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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2024-06-20 1.1365 1.5825 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2024-06-20 1.1338 1.5288 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000111 易方达纯债1年定开债A 李一硕 2024-06-20 1.0460 1.5500 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000112 易方达纯债1年定开债C 李一硕 2024-06-20 1.0440 1.5070 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2024-06-20 1.1805 1.5025 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000148 易方达高等级信用债债券C 张磊 2024-06-20 1.1651 1.4731 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000171 易方达裕丰回报债券A 张清华 2024-06-20 1.7350 2.2020 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2024-06-20 1.2738 1.4866 -0.0033 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2024-06-20 1.1777 1.6047 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2024-06-20 1.1760 1.5750 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2024-06-20 1.0140 1.4730 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2024-06-20 1.0130 1.4290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-其他 000307 易方达黄金ETF联接A 林伟斌 2024-06-20 1.8739 1.8739 0.0138 0.74% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000359 易方达易理财货币 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2024-06-20 3.8410 3.8410 -0.0260 -0.67% 基金资料 净值查询
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-11-11 1.0004 1.3255 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-11-11 1.0000 1.2573 -0.0072 -0.71% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-11-11 1.0024 1.6414 0.0026 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2024-06-20 1.6810 2.3690 -0.0070 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2024-06-19 0.3955 0.3955 -0.0002 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2024-06-20 1.3550 1.3550 -0.0140 -1.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000829 易方达天天发货币A 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000830 易方达天天发货币B 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 000833 易方达富华纯债C 石大怿,梁莹 2024-06-20 1.0274 1.1214 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2024-06-20 0.7845 0.7845 -0.0063 -0.80% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001010 易方达增金宝货币 梁莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001018 易方达新经济混合 陈皓 2024-06-20 3.1420 3.1420 -0.0260 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2024-06-20 1.5750 1.5750 -0.0120 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2024-06-20 1.2840 1.5240 -0.0040 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2024-06-20 2.2910 2.2910 -0.0070 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2024-06-20 0.5270 0.5270 -0.0040 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001216 易方达新收益混合A 张清华 2024-06-20 2.6800 3.0030 -0.0250 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001217 易方达新收益混合C 张清华 2024-06-20 2.5970 2.9150 -0.0250 -0.95% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2024-06-20 1.6900 1.7520 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001285 易方达新鑫混合I 王超 2024-06-20 1.4571 1.6501 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001286 易方达新鑫混合E 王超 2024-06-20 1.4292 1.6122 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001314 易方达新益混合I 王超 2024-06-20 2.2360 2.3220 0.0010 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001315 易方达新益混合E 王超 2024-06-20 2.9500 3.0620 0.0010 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001342 易方达新享混合A 萧楠 2024-06-20 1.5270 2.2180 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001343 易方达新享混合C 萧楠 2024-06-20 1.2600 1.6250 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2024-06-20 0.8287 0.8287 -0.0116 -1.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2024-06-20 1.6730 1.6730 -0.0120 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001382 易方达国企改革混合 郭杰 2024-06-20 2.2040 2.2040 -0.0110 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001433 易方达瑞景混合 王超 2024-06-20 1.6800 1.7420 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2024-06-20 2.5600 2.5600 -0.0320 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2024-06-20 2.0780 2.0780 -0.0260 -1.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2024-06-20 1.5430 1.6010 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2024-06-20 1.5220 1.5800 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2024-06-20 1.6730 1.9240 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2024-06-20 1.6430 1.8900 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001475 易方达国防军工混合A 陈皓 2024-06-20 1.2220 1.2220 -0.0110 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-固收 001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2024-06-20 1.3170 1.3170 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001513 易方达信息产业混合 郑希 2024-06-20 2.3210 2.3210 -0.0190 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2024-06-20 1.7230 1.7860 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001603 易方达安盈回报混合 张清华 2024-06-20 2.0670 2.2650 -0.0120 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2024-06-20 1.3960 1.5360 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2024-06-20 1.3840 1.5240 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2024-06-20 1.5830 1.6450 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2024-06-20 1.5630 1.6250 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型 001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2024-06-20 1.0780 1.4900 -0.0040 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2024-06-20 1.0730 1.4680 -0.0040 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2024-06-20 1.3710 1.4210 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2024-06-20 1.3400 1.3900 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2024-06-20 1.4340 1.4860 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2024-06-20 1.4140 1.4660 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2024-06-20 2.5090 2.5090 0.0060 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2024-06-20 1.4830 1.5360 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2024-06-20 1.4700 1.5230 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001856 易方达环保主题混合A 王超 2024-06-20 3.4480 3.4480 -0.0170 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2024-06-20 1.6560 1.6560 -0.0120 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2024-06-20 1.7920 1.7920 -0.0090 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002216 易方达量化策略A 官泽帆 2024-06-20 1.2260 1.2260 -0.0100 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002217 易方达量化策略C 官泽帆 2024-06-20 1.1870 1.1870 -0.0100 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2024-06-20 1.1900 1.4460 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002602 易方达丰惠混合 胡剑 2024-06-20 1.2780 1.3240 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2024-06-20 2.3092 2.3092 -0.0299 -1.