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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
易方达基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2019-10-17 1.1300 1.3830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2019-10-17 1.1150 1.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2019-10-17 1.0390 1.3680 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2019-10-17 1.0370 1.3450 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2019-10-17 1.1500 1.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2019-10-17 1.1470 1.3630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2019-10-17 1.7870 1.7870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2019-10-17 1.0499 1.1455 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2019-10-17 1.1320 1.4010 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2019-10-17 1.1300 1.3880 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2019-10-17 1.0530 1.2620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2019-10-17 1.0490 1.2390 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2019-10-17 1.1883 1.1883 0.0044 0.3700% 基金资料 历史净值
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2019-10-17 2.4210 2.4210 0.0110 0.4600% 基金资料 历史净值
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-10-17 1.0324 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-10-17 1.0054 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-10-17 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2019-10-17 1.7410 1.9950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2019-10-16 0.2718 0.2718 0.0005 0.1843% 基金资料 历史净值
混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2019-10-17 0.9010 0.9010 -0.0020 -0.2200% 基金资料 历史净值
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 历史净值
000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 历史净值
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 历史净值
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2019-10-17 1.0330 1.0330 0.0031 0.3000% 基金资料 历史净值
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2019-10-17 1.8290 1.8290 0.0060 0.3300% 基金资料 历史净值
混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2019-10-17 1.1630 1.1630 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2019-10-17 1.1090 1.2600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2019-10-17 1.6500 1.6500 0.0070 0.4300% 基金资料 历史净值
混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2019-10-17 0.4260 0.4260 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2019-10-17 1.9000 1.9000 0.0010 0.0500% 基金资料 历史净值
混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2019-10-17 1.8610 1.8610 0.0010 0.0500% 基金资料 历史净值
混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2019-10-17 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2019-10-17 1.1430 1.2830 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2019-10-17 1.1320 1.2620 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001314 易方达新益混合I 王超 2019-10-17 1.5920 1.5920 0.0020 0.1300% 基金资料 历史净值
001315 易方达新益混合E 王超 2019-10-17 2.1180 2.1180 0.0030 0.1400% 基金资料 历史净值
混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2019-10-17 1.7100 1.7650 -0.0010 -0.0600% 基金资料 历史净值
混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2019-10-17 1.2250 1.2800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2019-10-17 1.1357 1.1357 -0.0036 -0.3200% 基金资料 历史净值
混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2019-10-17 0.9600 0.9600 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
001382 易方达国企改革混合 郭杰 2019-10-17 1.3640 1.3640 0.0050 0.3700% 基金资料 历史净值
001433 易方达瑞景混合 王超 2019-10-17 1.3060 1.3060 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2019-10-17 1.3960 1.3960 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2019-10-17 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2019-10-17 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2019-10-17 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2019-10-17 1.1790 1.3660 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2019-10-17 1.1680 1.3530 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
001475 易方达国防军工混合 陈皓 2019-10-17 0.7770 0.7770 -0.0010 -0.1300% 基金资料 历史净值
001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2019-10-17 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001513 易方达信息产业混合 郑希 2019-10-17 1.5190 1.5190 0.0120 0.8000% 基金资料 历史净值
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2019-10-17 1.2850 1.2850 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
001603 易方达安盈回报混合 张清华 2019-10-17 1.3390 1.3390 0.0020 0.1500% 基金资料 历史净值
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2019-10-17 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2019-10-17 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2019-10-17 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2019-10-17 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 基金资料 历史净值
001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2019-10-17 1.1400 1.2300 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2019-10-17 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2019-10-17 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2019-10-17 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2019-10-17 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2019-10-17 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2019-10-17 1.2700 1.2700 -0.0030 -0.2400% 基金资料 历史净值
