| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000009 |
易方达天天理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000010 |
易方达天天理财货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天理财货币R |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
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胡剑、纪玲云 |
2026-09-17 |
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1.6536 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达信用债债券C |
胡剑、纪玲云 |
2026-09-17 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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李一硕 |
2026-09-17 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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李一硕 |
2026-09-17 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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张磊 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达高等级信用债债券C |
张磊 |
2026-09-17 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合二级 |
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王晓晨 |
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基金资料
净值查询 |
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王晓晨 |
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1.6646 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达投资级信用债债券C |
王晓晨 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
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张磊 |
2026-09-17 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
张磊 |
2026-09-17 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
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林伟斌 |
2026-09-17 |
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3.0634 |
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-0.20% |
基金资料
净值查询 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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宋昆 |
2026-09-17 |
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9.5040 |
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-0.48% |
基金资料
净值查询 |
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易方达聚盈分级债券发起式 |
张磊 |
债券型 |
|
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基金资料
净值查询 |
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易方达聚盈分级债券发起式A |
张磊 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
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张磊 |
分级杠杆 |
|
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基金资料
净值查询 |
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易方达裕惠定开混合A |
胡剑 |
2026-09-17 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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张胜记 |
2026-09-16 |
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0.4077 |
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0.37% |
基金资料
净值查询 |
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易方达创新驱动灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2026-09-17 |
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3.0330 |
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-0.23% |
基金资料
净值查询 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天增利货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
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易方达天天增利货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
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易方达龙宝货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
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易方达天天发货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
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易方达天天发货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达富华纯债C |
石大怿,梁莹 |
2026-09-17 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币C |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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易方达证券保险ETF联接A |
余海燕 |
2026-09-17 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0082 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001010 |
易方达增金宝货币A |
梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001018 |
易方达新经济混合 |
陈皓 |
2026-09-17 |
6.6440 |
6.9140 |
-0.0610 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001076 |
易方达改革红利混合 |
郭杰 |
2026-09-17 |
4.0140 |
4.1740 |
-0.0390 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001136 |
易方达裕如灵活配置混合A |
萧楠,张清华 |
2026-09-17 |
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1.6650 |
-0.0067 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
张清华 |
2026-09-17 |
2.8792 |
2.8792 |
0.0099 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2026-09-17 |
2.0836 |
2.0836 |
-0.0176 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新收益混合A |
张清华 |
2026-09-17 |
4.1539 |
4.4769 |
-0.0030 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001217 |
易方达新收益混合C |
张清华 |
2026-09-17 |
4.0079 |
4.3259 |
-0.0029 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新利灵活配置混合 |
王超 |
2026-09-17 |
1.9383 |
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-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新鑫混合I |
王超 |
2026-09-17 |
1.6100 |
1.8030 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
王超 |
2026-09-17 |
1.5721 |
1.7551 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001314 |
易方达新益混合I |
王超 |
2026-09-17 |
2.5407 |
2.6267 |
-0.0163 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001315 |
易方达新益混合E |
王超 |
2026-09-17 |
3.3367 |
3.4487 |
-0.0214 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001342 |
易方达新享混合A |
萧楠 |
2026-09-17 |
1.7292 |
2.4202 |
-0.0015 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001343 |
易方达新享混合C |
萧楠 |
2026-09-17 |
1.4196 |
1.7846 |
-0.0013 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001344 |
易方达医药ETF联接A |
余海燕 |
2026-09-17 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0037 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
樊正伟 |
2026-09-17 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0080 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001382 |
易方达国企改革混合 |
郭杰 |
2026-09-17 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0150 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
王超 |
2026-09-17 |
1.9052 |
1.9672 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
梁裕宁 |
2026-09-17 |
12.2627 |
12.2627 |
-0.0730 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
梁裕宁 |
2026-09-17 |
9.9119 |
9.9119 |
-0.0590 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
张清华,张磊 |
2026-09-17 |
1.7463 |
1.8043 |
-0.0012 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
张清华,张磊 |
2026-09-17 |
1.7152 |
1.7732 |
-0.0011 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001443 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
廖振华,张清华 |
2026-09-17 |
1.8829 |
2.1339 |
-0.0014 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
廖振华,张清华 |
2026-09-17 |
1.8414 |
2.0884 |
-0.0014 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
陈皓 |
2026-09-17 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0210 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001513 |
易方达信息产业混合A |
郑希 |
2026-09-17 |
8.0370 |
8.1570 |
-0.0730 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
萧楠 |
2026-09-17 |
1.9829 |
2.0459 |
-0.0024 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
张清华 |
2026-09-17 |
2.6732 |
2.8712 |
-0.0096 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.5392 |
1.6792 |
-0.0017 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001746 |
易方达瑞富灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.5188 |
1.6588 |
-0.0017 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.6020 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.5740 |
1.6360 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001769 |
易方达瑞惠混合发起式 |
廖振华 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.1580 |
1.6660 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞财混合E |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.1470 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.5170 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.4750 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.5823 |
1.6343 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.5540 |
1.6060 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001832 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
萧楠 |
2026-09-17 |
3.7015 |
3.7015 |
0.0206 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001835 |
易方达瑞祥混合A |
|
2026-09-17 |
1.6729 |
1.7259 |
-0.0026 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001836 |
易方达瑞祥混合C |
|
2026-09-17 |
1.6501 |
1.7031 |
-0.0026 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
王超 |
2026-09-17 |
7.5370 |
7.5370 |
-0.0230 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
萧楠 |
2026-09-17 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0030 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达大健康混合 |
萧楠,杨桢霄 |
2026-09-17 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0040 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002216 |
易方达量化策略A |
官泽帆 |
2026-09-17 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达量化策略C |
官泽帆 |
2026-09-17 |
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1.8460 |
-0.0020 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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胡剑 |
2026-09-17 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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胡剑 |
2026-09-17 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
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易方达供给改革混合 |
常远,陈皓 |
2026-09-17 |
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8.0699 |
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-0.75% |
基金资料
净值查询 |
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易方达丰和债券A |
张清华 |
2026-09-17 |
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基金资料
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张清华 |
2026-09-17 |
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-0.11% |
基金资料
净值查询 |
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易方达裕鑫债券C |
张清华 |
2026-09-17 |
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基金资料
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张雅君 |
2026-09-17 |
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基金资料
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张胜记 |
2026-09-16 |
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1.9067 |
