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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2020-09-29 1.0970 1.4120 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2020-09-29 1.0940 1.3760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2020-09-29 1.0280 1.4010 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2020-09-29 1.0260 1.3740 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2020-09-29 1.1130 1.4020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2020-09-29 1.1110 1.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2020-09-29 1.9600 1.9600 0.0040 0.2000% 基金资料 净值查询
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2020-09-29 1.2344 1.3363 0.0064 0.5200% 基金资料 净值查询
债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2020-09-29 1.1290 1.4320 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2020-09-29 1.1290 1.4160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2020-09-29 1.0090 1.3020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2020-09-29 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2020-09-29 1.4052 1.4052 0.0156 1.1200% 基金资料 净值查询
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2020-09-29 4.1450 4.1450 0.0770 1.8900% 基金资料 净值查询
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-11-11 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-11-11 1.0000 1.3050 0.0003 0.0277% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-11-11 1.0024 1.6414 0.0026 0.2601% 基金资料 净值查询
混合型 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2020-09-29 1.6670 2.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2020-09-25 0.3219 0.3219 0.0004 0.1244% 基金资料 净值查询
混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2020-09-29 1.3570 1.3570 0.0100 0.7400% 基金资料 净值查询
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 净值查询
000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 净值查询
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 净值查询
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2020-09-29 1.1266 1.1266 -0.0034 -0.3000% 基金资料 净值查询
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2020-09-29 2.8570 2.8570 0.0300 1.0600% 基金资料 净值查询
混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2020-09-29 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2020-09-29 1.1850 1.3360 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2020-09-29 2.1810 2.1810 0.0040 0.1800% 基金资料 净值查询
混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2020-09-29 0.6140 0.6140 0.0020 0.3300% 基金资料 净值查询
混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2020-09-29 3.0790 3.0790 0.0230 0.7500% 基金资料 净值查询
混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2020-09-29 3.0090 3.0090 0.0220 0.7400% 基金资料 净值查询
混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2020-09-29 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2020-09-29 1.2920 1.4320 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2020-09-29 1.2780 1.4080 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
001314 易方达新益混合I 王超 2020-09-29 1.9830 1.9830 0.0060 0.3000% 基金资料 净值查询
001315 易方达新益混合E 王超 2020-09-29 2.6330 2.6330 0.0080 0.3000% 基金资料 净值查询
混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2020-09-29 1.4870 1.9630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2020-09-29 1.1900 1.4250 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2020-09-29 1.5868 1.5868 0.0177 1.1300% 基金资料 净值查询
混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2020-09-29 1.3960 1.3960 0.0030 0.2200% 基金资料 净值查询
001382 易方达国企改革混合 郭杰 2020-09-29 1.9830 1.9830 -0.0010 -0.0500% 基金资料 净值查询
001433 易方达瑞景混合 王超 2020-09-29 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2020-09-29 2.2140 2.2140 0.0400 1.8400% 基金资料 净值查询
001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2020-09-29 1.8100 1.8100 0.0320 1.8000% 基金资料 净值查询
001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2020-09-29 1.3690 1.3690 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2020-09-29 1.3620 1.3620 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2020-09-29 1.4480 1.6350 0.0040 0.2800% 基金资料 净值查询
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2020-09-29 1.4320 1.6170 0.0040 0.2800% 基金资料 净值查询
