基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000009 | 易方达天天理财货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000010 | 易方达天天理财货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000013 | 易方达天天理财货币R | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000032 | 易方达信用债债券A | 胡剑、纪玲云 | 2024-03-28 | 1.1333 | 1.5663 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
000033 | 易方达信用债债券C | 胡剑、纪玲云 | 2024-03-28 | 1.1307 | 1.5137 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0590 | 1.5370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0550 | 1.4950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000147 | 易方达高等级信用债A | 张磊 | 2024-03-28 | 1.1611 | 1.4831 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
000148 | 易方达高等级信用债C | 张磊 | 2024-03-28 | 1.1469 | 1.4549 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
000171 | 易方达裕丰回报债券 | 张清华 | 2024-03-28 | 1.7080 | 2.1750 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
000189 | 易方达保本一号混合 | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.2599 | 1.4722 | 0.0041 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.1738 | 1.5888 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.1710 | 1.5600 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 张磊 | 2024-03-28 | 1.0420 | 1.4590 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 张磊 | 2024-03-28 | 1.0380 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000307 | 易方达黄金ETF联接 | 林伟斌 | 2024-03-28 | 1.7618 | 1.7618 | 0.0094 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
000359 | 易方达易理财货币 | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 宋昆 | 2024-03-28 | 3.7560 | 3.7560 | 0.0570 | 1.54% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 张磊 | 2019-11-11 | 1.0004 | 1.3255 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 张磊 | 2019-11-11 | 1.0000 | 1.2573 | -0.0072 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
分级杠杆 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 张磊 | 2019-11-11 | 1.0024 | 1.6414 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
000436 | 易方达裕惠回报定开混合 | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.6570 | 2.3450 | 0.0060 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 张胜记 | 2023-09-15 | 0.3974 | 0.3974 | 0.0025 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 宋昆,樊正伟 | 2024-03-28 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0150 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
000620 | 易方达现金增利货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000621 | 易方达现金增利货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000647 | 易方达财富快线货币A | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000648 | 易方达财富快线货币B | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000704 | 易方达天天增利货币A | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000705 | 易方达天天增利货币B | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| |||||||||
000789 | 易方达龙宝货币A | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000790 | 易方达龙宝货币B | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000829 | 易方达天天发货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000830 | 易方达天天发货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000833 | 易方达富华纯债C | 石大怿,梁莹 | 2024-03-28 | 1.0232 | 1.1102 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
000920 | 易方达财富快线货币Y | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 余海燕 | 2024-03-28 | 0.7844 | 0.7844 | 0.0016 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
001010 | 易方达增金宝货币 | 梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001018 | 易方达新经济灵活配置 | 陈皓 | 2024-03-28 | 3.0770 | 3.0770 | 0.0310 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
001076 | 易方达改革红利混合 | 郭杰 | 2024-03-28 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0160 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
001136 | 易方达裕如混合 | 萧楠,张清华 | 2024-03-28 | 1.2650 | 1.5050 | 0.0040 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
001182 | 易方达安心回馈混合 | 张清华 | 2024-03-28 | 2.2880 | 2.2880 | 0.0110 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 宋昆,樊正伟 | 2024-03-28 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0010 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
001216 | 易方达新收益混合A | 张清华 | 2024-03-28 | 2.7090 | 3.0320 | 0.0130 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
001217 | 易方达新收益混合C | 张清华 | 2024-03-28 | 2.6270 | 2.9450 | 0.0130 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 王超 | 2024-03-28 | 1.6580 | 1.7200 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
001285 | 易方达新鑫混合I | 王超 | 2024-03-28 | 1.4351 | 1.6281 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001286 | 易方达新鑫混合E | 王超 | 2024-03-28 | 1.4082 | 1.5912 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
001314 | 易方达新益混合I | 王超 | 2024-03-28 | 2.1760 | 2.2620 | 0.0030 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
001315 | 易方达新益混合E | 王超 | 2024-03-28 | 2.8720 | 2.9840 | 0.0030 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
001342 | 易方达新享混合A | 萧楠 | 2024-03-28 | 1.4980 | 2.1890 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001343 | 易方达新享混合C | 萧楠 | 2024-03-28 | 1.2360 | 1.6010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 余海燕 | 2024-03-28 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 樊正伟 | 2024-03-28 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0130 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
001382 | 易方达国企改革混合 | 郭杰 | 2024-03-28 | 2.3180 | 2.3180 | 0.0030 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
001433 | 易方达瑞景混合 | 王超 | 2024-03-28 | 1.6460 | 1.7080 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
001437 | 易方达瑞享混合I | 梁裕宁 | 2024-03-28 | 2.5620 | 2.5620 | 0.0220 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
001438 | 易方达瑞享混合E | 梁裕宁 | 2024-03-28 | 2.0810 | 2.0810 | 0.0180 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
001441 | 易方达瑞信混合I | 张清华,张磊 | 2024-03-28 | 1.5140 | 1.5720 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001442 | 易方达瑞信混合E | 张清华,张磊 | 2024-03-28 | 1.4940 | 1.5520 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 廖振华,张清华 | 2024-03-28 | 1.6320 | 1.8830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 廖振华,张清华 | 2024-03-28 | 1.6040 | 1.8510 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001475 | 易方达国防军工混合 | 陈皓 | 2024-03-28 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0400 | 3.49% | 基金资料 净值查询 | |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
001513 | 易方达信息产业混合 | 郑希 | 2024-03-28 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0340 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 萧楠 | 2024-03-28 | 1.6900 | 1.7530 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