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基金资料
净值查询 |
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张胜记 |
2026-09-16 |
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0.2947 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达原油C类美元汇 |
张胜记 |
2026-09-16 |
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0.2819 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-09-17 |
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基金资料
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成曦 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
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林伟斌 |
2026-09-16 |
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0.4579 |
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基金资料
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林伟斌,张胜记 |
2026-09-16 |
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0.3134 |
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基金资料
净值查询 |
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林伟斌,张胜记 |
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0.3009 |
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基金资料
净值查询 |
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林伟斌,张胜记 |
2026-09-16 |
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0.9855 |
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基金资料
净值查询 |
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林伟斌 |
2026-09-16 |
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0.6444 |
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基金资料
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2.2011 |
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基金资料
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张清华 |
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2.1615 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
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2.2634 |
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基金资料
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张清华 |
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2.2261 |
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基金资料
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5.1387 |
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5.1157 |
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基金资料
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王晓晨,张雅君 |
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基金资料
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官泽帆 |
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1.8124 |
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官泽帆 |
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1.7663 |
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基金资料
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王晓晨 |
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0.03% |
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唐建卓 |
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0.8173 |
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基金资料
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王晓晨,张雅君 |
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基金资料
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李一硕 |
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基金资料
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张坤 |
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1.4794 |
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冯波 |
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3.6498 |
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基金资料
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张清华 |
2026-09-17 |
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2.3904 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2026-09-17 |
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2.2783 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达鑫转添利混合A |
张清华 |
2026-09-17 |
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2.0887 |
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基金资料
净值查询 |
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005956 |
易方达鑫转添利混合C |
张清华 |
2026-09-17 |
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1.9781 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2026-09-17 |
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-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达鑫转招利混合C |
张清华 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒惠定开债 |
李一硕 |
2026-09-17 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
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汪玲 |
2026-09-15 |
1.5602 |
1.5602 |
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-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006319 |
易方达安瑞短债A |
王晓晨,石大怿 |
2026-09-17 |
1.0050 |
1.1951 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006320 |
易方达安瑞短债C |
石大怿,王晓晨 |
2026-09-17 |
1.0050 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A |
余海燕,范冰 |
2026-09-16 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0054 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006328 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C |
范冰,余海燕 |
2026-09-16 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0053 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
范冰,余海燕 |
2026-09-16 |
0.1200 |
0.1200 |
-0.0007 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006330 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C |
范冰,余海燕 |
2026-09-16 |
0.1158 |
0.1158 |
-0.0007 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006533 |
易方达科融混合 |
陈皓 |
2026-09-17 |
8.4151 |
8.4151 |
-0.0940 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
梁莹,刘朝阳 |
2026-09-17 |
1.0128 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
梁莹,刘朝阳 |
2026-09-17 |
1.0118 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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易方达安悦超短债F |
刘朝阳,梁莹 |
2026-09-17 |
1.0110 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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易方达MSCI中国A股联接A |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-09-17 |
1.7598 |
1.7598 |
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-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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易方达MSCI中国A股联接C |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-09-17 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0072 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-15 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0033 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-15 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0045 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
余海燕,杨俊 |
2026-09-17 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0065 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
余海燕,杨俊 |
2026-09-17 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0065 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
胡剑,纪玲云 |
2026-09-17 |
1.0683 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
王晓晨 |
2026-09-17 |
1.0114 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
王晓晨 |
2026-09-17 |
1.0113 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
王晓晨 |
2026-09-17 |
1.0151 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
王晓晨 |
2026-09-17 |
1.0166 |
1.2559 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杨培鸿 |
2026-09-15 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007346 |
易方达科技创新混合A |
刘武,蔡荣成 |
2026-09-17 |
5.3843 |
5.3843 |
0.0029 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
祁广东,周怡 |
2026-09-16 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
祁广东,周怡 |
2026-09-16 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2026-09-16 |
0.1711 |
0.1711 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2026-09-16 |
0.1675 |
0.1675 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
王晓晨 |
2026-09-17 |
1.0108 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
王晓晨 |
2026-09-17 |
1.0082 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007366 |
易方达中债3-5年政金融债指数A |
王晓晨 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007367 |
易方达中债3-5年政金融债指数C |
王晓晨 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
余海燕,成曦 |
2026-09-17 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0092 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
余海燕,成曦 |
2026-09-17 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0091 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
王晓晨,张雅君 |
2026-09-17 |
1.0443 |
1.2125 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007525 |
易方达年年恒夏一年定开债A |
李一硕 |
2026-09-17 |
1.0068 |
1.2620 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007526 |
易方达年年恒夏一年定开债C |
李一硕 |
2026-09-17 |
1.0061 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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易方达ESG责任投资股票 |
郭杰 |
2026-09-17 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0042 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007788 |
易方达中证国企带路发起式联接A |
杨俊 |
2026-09-17 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0045 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
杨俊 |
2026-09-17 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0046 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007813 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007814 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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易方达中证800ETF联接A |
林伟斌,刘树荣 |
2026-09-17 |
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1.6424 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达中证800ETF联接C |
林伟斌,刘树荣 |
2026-09-17 |
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1.6309 |
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基金资料
净值查询 |
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胡剑,纪玲云 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
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张浩然,杨培鸿 |
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1.3775 |
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基金资料
净值查询 |
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张浩然,杨培鸿 |
2026-09-15 |
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1.3425 |
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基金资料