001475 易方达国防军工混合 陈皓 2020-09-29 1.3460 1.3460 0.0570 4.4200% 基金资料 净值查询
001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2020-09-29 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001513 易方达信息产业混合 郑希 2020-09-29 2.3210 2.3210 0.0330 1.4400% 基金资料 净值查询
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2020-09-29 1.5520 1.5520 0.0010 0.0600% 基金资料 净值查询
001603 易方达安盈回报混合 张清华 2020-09-29 2.0090 2.0090 0.0210 1.0600% 基金资料 净值查询
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2020-09-29 1.1920 1.2820 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2020-09-29 1.1910 1.2810 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2020-09-29 1.4040 1.4040 0.0050 0.3600% 基金资料 净值查询
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2020-09-29 1.3970 1.3970 0.0050 0.3600% 基金资料 净值查询
001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 基金资料 净值查询
001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2020-09-29 1.1570 1.2940 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2020-09-29 1.1450 1.2810 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2020-09-29 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2020-09-29 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2020-09-29 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2020-09-29 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2020-09-29 1.9960 1.9960 -0.0050 -0.2500% 基金资料 净值查询
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2020-09-29 1.2910 1.2910 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2020-09-29 1.2890 1.2890 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
001856 易方达环保主题混合 王超 2020-09-29 2.4710 2.4710 0.0140 0.5700% 基金资料 净值查询
001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2020-09-29 1.8080 1.8080 -0.0040 -0.2200% 基金资料 净值查询
001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2020-09-29 1.9640 1.9640 0.0150 0.7700% 基金资料 净值查询
002216 易方达量化策略A 官泽帆 2020-09-29 1.5540 1.5540 0.0120 0.7800% 基金资料 净值查询
002217 易方达量化策略C 官泽帆 2020-09-29 1.5320 1.5320 0.0110 0.7200% 基金资料 净值查询
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2020-09-29 1.2410 1.2910 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
002602 易方达丰惠混合 胡剑 2020-09-29 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2020-09-29 1.5424 1.5424 0.0129 0.8400% 基金资料 净值查询
002969 易方达丰和债券 张清华 2020-09-29 1.3244 1.3244 0.0034 0.2600% 基金资料 净值查询
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2020-09-29 1.2647 1.3047 0.0070 0.5600% 基金资料 净值查询
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2020-09-29 1.2697 1.2997 0.0070 0.5500% 基金资料 净值查询
003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2020-09-29 1.0269 1.1719 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2020-09-28 0.5065 0.5065 0.0038 0.7559% 基金资料 净值查询
003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2020-09-25 0.0757 0.0757 0.0001 0.1323% 基金资料 净值查询
003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2020-09-25 0.0738 0.0738 0.0001 0.1357% 基金资料 净值查询
003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2020-09-29 1.0934 1.0934 -0.0008 -0.0700% 基金资料 净值查询
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.0719% 基金资料 净值查询
003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2020-09-25 0.2070 0.2070 0.0031 1.5204% 基金资料 净值查询
003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2020-09-25 0.2099 0.2099 0.0036 1.7450% 基金资料 净值查询
003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2020-09-25 0.2311 0.2311 0.0058 2.5743% 基金资料 净值查询
003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2020-09-25 0.3196 0.3196 0.0071 2.2720% 基金资料 净值查询
003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2020-09-25 0.2653 0.2653 0.0057 2.1957% 基金资料 净值查询
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2020-09-29 1.6564 1.6564 0.0008 0.0500% 基金资料 净值查询
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2020-09-29 1.6469 1.6469 0.0008 0.0500% 基金资料 净值查询
003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2020-09-29 1.6477 1.6477 0.0009 0.0500% 基金资料 净值查询
003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2020-09-29 1.6401 1.6401 0.0008 0.0500% 基金资料 净值查询
