易方达瑞享混合E基金净值查询(001438)
今天最新净值
2.1630
0.0220 1.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1667
0.0257 1.1993%
- 累计净值：2.1630
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：2.138亿份
- 最近份额：1.7536亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：武阳
近一周,易方达瑞享混合E(001438)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1630 |
2.1630 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0220 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1410 |
2.1410 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1380 |
2.1380 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0430 |
2.05% |
| 2024-04-23 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.0950 |
2.0950 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1040 |
2.1040 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0270 |
1.30% |
