基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
易方达基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2020-02-28 1.1270 1.4080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2020-02-28 1.1200 1.3740 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2020-02-28 1.0410 1.3920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2020-02-28 1.0400 1.3680 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2020-02-28 1.1340 1.4030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2020-02-28 1.1330 1.3940 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2020-02-28 1.8730 1.8730 -0.0130 -0.6900% 基金资料 净值查询
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2020-02-28 1.1491 1.2481 -0.0160 -1.3700% 基金资料 净值查询
债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2020-02-28 1.1520 1.4310 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2020-02-28 1.1500 1.4170 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2020-02-28 1.0340 1.2890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2020-02-28 1.0320 1.2640 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2020-02-28 1.2712 1.2712 -0.0182 -1.4100% 基金资料 净值查询
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2020-02-28 3.4550 3.4550 -0.1880 -5.1600% 基金资料 净值查询
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-11-11 1.0004 1.3255 -0.0022 -0.2194% 基金资料 净值查询
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-11-11 1.0000 1.2573 -0.0072 -0.7149% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-11-11 1.0024 1.6414 0.0026 0.2601% 基金资料 净值查询
混合型 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2020-02-28 1.6400 2.0530 -0.0050 -0.3000% 基金资料 净值查询
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2020-02-27 0.2801 0.2801 -0.0013 -0.4620% 基金资料 净值查询
混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2020-02-28 0.9680 0.9680 -0.0380 -3.7800% 基金资料 净值查询
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 净值查询
000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 净值查询
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 净值查询
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2020-02-28 0.9773 0.9773 -0.0437 -4.2800% 基金资料 净值查询
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2020-02-28 2.1980 2.1980 -0.1070 -4.6400% 基金资料 净值查询
混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2020-02-28 1.1050 1.1050 -0.0330 -2.9000% 基金资料 净值查询
混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2020-02-28 1.1580 1.3090 -0.0040 -0.3400% 基金资料 净值查询
混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2020-02-28 1.8860 1.8860 -0.0270 -1.4100% 基金资料 净值查询
混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2020-02-28 0.4570 0.4570 -0.0170 -3.5900% 基金资料 净值查询
混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2020-02-28 2.1460 2.1460 -0.0720 -3.2500% 基金资料 净值查询
混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2020-02-28 2.1000 2.1000 -0.0700 -3.2300% 基金资料 净值查询
混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2020-02-28 1.3770 1.3770 -0.0040 -0.2900% 基金资料 净值查询
混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2020-02-28 1.1950 1.3350 -0.0040 -0.3300% 基金资料 净值查询
混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2020-02-28 1.1830 1.3130 -0.0040 -0.3400% 基金资料 净值查询
001314 易方达新益混合I 王超 2020-02-28 1.7880 1.7880 -0.0290 -1.6000% 基金资料 净值查询
001315 易方达新益混合E 王超 2020-02-28 2.3770 2.3770 -0.0390 -1.6100% 基金资料 净值查询
混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2020-02-28 1.7110 1.8430 -0.0050 -0.2900% 基金资料 净值查询
混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2020-02-28 1.2530 1.3350 -0.0040 -0.3200% 基金资料 净值查询
001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2020-02-28 1.1706 1.1706 -0.0352 -2.9200% 基金资料 净值查询
混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2020-02-28 0.9810 0.9810 -0.0340 -3.3500% 基金资料 净值查询
001382 易方达国企改革混合 郭杰 2020-02-28 1.3410 1.3410 -0.0440 -3.1800% 基金资料 净值查询
001433 易方达瑞景混合 王超 2020-02-28 1.3680 1.3680 -0.0040 -0.2900% 基金资料 净值查询
001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2020-02-28 1.6740 1.6740 -0.0890 -5.0500% 基金资料 净值查询