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2020-09-29 2.7184 2.7184 0.0113 0.4200% 基金资料 净值查询
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2020-09-29 2.7387 2.7387 0.0113 0.4100% 基金资料 净值查询
005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2020-09-29 1.0020 1.1390 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2020-09-29 1.2346 1.2346 0.0025 0.2000% 基金资料 净值查询
005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2020-09-29 1.2246 1.2246 0.0025 0.2000% 基金资料 净值查询
005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2020-09-29 1.0445 1.1045 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2020-09-29 1.0482 1.0482 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2020-09-29 1.0129 1.0709 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2020-09-29 1.0545 1.1135 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2020-09-29 2.2092 2.2092 -0.0063 -0.2800% 基金资料 净值查询
005875 易方达中盘成长混合 冯波 2020-09-29 2.3143 2.3143 0.0057 0.2500% 基金资料 净值查询
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2020-09-29 1.4419 1.4419 0.0206 1.4500% 基金资料 净值查询
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2020-09-29 1.4246 1.4246 0.0204 1.4500% 基金资料 净值查询
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2020-09-29 1.6575 1.6575 0.0152 0.9300% 基金资料 净值查询
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2020-09-29 1.6281 1.6281 0.0149 0.9200% 基金资料 净值查询
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2020-09-29 1.4403 1.4403 0.0064 0.4500% 基金资料 净值查询
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2020-09-29 1.4323 1.4323 0.0063 0.4400% 基金资料 净值查询
006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2020-09-29 1.0535 1.1135 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2020-09-25 1.2711 1.2711 -0.0003 -0.0236% 基金资料 净值查询
006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2020-09-29 1.0044 1.0584 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2020-09-29 1.0041 1.0551 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 2020-09-28 1.5116 1.5116 0.0231 1.5519% 基金资料 净值查询
006328 易方达中证海外联接人民币C 范冰,余海燕 2020-09-28 1.4945 1.4945 0.0228 1.5492% 基金资料 净值查询
006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2020-09-25 0.2185 0.2185 -0.0003 -0.1371% 基金资料 净值查询
006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2020-09-25 0.2160 0.2160 -0.0003 -0.1387% 基金资料 净值查询
006533 易方达科融混合 陈皓 2020-09-29 1.7980 1.7980 0.0274 1.5500% 基金资料 净值查询
006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2020-09-29 1.0114 1.0564 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2020-09-29 1.0094 1.0544 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2020-09-29 1.0104 1.0554 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2020-09-29 1.3630 1.3630 0.0054 0.4000% 基金资料 净值查询
006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2020-09-29 1.3577 1.3577 0.0054 0.4000% 基金资料 净值查询
006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2020-09-25 1.1668 1.1668 0.0003 0.0257% 基金资料 净值查询
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2020-09-25 1.2150 1.2150 -0.0004 -0.0329% 基金资料 净值查询
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2020-09-29 1.2893 1.2893 0.0099 0.7700% 基金资料 净值查询
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2020-09-29 1.2869 1.2869 0.0099 0.7800% 基金资料 净值查询
007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2020-09-29 1.0045 1.0535 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2020-09-29 0.9990 1.0440 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2020-09-29 0.9984 1.0424 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 2020-09-29 0.9925 1.0375 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 2020-09-29 0.9924 1.0364 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 杨培鸿 2020-09-25 1.0634 1.0634 -0.0004 -0.0376% 基金资料 净值查询
007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2020-09-29 1.9904 1.9904 0.0348 1.7800% 基金资料 净值查询
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 2020-09-28 1.0532 1.0532 0.0017 0.1617% 基金资料 净值查询
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 2020-09-28 1.0495 1.0495 0.0016 0.1527% 基金资料 净值查询