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李一硕 |
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基金资料
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李一硕 |
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基金资料
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1.6492 |
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基金资料
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杨桢霄 |
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1.0673 |
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基金资料
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杨桢霄 |
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基金资料
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冯波 |
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基金资料
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基金资料
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张雅君 |
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祁禾 |
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4.0328 |
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基金资料
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纪玲云 |
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基金资料
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基金资料
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林伟斌 |
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基金资料
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藏海涛 |
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1.2327 |
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张浩然 |
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基金资料
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基金资料
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张雅君 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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李一硕 |
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基金资料
净值查询 |
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李一硕 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达均衡成长股票 |
陈皓 |
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1.5409 |
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基金资料
净值查询 |
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张坤 |
2026-09-17 |
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0.7412 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-09-17 |
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1.2062 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-09-17 |
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1.1839 |
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基金资料
净值查询 |
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杨康,韩阅川 |
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基金资料
净值查询 |
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杨康,韩阅川 |
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基金资料
净值查询 |
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刘武 |
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1.9846 |
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基金资料
净值查询 |
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藏海涛 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
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1.3162 |
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基金资料
净值查询 |
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1.2859 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达悦享一年持有混合A |
王成 |
2026-09-17 |
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1.1461 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达悦享一年持有混合C |
王成 |
2026-09-17 |
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1.1188 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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易方达信息行业精选股票A |
郑希 |
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-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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易方达远见成长混合A |
武阳 |
2026-09-17 |
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3.7341 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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易方达核心优势股票A |
郭杰 |
2026-09-17 |
0.6479 |
0.6479 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达核心优势股票C |
郭杰 |
2026-09-17 |
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0.6333 |
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-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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易方达竞争优势企业混合A |
冯波 |
2026-09-17 |
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0.8749 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010317 |
易方达创新未来18个月封闭混合C |
陈皓 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
萧楠 |
2026-09-17 |
1.0471 |
1.0471 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010387 |
易方达医药生物股票A |
杨桢霄 |
2026-09-17 |
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0.8266 |
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1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
杨桢霄 |
2026-09-17 |
0.8078 |
0.8078 |
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1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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易方达科益混合A |
杨嘉文 |
2026-09-17 |
2.0555 |
2.0555 |
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-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010390 |
易方达科益混合C |
杨嘉文 |
2026-09-17 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0181 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
刘武 |
2026-09-17 |
2.5563 |
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-0.0257 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
刘武 |
2026-09-17 |
2.4947 |
2.6347 |
-0.0251 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
李一硕 |
2026-09-17 |
1.0219 |
1.2048 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010472 |
易方达年年恒实纯债一年定开C |
李一硕 |
2026-09-17 |
1.0213 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
张胜记 |
2026-09-17 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0111 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010737 |
易方达沪深300指数增强C |
张胜记 |
2026-09-17 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0109 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
杨康 |
2026-09-17 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
杨康 |
2026-09-17 |
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1.1357 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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易方达竞争优势企业混合C |
冯波 |
2026-09-17 |
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0.8553 |
0.0051 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞康混合A |
杨康 |
2026-09-17 |
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1.1614 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞康混合C |
杨康 |
2026-09-17 |
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1.1490 |
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-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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易方达悦安一年持有债券A |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
张雅君 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
祁禾 |
2026-09-17 |
2.2004 |
2.2004 |
-0.0050 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
祁禾 |
2026-09-17 |
2.1509 |
2.1509 |
-0.0049 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011302 |
易方达悦盈一年持有混合A |
王成 |
2026-09-17 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
王成 |
2026-09-17 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.1303 |
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-0.0035 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0035 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011412 |
易方达远见成长混合C |
武阳 |
2026-09-17 |
3.6518 |
3.6518 |
-0.0106 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
王成 |
2026-09-17 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011509 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
王成 |
2026-09-17 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011608 |
易方达上证科创50联接A |
林伟斌,成曦 |
2026-09-17 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0074 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
林伟斌,成曦 |
2026-09-17 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0072 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
杨嘉文 |
2026-09-17 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0114 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
杨嘉文 |
2026-09-17 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0111 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
王成 |
2026-09-17 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
王成 |
2026-09-17 |
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1.1250 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
孙松 |
2026-09-17 |
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0.9090 |
-0.0021 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
孙松 |
2026-09-17 |
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0.8944 |
-0.0021 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
祁禾 |
2026-09-17 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0047 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
祁禾 |
2026-09-17 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0045 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
郭杰 |
2026-09-17 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0026 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
郭杰 |
2026-09-17 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0026 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011891 |
易方达先锋成长混合A |
武阳 |
2026-09-17 |
4.1338 |
4.1338 |
-0.0119 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
武阳 |
2026-09-17 |
4.0510 |
4.0510 |
-0.0117 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011893 |
易方达长期价值混合A |
郭杰 |
2026-09-17 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0032 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
郭杰 |
2026-09-17 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0032 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
李一硕,梁莹 |
2026-09-17 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011962 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债C |
李一硕,梁莹 |
2026-09-17 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012008 |
易方达稳健回报混合A |
孙松 |
2026-09-17 |
