易方达积极成长混合(易基积极)基金净值查询(110005)
今天最新净值
0.7711
-0.0179 -2.27%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7685
-0.0026 -0.3369%
- 累计净值：6.0919
- 成立日期：2004-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：11.585亿份
- 最近份额：45.6323亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王超 何崇恺
近一季,易方达积极成长混合(110005)基金累计收益率11.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7711 |
6.0919 |
0.7890 |
6.1370 |
-0.0179 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7890 |
6.1370 |
0.7632 |
6.0720 |
0.0258 |
3.38% |
| 2025-12-11 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7632 |
6.0720 |
0.7610 |
6.0664 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7610 |
6.0664 |
0.7580 |
6.0589 |
0.0030 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7580 |
6.0589 |
0.7600 |
6.0639 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7600 |
6.0639 |
0.7442 |
6.0241 |
0.0158 |
2.12% |
| 2025-12-05 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7442 |
6.0241 |
0.7359 |
6.0032 |
0.0083 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7359 |
6.0032 |
0.7191 |
5.9608 |
0.0168 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7191 |
5.9608 |
0.7213 |
5.9663 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7213 |
5.9663 |
0.7289 |
5.9855 |
-0.0076 |
-1.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7289 |
5.9855 |
0.7221 |
5.9684 |
0.0068 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7221 |
5.9684 |
0.7091 |
5.9356 |
0.0130 |
1.83% |
| 2025-11-27 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7091 |
5.9356 |
0.7107 |
5.9396 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7107 |
5.9396 |
0.7047 |
5.9245 |
0.0060 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7047 |
5.9245 |
0.6982 |
5.9081 |
0.0065 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.6982 |
5.9081 |
0.6962 |
5.9031 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.6962 |
5.9031 |
0.7225 |
5.9694 |
-0.0263 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7225 |
5.9694 |
0.7292 |
5.9863 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7292 |
5.9863 |
0.7315 |
5.9921 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7315 |
5.9921 |
0.7303 |
5.9890 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7303 |
5.9890 |
0.7382 |
6.0090 |
-0.0079 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7382 |
6.0090 |
0.7565 |
6.0551 |
-0.0183 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7565 |
6.0551 |
0.7436 |
6.0226 |
0.0129 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7436 |
6.0226 |
0.7458 |
6.0281 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7458 |
6.0281 |
0.7561 |
6.0541 |
-0.0103 |
-1.36% |
|
|
| 2025-11-10 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7561 |
6.0541 |
0.7508 |
6.0407 |
0.0053 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7508 |
6.0407 |
0.7563 |
6.0546 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7563 |
6.0546 |
0.7361 |
6.0037 |
0.0202 |
2.74% |
| 2025-11-05 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7361 |
6.0037 |
0.7347 |
6.0001 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7347 |
6.0001 |
0.7425 |
6.0198 |
-0.0078 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7425 |
6.0198 |
0.7494 |
6.0372 |
-0.0069 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7494 |
6.0372 |
0.7690 |
6.0866 |
-0.0196 |
-2.55% |
| 2025-10-30 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7690 |
6.0866 |
0.7886 |
6.1360 |
-0.0196 |
-2.49% |
| 2025-10-29 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7886 |
6.1360 |
0.7731 |
6.0969 |
0.0155 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7731 |
6.0969 |
0.7739 |
6.0990 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7739 |
6.0990 |
0.7589 |
6.0611 |
0.0150 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7589 |
6.0611 |
0.7369 |
6.0057 |
0.0220 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7369 |
6.0057 |
0.7398 |
6.0130 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7398 |
6.0130 |
0.7417 |
6.0178 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7417 |
6.0178 |
0.7281 |
5.9835 |
0.0136 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7281 |
5.9835 |
0.7245 |
5.9744 |
0.0036 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7245 |
5.9744 |
0.7490 |
6.0362 |
-0.0245 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7490 |
6.0362 |
0.7522 |
6.0442 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7522 |
6.0442 |
0.7380 |
6.0084 |
0.0142 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7380 |
6.0084 |
0.7751 |
6.1020 |
-0.0371 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7751 |
6.1020 |
0.7783 |
6.1101 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7783 |
6.1101 |
0.8038 |
6.1743 |
-0.0642 |
-3.17% |
| 2025-10-09 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8038 |
6.1743 |
0.8000 |
6.1648 |
0.0095 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8000 |
6.1648 |
0.8021 |
6.1701 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2025-09-29 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8021 |
6.1701 |
0.7839 |
6.1242 |
0.0459 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7839 |
6.1242 |
0.7941 |
6.1499 |
-0.0257 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7941 |
6.1499 |
0.7928 |
6.1466 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7928 |
6.1466 |
0.7564 |
6.0548 |
0.0918 |
4.81% |
| 2025-09-23 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7564 |
6.0548 |
0.7399 |
6.0132 |
0.0416 |
2.23% |
| 2025-09-22 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7399 |
6.0132 |
0.7204 |
5.9641 |
0.0491 |
2.71% |
| 2025-09-19 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7204 |
5.9641 |
0.7201 |
5.9633 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7201 |
5.9633 |
0.7151 |
5.9507 |
0.0126 |
0.70% |
| 2025-09-17 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7151 |
5.9507 |
0.6973 |
5.9058 |
0.0449 |
2.55% |