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 2020-09-25 0.1544 0.1544 -0.0001 -0.0647% 基金资料 净值查询
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 2020-09-25 0.1538 0.1538 -0.0001 -0.0650% 基金资料 净值查询
007364 易方达中债1-3年政金债A 王晓晨 2020-09-29 0.9992 1.0202 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007365 易方达中债1-3年政金债C 王晓晨 2020-09-29 0.9984 1.0194 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 王晓晨 2020-09-29 0.9940 1.0180 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 王晓晨 2020-09-29 0.9932 1.0172 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007379 易方达上证50ETF联接基金A 余海燕,成曦 2020-09-29 1.2307 1.2307 -0.0028 -0.2300% 基金资料 净值查询
007380 易方达上证50ETF联接基金C 余海燕,成曦 2020-09-29 1.2291 1.2291 -0.0029 -0.2400% 基金资料 净值查询
007451 易方达恒兴3个月定开债 王晓晨,张雅君 2020-09-29 0.9998 1.0238 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 李一硕 2020-09-29 1.0043 1.0503 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 李一硕 2020-09-29 1.0037 1.0467 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 2020-09-29 1.4750 1.4750 -0.0012 -0.0800% 基金资料 净值查询
007788 易方达中证国企带路联接A 杨俊 2020-09-29 1.1036 1.1036 0.0029 0.2600% 基金资料 净值查询
007789 易方达中证国企带路联接C 杨俊 2020-09-29 1.1016 1.1016 0.0030 0.2700% 基金资料 净值查询
007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 杨俊 2020-09-28 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.0290% 基金资料 净值查询
007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 杨俊 2020-09-28 1.0326 1.0326 -0.0003 -0.0290% 基金资料 净值查询
007856 易方达中证800ETF联接A 林伟斌,刘树荣 2020-09-29 1.3122 1.3122 0.0049 0.3700% 基金资料 净值查询
007857 易方达中证800ETF联接C 林伟斌,刘树荣 2020-09-29 1.3110 1.3110 0.0050 0.3800% 基金资料 净值查询
007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑,纪玲云 2020-09-29 1.0534 1.0534 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 张浩然,杨培鸿 2020-09-25 1.1374 1.1374 -0.0005 -0.0439% 基金资料 净值查询
007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 张浩然,杨培鸿 2020-09-25 1.1353 1.1353 -0.0005 -0.0440% 基金资料 净值查询
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 李一硕 2020-09-29 1.0072 1.0342 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 李一硕 2020-09-29 1.0064 1.0314 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008283 易方达金融行业股票 林高榜 2020-09-29 1.1291 1.1291 -0.0129 -1.1300% 基金资料 净值查询
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 杨桢霄 2020-09-28 1.2323 1.2323 -0.0049 -0.3961% 基金资料 净值查询
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 杨桢霄 2020-09-25 0.1816 0.1816 -0.0011 -0.6021% 基金资料 净值查询
008286 易方达研究精选股票 冯波 2020-09-29 1.3762 1.3762 0.0037 0.2700% 基金资料 净值查询
008556 易方达裕富债券A 张雅君 2020-09-29 1.0424 1.0424 0.0014 0.1300% 基金资料 净值查询
008557 易方达裕富债券C 张雅君 2020-09-29 1.0403 1.0403 0.0014 0.1300% 基金资料 净值查询
009049 易方达高端制造混合 祁禾 2020-09-29 1.2774 1.2774 0.0121 0.9600% 基金资料 净值查询
009050 易方达恒裕一年定开债 纪玲云 2020-09-25 1.0071 1.0071 -0.0006 -0.0595% 基金资料 净值查询
009051 易方达中证红利ETF联接A 林伟斌 2020-09-29 0.9964 0.9964 0.0019 0.1900% 基金资料 净值查询
009052 易方达中证红利ETF联接C 林伟斌 2020-09-29 0.9962 0.9962 0.0019 0.1900% 基金资料 净值查询
009212 易方达恒茂39个月定开债券 藏海涛 2020-09-25 1.0054 1.0054 0.0006 0.0597% 基金资料 净值查询
009213 易方达如意安泰(FOF)A 张浩然 2020-09-28 0.9979 0.9979 0.0007 0.0702% 基金资料 净值查询
009214 易方达如意安泰(FOF)C 张浩然 2020-09-28 0.9975 0.9975 0.0006 0.0602% 基金资料 净值查询
009215 易方达瑞川混合A 杨康,韩阅川 2020-09-29 1.0611 1.0611 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
009216 易方达瑞川混合C 杨康,韩阅川 2020-09-29 1.0602 1.0602 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
009247 易方达磐恒九个月持有混合A 张雅君 2020-09-25 1.0001 1.0001 -0.0007 -0.0699% 基金资料 净值查询
009248 易方达磐恒九个月持有混合C 张雅君 2020-09-25 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.0800% 基金资料 净值查询
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 张雅君 2020-09-25 0.9995 0.9995 -0.0017 -0.1698% 基金资料 净值查询
009250 易方达磐泰一年持有期混合C 张雅君 2020-09-25 0.9988 0.9988 -0.0018 -0.1799% 基金资料 净值查询
009265 易方达消费精选股票 萧楠 2020-09-29 1.1671 1.1671 -0.0007 -0.0600% 基金资料 净值查询
009292 易方达年年恒春定开债A 李一硕 2020-09-25 0.9817 0.9817 0.0011 0.1122% 基金资料 净值查询
009293 易方达年年恒春定开债C 李一硕 2020-09-25 0.9805 0.9805 0.0011 0.1123% 基金资料 净值查询
009341 易方达均衡成长股票 陈皓 2020-09-29 1.0306 1.0306 0.0055 0.5400% 基金资料 净值查询
009342 易方达优质企业三年持有期混合 张坤 2020-09-25 1.0594 1.0594 -0.0369 -3.3659% 基金资料 净值查询
009412 易方达招易一年持有期混合A 张雅君 2020-09-25 1.0182 1.0182 -0.0056 -0.5470% 基金资料 净值查询