001603 | 易方达安盈回报混合 | 张清华 | 2024-03-28 | 2.0330 | 2.2310 | 0.0050 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.3630 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.3520 | 1.4920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.5520 | 1.6140 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.5330 | 1.5950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 廖振华 | 2018-11-28 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
001802 | 易方达瑞财混合I | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.0560 | 1.4680 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
001803 | 易方达瑞财混合E | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.0520 | 1.4470 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.3410 | 1.3910 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.3110 | 1.3610 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.4060 | 1.4580 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.3880 | 1.4400 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 萧楠 | 2024-03-28 | 2.4830 | 2.4830 | 0.0150 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 2024-03-28 | 1.4530 | 1.5060 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | ||
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 2024-03-28 | 1.4410 | 1.4940 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | ||
001856 | 易方达环保主题混合 | 王超 | 2024-03-28 | 3.2910 | 3.2910 | 0.0190 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 萧楠 | 2024-03-28 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0120 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
001898 | 易方达大健康混合 | 萧楠,杨桢霄 | 2024-03-28 | 1.7740 | 1.7740 | -0.0160 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
002216 | 易方达量化策略A | 官泽帆 | 2024-03-28 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0130 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
002217 | 易方达量化策略C | 官泽帆 | 2024-03-28 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0130 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债券 | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.1710 | 1.4270 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
002602 | 易方达丰惠混合 | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.2520 | 1.2980 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
002910 | 易方达供给改革混合 | 常远,陈皓 | 2024-03-28 | 2.3623 | 2.3623 | 0.0241 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
002969 | 易方达丰和债券 | 张清华 | 2024-03-28 | 1.3245 | 1.4335 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 张清华 | 2024-03-28 | 1.3407 | 1.4097 | 0.0040 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 张清华 | 2024-03-28 | 1.3367 | 1.3957 | 0.0039 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
003214 | 易方达富惠纯债债券 | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0290 | 1.2910 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
003321 | 易方达原油C类人民币 | 张胜记 | 2023-09-15 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0125 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
003322 | 易方达原油A类美元汇 | 张胜记 | 2023-09-15 | 0.1904 | 0.1904 | 0.0020 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
003323 | 易方达原油C类美元汇 | 张胜记 | 2023-09-15 | 0.1834 | 0.1834 | 0.0020 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.2540 | 1.3211 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
联接基金 | 003524 | 易方达深证成指ETF联接 | 成曦 | 2019-06-26 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 林伟斌 | 2023-09-15 | 0.2778 | 0.2778 | -0.0033 | -1.17% | 基金资料 净值查询 | |
003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 林伟斌,张胜记 | 2023-09-15 | 0.2497 | 0.2497 | -0.0013 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
003720 | 易标普生物科技美元汇 | 林伟斌,张胜记 | 2023-09-15 | 0.1608 | 0.1608 | -0.0022 | -1.35% | 基金资料 净值查询 | |
003721 | 易标普信息科技美元汇 | 林伟斌,张胜记 | 2023-09-15 | 0.4605 | 0.4605 | -0.0086 | -1.83% | 基金资料 净值查询 | |
003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 林伟斌 | 2023-09-15 | 0.3523 | 0.3523 | -0.0060 | -1.67% | 基金资料 净值查询 | |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 张清华 | 2024-03-28 | 1.9129 | 1.9129 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 张清华 | 2024-03-28 | 1.8879 | 1.8879 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 张清华 | 2024-03-28 | 1.8965 | 1.8965 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 张清华 | 2024-03-28 | 1.8745 | 1.8745 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 张清华 | 2024-03-28 | 2.3139 | 2.3139 | 0.0237 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 张清华 | 2024-03-28 | 2.3149 | 2.3149 | 0.0237 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 王晓晨,张雅君 | 2024-03-28 | 1.0144 | 1.2684 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 官泽帆 | 2024-03-28 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0186 | 2.20% | 基金资料 净值查询 | |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 官泽帆 | 2024-03-28 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0182 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.0941 | 1.2381 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 唐建卓 | 2024-03-28 | 0.5740 | 0.5740 | 0.0039 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
005667 | 易方达富财纯债 | 王晓晨,张雅君 | 2024-03-28 | 1.0334 | 1.1861 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0324 | 1.2414 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 张坤 | 2024-03-28 | 1.7296 | 1.7296 | 0.0128 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 冯波 | 2024-03-28 | 1.4996 | 1.4996 | 0.0042 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 张清华 | 2024-03-28 | 1.9493 | 1.9493 | 0.0093 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 张清华 | 2024-03-28 | 1.8858 | 1.8858 | 0.0091 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 张清华 | 2024-03-28 | 1.7522 | 1.7522 | 0.0011 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 张清华 | 2024-03-28 | 1.6842 | 1.6842 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 张清华 | 2024-03-28 | 1.4448 | 1.5098 | 0.0089 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 张清华 | 2024-03-28 | 1.4238 | 1.4888 | 0.0088 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0515 | 1.2345 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 汪玲 | 2023-09-14 | 1.2803 | 1.2803 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
006319 | 易方达安瑞短债A | 王晓晨,石大怿 | 2024-03-28 | 1.0126 | 1.1536 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006320 | 易方达安瑞短债C | 石大怿,王晓晨 | 2024-03-28 | 1.0091 | 1.1431 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 余海燕,范冰 | 2023-09-15 | 0.7852 | 0.7852 | -0.0007 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 范冰,余海燕 | 2023-09-15 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
006329 | 易方达中证海外联接美元A | 范冰,余海燕 | 2023-09-15 | 0.1094 | 0.1094 | 0.0001 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
006330 | 易方达中证海外联接美元C | 范冰,余海燕 | 2023-09-15 | 0.1069 | 0.1069 | 0.0001 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
