| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000032 | 易方达信用债债券A | 胡剑、纪玲云 | 2024-09-11 | 1.1341 | 1.5921 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000033 | 易方达信用债债券C | 胡剑、纪玲云 | 2024-09-11 | 1.1304 | 1.5374 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0380 | 1.5560 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0370 | 1.5120 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 张磊 | 2024-09-11 | 1.1903 | 1.5123 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 张磊 | 2024-09-11 | 1.1737 | 1.4817 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.7140 | 2.1810 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合二级 | 000189 | 易方达保本一号混合 | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.2478 | 1.4597 | 0.0042 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.1718 | 1.6108 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.1693 | 1.5803 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 张磊 | 2024-09-11 | 1.0200 | 1.4790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 张磊 | 2024-09-11 | 1.0180 | 1.4340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 林伟斌 | 2024-09-11 | 1.9354 | 1.9354 | 0.0099 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000359 | 易方达易理财货币 | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 宋昆 | 2024-09-11 | 3.3380 | 3.3380 | 0.0120 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 张磊 | 2019-11-11 | 1.0004 | 1.3255 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 张磊 | 2019-11-11 | 1.0000 | 1.2573 | -0.0072 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
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| 分级杠杆 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 张磊 | 2019-11-11 | 1.0024 | 1.6414 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.6330 | 2.3210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 张胜记 | 2024-09-10 | 0.3696 | 0.3696 | -0.0048 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 宋昆,樊正伟 | 2024-09-11 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0140 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000620 | 易方达现金增利货币A | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000647 | 易方达财富快线货币A | 石大怿、梁莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 石大怿、梁莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 石大怿、梁莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 石大怿、梁莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 000789 | 易方达龙宝货币A | 石大怿、梁莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000790 | 易方达龙宝货币B | 石大怿、梁莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000829 | 易方达天天发货币A | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000830 | 易方达天天发货币B | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000833 | 易方达富华纯债C | 石大怿,梁莹 | 2024-09-11 | 1.0257 | 1.1258 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000920 | 易方达财富快线货币Y | 石大怿、梁莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 余海燕 | 2024-09-11 | 0.7975 | 0.7975 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001010 | 易方达增金宝货币 | 梁莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001018 | 易方达新经济混合 | 陈皓 | 2024-09-11 | 2.7280 | 2.7280 | 0.0070 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 郭杰 | 2024-09-11 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0030 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001136 | 易方达裕如混合 | 萧楠,张清华 | 2024-09-11 | 1.2440 | 1.4840 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 张清华 | 2024-09-11 | 2.2290 | 2.2290 | 0.0110 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 宋昆,樊正伟 | 2024-09-11 | 0.4690 | 0.4690 | 0.0030 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001216 | 易方达新收益混合A | 张清华 | 2024-09-11 | 2.4061 | 2.7291 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001217 | 易方达新收益混合C | 张清华 | 2024-09-11 | 2.3309 | 2.6489 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 王超 | 2024-09-11 | 1.6810 | 1.7430 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 王超 | 2024-09-11 | 1.4554 | 1.6484 | -0.0013 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 王超 | 2024-09-11 | 1.4268 | 1.6098 | -0.0013 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001314 | 易方达新益混合I | 王超 | 2024-09-11 | 2.2340 | 2.3200 | -0.0010 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001315 | 易方达新益混合E | 王超 | 2024-09-11 | 2.9450 | 3.0570 | -0.0030 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001342 | 易方达新享混合A | 萧楠 | 2024-09-11 | 1.5240 | 2.2150 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001343 | 易方达新享混合C | 萧楠 | 2024-09-11 | 1.2560 | 1.6210 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 余海燕 | 2024-09-11 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0045 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 樊正伟 | 2024-09-11 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0120 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 郭杰 | 2024-09-11 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0130 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 王超 | 2024-09-11 | 1.6760 | 1.7380 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 梁裕宁 | 2024-09-11 | 2.3191 | 2.3191 | 0.0314 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 梁裕宁 | 2024-09-11 | 1.8821 | 1.8821 | 0.0255 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 张清华,张磊 | 2024-09-11 | 1.5330 | 1.5910 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 张清华,张磊 | 2024-09-11 | 1.5120 | 1.5700 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 廖振华,张清华 | 2024-09-11 | 1.6010 | 1.8520 | -0.0040 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 廖振华,张清华 | 2024-09-11 | 1.5720 | 1.8190 | -0.0040 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 陈皓 | 2024-09-11 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-固收 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.3378 | 1.3378 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 郑希 | 2024-09-11 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0040 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 萧楠 | 2024-09-11 | 1.7000 | 1.7630 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 张清华 | 2024-09-11 | 1.9430 | 2.1410 | -0.0080 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.3830 | 1.5230 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.3700 | 1.5100 | -0.0030 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.5360 | 1.5980 | -0.0070 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.5160 | 1.5780 | -0.0070 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 廖振华 | 2018-11-28 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.0510 | 1.4630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.0460 | 1.4410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.3750 | 1.4250 