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0.8876 |
-0.0016 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012009 |
易方达稳健回报混合C |
孙松 |
2026-09-17 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0016 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
王成 |
2026-09-17 |
1.1881 |
1.1881 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
王成 |
2026-09-17 |
1.1632 |
1.1632 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
官泽帆 |
2026-09-17 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0041 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
官泽帆 |
2026-09-17 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0040 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012175 |
易方达稳健增利混合A |
孙松 |
2026-09-17 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0020 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012176 |
易方达稳健增利混合C |
孙松 |
2026-09-17 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0019 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
祁禾 |
2026-09-17 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0007 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012346 |
易方达港股通成长混合A |
陈皓 |
2026-09-17 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
陈皓 |
2026-09-17 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0307 |
1.66% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012653 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0302 |
1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
王成 |
2026-09-17 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
王成 |
2026-09-17 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
郑希 |
2026-09-16 |
3.6902 |
3.6902 |
0.0877 |
2.38% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
郑希 |
2026-09-16 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0133 |
2.44% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
郑希 |
2026-09-16 |
3.6146 |
3.6146 |
0.0859 |
2.38% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
郑希 |
2026-09-16 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0130 |
2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
梁莹 |
2026-09-17 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012934 |
易方达稳丰90天滚动持有短债C |
梁莹 |
2026-09-17 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013287 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0213 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013288 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0209 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
成曦 |
2026-09-17 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0069 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013305 |
易方达中证科创创业50联接C |
成曦 |
2026-09-17 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0068 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
纪玲云,杨真 |
2026-09-17 |
1.0123 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
袁方 |
2026-09-17 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
袁方 |
2026-09-17 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013519 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-15 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0037 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013774 |
易方达趋势优选混合A |
林海 |
2026-09-17 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0066 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013775 |
易方达趋势优选混合C |
林海 |
2026-09-17 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0065 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
李一硕,石大怿 |
2026-09-17 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013809 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C |
李一硕,石大怿 |
2026-09-17 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0255 |
1.53% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014027 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0250 |
1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014139 |
易方达高质量增长量化精选股票A |
杜才鸣 |
2026-09-17 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0055 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014140 |
易方达高质量增长量化精选股票C |
杜才鸣 |
2026-09-17 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0056 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
王成 |
2026-09-17 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014161 |
易方达悦融一年持有混合C |
王成 |
2026-09-17 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014275 |
易方达北交所精选两年定开混合A |
郑希 |
2026-09-17 |
1.4710 |
1.4930 |
-0.0138 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014276 |
易方达北交所精选两年定开混合C |
郑希 |
2026-09-17 |
1.4500 |
1.4580 |
-0.0136 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-09-17 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0085 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-09-17 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0083 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
陈皓 |
2026-09-17 |
1.4862 |
1.5462 |
-0.0103 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
陈皓 |
2026-09-17 |
1.4605 |
1.5205 |
-0.0101 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014617 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
汪玲,张振琪 |
2026-09-15 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014618 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
汪玲,张振琪 |
2026-09-15 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014722 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-15 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0047 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
刘健维 |
2026-09-17 |
3.1049 |
3.1049 |
-0.0339 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
刘健维 |
2026-09-17 |
3.0341 |
3.0341 |
-0.0331 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014904 |
易方达悦稳一年持有混合A |
李中阳 |
2026-09-17 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
李中阳 |
2026-09-17 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
黄亦磊 |
2026-09-16 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0086 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
黄亦磊 |
2026-09-16 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0084 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0286 |
2.27% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0281 |
2.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015125 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
王成 |
2026-09-17 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
王成 |
2026-09-17 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015822 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
刘朝阳 |
2026-09-17 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016245 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0058 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
刘树荣 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
刘树荣 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
王建军 |
2026-09-17 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0071 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
王建军 |
2026-09-17 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0070 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016630 |
易方达中证1000ETF联接A |
刘树荣,庞亚平 |
2026-09-17 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0051 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016631 |
易方达中证1000ETF联接C |
刘树荣,庞亚平 |
2026-09-17 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0050 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
黄亦磊 |
2026-09-16 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0201 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016899 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A |
伍臣东 |
2026-09-17 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0073 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016900 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C |
伍臣东 |
2026-09-17 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0073 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017094 |
易方达中证1000量化增强A |
黄健生,殷明 |
2026-09-17 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0039 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017095 |
易方达中证1000量化增强C |
黄健生,殷明 |
2026-09-17 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0039 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2026-09-15 |
1.4827 |
1.5527 |
-0.0037 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017594 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-16 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017646 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A |
庞亚平,伍臣东 |
2026-09-17 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0033 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017647 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C |
庞亚平,伍臣东 |
2026-09-17 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0032 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017696 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2026-09-15 |
1.4660 |
1.5360 |
-0.0043 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017705 |
易方达裕浙3个月定开债券 |
杨真 |
2026-09-17 |
1.0026 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017798 |
易方达恒固18个月封闭式债券A |
纪玲云 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017799 |
易方达恒固18个月封闭式债券C |
纪玲云 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017853 |
易方达云计算ETF联接A |
张湛 |
2026-09-17 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0093 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017854 |
易方达云计算ETF联接C |
张湛 |
2026-09-17 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0092 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017937 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A |
张湛 |
2026-09-17 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0032 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017938 |
易方达中证医疗ETF联接发起式C |
张湛 |
2026-09-17 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0032 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
李剑锋 |
2026-09-17 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
李剑锋 |
2026-09-17 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
付浩,张晓宇 |
2026-09-17 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0075 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
付浩,张晓宇 |
2026-09-17 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0073 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017989 |