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002969 易方达丰和债券 张清华 2024-06-20 1.3416 1.4506 -0.0023 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2024-06-20 1.3434 1.4124 -0.0076 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2024-06-20 1.3388 1.3978 -0.0076 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2024-06-20 1.0391 1.3011 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
QDII-商品 003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2024-06-19 1.2606 1.2606 0.0112 0.90% 基金资料 净值查询
QDII-商品 003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2024-06-19 0.1844 0.1844 0.0016 0.88% 基金资料 净值查询
QDII-商品 003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2024-06-19 0.1772 0.1772 0.0016 0.91% 基金资料 净值查询
指数型-固收 003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2024-06-20 1.2755 1.3426 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
联接基金 003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2024-06-19 0.3388 0.3388 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2024-06-19 0.2650 0.2650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2024-06-19 0.1844 0.1844 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2024-06-19 0.6678 0.6678 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2024-06-19 0.4554 0.4554 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2024-06-20 1.9527 1.9527 0.0009 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2024-06-20 1.9263 1.9263 0.0009 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2024-06-20 1.9396 1.9396 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2024-06-20 1.9162 1.9162 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2024-06-20 2.1287 2.1287 -0.0206 -0.96% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2024-06-20 2.1287 2.1287 -0.0206 -0.96% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2024-06-20 1.0298 1.2838 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2024-06-20 0.8323 0.8323 -0.0158 -1.86% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2024-06-20 0.8165 0.8165 -0.0155 -1.86% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2024-06-20 1.1129 1.2569 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2024-06-20 0.6526 0.6526 0.0012 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2024-06-20 1.0304 1.1936 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2024-06-20 1.0468 1.2558 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2024-06-20 1.7390 1.7390 -0.0079 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005875 易方达中盘成长混合 冯波 2024-06-20 1.4158 1.4158 -0.0117 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2024-06-20 1.9773 1.9773 -0.0159 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2024-06-20 1.9102 1.9102 -0.0154 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2024-06-20 1.7907 1.7907 -0.0021 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2024-06-20 1.7189 1.7189 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2024-06-20 1.4481 1.5131 -0.0208 -1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2024-06-20 1.4262 1.4912 -0.0204 -1.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2024-06-20 1.0617 1.2447 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2024-06-18 1.2568 1.2568 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2024-06-20 1.0125 1.1595 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2024-06-20 1.0085 1.1485 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 余海燕,范冰 2024-06-19 0.8319 0.8319 0.0221 2.73% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 范冰,余海燕 2024-06-19 0.8103 0.8103 0.0215 2.73% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2024-06-19 0.1169 0.1169 0.0031 2.72% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2024-06-19 0.1139 0.1139 0.0030 2.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006533 易方达科融混合 陈皓 2024-06-20 2.6129 2.6129 -0.0278 -1.05% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2024-06-20 1.0181 1.1581 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2024-06-20 1.0150 1.1500 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2024-06-20 1.0178 1.1568 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2024-06-20 1.2837 1.2837 -0.0075 -0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2024-06-20 1.2740 1.2740 -0.0074 -0.58% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2024-06-18 1.1776 1.1776 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2024-06-18 1.2025 1.2025 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2024-06-20 1.1956 1.1956 -0.0162 -1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2024-06-20 1.1889 1.1889 -0.0161 -1.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2024-06-20 1.1026 1.1866 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2024-06-20 1.0172 1.1684 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2024-06-20 1.0166 1.1633 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 2024-06-20 1.0181 1.1974 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 2024-06-20 1.0176 1.1979 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 杨培鸿 2024-06-18 1.1291 1.1291 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2024-06-20 2.2027 2.2027 -0.0145 -0.65% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 2024-06-19 1.1260 1.1260 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 2024-06-19 1.1095 1.1095 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 2024-06-19 0.1582 0.1582 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 2024-06-19 0.1559 0.1559 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007364 易方达中债1-3年政金债A 王晓晨 2024-06-20 1.0117 1.1417 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007365 易方达中债1-3年政金债C 王晓晨 2024-06-20 1.0119 1.1387 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 王晓晨 2022-08-29 1.0239 1.1159 0.0053 0.