易方达积极成长基金净值查询(110005)
今天最新净值
0.4855
0.0012 0.2500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4550
0.0014 0.3120%
- 累计净值:5.3718
- 成立日期:2004-09-09
- 基金类型:
- 成立份额:11.585亿份
- 最近份额:83.5618亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:王超 何崇恺
近一周,易方达积极成长(110005)基金累计收益率5.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4536 |
5.2914 |
0.4487 |
5.2790 |
0.0049 |
1.09% |
2024-04-23 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4487 |
5.2790 |
0.4460 |
5.2722 |
0.0027 |
0.61% |
2024-04-22 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4460 |
5.2722 |
0.4393 |
5.2553 |
0.0067 |
1.53% |
2024-04-19 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4393 |
5.2553 |
0.4438 |
5.2667 |
-0.0045 |
-1.01% |