006533 | 易方达科融混合 | 陈皓 | 2024-03-28 | 2.3357 | 2.3357 | 0.0311 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
006662 | 易方达安悦超短债A | 梁莹,刘朝阳 | 2024-03-28 | 1.0195 | 1.1525 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006663 | 易方达安悦超短债C | 梁莹,刘朝阳 | 2024-03-28 | 1.0169 | 1.1449 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006664 | 易方达安悦超短债F | 刘朝阳,梁莹 | 2024-03-28 | 1.0193 | 1.1513 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 成曦,FAN BING(范冰) | 2024-03-28 | 1.2763 | 1.2763 | 0.0071 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 成曦,FAN BING(范冰) | 2024-03-28 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0071 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 汪玲 | 2023-09-14 | 1.1912 | 1.1912 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 汪玲 | 2023-09-14 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 余海燕,杨俊 | 2024-03-28 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0143 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 余海燕,杨俊 | 2024-03-28 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0143 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 胡剑,纪玲云 | 2024-03-28 | 1.0912 | 1.1752 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.0189 | 1.1601 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.0186 | 1.1553 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.0208 | 1.1851 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.0205 | 1.1858 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007247 | 易方达汇智稳健养老混合(FOF) | 杨培鸿 | 2023-09-14 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007346 | 易方达科技创新混合 | 刘武,蔡荣成 | 2024-03-28 | 2.1489 | 2.1489 | 0.0328 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 祁广东,周怡 | 2023-09-15 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 祁广东,周怡 | 2023-09-15 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | 祁广东,周怡 | 2023-09-15 | 0.1520 | 0.1520 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | 祁广东,周怡 | 2023-09-15 | 0.1501 | 0.1501 | -0.0001 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.0139 | 1.1344 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.0146 | 1.1314 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 王晓晨 | 2022-08-29 | 1.0239 | 1.1159 | 0.0053 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 王晓晨 | 2022-08-29 | 1.0236 | 1.1126 | 0.0050 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 余海燕,成曦 | 2024-03-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 余海燕,成曦 | 2024-03-28 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 王晓晨,张雅君 | 2024-03-28 | 1.0130 | 1.1435 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0202 | 1.1892 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0194 | 1.1749 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 郭杰 | 2024-03-28 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0084 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
007788 | 易方达中证国企带路联接A | 杨俊 | 2024-03-28 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0158 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
007789 | 易方达中证国企带路联接C | 杨俊 | 2024-03-28 | 1.2904 | 1.2904 | 0.0157 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
QDII | 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A | 杨俊 | 2021-09-14 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0068 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C | 杨俊 | 2021-09-14 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0068 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 林伟斌,刘树荣 | 2024-03-28 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0078 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 林伟斌,刘树荣 | 2024-03-28 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0078 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 胡剑,纪玲云 | 2024-03-28 | 1.0864 | 1.2744 | 0.0027 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 张浩然,杨培鸿 | 2023-09-14 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 张浩然,杨培鸿 | 2023-09-14 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0365 | 1.1848 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0357 | 1.1714 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008283 | 易方达金融行业股票 | 林高榜 | 2024-03-28 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 杨桢霄 | 2023-09-15 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0171 | 2.08% | 基金资料 净值查询 | |
008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 杨桢霄 | 2023-09-15 | 0.1167 | 0.1167 | 0.0025 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
008286 | 易方达研究精选股票 | 冯波 | 2024-03-28 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0031 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
008556 | 易方达裕富债券A | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0331 | 1.1171 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
008557 | 易方达裕富债券C | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0262 | 1.1002 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
009049 | 易方达高端制造混合 | 祁禾 | 2024-03-28 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0138 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 纪玲云 | 2024-03-28 | 1.0385 | 1.1775 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 林伟斌 | 2024-03-28 | 1.1951 | 1.3381 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 林伟斌 | 2024-03-28 | 1.1903 | 1.3333 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
009212 | 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 藏海涛 | 2024-03-28 | 1.0122 | 1.1172 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2023-09-15 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2023-09-15 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
009215 | 易方达瑞川混合A | 杨康,韩阅川 | 2024-03-28 | 1.2051 | 1.2501 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
009216 | 易方达瑞川混合C | 杨康,韩阅川 | 2024-03-28 | 1.1961 | 1.2411 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
009265 | 易方达消费精选股票 | 萧楠 | 2024-03-28 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0091 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0225 | 1.1203 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0216 | 1.1084 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 陈皓 | 2024-03-28 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0091 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 张坤 | 2024-03-28 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0051 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 杨康,韩阅川 | 2024-03-28 | 1.1633 | 1.2033 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 杨康,韩阅川 | 2024-03-28 | 1.1547 | 1.1947 | -0.0015 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
009808 | 易方达创新成长混合 | 刘武 | 2024-03-28 | 0.7188 | 0.7188 | 0.0105 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