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2019-10-17 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2019-10-17 1.1470 1.1470 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001856 易方达环保主题混合 王超 2019-10-17 1.3620 1.3620 -0.0090 -0.6600% 基金资料 历史净值
001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2019-10-17 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2019-10-17 1.3560 1.3560 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
002216 易方达量化策略A 官泽帆 2019-10-17 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002217 易方达量化策略C 官泽帆 2019-10-17 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2019-10-17 1.2310 1.2310 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
002602 易方达丰惠混合 胡剑 2019-10-17 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2019-10-17 0.8586 0.8586 0.0005 0.0600% 基金资料 历史净值
002969 易方达丰和债券 张清华 2019-10-17 1.2268 1.2268 0.0004 0.0300% 基金资料 历史净值
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2019-10-17 1.1279 1.1679 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2019-10-17 1.1344 1.1644 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2019-10-17 1.0298 1.1378 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2019-10-16 1.0398 1.0398 0.0051 0.4929% 基金资料 历史净值
003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2019-10-16 0.1487 0.1487 0.0006 0.4051% 基金资料 历史净值
003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2019-10-16 0.1470 0.1470 0.0007 0.4785% 基金资料 历史净值
003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2019-10-17 1.0562 1.0562 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.0719% 基金资料 历史净值
003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2019-10-16 0.1901 0.1901 -0.0004 -0.2100% 基金资料 历史净值
003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2019-10-16 0.1839 0.1839 -0.0002 -0.1086% 基金资料 历史净值
003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-10-16 0.1700 0.1700 -0.0003 -0.1762% 基金资料 历史净值
003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-10-16 0.2363 0.2363 -0.0016 -0.6726% 基金资料 历史净值
003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2019-10-16 0.1939 0.1939 -0.0005 -0.2572% 基金资料 历史净值
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2019-10-17 1.3231 1.3231 0.0033 0.2500% 基金资料 历史净值
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2019-10-17 1.3179 1.3179 0.0032 0.2400% 基金资料 历史净值
003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2019-10-17 1.2973 1.2973 0.0039 0.3000% 基金资料 历史净值
003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2019-10-17 1.2939 1.2939 0.0039 0.3000% 基金资料 历史净值
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2019-10-17 1.4930 1.4930 0.0126 0.8500% 基金资料 历史净值
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2019-10-17 1.5071 1.5071 0.0127 0.8500% 基金资料 历史净值
005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2019-10-17 1.0223 1.1113 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2019-10-17 0.9292 0.9292 -0.0021 -0.2300% 基金资料 历史净值
005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2019-10-17 0.9242 0.9242 -0.0022 -0.2400% 基金资料 历史净值
005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2019-10-17 1.0203 1.0803 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2019-10-17 0.8540 0.8540 0.0030 0.3500% 基金资料 历史净值
005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2019-10-17 1.0154 1.0424 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2019-10-17 1.0272 1.0862 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2019-10-17 1.4383 1.4383 -0.0009 -0.0600% 基金资料 历史净值
005875 易方达中盘成长混合 冯波 2019-10-17 1.5235 1.5235 0.0055 0.3600% 基金资料 历史净值
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2019-10-17 1.0628 1.0628 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2019-10-17 1.0558 1.0558 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2019-10-17 1.1970 1.1970 -0.0012 -0.1000% 基金资料 历史净值
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2019-10-17 1.1826 1.1826 -0.0011 -0.0900% 基金资料 历史净值
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2019-10-17 1.0827 1.0827 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2019-10-17 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2019-10-17 1.0257 1.0857 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2019-10-15 1.0761 1.0761 -0.0018 -0.1670% 基金资料 历史净值
006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2019-10-17 1.0063 1.0333 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2019-10-17 1.0047 1.0317 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 2019-10-16 1.0035 1.0035 0.0081 0.8137% 基金资料 历史净值
006328 易方达中证海外联接人民币C 范冰,余海燕 2019-10-16 0.9957 0.9957 0.0081 0.8202% 基金资料 历史净值
006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2019-10-16 0.1418 0.1418 0.0010 0.7102% 基金资料 历史净值
006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2019-10-16 0.1407 0.1407 0.0010 0.7158% 基金资料 历史净值
006533 易方达科融混合 陈皓 2019-10-17 1.1057 1.1057 0.0031 0.2800% 基金资料 历史净值
006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2019-10-17 1.0198 1.0318 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2019-10-17 1.0192 1.0312 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2019-10-17 1.0198 1.0318 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2019-10-17 1.0383 1.0383 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2019-10-17 1.0354 1.0354 0.0011 0.1100% 基金资料 历史净值