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.3430 | 1.3930 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.4280 | 1.4800 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.4070 | 1.4590 | -0.0030 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 萧楠 | 2024-09-11 | 2.1072 | 2.1072 | -0.0025 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 2024-09-11 | 1.4720 | 1.5250 | -0.0030 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 2024-09-11 | 1.4580 | 1.5110 | -0.0030 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 王超 | 2024-09-11 | 3.1600 | 3.1600 | 0.0060 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 萧楠 | 2024-09-11 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0100 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001898 | 易方达大健康混合 | 萧楠,杨桢霄 | 2024-09-11 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002216 | 易方达量化策略A | 官泽帆 | 2024-09-11 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002217 | 易方达量化策略C | 官泽帆 | 2024-09-11 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债券 | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.1800 | 1.4360 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.2640 | 1.3100 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 常远,陈皓 | 2024-09-11 | 2.1692 | 2.1692 | 0.0294 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合二级 | 002969 | 易方达丰和债券A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.3189 | 1.4279 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.2866 | 1.3556 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 张清华 | 2024-09-11 | 1.2816 | 1.3406 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0260 | 1.3060 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 张胜记 | 2024-09-10 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0090 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 张胜记 | 2024-09-10 | 0.1595 | 0.1595 | -0.0016 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 张胜记 | 2024-09-10 | 0.1531 | 0.1531 | -0.0016 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.2991 | 1.3662 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 003524 | 易方达深证成指ETF联接 | 成曦 | 2019-06-26 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 林伟斌 | 2024-09-10 | 0.3388 | 0.3388 | 0.0013 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 林伟斌,张胜记 | 2024-09-10 | 0.2788 | 0.2788 | 0.0014 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 林伟斌,张胜记 | 2024-09-10 | 0.2004 | 0.2004 | 0.0004 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 林伟斌,张胜记 | 2024-09-10 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0067 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 林伟斌 | 2024-09-10 | 0.4320 | 0.4320 | 0.0036 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0047 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 张清华 | 2024-09-11 | 1.9248 | 1.9248 | -0.0045 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.9311 | 1.9311 | -0.0048 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 张清华 | 2024-09-11 | 1.9069 | 1.9069 | -0.0047 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0225 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 张清华 | 2024-09-11 | 1.8981 | 1.8981 | 0.0224 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 王晓晨,张雅君 | 2024-09-11 | 1.0367 | 1.2907 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 官泽帆 | 2024-09-11 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0044 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 官泽帆 | 2024-09-11 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0043 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.0842 | 1.2682 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 唐建卓 | 2024-09-11 | 0.5912 | 0.5912 | -0.0066 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005667 | 易方达富财纯债 | 王晓晨,张雅君 | 2024-09-11 | 1.0289 | 1.2024 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0532 | 1.2622 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 张坤 | 2024-09-11 | 1.5114 | 1.5114 | -0.0043 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 冯波 | 2024-09-11 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0023 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.8246 | 1.8246 | -0.0041 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 张清华 | 2024-09-11 | 1.7603 | 1.7603 | -0.0039 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.7604 | 1.7604 | -0.0026 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 张清华 | 2024-09-11 | 1.6875 | 1.6875 | -0.0026 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.2992 | 1.3642 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 张清华 | 2024-09-11 | 1.2788 | 1.3438 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006112 | 易方达恒惠定开债 | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0677 | 1.2507 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 汪玲 | 2024-09-09 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0069 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006319 | 易方达安瑞短债A | 王晓晨,石大怿 | 2024-09-11 | 1.0098 | 1.1638 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 石大怿,王晓晨 | 2024-09-11 | 1.0053 | 1.1523 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 余海燕,范冰 | 2024-09-10 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0069 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 范冰,余海燕 | 2024-09-10 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0067 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 范冰,余海燕 | 2024-09-10 | 0.1083 | 0.1083 | 0.0007 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 范冰,余海燕 | 2024-09-10 | 0.1054 | 0.1054 | 0.0007 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006533 | 易方达科融混合 | 陈皓 | 2024-09-11 | 2.2641 | 2.2641 | 0.0165 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006662 | 易方达安悦超短债A | 梁莹,刘朝阳 | 2024-09-11 | 1.0159 | 1.1619 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006663 | 易方达安悦超短债C | 梁莹,刘朝阳 | 2024-09-11 | 1.0150 | 1.1535 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006664 | 易方达安悦超短债F | 刘朝阳,梁莹 | 2024-09-11 | 1.0157 | 1.1607 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 成曦,FAN BING(范冰) | 2024-09-11 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0035 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 成曦,FAN BING(范冰) | 2024-09-11 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0035 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 汪玲 | 2024-09-09 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0053 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 汪玲 | 2024-09-09 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0063 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 余海燕,杨俊 | 2024-09-11 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 余海燕,杨俊 | 2024-09-11 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 胡剑,纪玲云 | 2024-09-11 | 1.1117 | 1.1957 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.0150 | 1.1752 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.0150 | 1.1700 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.0182 | 1.2095 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.0179 | 1.2098 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007247 | 易方达汇智稳健养老混合(FOF) | 杨培鸿 | 2024-09-09 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0034 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 刘武,蔡荣成 | 2024-09-11 | 1.9576 | 1.9576 | 0.0068 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 祁广东,周怡 | 2024-09-10 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0040 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 祁广东,周怡 | 2024-09-10 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0040 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | 祁广东,周怡 | 2024-09-10 | 0.1631 | 0.1631 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | 祁广东,周怡 | 2024-09-10 | 0.1606 | 0.1606 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.0103 | 1.1489 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.0102 | 1.1456 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 王晓晨 | 2022-08-29 | 1.0239 | 1.1159 | 0.0053 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 王晓晨 | 2022-08-29 | 1.0236 | 1.1126 | 0.0050 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 余海燕,成曦 | 2024-09-11 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0059 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 余海燕,成曦 | 2024-09-11 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0059 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 王晓晨,张雅君 | 2024-09-11 | 1.0330 | 1.1635 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0208 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0200 | 1.1923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 郭杰 | 2024-09-11 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0043 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007788 | 易方达中证国企带路联接A | 杨俊 | 2024-09-11 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0108 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007789 | 易方达中证国企带路联接C | 杨俊 | 2024-09-11 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0107 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A | 杨俊 | 2021-09-14 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0068 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C | 杨俊 | 2021-09-14 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0068 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 林伟斌,刘树荣 | 2024-09-11 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 林伟斌,刘树荣 | 2024-09-11 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 胡剑,纪玲云 | 2024-09-11 | 1.0932 | 1.2812 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 张浩然,杨培鸿 | 2024-09-09 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0056 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 张浩然,杨培鸿 | 2024-09-09 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0055 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0337 | 1.2032 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0330 | 1.1883 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 林高榜 | 2024-09-11 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0136 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 杨桢霄 | 2024-09-10 | 0.7373 | 0.7373 | 0.0036 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 杨桢霄 | 2024-09-10 | 0.1036 | 0.1036 | 0.0002 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 冯波 | 2024-09-11 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008556 | 易方达裕富债券A | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0280 | 1.1120 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008557 | 易方达裕富债券C | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0196 | 1.0936 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 祁禾 | 2024-09-11 | 1.5088 | 1.5088 | 0.0139 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 纪玲云 | 2024-09-11 | 1.0660 | 1.2050 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 林伟斌 | 2024-09-10 | 1.1331 | 1.2761 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 林伟斌 | 2024-09-10 | 1.1280 | 1.2710 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 藏海涛 | 2024-09-11 | 1.0106 | 1.1286 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-09-10 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-09-10 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 杨康,韩阅川 | 2024-09-11 | 1.2023 | 1.2473 | -0.0059 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 杨康,韩阅川 | 2024-09-11 | 1.1921 | 1.2371 | -0.0059 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 萧楠 | 2024-09-11 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0025 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0229 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0221 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 陈皓 | 2024-09-11 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0015 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 张坤 | 2024-09-11 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0028 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 009689 | 易方达瑞锦混合A | 杨康,韩阅川 | 2024-09-11 | 1.1809 | 1.2209 | -0.0104 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 009690 | 易方达瑞锦混合C | 杨康,韩阅川 | 2024-09-11 | 1.1711 | 1.2111 | -0.0103 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 刘武 | 2024-09-11 | 0.6039 | 0.6039 | 0.0047 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 藏海涛 | 2024-09-06 | 1.0160 | 1.1530 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009810 | 易方达悦通一年持有混合A | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0030 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009811 | 易方达悦通一年持有混合C | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 张清华 | 2024-09-11 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0022 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 张清华 | 2024-09-11 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0022 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.0227 | 1.0427 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 张清华 | 2024-09-11 | 0.9982 | 1.0182 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 王成 | 2024-09-11 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 王成 | 2024-09-11 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 郑希 | 2024-09-11 | 0.6973 | 0.6973 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 武阳 | 2024-09-11 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0072 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 郭杰 | 2024-09-11 