009809 | 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 藏海涛 | 2024-03-15 | 1.0168 | 1.1348 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009810 | 易方达悦通一年持有混合A | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009811 | 易方达悦通一年持有混合C | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 张清华 | 2024-03-28 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 张清华 | 2024-03-28 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 张清华 | 2024-03-28 | 1.0353 | 1.0553 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 张清华 | 2024-03-28 | 1.0133 | 1.0333 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 王成 | 2024-03-28 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 王成 | 2024-03-28 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
010013 | 易方达信息行业精选股票 | 郑希 | 2024-03-28 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0129 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
010115 | 易方达远见成长混合A | 武阳 | 2024-03-28 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0133 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
010196 | 易方达核心优势股票A | 郭杰 | 2024-03-28 | 0.7177 | 0.7177 | 0.0037 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
010197 | 易方达核心优势股票C | 郭杰 | 2024-03-28 | 0.7087 | 0.7087 | 0.0037 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 冯波 | 2024-03-28 | 0.5107 | 0.5107 | 0.0017 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 010317 | 易方达创新未来18个月封闭混合 | 陈皓 | 2021-01-08 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 萧楠 | 2024-03-28 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0033 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
010387 | 易方达医药生物股票A | 杨桢霄 | 2024-03-28 | 0.5976 | 0.5976 | -0.0049 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
010388 | 易方达医药生物股票C | 杨桢霄 | 2024-03-28 | 0.5903 | 0.5903 | -0.0048 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
010389 | 易方达科益混合A | 杨嘉文 | 2024-03-28 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0047 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
010390 | 易方达科益混合C | 杨嘉文 | 2024-03-28 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0045 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 刘武 | 2024-03-28 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0063 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 刘武 | 2024-03-28 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0062 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0306 | 1.1306 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0295 | 1.1207 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 张胜记 | 2024-03-28 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0080 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 张胜记 | 2024-03-28 | 0.6936 | 0.6936 | 0.0079 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 杨康 | 2024-03-28 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0059 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 杨康 | 2024-03-28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0059 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 冯波 | 2024-03-28 | 0.5042 | 0.5042 | 0.0016 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
011086 | 易方达瑞康混合A | 杨康 | 2024-03-28 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
011087 | 易方达瑞康混合C | 杨康 | 2024-03-28 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
011298 | 易方达悦安一年持有期债券A | 张雅君 | 2024-03-28 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
011299 | 易方达悦安一年持有期债券C | 张雅君 | 2024-03-28 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
011300 | 易方达智造优势混合A | 祁禾 | 2024-03-28 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0073 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
011301 | 易方达智造优势混合C | 祁禾 | 2024-03-28 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0072 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
011302 | 易方达悦盈一年持有期混合A | 王成 | 2024-03-28 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
011303 | 易方达悦盈一年持有期混合C | 王成 | 2024-03-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
011347 | 易方达宁易一年持有期混合A | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
011348 | 易方达宁易一年持有期混合C | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
011412 | 易方达远见成长混合C | 武阳 | 2024-03-28 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0132 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 王成 | 2024-03-28 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 王成 | 2024-03-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
011608 | 易方达科创板50ETF联接A | 林伟斌,成曦 | 2024-03-28 | 0.6065 | 0.6065 | 0.0079 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
011609 | 易方达科创板50ETF联接C | 林伟斌,成曦 | 2024-03-28 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0078 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 杨嘉文 | 2024-03-28 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0039 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 杨嘉文 | 2024-03-28 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0039 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 王成 | 2024-03-28 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 王成 | 2024-03-28 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 孙松 | 2024-03-28 | 0.8114 | 0.8114 | 0.0025 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 孙松 | 2024-03-28 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0025 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
011822 | 易方达产业升级一年封闭混合A | 祁禾 | 2024-03-28 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0066 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
011823 | 易方达产业升级一年封闭混合C | 祁禾 | 2024-03-28 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0065 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 郭杰 | 2024-03-28 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0049 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 郭杰 | 2024-03-28 | 0.8776 | 0.8776 | 0.0048 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 武阳 | 2024-03-28 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0147 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 武阳 | 2024-03-28 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0144 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
011893 | 易方达长期价值混合A | 郭杰 | 2024-03-28 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0049 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
011894 | 易方达长期价值混合C | 郭杰 | 2024-03-28 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0050 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 李一硕,梁莹 | 2024-03-28 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 李一硕,梁莹 | 2024-03-28 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
012008 | 易方达稳健回报一年混合A | 孙松 | 2024-03-28 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0027 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