006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2019-10-15 1.0235 1.0235 -0.0008 -0.0781% 基金资料 历史净值
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2019-10-15 1.0383 1.0383 0.0009 0.0868% 基金资料 历史净值
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2019-10-17 0.9902 0.9902 -0.0018 -0.1800% 基金资料 历史净值
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2019-10-17 0.9893 0.9893 -0.0018 -0.1800% 基金资料 历史净值
007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2019-10-17 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2019-10-17 1.0053 1.0173 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2019-10-17 1.0056 1.0166 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 2019-10-17 1.0051 1.0081 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 2019-10-17 1.0048 1.0078 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 杨培鸿 基金资料 历史净值
007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2019-10-17 1.0986 1.0986 0.0052 0.4800% 基金资料 历史净值
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 2019-10-16 1.0429 1.0429 0.0011 0.1056% 基金资料 历史净值
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 2019-10-16 1.0421 1.0421 0.0011 0.1057% 基金资料 历史净值
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 2019-10-16 0.1474 0.1474 0.0001 0.0679% 基金资料 历史净值
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 2019-10-16 0.1473 0.1473 0.0001 0.0679% 基金资料 历史净值
007364 易方达中债1-3年政金债A 王晓晨 基金资料 历史净值
007365 易方达中债1-3年政金债C 王晓晨 基金资料 历史净值
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 王晓晨 基金资料 历史净值
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 王晓晨 基金资料 历史净值
007379 易方达上证50ETF联接基金A 余海燕,成曦 2019-10-17 1.0127 1.0127 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
007380 易方达上证50ETF联接基金C 余海燕,成曦 2019-10-17 1.0125 1.0125 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
007451 易方达恒兴3个月定开债 王晓晨,张雅君 2019-10-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 李一硕 2019-10-11 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 李一硕 2019-10-11 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 2019-10-17 1.0019 1.0019 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
007856 易方达中证800ETF联接A 林伟斌,刘树荣 基金资料 历史净值
007857 易方达中证800ETF联接C 林伟斌,刘树荣 基金资料 历史净值
007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑,纪玲云 2019-10-11 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 李一硕 基金资料 历史净值
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 李一硕 基金资料 历史净值
混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2019-10-17 3.0170 4.3320 0.0060 0.2000% 基金资料 历史净值
混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2019-10-17 3.3120 5.1350 0.0190 0.5800% 基金资料 历史净值
指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2019-10-17 1.8140 3.6840 0.0024 0.1300% 基金资料 历史净值
混合型 110005 易方达积极成长 王超 2019-10-17 0.6979 4.8005 -0.0007 -0.1000% 基金资料 历史净值
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2019-10-17 1.3535 2.2181 -0.0007 -0.0500% 基金资料 历史净值
股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2019-10-17 1.1859 3.0629 0.0015 0.1300% 基金资料 历史净值
混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2019-10-17 1.7852 2.0992 0.0033 0.1900% 基金资料 历史净值
股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2019-10-17 5.3725 5.7625 0.0086 0.1600% 基金资料 历史净值
混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2019-10-17 1.6220 6.0520 -0.0010 -0.0600% 基金资料 历史净值
股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2019-10-17 2.9590 8.1180 0.0070 0.2400% 基金资料 历史净值
股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2019-10-17 2.7160 3.0320 0.0100 0.3700% 基金资料 历史净值
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2019-10-17 1.3360 2.1760 -0.0010 -0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2019-10-17 1.3210 2.1060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2019-10-17 1.1850 1.1850 0.0005 0.0400% 基金资料 历史净值
指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2019-10-17 1.3690 1.3690 0.0008 0.0600% 基金资料 历史净值
指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2019-10-17 1.3279 1.3279 -0.0027 -0.2000% 基金资料 历史净值
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2019-10-17 2.9260 2.9260 -0.0120 -0.4100% 基金资料 历史净值
股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2019-10-17 2.2290 2.2290 0.0170 0.7700% 基金资料 历史净值
股票型 110025 易方达资源行业 王超 2019-10-17 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2019-10-17 1.7201 1.7201 0.0017 0.1000% 基金资料 历史净值
债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2019-10-17 1.6750 2.5960 0.0010 0.0600% 基金资料 历史净值
债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2019-10-17 1.6560 2.5450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2019-10-17 1.1228 5.7629 0.0025 0.2200% 基金资料 历史净值
指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2019-10-17 2.4624 2.4624 0.0001 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2019-10-17 1.2148 1.2148 0.0070 0.5800% 基金资料 历史净值
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2019-10-17 0.1716 0.1716 0.0009 0.5300% 基金资料 历史净值
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2019-10-17 0.1716 0.1716 0.0009 0.5300% 基金资料 历史净值
债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2019-10-17 1.4420 1.5920 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2019-10-17 1.3990 1.5490 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2019-10-17 1.0960 1.3970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2019-10-17 1.0940 1.3630 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2019-10-17 1.0200 3.2300 0.0060 0.5900% 基金资料 历史净值