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0035 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 郭杰 | 2024-09-11 | 0.5919 | 0.5919 | -0.0035 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 冯波 | 2024-09-11 | 0.4270 | 0.4270 | 0.0008 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010317 | 易方达创新未来18个月封闭混合 | 陈皓 | 2021-01-08 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 萧楠 | 2024-09-11 | 0.6666 | 0.6666 | -0.0007 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 杨桢霄 | 2024-09-11 | 0.6117 | 0.6117 | 0.0091 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 杨桢霄 | 2024-09-11 | 0.6025 | 0.6025 | 0.0089 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010389 | 易方达科益混合A | 杨嘉文 | 2024-09-11 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0043 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010390 | 易方达科益混合C | 杨嘉文 | 2024-09-11 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0042 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 刘武 | 2024-09-11 | 0.6419 | 0.6419 | 0.0023 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 刘武 | 2024-09-11 | 0.6326 | 0.6326 | 0.0022 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0337 | 1.1516 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0329 | 1.1402 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 张胜记 | 2024-09-11 | 0.6592 | 0.6592 | -0.0017 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 张胜记 | 2024-09-11 | 0.6513 | 0.6513 | -0.0017 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 杨康 | 2024-09-11 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 杨康 | 2024-09-11 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 冯波 | 2024-09-11 | 0.4208 | 0.4208 | 0.0008 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011086 | 易方达瑞康混合A | 杨康 | 2024-09-11 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011087 | 易方达瑞康混合C | 杨康 | 2024-09-11 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011298 | 易方达悦安一年持有期债券A | 张雅君 | 2024-09-11 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011299 | 易方达悦安一年持有期债券C | 张雅君 | 2024-09-11 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 祁禾 | 2024-09-11 | 0.8355 | 0.8355 | 0.0067 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 祁禾 | 2024-09-11 | 0.8236 | 0.8236 | 0.0067 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011302 | 易方达悦盈一年持有期混合A | 王成 | 2024-09-11 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011303 | 易方达悦盈一年持有期混合C | 王成 | 2024-09-11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011348 | 易方达宁易一年持有期混合C | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 武阳 | 2024-09-11 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0071 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 王成 | 2024-09-11 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 王成 | 2024-09-11 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 林伟斌,成曦 | 2024-09-11 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0029 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 林伟斌,成曦 | 2024-09-11 | 0.5311 | 0.5311 | 0.0029 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 杨嘉文 | 2024-09-11 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0037 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 杨嘉文 | 2024-09-11 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0037 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 王成 | 2024-09-11 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 王成 | 2024-09-11 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | 孙松 | 2024-09-11 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011778 | 易方达稳健增长混合C | 孙松 | 2024-09-11 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0036 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0035 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011822 | 易方达产业升级一年封闭混合A | 祁禾 | 2024-09-11 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0066 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 祁禾 | 2024-09-11 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0065 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 郭杰 | 2024-09-11 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0044 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 郭杰 | 2024-09-11 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0044 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 武阳 | 2024-09-11 | 0.8033 | 0.8033 | 0.0068 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 武阳 | 2024-09-11 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0066 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 郭杰 | 2024-09-11 | 0.7438 | 0.7438 | -0.0047 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 郭杰 | 2024-09-11 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0046 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 李一硕,梁莹 | 2024-09-11 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-中短债 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 李一硕,梁莹 | 2024-09-11 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 012008 | 易方达稳健回报一年混合A | 孙松 | 2024-09-11 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 012009 | 易方达稳健回报一年混合C | 孙松 | 2024-09-11 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 王成 | 2024-09-11 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 王成 | 2024-09-11 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 官泽帆 | 2024-09-11 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 官泽帆 | 2024-09-11 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 孙松 | 2024-09-11 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 孙松 | 2024-09-11 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 祁禾 | 2024-09-11 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0074 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 陈皓 | 2024-09-11 | 0.5531 | 0.5531 | 0.0008 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 陈皓 | 2024-09-11 | 0.5466 | 0.5466 | 0.0009 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-09-10 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0023 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-09-10 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0023 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 王成 | 2024-09-11 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 王成 | 2024-09-11 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 郑希 | 2024-09-10 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0127 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 郑希 | 2024-09-10 | 0.1545 | 0.1545 | 0.0015 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 郑希 | 2024-09-10 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0125 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 郑希 | 2024-09-10 | 0.1529 | 0.1529 | 0.0015 