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 王晓晨 2022-08-29 1.0236 1.1126 0.0050 0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007379 易方达上证50ETF联接基金A 余海燕,成曦 2024-06-20 1.0475 1.0475 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007380 易方达上证50ETF联接基金C 余海燕,成曦 2024-06-20 1.0422 1.0422 -0.0021 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007451 易方达恒兴3个月定开债 王晓晨,张雅君 2024-06-20 1.0262 1.1567 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 李一硕 2024-06-20 1.0234 1.2011 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 李一硕 2024-06-20 1.0226 1.1861 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 2024-06-20 1.4882 1.4882 -0.0090 -0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007788 易方达中证国企带路联接A 杨俊 2024-06-20 1.3349 1.3349 -0.0095 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007789 易方达中证国企带路联接C 杨俊 2024-06-20 1.3274 1.3274 -0.0095 -0.71% 基金资料 净值查询
QDII 007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 杨俊 2021-09-14 1.1322 1.1322 0.0068 0.60% 基金资料 净值查询
QDII 007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 杨俊 2021-09-14 1.1291 1.1291 0.0068 0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007856 易方达中证800ETF联接A 林伟斌,刘树荣 2024-06-20 1.1233 1.1233 -0.0088 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007857 易方达中证800ETF联接C 林伟斌,刘树荣 2024-06-20 1.1179 1.1179 -0.0088 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑,纪玲云 2024-06-20 1.1092 1.2972 -0.0030 -0.27% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 张浩然,杨培鸿 2024-06-18 1.0921 1.0921 0.0054 0.50% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 张浩然,杨培鸿 2024-06-18 1.0739 1.0739 0.0052 0.49% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 李一硕 2024-06-20 1.0374 1.1977 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 李一硕 2024-06-20 1.0368 1.1835 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 008283 易方达金融行业股票 林高榜 2024-06-20 1.1086 1.1086 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 杨桢霄 2024-06-19 0.7278 0.7278 0.0039 0.54% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 杨桢霄 2024-06-19 0.1023 0.1023 0.0006 0.59% 基金资料 净值查询
股票型 008286 易方达研究精选股票 冯波 2024-06-20 0.8114 0.8114 -0.0069 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008556 易方达裕富债券A 张雅君 2024-06-20 1.0484 1.1324 -0.0021 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008557 易方达裕富债券C 张雅君 2024-06-20 1.0409 1.1149 -0.0021 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009049 易方达高端制造混合发起式A 祁禾 2024-06-20 1.6628 1.6628 -0.0096 -0.57% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009050 易方达恒裕一年定开债 纪玲云 2024-06-20 1.0565 1.1955 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009051 易方达中证红利ETF联接A 林伟斌 2024-06-20 1.2381 1.3811 -0.0025 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009052 易方达中证红利ETF联接C 林伟斌 2024-06-20 1.2328 1.3758 -0.0025 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009212 易方达恒茂39个月定开债券发起式 藏海涛 2024-06-20 1.0178 1.1228 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009213 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 张浩然 2024-06-19 1.1318 1.1318 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009214 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 张浩然 2024-06-19 1.1189 1.1189 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 009215 易方达瑞川混合A 杨康,韩阅川 2024-06-20 1.2334 1.2784 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 009216 易方达瑞川混合C 杨康,韩阅川 2024-06-20 1.2235 1.2685 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 张雅君 2024-06-20 1.0818 1.0818 -0.0026 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 张雅君 2024-06-20 1.0652 1.0652 -0.0025 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 张雅君 2024-06-20 1.1648 1.1648 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 张雅君 2024-06-20 1.1382 1.1382 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 009265 易方达消费精选股票 萧楠 2024-06-20 0.8000 0.8000 -0.0056 -0.70% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009292 易方达年年恒春定开债A 李一硕 2024-06-20 1.0265 1.1338 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009293 易方达年年恒春定开债C 李一硕 2024-06-20 1.0257 1.1212 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 009341 易方达均衡成长股票 陈皓 2024-06-20 0.9073 0.9073 -0.0085 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009342 易方达优质企业三年持有混合 张坤 2024-06-20 0.8511 0.8511 -0.0027 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009412 易方达招易一年持有期混合A 张雅君 2024-06-20 1.1503 1.1503 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009413 易方达招易一年持有期混合C 张雅君 2024-06-20 1.1367 1.1367 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 009689 易方达瑞锦混合A 杨康,韩阅川 2024-06-20 1.1824 1.2224 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 009690 易方达瑞锦混合C 杨康,韩阅川 2024-06-20 1.1731 1.2131 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009808 易方达创新成长混合 刘武 2024-06-20 0.7206 0.7206 -0.0071 -0.98% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009809 易方达恒智63个月定开债券发起式 藏海涛 2024-06-14 1.0263 1.1443 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009810 易方达悦通一年持有混合A 张雅君 2024-06-20 1.1094 1.1094 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009811 易方达悦通一年持有混合C 张雅君 2024-06-20 1.0938 1.0938 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 张清华 2024-06-20 0.9918 0.9918 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 张清华 2024-06-20 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 张清华 2024-06-20 1.0420 1.0620 -0.0028 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 张清华 2024-06-20 1.0184 1.0384 -0.0028 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009902 易方达悦享一年持有混合A 王成 2024-06-20 1.0766 1.0766 -0.0023 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009903 易方达悦享一年持有混合C 王成 2024-06-20 1.0604 1.0604 -0.0023 -0.22% 基金资料 净值查询
股票型 010013 易方达信息行业精选股票 郑希 2024-06-20 0.8005 0.8005 -0.0067 -0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010115 易方达远见成长混合A 武阳 2024-06-20 0.8479 0.8479 -0.0114 -1.33% 基金资料 净值查询
股票型 010196 易方达核心优势股票A 郭杰 2024-06-20 0.7065 0.7065 -0.0046 -0.65% 基金资料 净值查询