易方达安益90天持有债券A |
石大怿 |
2026-09-17 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017990 |
易方达安益90天持有债券C |
石大怿 |
2026-09-17 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
刘树荣 |
2026-09-17 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0034 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018104 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
刘树荣 |
2026-09-17 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0034 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018315 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A |
宋钊贤 |
2026-09-17 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0015 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018316 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式C |
宋钊贤 |
2026-09-17 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018411 |
易方达芯片ETF联接A |
张湛 |
2026-09-17 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0122 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018412 |
易方达芯片ETF联接C |
张湛 |
2026-09-17 |
1.9909 |
1.9909 |
-0.0120 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
成曦 |
2026-09-17 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0163 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
成曦 |
2026-09-17 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0161 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
庞亚平 |
2026-09-17 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
庞亚平 |
2026-09-17 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018798 |
易方达安裕60天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-17 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018799 |
易方达安裕60天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-17 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019058 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2026-09-17 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0152 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2026-09-17 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0151 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2026-09-17 |
2.1363 |
2.1363 |
0.0007 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019142 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2026-09-17 |
2.1174 |
2.1174 |
0.0007 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
张清华 |
2026-09-16 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0306 |
1.89% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
张清华 |
2026-09-16 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0301 |
1.89% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019157 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
张清华 |
2026-09-16 |
0.2392 |
0.2392 |
0.0046 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
张清华 |
2026-09-16 |
0.2356 |
0.2356 |
0.0046 |
1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019313 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2026-09-17 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0074 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019314 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2026-09-17 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0073 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2026-09-17 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0094 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2026-09-17 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0093 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李栩 |
2026-09-17 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0023 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李栩 |
2026-09-17 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0022 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-09-17 |
2.3442 |
2.3442 |
-0.0102 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-09-17 |
2.3297 |
2.3297 |
-0.0101 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020732 |
易方达创业板中盘200ETF联接A |
李树建 |
2026-09-17 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0014 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020733 |
易方达创业板中盘200ETF联接C |
李树建 |
2026-09-17 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0014 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020801 |
易方达红利混合A |
包正钰 |
2026-09-17 |
1.1580 |
1.2330 |
-0.0035 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020802 |
易方达红利混合C |
包正钰 |
2026-09-17 |
1.1480 |
1.2230 |
-0.0035 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020972 |
易方达机器人ETF联接A |
李树建 |
2026-09-17 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0152 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020973 |
易方达机器人ETF联接C |
李树建 |
2026-09-17 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0150 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021049 |
易方达高股息量化选股股票发起式A |
王建军,明朗 |
2026-09-17 |
1.1624 |
1.1974 |
-0.0033 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
王建军,明朗 |
2026-09-17 |
1.1560 |
1.1910 |
-0.0033 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021140 |
易方达汽车零部件ETF联接A |
鲍杰 |
2026-09-17 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0153 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021141 |
易方达汽车零部件ETF联接C |
鲍杰 |
2026-09-17 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0152 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021179 |
易方达产业机遇混合A |
杨宗昌 |
2026-09-17 |
3.0395 |
3.0395 |
-0.0244 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
杨宗昌 |
2026-09-17 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0242 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021206 |
易方达中证A50ETF联接发起式A |
林伟斌 |
2026-09-17 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0043 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2026-09-17 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0043 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
杨真 |
2026-09-17 |
1.0091 |
1.0511 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
杨真 |
2026-09-17 |
1.0162 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
李树建 |
2026-09-17 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0710 |
-4.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
李树建 |
2026-09-17 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0706 |
-4.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021423 |
易方达悦丰稳健债券A |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0027 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021424 |
易方达悦丰稳健债券C |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0027 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021457 |
易方达恒生红利低波ETF联接A |
成曦 |
2026-09-17 |
1.1654 |
1.2594 |
-0.0069 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021458 |
易方达恒生红利低波ETF联接C |
成曦 |
2026-09-17 |
1.1574 |
1.2514 |
-0.0068 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021749 |
易方达创业板成长ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-09-17 |
1.9023 |
1.9023 |
-0.0043 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021750 |
易方达创业板成长ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-09-17 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0044 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
李树建 |
2026-09-17 |
2.4630 |
2.4630 |
0.0041 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
李树建 |
2026-09-17 |
2.4497 |
2.4497 |
0.0040 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022459 |
易方达中证A500ETF联接A |
庞亚平 |
2026-09-17 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0045 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022460 |
易方达中证A500ETF联接C |
庞亚平 |
2026-09-17 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0046 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2026-09-17 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0092 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2026-09-17 |
1.9375 |
1.9375 |
-0.0091 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
藏海涛 |
2026-09-17 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
藏海涛 |
2026-09-17 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022907 |
易方达创业板ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2026-09-17 |
3.3964 |
3.3964 |
-0.0123 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022923 |
易方达深证100ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2026-09-17 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0041 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022928 |
易方达沪深300ETF联接Y |
余海燕,庞亚平 |
2026-09-17 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0077 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022933 |
易方达上证50增强Y |
张胜记 |
2026-09-17 |
2.2817 |
2.3717 |
-0.0223 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023006 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A |
张振琪 |
2026-09-15 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023228 |
易方达上证180ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0056 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0055 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023389 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2026-09-17 |
1.1236 |
1.1708 |
-0.0071 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023390 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2026-09-17 |
1.1186 |
1.1658 |
-0.0071 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023564 |
易方达科创人工智能ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0049 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023565 |
易方达科创人工智能ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0049 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023636 |
易方达安旭90天持有债券A |
刘琬姝 |
2026-09-17 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023637 |
易方达安旭90天持有债券C |
刘琬姝 |
2026-09-17 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
庞亚平 |
2026-09-17 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0041 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
庞亚平 |
2026-09-17 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0042 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
殷明 |
2026-09-17 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0064 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
殷明 |
2026-09-17 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0065 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024284 |
易方达安如30天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-17 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024285 |
