易方达积极成长混合(易基积极)基金净值查询(110005)
今天最新净值
1.5117
0.0114 0.76%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9172
0.0135 1.4906%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：7.9591
- 成立日期：2004-09-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.585亿份
- 最近份额：45.6323亿
- 最近资产：30.01亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何崇恺
近一月,易方达积极成长混合(110005)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.5117 |
7.9591 |
1.5003 |
7.9304 |
0.0114 |
0.76% |
| 2026-09-16 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.5003 |
7.9304 |
1.4673 |
7.8472 |
0.0330 |
2.25% |
| 2026-09-15 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4673 |
7.8472 |
1.4245 |
7.7393 |
0.0428 |
3.00% |
| 2026-09-14 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4245 |
7.7393 |
1.4248 |
7.7400 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4248 |
7.7400 |
1.4519 |
7.8084 |
-0.0271 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4519 |
7.8084 |
1.4528 |
7.8106 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4528 |
7.8106 |
1.4582 |
7.8242 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4582 |
7.8242 |
1.4899 |
7.9042 |
-0.0317 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4899 |
7.9042 |
1.4330 |
7.7607 |
0.0569 |
3.97% |
| 2026-09-04 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4330 |
7.7607 |
1.4763 |
7.8699 |
-0.0433 |
-3.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4763 |
7.8699 |
1.4816 |
7.8832 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4816 |
7.8832 |
1.5004 |
7.9306 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.5004 |
7.9306 |
1.5251 |
7.9929 |
-0.0247 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.5251 |
7.9929 |
1.4934 |
7.9130 |
0.0317 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4934 |
7.9130 |
1.5252 |
7.9932 |
-0.0318 |
-2.13% |
| 2026-08-27 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.5252 |
7.9932 |
1.4892 |
7.9024 |
0.0360 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4892 |
7.9024 |
1.4799 |
7.8790 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4799 |
7.8790 |
1.4853 |
7.8926 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4853 |
7.8926 |
1.5144 |
7.9659 |
-0.0291 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.5144 |
7.9659 |
1.5155 |
7.9687 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.5155 |
7.9687 |
1.4896 |
7.9034 |
0.0259 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.4896 |
7.9034 |
1.5948 |
8.1687 |
-0.1052 |
-6.60% |