股票型 010197 易方达核心优势股票C 郭杰 2024-06-20 0.6970 0.6970 -0.0045 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010198 易方达竞争优势企业混合A 冯波 2024-06-20 0.4850 0.4850 -0.0035 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型 010317 易方达创新未来18个月封闭混合 陈皓 2021-01-08 1.1264 1.1264 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010340 易方达高质量严选三年持有混合 萧楠 2024-06-20 0.7903 0.7903 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 010387 易方达医药生物股票A 杨桢霄 2024-06-20 0.5918 0.5918 -0.0089 -1.48% 基金资料 净值查询
股票型 010388 易方达医药生物股票C 杨桢霄 2024-06-20 0.5834 0.5834 -0.0088 -1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010389 易方达科益混合A 杨嘉文 2024-06-20 0.9096 0.9096 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010390 易方达科益混合C 杨嘉文 2024-06-20 0.8834 0.8834 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 010391 易方达战略新兴产业股票A 刘武 2024-06-20 0.7292 0.7292 -0.0047 -0.64% 基金资料 净值查询
股票型 010392 易方达战略新兴产业股票C 刘武 2024-06-20 0.7193 0.7193 -0.0046 -0.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010471 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 李一硕 2024-06-20 1.0359 1.1454 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010472 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C 李一硕 2024-06-20 1.0351 1.1348 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010736 易方达沪深300指数增强A 张胜记 2024-06-20 0.7417 0.7417 -0.0008 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010737 易方达沪深300指数增强C 张胜记 2024-06-20 0.7333 0.7333 -0.0008 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 杨康 2024-06-20 1.0257 1.0257 -0.0099 -0.96% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 杨康 2024-06-20 1.0186 1.0186 -0.0099 -0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010849 易方达竞争优势企业混合C 冯波 2024-06-20 0.4785 0.4785 -0.0034 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011086 易方达瑞康混合A 杨康 2024-06-20 1.0369 1.0369 -0.0068 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011087 易方达瑞康混合C 杨康 2024-06-20 1.0300 1.0300 -0.0067 -0.65% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011298 易方达悦安一年持有期债券A 张雅君 2024-06-20 1.0045 1.0045 -0.0021 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011299 易方达悦安一年持有期债券C 张雅君 2024-06-20 0.9916 0.9916 -0.0021 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011300 易方达智造优势混合A 祁禾 2024-06-20 0.9182 0.9182 -0.0040 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011301 易方达智造优势混合C 祁禾 2024-06-20 0.9058 0.9058 -0.0040 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 王成 2024-06-20 1.0382 1.0382 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011303 易方达悦盈一年持有期混合C 王成 2024-06-20 1.0242 1.0242 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011347 易方达宁易一年持有混合A 张雅君 2024-06-20 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011348 易方达宁易一年持有期混合C 张雅君 2024-06-20 1.0370 1.0370 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011412 易方达远见成长混合C 武阳 2024-06-20 0.8368 0.8368 -0.0112 -1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 王成 2024-06-20 1.0407 1.0407 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 王成 2024-06-20 1.0269 1.0269 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011608 易方达上证科创50联接A 林伟斌,成曦 2024-06-20 0.6011 0.6011 0.0030 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011609 易方达上证科创50联接C 林伟斌,成曦 2024-06-20 0.5991 0.5991 0.0030 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011649 易方达逆向投资混合A 杨嘉文 2024-06-20 0.9395 0.9395 -0.0042 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011650 易方达逆向投资混合C 杨嘉文 2024-06-20 0.9276 0.9276 -0.0041 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011720 易方达悦信一年持有混合A 王成 2024-06-20 1.0357 1.0357 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011721 易方达悦信一年持有混合C 王成 2024-06-20 1.0228 1.0228 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011777 易方达稳健增长混合A 孙松 2024-06-20 0.8289 0.8289 -0.0027 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011778 易方达稳健增长混合C 孙松 2024-06-20 0.8211 0.8211 -0.0027 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011779 易方达稳泰一年持有混合A 张雅君 2024-06-20 1.1006 1.1006 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011780 易方达稳泰一年持有混合C 张雅君 2024-06-20 1.0885 1.0885 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011822 易方达产业升级一年封闭混合A 祁禾 2024-06-20 0.8157 0.8157 -0.0042 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011823 易方达产业升级混合C 祁禾 2024-06-20 0.8062 0.8062 -0.0042 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011847 易方达商业模式优选混合A 郭杰 2024-06-20 0.8757 0.8757 -0.0055 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011848 易方达商业模式优选混合C 郭杰 2024-06-20 0.8656 0.8656 -0.0055 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011891 易方达先锋成长混合A 武阳 2024-06-20 0.8945 0.8945 -0.0120 -1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011892 易方达先锋成长混合C 武阳 2024-06-20 0.8847 0.8847 -0.0119 -1.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011893 易方达长期价值混合A 郭杰 2024-06-20 0.8752 0.8752 -0.0056 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011894 易方达长期价值混合C 郭杰 2024-06-20 0.8654 0.8654 -0.0056 -0.64% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 李一硕,梁莹 2024-06-20 1.1051 1.1051 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 李一硕,梁莹 2024-06-20 1.0983 1.0983 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 012008 易方达稳健回报一年混合A 孙松 2024-06-20 0.8131 0.8131 -0.0028 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 012009 易方达稳健回报一年混合C 孙松 2024-06-20 0.8056 0.8056 -0.0029 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012077 易方达悦夏一年持有混合A 王成 2024-06-20 1.0433 1.0433 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012078 易方达悦夏一年持有混合C 王成 2024-06-20 1.0307 1.0307 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012080 易方达中证500指数量化增强A 官泽帆 2024-06-20 0.8178 0.8178 -0.0074 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012081 易方达中证500指数量化增强C 官泽帆 2024-06-20 0.8104 0.8104 -0.0074 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 012175 易方达稳健增利混合A 孙松 2024-06-20 0.8266 0.8266 -0.0028 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 012176 易方达稳健增利混合C 孙松 2024-06-20 0.8194 0.8194 -0.0028 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012301 易方达核心智造混合 祁禾 2024-06-20 0.8587 0.8587 -0.0045 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012346 易方达港股通成长混合A 陈皓 2024-06-20 0.6462 0.6462 -0.0076 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012347 易方达港股通成长混合C 陈皓 2024-06-20 0.6391 0.6391 -0.0076 -1.18% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 