易方达安如30天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-17 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024328 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A |
成曦 |
2026-09-17 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0090 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
成曦 |
2026-09-17 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0089 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024377 |
易方达科智量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2026-09-17 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0021 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2026-09-17 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0021 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024450 |
易方达成长进取混合A |
刘健维 |
2026-09-17 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0202 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024451 |
易方达成长进取混合C |
刘健维 |
2026-09-17 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0200 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024564 |
易方达中证红利价值ETF联接A |
刘文魁 |
2026-09-17 |
1.0072 |
1.0252 |
-0.0049 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024565 |
易方达中证红利价值ETF联接C |
刘文魁 |
2026-09-17 |
1.0037 |
1.0217 |
-0.0049 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-09-17 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-09-17 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024949 |
易方达上证380ETF联接A |
张泽峰 |
2026-09-17 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0035 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
张泽峰 |
2026-09-17 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0035 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0071 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0071 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0030 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024979 |
易方达上证科创板200ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0030 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025057 |
易方达价值回报混合 |
唐博伦 |
2026-09-17 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0038 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025164 |
易方达创业板增强A |
殷明 |
2026-09-17 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0048 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025165 |
易方达创业板增强C |
殷明 |
2026-09-17 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0048 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025497 |
易方达国证价值100ETF联接发起式A |
李树建 |
2026-09-17 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0068 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025498 |
易方达国证价值100ETF联接发起式C |
李树建 |
2026-09-17 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0069 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
李剑锋 |
2026-09-17 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0068 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
李剑锋 |
2026-09-17 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0067 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025684 |
易方达优势进取混合A |
许征 |
2026-09-17 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0092 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025685 |
易方达优势进取混合C |
许征 |
2026-09-17 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0091 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025822 |
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A |
张振琪 |
2026-09-15 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025823 |
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C |
张振琪 |
2026-09-15 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
祁禾,方鑫宸 |
2026-09-17 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0082 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
祁禾,方鑫宸 |
2026-09-17 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0082 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025918 |
易方达科技先锋混合A |
蔡荣成 |
2026-09-17 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0015 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
蔡荣成 |
2026-09-17 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0014 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025920 |
易方达平衡精选混合 |
杨嘉文 |
2026-09-17 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0029 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
刘淑霞,刘先宇 |
2026-09-15 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025922 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C |
刘淑霞,刘先宇 |
2026-09-15 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026066 |
易方达成长驱动混合A |
何一铖,姚欢宸 |
2026-09-17 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0114 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
何一铖,姚欢宸 |
2026-09-17 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0113 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026093 |
易方达中证A500量化增强A |
官泽帆,黄浩东 |
2026-09-17 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0029 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026094 |
易方达中证A500量化增强C |
官泽帆,黄浩东 |
2026-09-17 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026195 |
易方达港股通医药混合A |
杨桢霄 |
2026-09-17 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0273 |
2.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026196 |
易方达港股通医药混合C |
杨桢霄 |
2026-09-17 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0271 |
2.84% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026197 |
易方达悦恒稳健债券A |
杨康 |
2026-09-17 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026198 |
易方达悦恒稳健债券C |
杨康 |
2026-09-17 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026251 |
易方达消费机遇混合A |
彭珂 |
2026-09-17 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0016 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026252 |
易方达消费机遇混合C |
彭珂 |
2026-09-17 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0016 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026359 |
易方达中证800增强A |
刘文贵 |
2026-09-17 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0030 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026360 |
易方达中证800增强C |
刘文贵 |
2026-09-17 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0030 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026444 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A |
刘文魁 |
2026-09-17 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0224 |
-2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026445 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C |
刘文魁 |
2026-09-17 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0224 |
-2.62% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026598 |
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A |
刘淑霞 |
2026-09-15 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026599 |
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C |
刘淑霞 |
2026-09-15 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026644 |
易方达成长领航混合A |
蔡荣成 |
2026-09-17 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0006 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026645 |
易方达成长领航混合C |
蔡荣成 |
2026-09-17 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026646 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A |
刘依姗 |
2026-09-17 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0070 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026647 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C |
刘依姗 |
2026-09-17 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0070 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026648 |
易方达港股通消费混合A |
李剑锋 |
2026-09-17 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026649 |
易方达港股通消费混合C |
李剑锋 |
2026-09-17 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
026807 |
易方达研究智选股票A |
包正钰 |
2026-09-17 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0044 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
026808 |
易方达研究智选股票C |
包正钰 |
2026-09-17 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0044 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026847 |
易方达中证港股通综合量化增强A |
官泽帆,杜才鸣 |
2026-09-17 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0048 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026848 |
易方达中证港股通综合量化增强C |
官泽帆,杜才鸣 |
2026-09-17 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0048 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
成曦 |
2026-09-17 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0167 |
1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
成曦 |
2026-09-17 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0166 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
|
028833 |
易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式C |
伍臣东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
陈皓 |
2026-09-17 |
7.6900 |
9.4180 |
-0.0410 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
蔡海洪 |
2026-09-17 |
7.1740 |
9.7770 |
-0.0180 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110003 |
易方达上证50增强A |
林飞、张胜记 |
2026-09-17 |
2.2526 |
4.2926 |
-0.0221 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
王超 |
2026-09-17 |
1.5117 |
7.9591 |
0.0114 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110006 |
易方达货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
胡剑 |
2026-09-17 |
1.4164 |
2.6440 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
郑希、陈皓 |
2026-09-17 |
1.5555 |
4.4495 |
-0.0057 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
王义克、郑茂 |
2026-09-17 |
1.9251 |
2.7701 |
-0.0315 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
张坤 |
2026-09-17 |
4.0125 |
5.8025 |
-0.0181 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
郭杰 |
2026-09-17 |
3.4370 |
8.6470 |
0.0080 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110013 |
易方达科翔混合 |
陈皓 |
2026-09-17 |
7.4440 |
16.4480 |
-0.0700 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
冯波 |
2026-09-17 |
5.9710 |
6.8170 |
-0.0030 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110016 |
易方达货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
王晓晨、张雅君 |
2026-09-17 |
1.3960 |
2.6900 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
王晓晨、张雅君 |
2026-09-17 |
1.3880 |
2.5780 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
林飞、王建军 |
2026-09-17 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0041 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
林伟斌 |