001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2020-02-28 1.3710 1.3710 -0.0730 -5.0600% 基金资料 净值查询
001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2020-02-28 1.3130 1.3130 -0.0400 -2.9600% 基金资料 净值查询
001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2020-02-28 1.3070 1.3070 -0.0400 -2.9700% 基金资料 净值查询
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2020-02-28 1.3210 1.5080 -0.0170 -1.2700% 基金资料 净值查询
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2020-02-28 1.3080 1.4930 -0.0160 -1.2100% 基金资料 净值查询
001475 易方达国防军工混合 陈皓 2020-02-28 0.8570 0.8570 -0.0520 -5.7200% 基金资料 净值查询
001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2020-02-28 1.1910 1.1910 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
001513 易方达信息产业混合 郑希 2020-02-28 2.0730 2.0730 -0.0990 -4.5600% 基金资料 净值查询
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2020-02-28 1.4930 1.4930 -0.0470 -3.0500% 基金资料 净值查询
001603 易方达安盈回报混合 张清华 2020-02-28 1.5960 1.5960 -0.0500 -3.0400% 基金资料 净值查询
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2020-02-28 1.1570 1.2470 -0.0120 -1.0300% 基金资料 净值查询
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2020-02-28 1.1570 1.2470 -0.0130 -1.1100% 基金资料 净值查询
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2020-02-28 1.2510 1.2510 -0.0220 -1.7300% 基金资料 净值查询
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2020-02-28 1.2450 1.2450 -0.0220 -1.7400% 基金资料 净值查询
001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 基金资料 净值查询
001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2020-02-28 1.1820 1.2720 -0.0030 -0.2500% 基金资料 净值查询
001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2020-02-28 1.1720 1.2620 -0.0030 -0.2600% 基金资料 净值查询
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2020-02-28 1.1160 1.1160 -0.0030 -0.2700% 基金资料 净值查询
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2020-02-28 1.1000 1.1000 -0.0030 -0.2700% 基金资料 净值查询
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2020-02-28 1.1650 1.1650 -0.0030 -0.2600% 基金资料 净值查询
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2020-02-28 1.1590 1.1590 -0.0040 -0.3400% 基金资料 净值查询
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2020-02-28 1.2840 1.2840 -0.0400 -3.0200% 基金资料 净值查询
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2020-02-28 1.2020 1.2020 -0.0030 -0.2500% 基金资料 净值查询
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2020-02-28 1.2020 1.2020 -0.0030 -0.2500% 基金资料 净值查询
001856 易方达环保主题混合 王超 2020-02-28 1.6300 1.6300 -0.0750 -4.4000% 基金资料 净值查询
001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2020-02-28 1.1880 1.1880 -0.0380 -3.1000% 基金资料 净值查询
001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2020-02-28 1.3820 1.3820 -0.0350 -2.4700% 基金资料 净值查询
002216 易方达量化策略A 官泽帆 2020-02-28 1.1450 1.1450 -0.0450 -3.7800% 基金资料 净值查询
002217 易方达量化策略C 官泽帆 2020-02-28 1.1320 1.1320 -0.0450 -3.8200% 基金资料 净值查询
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2020-02-28 1.2390 1.2890 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
002602 易方达丰惠混合 胡剑 2020-02-28 1.1100 1.1100 -0.0250 -2.2000% 基金资料 净值查询
002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2020-02-28 1.0529 1.0529 -0.0401 -3.6700% 基金资料 净值查询
002969 易方达丰和债券 张清华 2020-02-28 1.2692 1.2692 -0.0091 -0.7100% 基金资料 净值查询
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2020-02-28 1.2372 1.2772 -0.0286 -2.2600% 基金资料 净值查询
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2020-02-28 1.2434 1.2734 -0.0288 -2.2600% 基金资料 净值查询
003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2020-02-28 1.0395 1.1645 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2020-02-27 0.9522 0.9522 -0.0179 -1.8452% 基金资料 净值查询
003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2020-02-27 0.1390 0.1390 -0.0024 -1.6973% 基金资料 净值查询
003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2020-02-27 0.1358 0.1358 -0.0023 -1.6655% 基金资料 净值查询
003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2020-02-28 1.1084 1.1084 0.0026 0.2400% 基金资料 净值查询
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.0719% 基金资料 净值查询