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | 梁莹 | 2024-09-11 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 梁莹 | 2024-09-11 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-09-10 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0015 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-09-10 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0015 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 成曦 | 2024-09-11 | 0.5036 | 0.5036 | 0.0043 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 成曦 | 2024-09-11 | 0.4990 | 0.4990 | 0.0042 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 纪玲云,杨真 | 2024-09-11 | 1.0168 | 1.0935 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 袁方 | 2024-09-11 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0035 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 袁方 | 2024-09-11 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0034 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 汪玲 | 2024-09-09 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0047 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 林海 | 2024-09-11 | 0.5996 | 0.5996 | 0.0048 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 林海 | 2024-09-11 | 0.5931 | 0.5931 | 0.0048 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 李一硕,石大怿 | 2024-09-11 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 李一硕,石大怿 | 2024-09-11 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-09-10 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-09-10 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 杜才鸣 | 2024-09-11 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0061 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 杜才鸣 | 2024-09-11 | 0.6270 | 0.6270 | 0.0060 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 王成 | 2024-09-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 王成 | 2024-09-11 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 郑希 | 2024-09-11 | 0.6849 | 0.6849 | -0.0014 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 郑希 | 2024-09-11 | 0.6753 | 0.6753 | -0.0014 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 林伟斌,宋钊贤 | 2024-09-11 | 0.7261 | 0.7261 | -0.0023 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 林伟斌,宋钊贤 | 2024-09-11 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0024 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 陈皓 | 2024-09-11 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0008 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 陈皓 | 2024-09-11 | 0.6954 | 0.6954 | 0.0008 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 汪玲,张振琪 | 2024-09-09 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 汪玲,张振琪 | 2024-09-09 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0023 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF) | 汪玲 | 2024-09-09 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0050 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 刘健维 | 2024-09-11 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0062 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 刘健维 | 2024-09-11 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0062 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 李中阳 | 2024-09-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 李中阳 | 2024-09-11 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 黄亦磊 | 2024-09-10 | 0.7437 | 0.7437 | 0.0012 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 黄亦磊 | 2024-09-10 | 0.7391 | 0.7391 | 0.0011 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-09-10 | 0.7547 | 0.7547 | 0.0024 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-09-10 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0024 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 王成 | 2024-09-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 王成 | 2024-09-11 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 刘朝阳 | 2024-09-11 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 张浩然 | 2024-09-10 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 刘树荣 | 2024-09-11 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0029 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 刘树荣 | 2024-09-11 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0029 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 王建军 | 2024-09-11 | 0.7428 | 0.7428 | -0.0017 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 王建军 | 2024-09-11 | 0.7370 | 0.7370 | -0.0017 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 刘树荣,庞亚平 | 2024-09-11 | 0.6631 | 0.6631 | -0.0003 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 刘树荣,庞亚平 | 2024-09-11 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0003 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 黄亦磊 | 2024-09-10 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0013 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 伍臣东 | 2024-09-11 | 0.7687 | 0.7687 | 0.0025 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 伍臣东 | 2024-09-11 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0025 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 黄健生,殷明 | 2024-09-11 | 0.7456 | 0.7456 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 黄健生,殷明 | 2024-09-11 | 0.7415 | 0.7415 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF-进取型 | 017228 | 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) | 胡云峰 | 2024-09-09 | 0.9149 | 0.9149 | -0.0059 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-09-10 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-09-10 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 庞亚平,伍臣东 | 2024-09-11 | 0.5154 | 0.5154 | 0.0073 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 庞亚平,伍臣东 | 2024-09-11 | 0.5132 | 0.5132 | 0.0073 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017696 | 易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF) | 胡云峰 | 2024-09-09 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0054 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 杨真 | 2024-09-11 | 1.0153 | 1.0430 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 纪玲云 | 2024-09-06 | 1.0017 | 1.0454 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 纪玲云 | 2024-09-06 | 1.0016 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 张湛 | 2024-09-11 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0032 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 张湛 | 2024-09-11 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0031 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 张湛 | 2024-09-11 | 0.6031 | 0.6031 | 0.0045 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 张湛 | 2024-09-11 | 0.6004 | 0.6004 | 0.0044 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 李剑锋 | 2024-09-11 