张浩然 2024-06-19 0.8389 0.8389 -0.0068 -0.80% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 张浩然 2024-06-19 0.8325 0.8325 -0.0068 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 王成 2024-06-20 1.0377 1.0377 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 王成 2024-06-20 1.0262 1.0262 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 郑希 2024-06-19 1.2358 1.2358 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 郑希 2024-06-19 0.1737 0.1737 0.0002 0.12% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 郑希 2024-06-19 1.2235 1.2235 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 郑希 2024-06-19 0.1719 0.1719 0.0001 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 梁莹 2024-06-20 1.0916 1.0916 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 梁莹 2024-06-20 1.0852 1.0852 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 张浩然 2024-06-19 0.8013 0.8013 -0.0058 -0.72% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 张浩然 2024-06-19 0.7923 0.7923 -0.0058 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 成曦 2024-06-20 0.5648 0.5648 -0.0026 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 成曦 2024-06-20 0.5600 0.5600 -0.0027 -0.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 纪玲云,杨真 2024-06-20 1.0154 1.0819 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013517 易方达悦浦一年持有混合A 袁方 2024-06-20 1.0604 1.0604 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013518 易方达悦浦一年持有混合C 袁方 2024-06-20 1.0491 1.0491 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) 汪玲 2024-06-18 0.9054 0.9054 0.0009 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013774 易方达趋势优选混合A 林海 2024-06-20 0.6816 0.6816 -0.0066 -0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013775 易方达趋势优选混合C 林海 2024-06-20 0.6749 0.6749 -0.0065 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 李一硕,石大怿 2024-06-20 1.0960 1.0960 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 李一硕,石大怿 2024-06-20 1.0903 1.0903 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 张浩然 2024-06-19 0.9079 0.9079 -0.0039 -0.43% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 张浩然 2024-06-19 0.9021 0.9021 -0.0039 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 杜才鸣 2024-06-20 0.6904 0.6904 -0.0092 -1.32% 基金资料 净值查询
股票型 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 杜才鸣 2024-06-20 0.6887 0.6887 -0.0092 -1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014160 易方达悦融一年持有混合A 王成 2024-06-20 1.0167 1.0167 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014161 易方达悦融一年持有混合C 王成 2024-06-20 1.0013 1.0013 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 郑希 2024-06-20 0.7542 0.7542 -0.0092 -1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 郑希 2024-06-20 0.7446 0.7446 -0.0091 -1.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 林伟斌,宋钊贤 2024-06-20 0.7832 0.7832 -0.0023 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 林伟斌,宋钊贤 2024-06-20 0.7774 0.7774 -0.0022 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014562 易方达品质动能三年持有混合A 陈皓 2024-06-20 0.8048 0.8048 -0.0056 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014563 易方达品质动能三年持有混合C 陈皓 2024-06-20 0.7985 0.7985 -0.0056 -0.70% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 汪玲,张振琪 2024-06-18 1.0437 1.0437 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 汪玲,张振琪 2024-06-18 1.0334 1.0334 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF) 汪玲 2024-06-18 0.9748 0.9748 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014727 易方达成长动力混合A 刘健维 2024-06-20 0.9881 0.9881 -0.0090 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014728 易方达成长动力混合C 刘健维 2024-06-20 0.9765 0.9765 -0.0089 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014904 易方达悦稳一年持有混合A 李中阳 2024-06-20 1.0378 1.0378 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014905 易方达悦稳一年持有混合C 李中阳 2024-06-20 1.0307 1.0307 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 黄亦磊 2024-06-19 0.8310 0.8310 -0.0056 -0.67% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 黄亦磊 2024-06-19 0.8264 0.8264 -0.0056 -0.67% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 张浩然 2024-06-19 0.8480 0.8480 -0.0069 -0.81% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 张浩然 2024-06-19 0.8413 0.8413 -0.0068 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 王成 2024-06-20 1.0151 1.0151 -0.0021 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 王成 2024-06-20 1.0065 1.0065 -0.0021 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 刘朝阳 2024-06-20 1.0485 1.0485 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 张浩然 2024-06-19 1.0103 1.0103 -0.0031 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 刘树荣 2024-06-20 0.8302 0.8302 -0.0080 -0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 刘树荣 2024-06-20 0.8272 0.8272 -0.0080 -0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 王建军 2024-06-20 0.8078 0.8078 -0.0041 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 王建军 2024-06-20 0.8022 0.8022 -0.0040 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016630 易方达中证1000ETF联接A 刘树荣,庞亚平 2024-06-20 0.7381 0.7381 -0.0138 -1.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016631 易方达中证1000ETF联接C 刘树荣,庞亚平 2024-06-20 0.7350 0.7350 -0.0137 -1.83% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 黄亦磊 2024-06-19 0.9185 0.9185 -0.0063 -0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 伍臣东 2024-06-20 0.8429 0.8429 -0.0072 -0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 伍臣东 2024-06-20 0.8397 0.8397 -0.0072 -0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017094 易方达中证1000量化增强A 黄健生,殷明 2024-06-20 0.8256 0.8256 -0.0142 -1.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017095 易方达中证1000量化增强C 黄健生,殷明 2024-06-20 0.8218 0.8218 -0.0141 -1.69% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017228 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) 胡云峰 2024-06-18 1.0056 1.0056 0.0032 0.32% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 张浩然 2024-06-19 1.0223 1.0223 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 张浩然 2024-06-19 1.0198 1.0198 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017646 易方达中证光伏产业指数发起式A 庞亚平,伍臣东 2024-06-20 0.5665 0.5665 -0.0142 -2.