003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2020-02-27 0.1973 0.1973 -0.0008 -0.4038% 基金资料 净值查询
003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2020-02-27 0.1978 0.1978 -0.0005 -0.2521% 基金资料 净值查询
003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2020-02-27 0.1955 0.1955 0.0009 0.4625% 基金资料 净值查询
003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2020-02-27 0.2637 0.2637 0.0010 0.3807% 基金资料 净值查询
003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2020-02-27 0.2152 0.2152 0.0009 0.4200% 基金资料 净值查询
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2020-02-28 1.4491 1.4491 -0.0136 -0.9300% 基金资料 净值查询
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2020-02-28 1.4424 1.4424 -0.0135 -0.9300% 基金资料 净值查询
003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2020-02-28 1.4451 1.4451 -0.0162 -1.1100% 基金资料 净值查询
003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2020-02-28 1.4402 1.4402 -0.0161 -1.1100% 基金资料 净值查询
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2020-02-28 1.9133 1.9133 -0.0768 -3.8600% 基金资料 净值查询
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2020-02-28 1.9299 1.9299 -0.0775 -3.8600% 基金资料 净值查询
005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2020-02-28 1.0228 1.1348 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2020-02-28 0.9797 0.9797 -0.0386 -3.7900% 基金资料 净值查询
005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2020-02-28 0.9734 0.9734 -0.0384 -3.8000% 基金资料 净值查询
005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2020-02-28 1.0445 1.1045 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2020-02-28 0.8573 0.8573 -0.0278 -3.1400% 基金资料 净值查询
005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2020-02-28 1.0211 1.0621 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2020-02-28 1.0519 1.1109 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2020-02-28 1.4546 1.4546 -0.0385 -2.5800% 基金资料 净值查询
005875 易方达中盘成长混合 冯波 2020-02-28 1.6260 1.6260 -0.0568 -3.3800% 基金资料 净值查询
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2020-02-28 1.2645 1.2645 -0.0467 -3.5600% 基金资料 净值查询
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2020-02-28 1.2536 1.2536 -0.0463 -3.5600% 基金资料 净值查询
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2020-02-28 1.4854 1.4854 -0.0216 -1.4300% 基金资料 净值查询
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2020-02-28 1.4642 1.4642 -0.0214 -1.4400% 基金资料 净值查询
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2020-02-28 1.2827 1.2827 -0.0459 -3.4500% 基金资料 净值查询
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2020-02-28 1.2774 1.2774 -0.0457 -3.4500% 基金资料 净值查询
006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2020-02-28 1.0503 1.1103 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2020-02-27 1.1570 1.1570 0.0007 0.0605% 基金资料 净值查询
006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2020-02-28 1.0127 1.0477 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2020-02-28 1.0115 1.0455 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 2020-02-27 1.1488 1.1488 0.0036 0.3144% 基金资料 净值查询
006328 易方达中证海外联接人民币C 范冰,余海燕 2020-02-27 1.1386 1.1386 0.0036 0.3172% 基金资料 净值查询
006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2020-02-27 0.1638 0.1638 0.0007 0.4292% 基金资料 净值查询
006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2020-02-27 0.1624 0.1624 0.0008 0.4950% 基金资料 净值查询
006533 易方达科融混合 陈皓 2020-02-28 1.3849 1.3849 -0.0660 -4.5500% 基金资料 净值查询
006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2020-02-28 1.0157 1.0457 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2020-02-28 1.0146 1.0446 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2020-02-28 1.0147 1.0447 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2020-02-28 1.0847 1.0847 -0.0398 -3.5400% 基金资料 净值查询
006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2020-02-28 1.0812 1.0812 -0.0396 -3.5300% 基金资料 净值查询
006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2020-02-27 1.0714 1.0714 0.0005 0.0467% 基金资料 净值查询
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2020-02-27 1.1485 1.1485 0.0020 0.1744% 基金资料 净值查询