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0024 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 李剑锋 | 2024-09-11 | 0.8128 | 0.8128 | -0.0024 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 付浩,张晓宇 | 2024-09-11 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0030 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 付浩,张晓宇 | 2024-09-11 | 0.8018 | 0.8018 | -0.0030 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 石大怿 | 2024-09-11 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 石大怿 | 2024-09-11 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 刘树荣 | 2024-09-11 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 刘树荣 | 2024-09-11 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 宋钊贤 | 2024-09-11 | 0.7519 | 0.7519 | 0.0100 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 宋钊贤 | 2024-09-11 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0100 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 张湛 | 2024-09-11 | 0.7223 | 0.7223 | -0.0017 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 张湛 | 2024-09-11 | 0.7196 | 0.7196 | -0.0017 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A | 成曦 | 2024-09-11 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0137 | 1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C | 成曦 | 2024-09-11 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0137 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 庞亚平 | 2024-09-11 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0136 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 庞亚平 | 2024-09-11 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0135 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 刘朝阳,易瓅 | 2024-09-11 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 刘朝阳,易瓅 | 2024-09-11 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 伍臣东 | 2024-09-10 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 伍臣东 | 2024-09-10 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 鲍杰 | 2024-09-11 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0056 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 鲍杰 | 2024-09-11 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0056 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 张清华 | 2024-09-10 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0049 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 张清华 | 2024-09-10 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0050 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 张清华 | 2024-09-10 | 0.1325 | 0.1325 | 0.0005 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 张清华 | 2024-09-10 | 0.1318 | 0.1318 | 0.0004 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 余海燕,庞亚平,李栩 | 2024-09-11 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 余海燕,庞亚平,李栩 | 2024-09-11 | 0.8816 | 0.8816 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 伍臣东 | 2024-09-11 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0033 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 伍臣东 | 2024-09-11 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0032 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 李栩 | 2024-09-11 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0085 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 李栩 | 2024-09-11 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0085 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 刘文魁 | 2024-09-11 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0117 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 刘文魁 | 2024-09-11 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0116 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 李树建 | 2024-09-11 | 0.9532 | 0.9532 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 李树建 | 2024-09-11 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020801 | 易方达红利混合A | 包正钰 | 2024-09-11 | 0.9619 | 0.9619 | -0.0074 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020802 | 易方达红利混合C | 包正钰 | 2024-09-11 | 0.9612 | 0.9612 | -0.0074 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 李树建 | 2024-09-11 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0040 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 李树建 | 2024-09-11 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0040 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 鲍杰 | 2024-09-11 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0075 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 鲍杰 | 2024-09-11 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0075 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 杨宗昌 | 2024-09-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 杨宗昌 | 2024-09-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 林伟斌 | 2024-09-11 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0021 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 林伟斌 | 2024-09-11 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0021 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 杨真 | 2024-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 杨真 | 2024-09-11 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 张雅君 | 2024-09-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 张雅君 | 2024-09-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 成曦 | 2024-09-10 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0050 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 成曦 | 2024-09-10 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0050 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 110001 | 易方达平稳增长 | 陈皓 | 2024-09-11 | 3.9270 | 5.2720 | 0.0050 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 蔡海洪 | 2024-09-11 | 2.7250 | 4.6680 | 0.0180 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 110003 | 易方达上证50增强A | 林飞、张胜记 | 2024-09-11 | 1.6441 | 3.5941 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 王超 | 2024-09-11 | 0.4104 | 5.1825 | 0.0041 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 110006 | 易方达货币A | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 110008 | 易方达稳健债券B | 胡剑 | 2024-09-11 | 1.3157 | 2.4603 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 110009 | 易方达价值精选 | 郑希、陈皓 | 2024-09-11 | 0.9519 | 3.6609 | 0.0029 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 王义克、郑茂 | 2024-09-11 | 1.0854 | 1.8194 | 0.0055 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 张坤 | 2024-09-11 | 4.2507 | 6.0407 | -0.0106 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 郭杰 | 2024-09-11 | 1.9510 | 6.8820 | 0.0110 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 110013 | 易方达科翔混合 | 陈皓 | 2024-09-11 | 3.3430 | 9.7590 | 0.0070 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 冯波 | 2024-09-11 | 2.3530 | 3.1990 | 0.0080 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 110016 | 