2026-09-17 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0077 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
张胜记 |
2026-09-17 |
2.3875 |
2.3875 |
-0.0091 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
萧楠 |
2026-09-17 |
2.8140 |
2.8140 |
0.0030 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110023 |
易方达医疗保健行业混合A |
王勇 |
2026-09-17 |
4.0550 |
4.0550 |
0.0250 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
王超 |
2026-09-17 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0330 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110026 |
易方达创业板ETF联接A |
王建军 |
2026-09-17 |
3.3963 |
3.3963 |
-0.0123 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
张清华 |
2026-09-17 |
2.2835 |
3.3825 |
-0.0011 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
张清华 |
2026-09-17 |
2.2151 |
3.2621 |
-0.0011 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110029 |
易方达科讯混合 |
宋昆 |
2026-09-17 |
4.1135 |
15.6813 |
-0.0447 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110030 |
易方达沪深300量化增强 |
罗山 |
2026-09-17 |
3.1558 |
3.1558 |
-0.0107 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
张胜记 |
2026-09-17 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0042 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
张胜记 |
2026-09-17 |
0.1487 |
0.1487 |
-0.0005 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
张胜记 |
2026-09-17 |
0.1487 |
0.1487 |
-0.0005 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
张磊 |
2026-09-17 |
1.8980 |
2.4080 |
-0.0030 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
张磊 |
2026-09-17 |
1.8190 |
2.2910 |
-0.0030 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110037 |
易方达纯债债券A |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.1142 |
1.6450 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110038 |
易方达纯债债券C |
张雅君 |
2026-09-17 |
1.1139 |
1.5803 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
蔡海洪、廖振华 |
2026-09-17 |
1.5270 |
4.4490 |
-0.0040 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
118001 |
易方达亚洲精选股票 |
张坤 |
2026-09-16 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0080 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
118002 |
易方达标普消费品指数A |
张胜记 |
2026-09-16 |
2.7570 |
2.7570 |
0.0080 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150106 |
易方达中小板指数分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150107 |
易方达中小板指数分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150255 |
易方达银行分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150256 |
易方达银行分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150257 |
易方达生物分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150258 |
易方达生物分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150259 |
易方达重组分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150260 |
易方达重组分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159001 |
易方达保证金货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159002 |
易方达保证金货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159009 |
易方达创业板新能源ETF |
常锐 |
2026-09-17 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0039 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
成曦 |
2026-09-17 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0159 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159121 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF |
刘依姗 |
2026-09-17 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0067 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159138 |
易方达中证工程机械主题ETF |
伍臣东 |
2026-09-17 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0033 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159140 |
易方达中证科创创业人工智能ETF |
张泽峰 |
2026-09-17 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0047 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159175 |
易方达中证电池主题ETF |
李栩 |
2026-09-17 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0034 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159181 |
易方达国证石油天然气ETF |
刘文魁 |
2026-09-17 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0027 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159191 |
港股通科技ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-17 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0034 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159196 |
易方达中证港股通信息技术综合ETF |
伍臣东 |
2026-09-17 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0050 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
张泽峰 |
2026-09-17 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0030 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
张泽峰 |
2026-09-17 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0073 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
李树建 |
2026-09-17 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0088 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
李树建 |
2026-09-17 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0076 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
李树建 |
2026-09-17 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0085 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159316 |
易方达恒生港股通创新药ETF |
成曦 |
2026-09-17 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0118 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159328 |
易方达中证家电龙头ETF |
李树建 |
2026-09-17 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
庞亚平 |
2026-09-17 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0047 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159369 |
易方达创业板50ETF |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0062 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159532 |
易方达中证2000ETF |
林伟斌,李栩 |
2026-09-17 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0004 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
李栩 |
2026-09-17 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0156 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159597 |
易方达创业板成长ETF |
刘文魁 |
2026-09-17 |
0.7730 |
2.3190 |
-0.0019 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
林伟斌,伍臣东 |
2026-09-17 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0081 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159633 |
易方达中证1000ETF |
刘树荣 |
2026-09-17 |
3.2318 |
1.1481 |
-0.0161 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159686 |
易方达中证A100ETF |
庞亚平,伍臣东 |
2026-09-17 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0069 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
林伟斌 |
2026-09-16 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0006 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
成曦 |
2026-09-17 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0159 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159781 |
易方达中证科创创业50ETF |
成曦 |
2026-09-17 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0061 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
成曦 |
2026-09-17 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0013 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
159803 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159807 |
易方达中证科技50ETF |
张湛 |
2026-09-17 |
0.8821 |
1.7642 |
-0.0061 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
张湛 |
2026-09-17 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0076 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159837 |
易方达中证生物科技主题ETF |
张湛 |
2026-09-17 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0032 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159847 |
易方达中证医疗ETF |
张湛 |
2026-09-17 |
0.4036 |
0.4036 |
0.0018 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159895 |
易方达中证物联网主题ETF |
张湛 |
2026-09-17 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0032 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159901 |
易方达深证100ETF |
林飞、王建军 |
2026-09-17 |
3.4412 |
6.8101 |
-0.0085 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159934 |
易方达黄金ETF |
林伟斌 |
2026-09-17 |
9.2889 |
3.5879 |
-0.0195 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159950 |
易方达深证成指ETF |
成曦 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
刘琦 |
2026-09-17 |
1.7547 |
2.6657 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161116 |
易方达黄金主题人民币A |
王超 |
2026-09-16 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0056 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
161117 |
易方达永旭定开债 |
李一硕 |
2026-09-17 |
1.0430 |
1.7750 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161118 |
易方达中小企业100(LOF)A |
王建军 |
2026-09-17 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0020 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
王晓晨 |
2026-09-17 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
王晓晨 |
2026-09-17 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161121 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A |
王建军 |
2026-09-17 |
1.6763 |
1.7925 |
-0.0049 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
王建军 |
2026-09-17 |
0.5633 |
0.8242 |
0.0062 |
1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161123 |
易方达中证万得并购重组(LOF) |
王建军 |
2026-09-17 |
1.4359 |
0.5729 |
-0.0030 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
张胜记 |
2026-09-17 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0008 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161125 |
易方达标普500指数人民币A |
林伟斌 |
2026-09-16 |
3.0967 |
3.0967 |
-0.0150 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-16 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0029 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-16 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0001 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-16 |
6.6650 |
6.6650 |
0.0022 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161129 |
易方达原油A类人民币 |
张胜记 |
2026-09-16 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0518 |
-2.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,范冰 |
2026-09-16 |
4.3581 |
4.3581 |
-0.0013 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
胡剑,肖林,纪玲云,付浩 |
2026-09-17 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0058 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
萧楠 |
2026-09-17 |
3.0548 |
3.0548 |
0.0029 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
张浩然,胡云峰 |
2026-09-16 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0395 |
2.25% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180105 |
易方达广开产园REIT |
罗宇健,祖大为,李国正 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180605 |