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017647 易方达中证光伏产业指数发起式C 庞亚平,伍臣东 2024-06-20 0.5644 0.5644 -0.0142 -2.45% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017696 易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF) 胡云峰 2024-06-18 1.0096 1.0096 0.0032 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017705 易方达裕浙3个月定开债券 杨真 2024-06-20 1.0296 1.0336 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 纪玲云 2024-06-20 1.0153 1.0363 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 纪玲云 2024-06-20 1.0140 1.0330 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 张湛 2024-06-20 0.8398 0.8398 -0.0204 -2.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 张湛 2024-06-20 0.8366 0.8366 -0.0203 -2.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 张湛 2024-06-20 0.6637 0.6637 -0.0077 -1.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 张湛 2024-06-20 0.6612 0.6612 -0.0076 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017973 易方达港股通优质增长混合A 李剑锋 2024-06-20 0.9094 0.9094 -0.0091 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017974 易方达港股通优质增长混合C 李剑锋 2024-06-20 0.9039 0.9039 -0.0091 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017987 易方达国企主题混合A 付浩,张晓宇 2024-06-20 0.9462 0.9462 0.0037 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017988 易方达国企主题混合C 付浩,张晓宇 2024-06-20 0.9409 0.9409 0.0037 0.39% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 017989 易方达安益90天持有债券A 石大怿 2024-06-20 1.0387 1.0387 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 017990 易方达安益90天持有债券C 石大怿 2024-06-20 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 刘树荣 2024-06-20 0.9262 0.9262 -0.0124 -1.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 刘树荣 2024-06-20 0.9227 0.9227 -0.0123 -1.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 宋钊贤 2024-06-20 0.8098 0.8098 -0.0122 -1.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 宋钊贤 2024-06-20 0.8076 0.8076 -0.0121 -1.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018411 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 张湛 2024-06-20 0.8292 0.8292 0.0030 0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018412 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 张湛 2024-06-20 0.8266 0.8266 0.0029 0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018557 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A 成曦 2024-06-20 0.7347 0.7347 -0.0179 -2.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018558 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C 成曦 2024-06-20 0.7325 0.7325 -0.0179 -2.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 庞亚平 2024-06-20 1.0789 1.0789 -0.0092 -0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 庞亚平 2024-06-20 1.0765 1.0765 -0.0092 -0.85% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018798 易方达安裕60天持有债券A 刘朝阳,易瓅 2024-06-20 1.0415 1.0415 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018799 易方达安裕60天持有债券C 刘朝阳,易瓅 2024-06-20 1.0402 1.0402 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 伍臣东 2024-06-20 1.1213 1.1213 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 伍臣东 2024-06-20 1.1188 1.1188 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 鲍杰 2024-06-20 0.9868 0.9868 -0.0142 -1.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 鲍杰 2024-06-20 0.9846 0.9846 -0.0142 -1.42% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 张清华 2024-06-19 0.9640 0.9640 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 张清华 2024-06-19 0.9602 0.9602 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 张清华 2024-06-19 0.1355 0.1355 0.0003 0.22% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 张清华 2024-06-19 0.1349 0.1349 0.0002 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 余海燕,庞亚平,李栩 2024-06-20 0.9717 0.9717 -0.0181 -1.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 余海燕,庞亚平,李栩 2024-06-20 0.9696 0.9696 -0.0180 -1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 伍臣东 2024-06-20 1.0509 1.0509 -0.0065 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 伍臣东 2024-06-20 1.0487 1.0487 -0.0065 -0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 李栩 2024-06-20 0.8055 0.8055 -0.0087 -1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 李栩 2024-06-20 0.8038 0.8038 -0.0087 -1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 李树建 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 李树建 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 李树建 2024-06-20 0.9643 0.9643 -0.0171 -1.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 李树建 2024-06-20 0.9641 0.9641 -0.0171 -1.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021140 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 鲍杰 2024-06-20 0.9184 0.9184 -0.0217 -2.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021141 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 鲍杰 2024-06-20 0.9181 0.9181 -0.0216 -2.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 林伟斌 2024-06-20 0.9656 0.9656 -0.0057 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 林伟斌 2024-06-20 0.9653 0.9653 -0.0057 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 杨真 2024-06-14 1.0004 1.0004 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 杨真 2024-06-14 1.0004 1.0004 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021457 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 成曦 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 021458 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C 成曦 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-平衡 110001 易方达平稳增长 陈皓 2024-06-20 4.3790 5.7240 -0.0220 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2024-06-20 3.1430 5.0860 -0.0210 -0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110003 易方达上证50增强A 林飞、张胜记 2024-06-20 1.8394 3.7894 0.0010 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110005 易方达积极成长混合 王超 2024-06-20 0.4627 5.3143 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 110006 易方达货币A 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2024-06-20 1.3520 2.4966 -0.0053 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2024-06-20 1.1085 3.8175 -0.0039 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 110010 易方达价值成长混合 王义克、郑茂 2024-06-20 1.2464 1.9804 -0.0129 -1.02% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 110011 易方达优质精选混合(QDII) 张坤 2024-06-20 4.7509 6.5409 -0.0291 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2024-06-20 2.1910 7.1300 -0.0120 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110013 易方达科翔混合 陈皓 2024-06-20 3.8540 10.4440 -0.0320 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110015 易方达行业领先 冯波 2024-06-20 2.7510 3.5970 -0.0190 -0.69% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 110016 易方达货币B 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 110017 易方达增强回报债券A 王晓晨、张雅君 2024-06-20 1.4150 2.5620 -0.0020 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 110018 易方达增强回报债券B 王晓晨、张雅君 2024-06-20 1.3980 2.4630 -0.0020 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2024-06-20 1.2146 1.2146 -0.0153 -1.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110020 易方达沪深300ETF联接A 林伟斌 2024-06-20 1.3694 1.3694 -0.0091 -0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2024-06-20 1.7305 1.7305 -0.0115 -0.66% 基金资料 净值查询