易方达货币B | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 王晓晨、张雅君 | 2024-09-11 | 1.3590 | 2.5460 | -0.0030 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 王晓晨、张雅君 | 2024-09-11 | 1.3410 | 2.4460 | -0.0030 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 110019 | 易方达深证100联接 | 林飞、王建军 | 2024-09-11 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0055 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 林伟斌 | 2024-09-11 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0034 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 110021 | 易方达上证中盘联接 | 张胜记 | 2024-09-11 | 1.6037 | 1.6037 | -0.0060 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 萧楠 | 2024-09-11 | 3.0850 | 3.0850 | 0.0150 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 王勇 | 2024-09-11 | 2.9320 | 2.9320 | 0.0390 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 王超 | 2024-09-11 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 110026 | 易方达创业板联接 | 王建军 | 2024-09-11 | 1.6231 | 1.6231 | 0.0182 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 110027 | 易方达安心债券A | 张清华 | 2024-09-11 | 1.8659 | 2.9649 | -0.0047 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 110028 | 易方达安心债券B | 张清华 | 2024-09-11 | 1.8249 | 2.8719 | -0.0047 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 110029 | 易方达科讯混合 | 宋昆 | 2024-09-11 | 1.2525 | 6.8638 | 0.0091 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 罗山 | 2024-09-11 | 2.0897 | 2.0897 | -0.0040 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 张胜记 | 2024-09-11 | 0.7698 | 0.7698 | -0.0044 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 张胜记 | 2024-09-11 | 0.1081 | 0.1081 | -0.0007 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 张胜记 | 2024-09-11 | 0.1081 | 0.1081 | -0.0007 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 张磊 | 2024-09-11 | 1.6500 | 2.1600 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 110036 | 易方达双债强债C | 张磊 | 2024-09-11 | 1.5940 | 2.0660 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 110037 | 易方达纯债债券A | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.1196 | 1.5886 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 110038 | 易方达纯债债券C | 张雅君 | 2024-09-11 | 1.1168 | 1.5328 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 蔡海洪、廖振华 | 2024-09-11 | 0.6350 | 3.2690 | 0.0050 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 张坤 | 2024-09-10 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0030 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 张胜记 | 2024-09-10 | 2.6290 | 2.6290 | -0.0290 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150106 | 易方达稳健 | 王建军 | 2019-09-18 | 1.0698 | 1.4887 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150107 | 易方达进取 | 王建军 | 2019-09-18 | 0.7122 | 2.1602 | 0.0086 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150255 | 易方达银行分级A | 王建军 | 2020-08-04 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150256 | 易方达银行分级B | 王建军 | 2020-08-04 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0468 | 4.72% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150257 | 易方达生物分级A | 王建军 | 2020-11-30 | 1.0159 | 1.2550 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150258 | 易方达生物分级B | 王建军 | 2020-11-30 | 0.7221 | 0.6554 | 0.0182 | 2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150259 | 易方达重组分级A | 王建军 | 2020-12-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150260 | 易方达重组分级B | 王建军 | 2020-12-30 | 1.3264 | 1.3264 | 0.0257 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 159001 | 易方达保证金货币A | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 159002 | 易方达保证金收益货币B | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 林伟斌,李栩 | 2024-09-11 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0051 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 李栩 | 2024-09-11 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0028 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 刘文魁 | 2024-09-11 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0079 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 林伟斌,伍臣东 | 2024-09-11 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0027 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 刘树荣 | 2024-09-11 | 1.8348 | 0.6518 | -0.0009 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159686 | 易方达中证100ETF | 庞亚平,伍臣东 | 2024-09-11 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 林伟斌 | 2024-09-10 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0134 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 成曦 | 2024-09-11 | 0.5103 | 0.5103 | 0.0015 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 成曦 | 2024-09-11 | 0.4112 | 0.4112 | 0.0037 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159798 | 易方达中证消费50ETF | 成曦 | 2024-09-11 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0059 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 杨俊 | 2021-09-16 | 1.2799 | 1.2799 | -0.0274 | -2.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 张湛 | 2024-09-11 | 0.3838 | 0.7676 | 0.0011 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 张湛 | 2024-09-11 | 0.6239 | 0.6239 | 0.0026 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 张湛 | 2024-09-11 | 0.3871 | 0.3871 | 0.0047 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 张湛 | 2024-09-11 | 0.3169 | 0.3169 | 0.0025 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 张湛 | 2024-09-11 | 0.6424 | 0.6424 | -0.0016 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159901 | 易方达深证100ETF | 林飞、王建军 | 2024-09-11 | 2.1901 | 4.2729 | 0.0114 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 159934 | 易方达黄金ETF | 林伟斌 | 2024-09-11 | 5.4911 | 2.2370 | 0.0287 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 成曦 | 2019-06-30 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 刘琦 | 2024-09-11 | 1.6459 | 2.5569 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 王超 | 2024-09-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0120 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 李一硕 | 2024-09-11 | 1.0710 | 1.7170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161118 | 易方达中小指数分级 | 王建军 | 2024-09-11 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0055 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 161119 | 易方达新综合债券A | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.7126 | 1.7126 | 0.0012 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 161120 | 易方达新综合债券C | 王晓晨 | 2024-09-11 | 1.6534 | 1.6534 | 0.0012 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161121 | 易方达银行分级 | 王建军 | 2024-09-10 | 1.2175 | 1.3337 | 0.0085 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161122 | 易方达生物分级 | 王建军 | 2024-09-11 | 0.4153 | 0.6228 | 0.0044 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 