易方达华威市场REIT |
戴旭,焦瑞鹏,雷昀 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 封闭式 |
500056 |
基金科瑞 |
郑希 |
封闭式 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502003 |
易方达中证军工(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-17 |
1.4093 |
0.9048 |
-0.0091 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502004 |
易方达军工分级A |
余海燕 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502005 |
易方达军工分级B |
余海燕 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502006 |
易方达中证国企改革(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-17 |
1.5618 |
0.9694 |
-0.0083 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502007 |
易方达国企改革指数分级A |
余海燕 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502008 |
易方达国企改革指数分级B |
余海燕 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-17 |
1.2128 |
0.8174 |
-0.0123 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502011 |
易方达证券公司分级A |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502012 |
易方达证券公司分级B |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502048 |
易方达上证50指数(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-17 |
1.2367 |
1.2521 |
-0.0087 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502049 |
易方达上证50指数分级A |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502050 |
易方达上证50指数分级B |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
郑希 |
2026-09-17 |
2.1179 |
2.4499 |
-0.0129 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510100 |
易方达上证50ETF |
余海燕,成曦 |
2026-09-17 |
2.9138 |
1.3305 |
-0.0217 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510130 |
中盘ETF |
张胜记 |
2026-09-17 |
7.2268 |
2.4856 |
-0.0290 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
林飞、林伟斌 |
2026-09-17 |
4.4005 |
2.3299 |
-0.0195 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
张胜记 |
2026-09-17 |
1.0166 |
1.0666 |
-0.0045 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511110 |
易方达上证基准做市公司债ETF |
杨真 |
2026-09-17 |
103.3747 |
1.0337 |
0.0331 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511800 |
易方达货币E |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
余海燕、林飞 |
2026-09-17 |
0.3715 |
1.4860 |
0.0016 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512030 |
易方达中证A50增强策略ETF |
郭杰 |
2026-09-17 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0039 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
林飞、余海燕 |
2026-09-17 |
0.7722 |
2.3166 |
-0.0064 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
范冰,成曦 |
2026-09-17 |
1.9465 |
1.9465 |
-0.0085 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
余海燕 |
2026-09-17 |
0.7206 |
1.4412 |
-0.0049 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
余海燕 |
2026-09-17 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0111 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
余海燕,FAN BING(范冰) |
2026-09-17 |
2.1781 |
2.1781 |
0.0028 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513010 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
成曦,范冰 |
2026-09-17 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0022 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
余海燕,李栩,庞亚平 |
2026-09-17 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0082 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
余海燕 |
2026-09-16 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0074 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
范冰 |
2026-09-17 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0038 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513090 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-09-17 |
1.7822 |
1.7822 |
-0.0230 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513320 |
易方达恒生港股通新经济ETF |
FAN BING(范冰),宋钊贤 |
2026-09-17 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0037 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515110 |
易方达中证国企一带一路ETF |
杨俊 |
2026-09-17 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0046 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515180 |
易方达中证红利ETF |
林伟斌 |
2026-09-17 |
1.4092 |
1.7412 |
-0.0077 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515810 |
易方达中证800ETF |
林伟斌,刘树荣 |
2026-09-17 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0070 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516070 |
易方达中证内地低碳经济ETF |
张湛 |
2026-09-17 |
0.5386 |
1.0772 |
-0.0030 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
成曦 |
2026-09-17 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0033 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
张湛 |
2026-09-17 |
0.4561 |
0.9122 |
-0.0021 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
刘树荣 |
2026-09-17 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0042 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516510 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF |
张湛 |
2026-09-17 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0104 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
宋钊贤 |
2026-09-17 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0107 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516590 |
易方达中证智能电动汽车ETF |
成曦 |
2026-09-17 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0034 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517010 |
易方达中证沪港深500ETF |
成曦 |
2026-09-17 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0055 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520810 |
易方达中证港股通高股息投资ETF |
宋钊贤 |
2026-09-17 |
1.0162 |
1.0352 |
-0.0069 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520850 |
易方达中证港股通医疗主题ETF |
刘依姗 |
2026-09-17 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0164 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
林伟斌 |
2026-09-16 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0053 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530060 |
易方达上证综合ETF |
聂启文 |
2026-09-17 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0041 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530100 |
易方达上证580ETF |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0075 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530180 |
易方达上证180ETF |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0059 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530380 |
易方达上证380ETF |
张泽峰 |
2026-09-17 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0036 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
杨真 |
2026-09-17 |
102.4275 |
1.0243 |
0.0282 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560160 |
易方达中证全指食品ETF |
吕方 |
2026-09-17 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0029 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560370 |
易方达中证全指红利质量ETF |
宋钊贤 |
2026-09-17 |
0.8810 |
0.8850 |
-0.0009 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560390 |
易方达恒生A股电网设备ETF |
聂启文 |
2026-09-17 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0006 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562920 |
易方达中证信息安全主题ETF |
张湛 |
2026-09-17 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0064 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
伍臣东 |
2026-09-17 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0054 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562960 |
易方达中证绿色电力ETF |
伍臣东 |
2026-09-17 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0157 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562970 |
易方达中证光伏产业ETF |
伍臣东 |
2026-09-17 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0051 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562990 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF |
伍臣东 |
2026-09-17 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0066 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-09-17 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0087 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563010 |
易方达中证电信主题ETF |
鲍杰 |
2026-09-17 |
2.1668 |
2.1668 |
0.0013 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563030 |
易方达中证500增强策略ETF |
官泽帆,张湛 |
2026-09-17 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0064 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563050 |
易方达中证国新央企科技引领ETF |
庞亚平 |
2026-09-17 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0084 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563060 |
易方达中证国资央企50ETF |
刘文魁 |
2026-09-17 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563090 |
易方达上证50增强策略ETF |
张胜记 |
2026-09-17 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0111 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563510 |
易方达中证A500红利低波动ETF |
张泽峰 |
2026-09-17 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563530 |
易方达中证卫星产业ETF |
张泽峰 |
2026-09-17 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0158 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563600 |
易方达中证A500增强策略ETF |
黄浩东 |
2026-09-17 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0027 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
刘文魁 |
2026-09-17 |
1.0664 |
1.1174 |
-0.0054 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588020 |
易方达上证科创板成长ETF |
庞亚平 |
2026-09-17 |
0.8637 |
2.5911 |
-0.0091 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588080 |
易方达上证科创板50ETF |
林伟斌,成曦 |
2026-09-17 |
1.6446 |
1.1621 |
-0.0102 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0044 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588500 |
易方达上证科创板100增强策略ETF |
殷明 |
2026-09-17 |
2.5302 |
2.5302 |
-0.0070 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588550 |
易方达上证科创板综合增强策略ETF |
殷明 |
2026-09-17 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0034 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588730 |
易方达上证科创板人工智能ETF |
刘文魁 |
2026-09-17 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0057 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589030 |
易方达上证科创板芯片设计主题ETF |
李栩 |
2026-09-17 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0064 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589130 |
易方达上证科创板芯片ETF |
李栩 |
2026-09-17 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0074 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589800 |
易方达上证科创板综合ETF |
李博扬 |
2026-09-17 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0042 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589960 |
易方达上证科创板新能源ETF |
李博扬 |
2026-09-17 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0003 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