012009 | 易方达稳健回报一年混合C | 孙松 | 2024-03-28 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0027 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 王成 | 2024-03-28 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 王成 | 2024-03-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 官泽帆 | 2024-03-28 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0089 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 官泽帆 | 2024-03-28 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0088 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 孙松 | 2024-03-28 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0027 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 孙松 | 2024-03-28 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0027 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
012301 | 易方达核心智造混合 | 祁禾 | 2024-03-28 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0070 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 陈皓 | 2024-03-28 | 0.6257 | 0.6257 | 0.0115 | 1.87% | 基金资料 净值查询 | |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 陈皓 | 2024-03-28 | 0.6193 | 0.6193 | 0.0114 | 1.88% | 基金资料 净值查询 | |
012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0024 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0024 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 王成 | 2024-03-28 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 王成 | 2024-03-28 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 郑希 | 2023-09-15 | 0.9679 | 0.9679 | -0.0105 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 郑希 | 2023-09-15 | 0.1348 | 0.1348 | -0.0013 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 郑希 | 2023-09-15 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0104 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 郑希 | 2023-09-15 | 0.1339 | 0.1339 | -0.0013 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | 梁莹 | 2024-03-28 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 梁莹 | 2024-03-28 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.8462 | 0.8462 | -0.0025 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0025 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 成曦 | 2024-03-28 | 0.5679 | 0.5679 | 0.0048 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 成曦 | 2024-03-28 | 0.5635 | 0.5635 | 0.0047 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 纪玲云,杨真 | 2024-03-28 | 1.0205 | 1.0730 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 袁方 | 2024-03-28 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 袁方 | 2024-03-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 汪玲 | 2023-09-14 | 0.9171 | 0.9171 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 林海 | 2024-03-28 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0103 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 林海 | 2024-03-28 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0102 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 李一硕,石大怿 | 2024-03-28 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 李一硕,石大怿 | 2024-03-28 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 杜才鸣 | 2024-03-28 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0068 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 杜才鸣 | 2024-03-28 | 0.6776 | 0.6776 | 0.0069 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 王成 | 2024-03-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 王成 | 2024-03-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 郑希 | 2024-03-28 | 0.8213 | 0.8213 | 0.0070 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 郑希 | 2024-03-28 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0069 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 林伟斌,宋钊贤 | 2024-03-28 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0032 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 林伟斌,宋钊贤 | 2024-03-28 | 0.7526 | 0.7526 | 0.0033 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 陈皓 | 2024-03-28 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0062 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 陈皓 | 2024-03-28 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0062 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 汪玲,张振琪 | 2023-09-14 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 汪玲,张振琪 | 2023-09-14 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF) | 汪玲 | 2023-09-14 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
014727 | 易方达成长动力混合A | 刘健维 | 2024-03-28 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0121 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
014728 | 易方达成长动力混合C | 刘健维 | 2024-03-28 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0119 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 李中阳 | 2024-03-28 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 李中阳 | 2024-03-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 黄亦磊 | 2023-09-15 | 0.8878 | 0.8878 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 黄亦磊 | 2023-09-15 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.8931 | 0.8931 | -0.0022 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0022 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 王成 | 2024-03-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 王成 | 2024-03-28 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 刘朝阳 | 2024-03-28 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 刘树荣 | 2024-03-28 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0076 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 刘树荣 | 2024-03-28 | 0.8405 | 0.8405 | 0.0075 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 王建军 | 2024-03-28 | 0.7962 | 0.7962 | 0.0030 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 王建军 | 2024-03-28 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0029 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 刘树荣,庞亚平 | 2024-03-28 | 0.7744 | 0.7744 | 0.0155 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 刘树荣,庞亚平 | 2024-03-28 | 0.7717 | 0.7717 | 0.0154 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 黄亦磊 | 2023-09-15 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 伍臣东 | 2024-03-28 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0059 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 伍臣东 | 2024-03-28 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0059 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 黄健生,殷明 | 2024-03-28 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0177 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 黄健生,殷明 | 2024-03-28 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0176 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