股票型 110022 易方达消费行业股票 萧楠 2024-06-20 3.4830 3.4830 -0.0260 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110023 易方达医疗保健行业混合A 王勇 2024-06-20 3.0600 3.0600 0.0080 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110025 易方达资源行业混合 王超 2024-06-20 1.3390 1.3390 -0.0100 -0.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110026 易方达创业板联接 王建军 2024-06-20 1.8214 1.8214 -0.0252 -1.36% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 110027 易方达安心债券A 张清华 2024-06-20 1.9167 3.0157 -0.0052 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 110028 易方达安心债券B 张清华 2024-06-20 1.8763 2.9233 -0.0051 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110029 易方达科讯混合 宋昆 2024-06-20 1.4575 7.4430 -0.0155 -1.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2024-06-20 2.2824 2.2824 -0.0149 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2024-06-20 0.8266 0.8266 -0.0039 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 张胜记 2024-06-20 0.1161 0.1161 -0.0006 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2024-06-20 0.1161 0.1161 -0.0006 -0.51% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 110035 易方达双债强债A 张磊 2024-06-20 1.7340 2.2440 -0.0130 -0.74% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 110036 易方达双债强债C 张磊 2024-06-20 1.6770 2.1490 -0.0130 -0.77% 基金资料 净值查询
债券型-长债 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2024-06-20 1.1210 1.5800 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2024-06-20 1.1192 1.5252 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2024-06-20 0.7320 3.3660 -0.0050 -0.68% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 118001 易方达亚洲精选股票 张坤 2024-06-19 1.0890 1.0890 0.0160 1.49% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2024-06-19 2.8140 2.8140 -0.0010 -0.04% 基金资料 净值查询
固定收益 150106 易方达稳健 王建军 2019-09-18 1.0698 1.4887 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150107 易方达进取 王建军 2019-09-18 0.7122 2.1602 0.0086 1.22% 基金资料 净值查询
固定收益 150255 易方达银行分级A 王建军 2020-08-04 1.0078 1.0078 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150256 易方达银行分级B 王建军 2020-08-04 1.0392 1.0392 0.0468 4.72% 基金资料 净值查询
固定收益 150257 易方达生物分级A 王建军 2020-11-30 1.0159 1.2550 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150258 易方达生物分级B 王建军 2020-11-30 0.7221 0.6554 0.0182 2.59% 基金资料 净值查询
固定收益 150259 易方达重组分级A 王建军 2020-12-30 1.0260 1.0260 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150260 易方达重组分级B 王建军 2020-12-30 1.3264 1.3264 0.0257 1.98% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 159001 易方达保证金货币A 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 159532 易方达中证2000ETF 林伟斌,李栩 2024-06-19 0.8730 0.8730 -0.0049 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 李栩 2024-06-20 0.8654 0.8654 -0.0126 -1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159597 易方达创业板成长ETF 刘文魁 2024-06-20 0.9634 0.9634 -0.0149 -1.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159606 易方达中证500质量成长ETF 林伟斌,伍臣东 2024-06-20 0.8260 0.8260 -0.0054 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159633 易方达中证1000ETF 刘树荣 2024-06-19 2.0952 0.7443 -0.0266 -1.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159686 易方达中证100ETF 庞亚平,伍臣东 2024-06-20 0.9069 0.9069 -0.0055 -0.60% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 林伟斌 2024-06-19 1.3172 1.3172 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159715 易方达中证稀土产业ETF 成曦 2024-06-19 0.5565 0.5565 -0.0056 -1.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159781 易方达中证科创创业50ETF 成曦 2024-06-20 0.4641 0.4641 -0.0023 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159798 易方达中证消费50ETF 成曦 2024-06-20 0.8942 0.8942 -0.0062 -0.69% 基金资料 净值查询
QDII 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 杨俊 2021-09-16 1.2799 1.2799 -0.0274 -2.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159807 易方达中证科技50ETF 张湛 2024-06-20 0.4329 0.8658 -0.0056 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159819 易方达中证人工智能主题ETF 张湛 2024-06-20 0.7395 0.7395 -0.0133 -1.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159837 易方达中证生物科技主题ETF 张湛 2024-06-20 0.4194 0.4194 -0.0048 -1.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159847 易方达中证医疗ETF 张湛 2024-06-20 0.3503 0.3503 -0.0043 -1.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159895 易方达中证物联网主题ETF 张湛 2024-06-20 0.7441 0.7441 -0.0114 -1.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2024-06-20 2.4146 4.6992 -0.0322 -1.32% 基金资料 净值查询
指数型-其他 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2024-06-20 5.2929 2.1563 0.0409 0.78% 基金资料 净值查询
ETF-场内 159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 刘琦 2024-06-20 1.6472 2.5582 -0.0011 -0.07% 基金资料 净值查询
QDII-商品 161116 易方达黄金主题人民币A 王超 2024-06-19 0.9280 0.9280 0.0020 0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2024-06-20 1.0740 1.7100 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161118 易方达中小指数分级 王建军 2024-06-20 1.0209 1.0209 -0.0146 -1.41% 基金资料 净值查询
指数型-固收 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2024-06-20 1.6887 1.6887 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2024-06-20 1.6316 1.6316 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161121 易方达银行分级 王建军 2024-06-20 1.2184 1.3346 -0.0057 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161122 易方达生物分级 王建军 2024-06-20 0.4558 0.6779 -0.0044 -0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161123 易方达重组分级 王建军 2024-06-20 1.0221 0.4239 -0.0174 -1.67% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2024-06-20 0.8527 0.8527 -0.0064 -0.74% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2024-06-19 2.4109 2.4109 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2024-06-19 1.8859 1.8859 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2024-06-19 1.3122 1.3122 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 林伟斌,张胜记 2024-06-19 4.7517 4.7517 0.0005 0.01% 基金资料 净值查询
QDII-商品 161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2024-06-19 1.3122 1.3122 0.0118 0.91% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2024-06-19 3.2403 3.2403 0.0004 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2024-06-20 0.7925 0.7925 -0.0069 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2024-06-20 1.6612 1.6612 0.0123 0.75% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 张浩然,胡云峰 2024-06-19 0.8428 0.8428 -0.0043 -0.51% 基金资料 净值查询
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 封闭式 基金资料 净值查询
指数型-股票 502003 易方达军工分级 余海燕 2024-06-20 1.0620 0.6919 -0.0181 -1.68% 基金资料 净值查询
固定收益 502004 易方达军工分级A 余海燕 2020-12-30 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 502005 易方达军工分级B 余海燕 2020-12-30 1.7797 1.7797 0.0705 4.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2024-06-20 1.2684 0.7994 -0.0093 -0.73% 基金资料 净值查询
固定收益 502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2020-12-30 1.0248 1.0248 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2020-12-30 1.9276 1.9276 0.0385 2.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 502010 易方达证券公司分级 余海燕 2024-06-20 0.9554 0.6572 -0.0092 -0.95% 基金资料 净值查询
股票指数 502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2020-12-30 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票指数 502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2020-12-30 1.5879 1.5879 0.0503 3.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2024-06-20 0.9572 0.9857 -0.0020 -0.21% 基金资料 净值查询
股票指数 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2020-12-30 1.0321 1.0321 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票指数 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2020-12-30 1.4871 1.4871 0.0380 2.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 506002 易方达科创板两年定开混合 郑希 2024-06-20 0.8102 0.8422 -0.0014 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510100 易方达上证50ETF 余海燕,成曦 2024-06-20 1.1968 1.0497 -0.0025 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2024-06-20 5.1346 1.7660 -0.0359 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2024-06-20 1.7216 1.7216 -0.0121 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2024-06-20 0.8234 0.8734 -0.0035 -0.42% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511800 易方达货币E 石大怿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2024-06-20 0.3356 1.3424 -0.0050 -1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2024-06-20 0.5762 1.7286 -0.0049 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2024-06-20 1.3859 1.3859 -0.0085 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2024-06-20 0.5332 1.0664 -0.0094 -1.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2024-06-20 0.8284 0.8284 -0.0086 -1.03% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513000 易方达日经225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2024-06-20 1.3572 1.3572 0.0042 0.31% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 成曦,范冰 2024-06-20 0.5191 0.5191 -0.0086 -1.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513040 易方达中证港股通互联网ETF 余海燕,李栩,庞亚平 2024-06-19 0.9931 0.9931 0.0371 3.88% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2024-06-19 1.0603 1.0603 0.0295 2.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 范冰 2024-06-20 0.9198 0.9198 -0.0130 -1.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513090 易方达中证香港证券投资ETF 成曦,FAN BING(范冰) 2024-06-20 0.9488 0.9488 -0.0104 -1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513320 易方达恒生港股通新经济ETF FAN BING(范冰),宋钊贤 2024-06-20 0.8777 0.8777 -0.0146 -1.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515110 易方达中证国企一带一路ETF 杨俊 2024-06-20 1.2614 1.2614 -0.0095 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515180 易方达中证红利ETF 林伟斌 2024-06-20 1.3611 1.5691 -0.0029 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515810 易方达中证800ETF 林伟斌,刘树荣 2024-06-20 1.1108 1.1108 -0.0091 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516070 易方达中证内地低碳经济主题ETF 张湛 2024-06-20 0.4142 0.8284 -0.0042 -1.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516080 易方达中证创新药产业ETF 成曦 2024-06-20 0.4806 0.4806 -0.0077 -1.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516090 易方达中证新能源ETF 张湛 2024-06-18 0.3595 0.7190 0.0005 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516310 易方达中证银行ETF 刘树荣 2024-06-20 0.9912 0.9912 -0.0048 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 张湛 2024-06-19 0.8733 0.8733 -0.0081 -0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516570 易方达中证石化产业ETF 宋钊贤 2024-06-20 0.7515 0.7515 -0.0022 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 成曦 2024-06-18 0.8213 0.8213 0.0048 0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517010 易方达中证沪港深500ETF 成曦 2024-06-20 0.8019 0.8019 -0.0049 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562920 易方达中证信息安全主题ETF 张湛 2024-06-19 0.7060 0.7060 -0.0017 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562930 易方达中证软件服务ETF 伍臣东 2024-06-18 0.6058 0.6058 0.0086 1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562960 易方达中证绿色电力ETF 伍臣东 2024-06-20 1.1112 1.1112 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 伍臣东 2024-06-20 0.7057 0.7057 -0.0064 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 林伟斌,宋钊贤 2024-06-20 0.7517 0.7517 -0.0023 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563010 易方达中证电信主题ETF 鲍杰 2024-06-20 0.9558 0.9558 -0.0146 -1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563030 易方达中证500增强策略ETF 官泽帆,张湛 2024-06-20 0.8851 0.8851 -0.0070 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 庞亚平 2024-06-20 0.7766 0.7766 -0.0118 -1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563090 易方达上证50增强策略ETF 张胜记 2024-06-20 0.9790 0.9790 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588020 易方达上证科创板成长ETF 庞亚平 2024-06-20 0.8589 0.8589 0.0082 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588080 易方达上证科创板50ETF 林伟斌,成曦 2024-06-20 0.7736 0.5420 0.0041 0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 殷明 指数型-股票 基金资料 净值查询