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2020-02-28 1.0865 1.0865 -0.0569 -4.9800% 基金资料 净值查询
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2020-02-28 1.0851 1.0851 -0.0568 -4.9700% 基金资料 净值查询
007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2020-02-28 1.0221 1.0441 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2020-02-28 1.0122 1.0362 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2020-02-28 1.0122 1.0352 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 2020-02-28 1.0219 1.0369 0.0017 0.1700% 基金资料 净值查询
007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 2020-02-28 1.0212 1.0362 0.0017 0.1700% 基金资料 净值查询
007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 杨培鸿 2020-02-27 1.0257 1.0257 0.0003 0.0293% 基金资料 净值查询
007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2020-02-28 1.5934 1.5934 -0.0858 -5.1100% 基金资料 净值查询
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 2020-02-27 1.0569 1.0569 -0.0014 -0.1323% 基金资料 净值查询
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 2020-02-27 1.0549 1.0549 -0.0015 -0.1420% 基金资料 净值查询
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 2020-02-27 0.1507 0.1507 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 2020-02-27 0.1504 0.1504 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007364 易方达中债1-3年政金债A 王晓晨 2020-02-28 1.0126 1.0126 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007365 易方达中债1-3年政金债C 王晓晨 2020-02-28 1.0123 1.0123 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 王晓晨 2020-02-28 1.0171 1.0171 0.0015 0.1500% 基金资料 净值查询
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 王晓晨 2020-02-28 1.0169 1.0169 0.0015 0.1500% 基金资料 净值查询
007379 易方达上证50ETF联接基金A 余海燕,成曦 2020-02-28 1.0042 1.0042 -0.0300 -2.9000% 基金资料 净值查询
007380 易方达上证50ETF联接基金C 余海燕,成曦 2020-02-28 1.0035 1.0035 -0.0300 -2.9000% 基金资料 净值查询
007451 易方达恒兴3个月定开债 王晓晨,张雅君 2020-02-28 1.0227 1.0227 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 李一硕 2020-02-28 1.0176 1.0376 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 李一硕 2020-02-28 1.0176 1.0356 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 2020-02-28 0.9723 0.9723 -0.0304 -3.0300% 基金资料 净值查询
007788 易方达中证国企带路联接A 杨俊 2020-02-28 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007789 易方达中证国企带路联接C 杨俊 2020-02-28 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 杨俊 基金资料 净值查询
007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 杨俊 基金资料 净值查询
007856 易方达中证800ETF联接A 林伟斌,刘树荣 2020-02-28 1.0458 1.0458 -0.0396 -3.6500% 基金资料 净值查询
007857 易方达中证800ETF联接C 林伟斌,刘树荣 2020-02-28 1.0454 1.0454 -0.0395 -3.6400% 基金资料 净值查询
007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑,纪玲云 2020-02-28 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 张浩然,杨培鸿 基金资料 净值查询
007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 张浩然,杨培鸿 基金资料 净值查询
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 李一硕 2020-02-28 1.0218 1.0218 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 李一硕 2020-02-28 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 杨桢霄 2020-02-24 1.0081 1.0081 0.0022 0.2187% 基金资料 净值查询
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 杨桢霄 2020-02-24 0.1436 0.1436 -0.0004 -0.2778% 基金资料 净值查询
008286 易方达研究精选股票 冯波 2020-02-28 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008556 易方达裕富债券A 张雅君 基金资料 净值查询
008557 易方达裕富债券C 张雅君 基金资料 净值查询
009049 易方达高端制造混合 祁禾 基金资料 净值查询
混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2020-02-28 3.5190 4.8440 -0.1260 -3.4600% 基金资料 净值查询
混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2020-02-28 3.5330 5.3860 -0.1430 -3.8900% 基金资料 净值查询
指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2020-02-28 1.7011 3.6011 -0.0455 -2.6100% 基金资料 净值查询
混合型 110005 易方达积极成长 王超 2020-02-28 0.6694 4.9556 -0.0168 -2.4500% 基金资料 净值查询
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2020-02-28 1.3167 2.2843 -0.0061 -0.4600% 基金资料 净值查询
股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2020-02-28 1.1092 3.0662 -0.0344 -3.0100% 基金资料 净值查询
混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2020-02-28 2.0346 2.3986 -0.0983 -4.6100% 基金资料 净值查询
