107 0.39%
2025-02-25 001438 易方达瑞享混合E 2.7652 2.7652 2.8083 2.8083 -0.0431 -1.53%
2025-02-24 001438 易方达瑞享混合E 2.8083 2.8083 2.9210 2.9210 -0.1127 -3.86%
2025-02-21 001438 易方达瑞享混合E 2.9210 2.9210 2.8396 2.8396 0.0814 2.87%
2025-02-20 001438 易方达瑞享混合E 2.8396 2.8396 2.8400 2.8400 -0.0004 -0.01%
2025-02-19 001438 易方达瑞享混合E 2.8400 2.8400 2.8108 2.8108 0.0292 1.04%
2025-02-18 001438 易方达瑞享混合E 2.8108 2.8108 2.8333 2.8333 -0.0225 -0.79%
2025-02-17 001438 易方达瑞享混合E 2.8333 2.8333 2.7011 2.7011 0.1322 4.89%
2025-02-14 001438 易方达瑞享混合E 2.7011 2.7011 2.7003 2.7003 0.0008 0.03%
2025-02-13 001438 易方达瑞享混合E 2.7003 2.7003 2.7685 2.7685 -0.0682 -2.46%
2025-02-12 001438 易方达瑞享混合E 2.7685 2.7685 2.7268 2.7268 0.0417 1.53%
2025-02-11 001438 易方达瑞享混合E 2.7268 2.7268 2.7028 2.7028 0.0240 0.89%
2025-02-10 001438 易方达瑞享混合E 2.7028 2.7028 2.6910 2.6910 0.0118 0.44%
2025-02-07 001438 易方达瑞享混合E 2.6910 2.6910 2.5775 2.5775 0.1135 4.40%
2025-02-06 001438 易方达瑞享混合E 2.5775 2.5775 2.4518 2.4518 0.1257 5.13%
2025-02-05 001438 易方达瑞享混合E 2.4518 2.4518 2.6048 2.6048 -0.1530 -5.87%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞享I 7.3576 5.23%
易方达瑞享E 5.9545 5.23%
易方达先锋成长混合A 2.5206 5.10%
易方达先锋成长混合C 2.4769 5.10%
易方达远见成长混合A 2.2841 5.03%
易方达远见成长混合C 2.2397 5.03%
易方达新常态 1.2470 2.38%
科芯设计 1.0787 2.22%
科创创业ETF易方达 0.9656 2.16%
易方达信息产业混合A 5.8690 2.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 1.7830 5.78%
长城久祥混合C 1.7508 5.78%
前海开源沪港深乐享生活 3.7916 5.60%
广发新兴成长混合A 1.8172 5.31%
广发新兴成长混合C 1.7843 5.31%
易方达瑞享I 7.3576 5.23%
易方达瑞享E 5.9545 5.23%
红土创新新兴产业混合C 3.0450 4.96%
金信量化精选混合C 1.5792 4.53%
金信量化精选混合A 1.5894 4.53%
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