017228 | 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) | 胡云峰 | 2023-09-08 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0039 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2023-09-15 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 庞亚平,伍臣东 | 2024-03-28 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0053 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 庞亚平,伍臣东 | 2024-03-28 | 0.6459 | 0.6459 | 0.0053 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
017696 | 易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF) | 胡云峰 | 2023-09-08 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0038 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 杨真 | 2024-03-28 | 1.0197 | 1.0237 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 纪玲云 | 2024-03-28 | 1.0086 | 1.0296 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 纪玲云 | 2024-03-28 | 1.0079 | 1.0269 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 张湛 | 2024-03-28 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0331 | 3.86% | 基金资料 净值查询 | |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 张湛 | 2024-03-28 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0330 | 3.86% | 基金资料 净值查询 | |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 张湛 | 2024-03-28 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 张湛 | 2024-03-28 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 李剑锋 | 2024-03-28 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0054 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 李剑锋 | 2024-03-28 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0053 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
017987 | 易方达国企主题混合A | 付浩,张晓宇 | 2024-03-28 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0061 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
017988 | 易方达国企主题混合C | 付浩,张晓宇 | 2024-03-28 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0061 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 石大怿 | 2024-03-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 石大怿 | 2024-03-28 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 刘树荣 | 2024-03-28 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0145 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 刘树荣 | 2024-03-28 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0144 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 宋钊贤 | 2024-03-28 | 0.8296 | 0.8296 | 0.0090 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 宋钊贤 | 2024-03-28 | 0.8279 | 0.8279 | 0.0090 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 张湛 | 2024-03-28 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0114 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 张湛 | 2024-03-28 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0113 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A | 成曦 | 2024-03-28 | 0.7599 | 0.7599 | -0.0030 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C | 成曦 | 2024-03-28 | 0.7581 | 0.7581 | -0.0030 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 庞亚平 | 2024-03-28 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0198 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 庞亚平 | 2024-03-28 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0198 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 刘朝阳,易瓅 | 2024-03-28 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 刘朝阳,易瓅 | 2024-03-28 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 伍臣东 | 2024-03-28 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0049 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 伍臣东 | 2024-03-28 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0048 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 鲍杰 | 2024-03-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0204 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 鲍杰 | 2024-03-28 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0203 | 2.09% | 基金资料 净值查询 | |
019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 张清华 | 2023-09-15 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 张清华 | 2023-09-15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 张清华 | 2023-09-15 | 0.1394 | 0.1394 | 0.0007 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 张清华 | 2023-09-15 | 0.1394 | 0.1394 | 0.0008 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 余海燕,庞亚平,李栩 | 2024-03-28 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0194 | 2.25% | 基金资料 净值查询 | |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 余海燕,庞亚平,李栩 | 2024-03-28 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0195 | 2.27% | 基金资料 净值查询 | |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 伍臣东 | 2024-03-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0074 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 伍臣东 | 2024-03-28 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0074 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 李栩 | 2024-03-28 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0024 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 李栩 | 2024-03-28 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0023 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
110001 | 易方达平稳增长 | 陈皓 | 2024-03-28 | 4.2450 | 5.5900 | 0.0290 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
110002 | 易方达策略成长 | 蔡海洪 | 2024-03-28 | 3.1420 | 5.0850 | 0.0320 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
110003 | 易方达上证50 | 林飞、张胜记 | 2024-03-28 | 1.8172 | 3.7672 | 0.0066 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
110005 | 易方达积极成长 | 王超 | 2024-03-28 | 0.4616 | 5.3116 | 0.0091 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
110006 | 易方达货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
110008 | 易方达稳健债券B | 胡剑 | 2024-03-28 | 1.3277 | 2.4723 | 0.0029 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
110009 | 易方达价值精选 | 郑希、陈皓 | 2024-03-28 | 1.1400 | 3.8490 | 0.0046 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
110010 | 易方达价值成长 | 王义克、郑茂 | 2024-03-28 | 1.2930 | 2.0270 | 0.0192 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
110011 | 易方达中小盘 | 张坤 | 2024-03-28 | 4.7889 | 6.5789 | 0.0270 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
110012 | 易方达科汇灵活配置 | 郭杰 | 2024-03-28 | 2.2180 | 7.1580 | 0.0030 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
110013 | 易方达科翔 | 陈皓 | 2024-03-28 | 3.7840 | 10.3500 | 0.0370 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
110015 | 易方达行业领先 | 冯波 | 2024-03-28 | 2.9690 | 3.8150 | -0.0010 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
110016 | 易方达货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
110017 | 易方达增强债券A | 王晓晨、张雅君 | 2024-03-28 | 1.3790 | 2.5260 | 0.0040 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
110018 | 易方达增强债券B | 王晓晨、张雅君 | 2024-03-28 | 1.3630 | 2.4280 | 0.0030 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
110019 | 易方达深证100联接 | 林飞、王建军 | 2024-03-28 | 1.2305 | 1.2305 | 0.0095 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 林伟斌 | 2024-03-28 | 1.3656 | 1.3656 | 0.0067 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