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2019-10-16 0.9430 0.9430 0.0030 0.3191% 基金资料 历史净值
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2019-10-16 1.9230 1.9230 0.0050 0.2607% 基金资料 历史净值
指数型 150106 易方达稳健 王建军 2019-09-18 1.0698 1.4091 0.0002 0.0187% 基金资料 历史净值
指数型 150107 易方达进取 王建军 2019-09-18 0.7122 0.6601 0.0086 1.2223% 基金资料 历史净值
150255 易方达银行分级A 王建军 2019-10-17 1.0171 1.1566 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
150256 易方达银行分级B 王建军 2019-10-17 1.0381 1.0381 -0.0039 -0.3743% 基金资料 历史净值
150257 易方达生物分级A 王建军 2019-10-17 1.0171 1.1564 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
150258 易方达生物分级B 王建军 2019-10-17 1.3957 0.3592 0.0019 0.1363% 基金资料 历史净值
150259 易方达重组分级A 王建军 2019-10-17 1.0171 1.1599 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
150260 易方达重组分级B 王建军 2019-10-17 0.8201 0.0314 -0.0075 -0.9062% 基金资料 历史净值
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2019-10-17 4.7918 4.6637 0.0023 0.0480% 基金资料 历史净值
指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2019-10-17 3.3490 1.3644 0.0130 0.3897% 基金资料 历史净值
159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.1883% 基金资料 历史净值
债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2019-10-17 1.4990 2.0830 -0.0010 -0.0700% 基金资料 历史净值
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2019-10-16 0.7970 0.7970 0.0110 1.3995% 基金资料 历史净值
定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2019-10-17 1.0680 1.5150 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2019-10-17 0.9810 0.9810 0.0054 0.5500% 基金资料 历史净值
指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2019-10-17 1.3864 1.3864 0.0004 0.0300% 基金资料 历史净值
指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2019-10-17 1.3614 1.3614 0.0004 0.0300% 基金资料 历史净值
161121 易方达银行分级 王建军 2019-10-17 1.0276 0.0000 -0.0019 -0.1800% 基金资料 历史净值
161122 易方达生物分级 王建军 2019-10-17 1.2064 0.0000 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
161123 易方达重组分级 王建军 2019-10-17 0.9186 0.0000 -0.0037 -0.4000% 基金资料 历史净值
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2019-10-17 1.1113 1.1113 0.0076 0.6886% 基金资料 历史净值
161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2019-10-16 1.3450 1.3450 -0.0018 -0.1337% 基金资料 历史净值
161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2019-10-16 1.3010 1.3010 -0.0009 -0.0691% 基金资料 历史净值
161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-10-16 1.2029 1.2029 -0.0013 -0.1080% 基金资料 历史净值
161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-10-16 1.6718 1.6718 -0.0104 -0.6182% 基金资料 历史净值
161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2019-10-16 1.0522 1.0522 0.0052 0.4967% 基金资料 历史净值
161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2019-10-16 1.3719 1.3719 -0.0030 -0.2182% 基金资料 历史净值
161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2019-10-17 1.0959 1.0959 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2019-10-17 1.2506 1.2506 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 历史净值
502003 易方达军工分级 余海燕 2019-10-17 1.1946 0.0000 -0.0055 -0.4600% 基金资料 历史净值
502004 易方达军工分级A 余海燕 2019-10-17 1.0128 1.1425 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
502005 易方达军工分级B 余海燕 2019-10-17 1.3764 0.0810 -0.0111 -0.8000% 基金资料 历史净值
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2019-10-17 1.0105 0.0000 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2019-10-17 1.0154 1.1114 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2019-10-17 1.0056 0.3037 -0.0003 -0.0298% 基金资料 历史净值
502010 易方达证券公司分级 余海燕 2019-10-17 1.0181 0.0000 -0.0049 -0.4800% 基金资料 历史净值
502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2019-10-17 1.0128 1.1257 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2019-10-17 1.0234 0.2210 -0.0099 -0.9581% 基金资料 历史净值
指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2019-10-17 0.9947 0.0000 0.0022 0.2200% 基金资料 历史净值
指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2019-10-17 1.0232 1.1171 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2019-10-17 0.9662 1.3182 0.0043 0.4470% 基金资料 历史净值
510100 易方达上证50ETF 余海燕,成曦 2019-10-17 1.0344 1.0344 0.0023 0.2228% 基金资料 历史净值
指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2019-10-17 3.8718 1.3317 -0.0084 -0.2165% 基金资料 历史净值
指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2019-10-17 1.7386 1.7386 0.0010 0.0576% 基金资料 历史净值
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2019-10-17 1.2170 1.2670 0.0074 0.6118% 基金资料 历史净值
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2019-10-17 1.8478 1.8478 -0.0062 -0.3344% 基金资料 历史净值
指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2019-10-17 2.3016 2.3016 0.0072 0.3138% 基金资料 历史净值
512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2019-10-17 1.1011 1.1011 0.0013 0.1182% 基金资料 历史净值
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2019-10-17 0.8160 0.8160 -0.0039 -0.4757% 基金资料 历史净值
512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2019-10-17 0.9061 0.9061 -0.0044 -0.4833% 基金资料 历史净值
513000 易方达日经225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2019-10-17 1.0791 1.0791 0.0012 0.1113% 基金资料 历史净值
513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2019-10-16 1.2507 1.2507 0.0108 0.8710% 基金资料 历史净值
515110 易方达中证国企一带一路ETF 杨俊 基金资料 历史净值
515810 易方达中证800ETF 林伟斌,刘树荣 2019-10-11 0.9529 0.9529 -0.0471 -4.7100% 基金资料 历史净值