股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2020-02-28 4.7986 5.6886 -0.1406 -2.8500% 基金资料 净值查询
混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2020-02-28 1.6290 6.1410 -0.0570 -3.3800% 基金资料 净值查询
股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2020-02-28 3.4370 8.9470 -0.1660 -4.6100% 基金资料 净值查询
股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2020-02-28 2.7560 3.1920 -0.1030 -3.6000% 基金资料 净值查询
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2020-02-28 1.3000 2.2140 -0.0090 -0.6900% 基金资料 净值查询
债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2020-02-28 1.2900 2.1410 -0.0090 -0.6900% 基金资料 净值查询
指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2020-02-28 1.3162 1.3162 -0.0530 -3.8700% 基金资料 净值查询
指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2020-02-28 1.3763 1.3763 -0.0477 -3.3500% 基金资料 净值查询
指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2020-02-28 1.3682 1.3682 -0.0499 -3.5200% 基金资料 净值查询
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2020-02-28 2.8620 2.8620 -0.1020 -3.4400% 基金资料 净值查询
股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2020-02-28 2.4220 2.4220 -0.0580 -2.3400% 基金资料 净值查询
股票型 110025 易方达资源行业 王超 2020-02-28 0.8380 0.8380 -0.0570 -6.3700% 基金资料 净值查询
指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2020-02-28 2.1087 2.1087 -0.1211 -5.4300% 基金资料 净值查询
债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2020-02-28 1.8100 2.7310 -0.0180 -0.9800% 基金资料 净值查询
债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2020-02-28 1.7870 2.6760 -0.0180 -1.0000% 基金资料 净值查询
股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2020-02-28 1.3093 6.3886 -0.0578 -4.2300% 基金资料 净值查询
指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2020-02-28 2.4589 2.4589 -0.0842 -3.3100% 基金资料 净值查询
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2020-02-28 1.1700 1.1700 -0.0339 -2.8200% 基金资料 净值查询
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2020-02-28 0.1670 0.1670 -0.0045 -2.6200% 基金资料 净值查询
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2020-02-28 0.1670 0.1670 -0.0045 -2.6200% 基金资料 净值查询
债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2020-02-28 1.6520 1.8020 -0.0140 -0.8400% 基金资料 净值查询
债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2020-02-28 1.6000 1.7500 -0.0140 -0.8700% 基金资料 净值查询
债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2020-02-28 1.1110 1.4260 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2020-02-28 1.1090 1.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2020-02-28 1.0840 3.3090 -0.0440 -3.9000% 基金资料 净值查询
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2020-02-27 1.0560 1.0560 -0.0100 -0.9381% 基金资料 净值查询
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2020-02-27 1.9640 1.9640 -0.0120 -0.6073% 基金资料 净值查询
指数型 150106 易方达稳健 王建军 2019-09-18 1.0698 1.4887 0.0002 0.0187% 基金资料 净值查询
指数型 150107 易方达进取 王建军 2019-09-18 0.7122 2.1602 0.0086 1.2223% 基金资料 净值查询
150255 易方达银行分级A 王建军 2020-02-28 1.0337 1.1745 0.0002 0.0194% 基金资料 净值查询
150256 易方达银行分级B 王建军 2020-02-28 0.9025 0.9025 -0.0480 -5.0500% 基金资料 净值查询
150257 易方达生物分级A 王建军 2020-02-28 1.0337 1.1743 0.0002 0.0194% 基金资料 净值查询
150258 易方达生物分级B 王建军 2020-02-28 1.6327 0.4198 -0.0580 -3.4305% 基金资料 净值查询
150259 易方达重组分级A 王建军 2020-02-28 1.0337 1.1778 0.0002 0.0194% 基金资料 净值查询
150260 易方达重组分级B 王建军 2020-02-27 1.0585 0.0402 0.0113 1.0791% 基金资料 净值查询
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 杨俊 基金资料 净值查询
159807 易方达中证科技50ETF 张湛 基金资料 净值查询
指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2020-02-28 5.3487 5.1924 -0.2275 -4.0798% 基金资料 净值查询
指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2020-02-28 3.5756 1.4567 -0.0582 -1.6016% 基金资料 净值查询
159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.1883% 基金资料 净值查询
债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2020-02-28 1.5690 2.1530 -0.0150 -0.9500% 基金资料 净值查询
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2020-02-27 0.9020 0.9020 -0.0020 -0.2212% 基金资料 净值查询
定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2020-02-28 1.0820 1.5420 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2020-02-28 1.1520 1.1520 -0.0508 -4.2200% 基金资料 净值查询