110021 | 易方达上证中盘联接 | 张胜记 | 2024-03-28 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0097 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
110022 | 易方达消费行业 | 萧楠 | 2024-03-28 | 3.6440 | 3.6440 | 0.0240 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
110023 | 易方达医疗保健行业 | 王勇 | 2024-03-28 | 3.1580 | 3.1580 | -0.0270 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
110025 | 易方达资源行业 | 王超 | 2024-03-28 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0150 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
110026 | 易方达创业板联接 | 王建军 | 2024-03-28 | 1.8502 | 1.8502 | 0.0166 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
110027 | 易方达安心债券A | 张清华 | 2024-03-28 | 1.8820 | 2.9810 | 0.0022 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
110028 | 易方达安心债券B | 张清华 | 2024-03-28 | 1.8440 | 2.8910 | 0.0021 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
110029 | 易方达科讯 | 宋昆 | 2024-03-28 | 1.3113 | 7.0300 | 0.0175 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 罗山 | 2024-03-28 | 2.2559 | 2.2559 | 0.0101 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
110031 | 易方达恒生ETF联接 | 张胜记 | 2024-03-28 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0097 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
110032 | 易方达恒生联接现汇 | 张胜记 | 2024-03-28 | 0.1030 | 0.1030 | 0.0013 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
110033 | 易方达恒生联接现钞 | 张胜记 | 2024-03-28 | 0.1030 | 0.1030 | 0.0013 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
110035 | 易方达双债强债A | 张磊 | 2024-03-28 | 1.7100 | 2.2200 | 0.0060 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
110036 | 易方达双债强债C | 张磊 | 2024-03-28 | 1.6550 | 2.1270 | 0.0050 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
110037 | 易方达纯债债券A | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.1186 | 1.5656 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
110038 | 易方达纯债债券C | 张雅君 | 2024-03-28 | 1.1158 | 1.5118 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
112002 | 易方达策略成长二号 | 蔡海洪、廖振华 | 2024-03-28 | 0.7320 | 3.3660 | 0.0080 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
118001 | 易方达亚洲精选 | 张坤 | 2023-09-15 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0040 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
118002 | 易方达标普消费品指数 | 张胜记 | 2023-09-15 | 2.8530 | 2.8530 | 0.0150 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150106 | 易方达稳健 | 王建军 | 2019-09-18 | 1.0698 | 1.4887 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150107 | 易方达进取 | 王建军 | 2019-09-18 | 0.7122 | 2.1602 | 0.0086 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150255 | 易方达银行分级A | 王建军 | 2020-08-04 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150256 | 易方达银行分级B | 王建军 | 2020-08-04 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0468 | 4.72% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150257 | 易方达生物分级A | 王建军 | 2020-11-30 | 1.0159 | 1.2550 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150258 | 易方达生物分级B | 王建军 | 2020-11-30 | 0.7221 | 0.6554 | 0.0182 | 2.59% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150259 | 易方达重组分级A | 王建军 | 2020-12-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150260 | 易方达重组分级B | 王建军 | 2020-12-30 | 1.3264 | 1.3264 | 0.0257 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
159001 | 易方达保证金收益货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
159002 | 易方达保证金收益货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
159532 | 易方达中证2000ETF | 林伟斌,李栩 | 2023-09-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 李栩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 林伟斌,伍臣东 | 2023-09-18 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0040 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
159633 | 易方达中证1000ETF | 刘树荣 | 2023-09-18 | 2.4378 | 0.8660 | 0.0022 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
159686 | 易方达中证100ETF | 庞亚平,伍臣东 | 2023-09-18 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0061 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 林伟斌 | 2023-09-15 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0190 | -1.84% | 基金资料 净值查询 | |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 成曦 | 2023-09-18 | 0.6441 | 0.6441 | 0.0047 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 成曦 | 2023-09-18 | 0.5078 | 0.5078 | 0.0002 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
159798 | 易方达中证消费50ETF | 成曦 | 2023-09-18 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0115 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
QDII | 159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 杨俊 | 2021-09-16 | 1.2799 | 1.2799 | -0.0274 | -2.10% | 基金资料 净值查询 |
159807 | 易方达中证科技50ETF | 张湛 | 2023-09-18 | 0.5060 | 1.0120 | 0.0014 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 张湛 | 2023-09-18 | 0.7557 | 0.7557 | -0.0029 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 张湛 | 2023-09-18 | 0.5220 | 0.5220 | 0.0072 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
159847 | 易方达中证医疗ETF | 张湛 | 2023-09-18 | 0.4733 | 0.4733 | 0.0064 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 张湛 | 2023-09-18 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0019 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
159901 | 易方达深证100ETF | 林飞、王建军 | 2023-09-18 | 2.6753 | 5.1942 | 0.0208 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
159934 | 易方达黄金ETF | 林伟斌 | 2023-09-18 | 4.4950 | 1.8312 | -0.0046 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
ETF-场内 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 成曦 | 2019-06-30 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
161115 | 易方达岁丰添利债券 | 刘琦 | 2024-03-28 | 1.6239 | 2.5349 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
161116 | 易方达黄金主题 | 王超 | 2023-09-15 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0080 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 李一硕 | 2024-03-28 | 1.0690 | 1.6960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
161118 | 易方达中小指数分级 | 王建军 | 2024-03-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0110 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
161119 | 易方达新综合债券A | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.6647 | 1.6647 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
161120 | 易方达新综合债券C | 王晓晨 | 2024-03-28 | 1.6096 | 1.6096 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
161121 | 易方达银行分级 | 王建军 | 2024-03-27 | 1.1776 | 1.2938 | 0.0047 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
161122 | 易方达生物分级 | 王建军 | 2024-03-28 | 0.5062 | 0.7465 | 0.0020 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
161123 | 易方达重组分级 | 王建军 | 2024-03-28 | 1.1087 | 0.4550 | 0.0224 | 2.06% | 基金资料 净值查询 | |
161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 张胜记 | 2024-03-28 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0045 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