王建军 | 2024-09-11 | 0.9144 | 0.3851 | -0.0075 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 张胜记 | 2024-09-11 | 0.7166 | 0.7166 | -0.0061 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 林伟斌 | 2024-09-10 | 2.4104 | 2.4104 | 0.0147 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 林伟斌,张胜记 | 2024-09-10 | 1.9832 | 1.9832 | 0.0142 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 林伟斌,张胜记 | 2024-09-10 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0054 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 林伟斌,张胜记 | 2024-09-10 | 4.3381 | 4.3381 | 0.0570 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 张胜记 | 2024-09-10 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0094 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 林伟斌,范冰 | 2024-09-10 | 3.0729 | 3.0729 | 0.0315 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 | 2024-09-11 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0008 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 萧楠 | 2024-09-11 | 1.4155 | 1.4155 | -0.0018 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 161133 | 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) | 张浩然,胡云峰 | 2024-09-10 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0016 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180105 | 易方达广开产园REIT | 罗宇健,祖大为,李国正 | Reits | 基金资料 净值查询 | ||||
| 封闭式 | 500056 | 基金科瑞 | 郑希 | 封闭式 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 502003 | 易方达军工分级 | 余海燕 | 2024-09-11 | 0.9858 | 0.6452 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502004 | 易方达军工分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 502005 | 易方达军工分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.7797 | 1.7797 | 0.0705 | 4.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 余海燕 | 2024-09-11 | 1.1499 | 0.7307 | -0.0080 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.9276 | 1.9276 | 0.0385 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 余海燕 | 2024-09-11 | 0.9398 | 0.6475 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.5879 | 1.5879 | 0.0503 | 3.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 余海燕 | 2024-09-11 | 0.9040 | 0.9350 | -0.0054 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.4871 | 1.4871 | 0.0380 | 2.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 郑希 | 2024-09-11 | 0.6854 | 0.7174 | 0.0057 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510100 | 易方达上证50ETF | 余海燕,成曦 | 2024-09-11 | 1.1280 | 0.9921 | -0.0071 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 张胜记 | 2024-09-11 | 4.7394 | 1.6301 | -0.0187 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 林飞、林伟斌 | 2024-09-11 | 1.5924 | 1.5924 | -0.0045 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 张胜记 | 2024-09-11 | 0.7646 | 0.8146 | -0.0046 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 511800 | 易方达货币E | 石大怿 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 余海燕、林飞 | 2024-09-11 | 0.3151 | 1.2604 | 0.0019 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512070 | 易方达沪深300非银行金融ETF | 林飞、余海燕 | 2024-09-11 | 0.5861 | 1.7583 | -0.0008 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 范冰,成曦 | 2024-09-11 | 1.2673 | 1.2673 | -0.0040 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 余海燕 | 2024-09-11 | 0.4938 | 0.9876 | -0.0008 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512570 | 易方达中证全指证券ETF | 余海燕 | 2024-09-11 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0008 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513000 | 易方达日经225ETF | 余海燕,FAN BING(范冰) | 2024-09-11 | 1.3729 | 1.3729 | -0.0086 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 成曦,范冰 | 2024-09-11 | 0.4766 | 0.4766 | 0.0004 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 余海燕,李栩,庞亚平 | 2024-09-11 | 0.8785 | 0.8785 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513050 | 易方达中概互联50ETF | 余海燕 | 2024-09-10 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0093 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 范冰 | 2024-09-11 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 成曦,FAN BING(范冰) | 2024-09-11 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0046 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | FAN BING(范冰),宋钊贤 | 2024-09-11 | 0.8375 | 0.8375 | 0.0062 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 杨俊 | 2024-09-11 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0107 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 林伟斌 | 2024-09-10 | 1.2399 | 1.4479 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515810 | 易方达中证800ETF | 林伟斌,刘树荣 | 2024-09-11 | 1.0207 | 1.0207 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 张湛 | 2024-09-11 | 0.3891 | 0.7782 | 0.0005 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 成曦 | 2024-09-11 | 0.4651 | 0.4651 | 0.0074 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 张湛 | 2024-09-11 | 0.3173 | 0.6346 | 0.0064 | 2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 刘树荣 | 2024-09-10 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0073 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 张湛 | 2024-09-11 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0034 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 宋钊贤 | 2024-09-11 | 0.6604 | 0.6604 | -0.0016 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 成曦 | 2024-09-11 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0166 | 2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 成曦 | 2024-09-11 | 0.7475 | 0.7475 | -0.0024 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 张湛 | 2024-09-11 | 0.6125 | 0.6125 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 伍臣东 | 2024-09-11 | 0.5028 | 0.5028 | 0.0023 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 伍臣东 | 2024-09-10 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 伍臣东 | 2024-09-11 | 0.6408 | 0.6408 | 0.0022 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 林伟斌,宋钊贤 | 2024-09-11 | 0.6940 | 0.6940 | -0.0023 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 鲍杰 | 2024-09-11 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0057 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 官泽帆,张湛 | 2024-09-11 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0020 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 庞亚平 | 2024-09-11 | 0.6969 | 0.6969 | -0.0015 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 张胜记 | 2024-09-11 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 庞亚平 | 2024-09-11 | 0.7687 | 0.7687 | 0.0114 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 林伟斌,成曦 | 2024-09-11 | 0.6812 | 0.4773 | 0.0040 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 殷明 | 2024-09-11 | 0.9271 | 0.9271 | 0.0104 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