指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2020-02-28 1.4276 1.4276 0.0014 0.1000% 基金资料 净值查询
指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2020-02-28 1.4001 1.4001 0.0013 0.0900% 基金资料 净值查询
161121 易方达银行分级 王建军 2020-02-28 0.9681 0.0000 -0.0239 -2.4100% 基金资料 净值查询
161122 易方达生物分级 王建军 2020-02-28 1.3332 0.0000 -0.0289 -2.1200% 基金资料 净值查询
161123 易方达重组分级 王建军 2020-02-28 0.9912 0.0000 -0.0548 -5.2400% 基金资料 净值查询
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2020-02-28 1.1098 1.1098 -0.0314 -2.7515% 基金资料 净值查询
161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2020-02-27 1.3837 1.3837 -0.0074 -0.5320% 基金资料 净值查询
161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2020-02-27 1.3869 1.3869 -0.0055 -0.3950% 基金资料 净值查询
161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2020-02-27 1.3712 1.3712 0.0044 0.3219% 基金资料 净值查询
161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2020-02-27 1.8492 1.8492 0.0045 0.2439% 基金资料 净值查询
161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2020-02-27 0.9748 0.9748 -0.0183 -1.8427% 基金资料 净值查询
161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2020-02-27 1.5091 1.5091 0.0038 0.2524% 基金资料 净值查询
161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2020-02-28 1.0844 1.0844 -0.0076 -0.7000% 基金资料 净值查询
161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2020-02-28 1.2512 1.2512 -0.0331 -2.5800% 基金资料 净值查询
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 净值查询
502003 易方达军工分级 余海燕 2020-02-28 1.3442 0.0000 -0.0773 -5.4400% 基金资料 净值查询
502004 易方达军工分级A 余海燕 2020-02-28 1.0293 1.1603 0.0001 0.0097% 基金资料 净值查询
502005 易方达军工分级B 余海燕 2020-02-28 1.6591 0.0977 -0.1547 -8.5291% 基金资料 净值查询
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2020-02-28 1.0641 0.0000 -0.0375 -3.4000% 基金资料 净值查询
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2020-02-28 1.0319 1.1280 0.0001 0.0097% 基金资料 净值查询
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2020-02-28 1.0963 0.3308 -0.0751 -6.4111% 基金资料 净值查询
502010 易方达证券公司分级 余海燕 2020-02-28 1.0695 0.0000 -0.0676 -5.9400% 基金资料 净值查询
502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2020-02-28 1.0293 1.1424 0.0001 0.0097% 基金资料 净值查询
502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2020-02-27 1.2450 0.2688 0.0079 0.6386% 基金资料 净值查询
指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2020-02-28 0.9558 0.0000 -0.0290 -2.9400% 基金资料 净值查询
指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2020-02-28 1.0397 1.1337 0.0001 0.0096% 基金资料 净值查询
指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2020-02-28 0.8719 1.1895 -0.0581 -6.2473% 基金资料 净值查询
510100 易方达上证50ETF 余海燕,成曦 2020-02-28 0.9974 0.9974 -0.0316 -3.0709% 基金资料 净值查询
指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2020-02-28 3.9952 1.3741 -0.1539 -3.7092% 基金资料 净值查询
指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2020-02-28 1.7474 1.7474 -0.0641 -3.5385% 基金资料 净值查询
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2020-02-28 1.1755 1.2255 -0.0362 -2.9875% 基金资料 净值查询
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2020-02-28 1.9082 1.9082 -0.0611 -3.1026% 基金资料 净值查询
指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2020-02-28 2.1629 2.1629 -0.1037 -4.5751% 基金资料 净值查询
512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2020-02-28 1.1532 1.1532 -0.0445 -3.7155% 基金资料 净值查询
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2020-02-28 0.8860 0.8860 -0.0541 -5.7547% 基金资料 净值查询
512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2020-02-28 0.9384 0.9384 -0.0625 -6.2444% 基金资料 净值查询
513000 易方达日经225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2020-02-28 0.9931 0.9931 -0.0379 -3.6760% 基金资料 净值查询
513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2020-02-27 1.4576 1.4576 0.0050 0.3442% 基金资料 净值查询
513090 易方达中证香港证券投资ETF 成曦,FAN BING(范冰) 基金资料 净值查询
515110 易方达中证国企一带一路ETF 杨俊 2020-02-28 0.9252 0.9252 -0.0258 -2.7129% 基金资料 净值查询
515180 易方达中证红利ETF 林伟斌 2020-02-28 0.9743 0.9743 -0.0307 -3.0547% 基金资料 净值查询
515810 易方达中证800ETF 林伟斌,刘树荣 2020-02-28 0.9977 0.9977 -0.0399 -3.8454% 基金资料 净值查询
关闭
关闭
关闭
关闭