161125 | 易方达标普500指数人民币 | 林伟斌 | 2023-09-15 | 1.9945 | 1.9945 | -0.0257 | -1.27% | 基金资料 净值查询 | |
161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 林伟斌,张胜记 | 2023-09-15 | 1.7922 | 1.7922 | -0.0117 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
161127 | 易标普生物科技人民币 | 林伟斌,张胜记 | 2023-09-15 | 1.1544 | 1.1544 | -0.0171 | -1.46% | 基金资料 净值查询 | |
161128 | 易标普信息科技人民币 | 林伟斌,张胜记 | 2023-09-15 | 3.3056 | 3.3056 | -0.0659 | -1.95% | 基金资料 净值查询 | |
161129 | 易方达原油A类人民币 | 张胜记 | 2023-09-15 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0129 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 林伟斌,范冰 | 2023-09-15 | 2.5290 | 2.5290 | -0.0466 | -1.81% | 基金资料 净值查询 | |
161131 | 易方达战略配售(LOF) | 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 | 2024-03-28 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0028 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
161132 | 易方达科顺定开混合 | 萧楠 | 2024-03-28 | 1.5173 | 1.5173 | 0.0107 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
161133 | 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) | 张浩然,胡云峰 | 2023-09-15 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0019 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
封闭式 | 500056 | 基金科瑞 | 郑希 | 封闭式 | 基金资料 净值查询 | ||||
502003 | 易方达军工分级 | 余海燕 | 2024-03-28 | 1.0660 | 0.6944 | 0.0369 | 3.59% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 502004 | 易方达军工分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 502005 | 易方达军工分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.7797 | 1.7797 | 0.0705 | 4.12% | 基金资料 净值查询 |
502006 | 易方达国企改革指数分级 | 余海燕 | 2024-03-28 | 1.2597 | 0.7943 | 0.0107 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.9276 | 1.9276 | 0.0385 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
502010 | 易方达证券公司分级 | 余海燕 | 2024-03-28 | 0.9938 | 0.6811 | 0.0036 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.5879 | 1.5879 | 0.0503 | 3.27% | 基金资料 净值查询 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 余海燕 | 2024-03-28 | 0.9506 | 0.9794 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.4871 | 1.4871 | 0.0380 | 2.62% | 基金资料 净值查询 |
506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 郑希 | 2024-03-28 | 0.7575 | 0.7895 | 0.0080 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
510100 | 易方达上证50ETF | 余海燕,成曦 | 2023-09-18 | 1.3075 | 1.0955 | 0.0087 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
510130 | 易方达上证中盘ETF | 张胜记 | 2023-09-18 | 5.3060 | 1.8250 | 0.0032 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
510310 | 易方达沪深300ETF | 林飞、林伟斌 | 2023-09-18 | 1.8143 | 1.8143 | 0.0092 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
510900 | 易方达恒生ETF | 张胜记 | 2023-09-18 | 0.7804 | 0.8304 | -0.0129 | -1.63% | 基金资料 净值查询 | |
511800 | 易方达货币E | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 余海燕、林飞 | 2023-09-18 | 0.4232 | 1.6928 | 0.0061 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
512070 | 易方达沪深300非银行金融ETF | 林飞、余海燕 | 2023-09-18 | 0.6661 | 1.9983 | 0.0016 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 范冰,成曦 | 2023-09-18 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0079 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
512560 | 易方达中证军工ETF | 余海燕 | 2023-09-18 | 0.6130 | 1.2260 | -0.0035 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
512570 | 易方达中证全指证券ETF | 余海燕 | 2023-09-18 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
513000 | 易方达日经225ETF | 余海燕,FAN BING(范冰) | 2023-09-18 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0052 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 成曦,范冰 | 2023-09-18 | 0.5506 | 0.5506 | -0.0128 | -2.27% | 基金资料 净值查询 | |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 余海燕,李栩,庞亚平 | 2023-09-18 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0180 | -1.78% | 基金资料 净值查询 | |
513050 | 易方达中概互联50ETF | 余海燕 | 2023-09-15 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 范冰 | 2023-09-18 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0122 | -1.23% | 基金资料 净值查询 | |
513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 成曦,FAN BING(范冰) | 2023-09-18 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0119 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | FAN BING(范冰),宋钊贤 | 2023-09-18 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0132 | -1.37% | 基金资料 净值查询 | |
515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 杨俊 | 2023-09-18 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
515180 | 易方达中证红利ETF | 林伟斌 | 2023-09-18 | 1.3507 | 1.4967 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
515810 | 易方达中证800ETF | 林伟斌,刘树荣 | 2023-09-18 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0053 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 张湛 | 2023-09-18 | 0.4705 | 0.9410 | 0.0045 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 成曦 | 2023-09-18 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0098 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 张湛 | 2023-09-18 | 0.4499 | 0.8998 | 0.0056 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
516310 | 易方达中证银行ETF | 刘树荣 | 2023-09-18 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 张湛 | 2023-09-18 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
516570 | 易方达中证石化产业ETF | 宋钊贤 | 2023-09-18 | 0.7767 | 0.7767 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 成曦 | 2023-09-18 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0158 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 成曦 | 2023-09-18 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0014 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 张湛 | 2023-09-18 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0038 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 伍臣东 | 2023-09-18 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0034 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 伍臣东 | 2023-09-18 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 伍臣东 | 2023-09-18 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0038 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 林伟斌,宋钊贤 | 2023-09-18 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0060 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
563010 | 易方达中证电信主题ETF | 鲍杰 | 2023-09-18 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0141 | -1.44% | 基金资料 净值查询 | |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 官泽帆,张湛 | 2023-09-18 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 庞亚平 | 2023-09-18 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0075 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 庞亚平 | 2023-09-18 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 林伟斌,成曦 | 2023-09-18 | 0.9006 | 0.6310 | -0.0076 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |