易方达积极成长基金净值查询(110005)
今天最新净值
0.4855
0.0012 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4624
0.0088 1.9359%
- 累计净值：5.3718
- 成立日期：2004-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：11.585亿份
- 最近份额：83.5618亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王超 何崇恺
近一月,易方达积极成长(110005)基金累计收益率12.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4622 |
5.3131 |
0.4536 |
5.2914 |
0.0086 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4536 |
5.2914 |
0.4536 |
5.2914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4536 |
5.2914 |
0.4487 |
5.2790 |
0.0049 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4487 |
5.2790 |
0.4460 |
5.2722 |
0.0027 |
0.61% |
| 2024-04-22 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4460 |
5.2722 |
0.4393 |
5.2553 |
0.0067 |
1.53% |
| 2024-04-19 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4393 |
5.2553 |
0.4438 |
5.2667 |
-0.0045 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4438 |
5.2667 |
0.4427 |
5.2639 |
0.0011 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4427 |
5.2639 |
0.4288 |
5.2289 |
0.0139 |
3.24% |
| 2024-04-16 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4288 |
5.2289 |
0.4441 |
5.2675 |
-0.0153 |
-3.45% |
| 2024-04-15 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4441 |
5.2675 |
0.4445 |
5.2685 |
-0.0004 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4445 |
5.2685 |
0.4482 |
5.2778 |
-0.0037 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4482 |
5.2778 |
0.4504 |
5.2833 |
-0.0022 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4504 |
5.2833 |
0.4586 |
5.3040 |
-0.0082 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4586 |
5.3040 |
0.4532 |
5.2904 |
0.0054 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4532 |
5.2904 |
0.4646 |
5.3191 |
-0.0114 |
-2.45% |
| 2024-04-03 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4646 |
5.3191 |
0.4679 |
5.3275 |
-0.0033 |
-0.71% |
| 2024-04-02 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4679 |
5.3275 |
0.4736 |
5.3418 |
-0.0057 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4736 |
5.3418 |
0.4665 |
5.3239 |
0.0071 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4665 |
5.3239 |
0.4616 |
5.3116 |
0.0049 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4616 |
5.3116 |
0.4525 |
5.2886 |
0.0091 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.4525 |
5.2886 |
0.4658 |
5.3222 |
-0.0133 |
-2.86% |