009413 易方达招易一年持有期混合C 张雅君 2020-09-25 1.0175 1.0175 -0.0056 -0.5474% 基金资料 净值查询
009689 易方达瑞锦混合A 杨康,韩阅川 2020-09-29 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009690 易方达瑞锦混合C 杨康,韩阅川 2020-09-29 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
009808 易方达创新成长混合 刘武 2020-09-29 0.9903 0.9903 0.0040 0.4100% 基金资料 净值查询
009809 易方达恒智63个月定开债发起式 藏海涛 2020-09-25 1.0052 1.0052 0.0007 0.0697% 基金资料 净值查询
009900 易方达磐固六个月持有期混合A 张清华 2020-09-25 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
009901 易方达磐固六个月持有期混合C 张清华 2020-09-25 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
009902 易方达悦享一年持有混合A 王成 2020-09-25 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
009903 易方达悦享一年持有混合C 王成 2020-09-25 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
010013 易方达信息行业精选股票 郑希 2020-09-29 0.9951 0.9951 0.0020 0.2000% 基金资料 净值查询
010317 易方达创新未来18个月封闭混合 陈皓 基金资料 净值查询
混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2020-09-29 4.1400 5.4650 0.0370 0.9000% 基金资料 净值查询
混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2020-09-29 4.0800 5.9430 0.0740 1.8500% 基金资料 净值查询
指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2020-09-29 2.2048 4.1048 -0.0050 -0.2300% 基金资料 净值查询
混合型 110005 易方达积极成长 王超 2020-09-29 0.7844 5.2455 0.0062 0.8000% 基金资料 净值查询
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2020-09-29 1.3373 2.3049 0.0006 0.0400% 基金资料 净值查询
股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2020-09-29 1.4923 3.4843 0.0058 0.3900% 基金资料 净值查询
混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2020-09-29 2.3992 2.8082 0.0266 1.1200% 基金资料 净值查询
股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2020-09-29 7.0928 7.9828 0.0161 0.2300% 基金资料 净值查询
混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2020-09-29 2.3580 6.8940 0.0110 0.4700% 基金资料 净值查询
股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2020-09-29 4.4200 10.2640 0.0440 1.0100% 基金资料 净值查询
股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2020-09-29 3.9210 4.3570 0.0210 0.5400% 基金资料 净值查询
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2020-09-29 1.3380 2.2910 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2020-09-29 1.3270 2.2140 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2020-09-29 1.6160 1.6160 0.0146 0.9100% 基金资料 净值查询
指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2020-09-29 1.6337 1.6337 0.0034 0.2100% 基金资料 净值查询
指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2020-09-29 1.6639 1.6639 0.0040 0.2400% 基金资料 净值查询
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2020-09-29 4.0560 4.0560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2020-09-29 3.5880 3.5880 0.0460 1.3000% 基金资料 净值查询
股票型 110025 易方达资源行业 王超 2020-09-29 0.9230 0.9230 0.0110 1.2100% 基金资料 净值查询
指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2020-09-29 2.5849 2.5849 0.0400 1.5700% 基金资料 净值查询
债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2020-09-29 1.9070 2.8280 0.0100 0.5300% 基金资料 净值查询
债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2020-09-29 1.8790 2.7680 0.0100 0.5400% 基金资料 净值查询
股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2020-09-29 1.6278 7.2885 0.0141 0.8700% 基金资料 净值查询
指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2020-09-29 3.0497 3.0497 0.0088 0.2900% 基金资料 净值查询
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2020-09-29 1.0619 1.0619 -0.0117 -1.0900% 基金资料 净值查询
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2020-09-29 0.1558 0.1558 -0.0015 -0.9500% 基金资料 净值查询
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2020-09-29 0.1558 0.1558 -0.0015 -0.9500% 基金资料 净值查询
债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2020-09-29 1.7350 1.8850 0.0100 0.5800% 基金资料 净值查询
债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2020-09-29 1.6770 1.8270 0.0100 0.6000% 基金资料 净值查询
债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2020-09-29 1.0980 1.4310 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2020-09-29 1.0950 1.3920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2020-09-29 1.2330 3.4880 0.0220 1.8200% 基金资料 净值查询
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2020-09-28 1.3590 1.3590 0.0170 1.2668% 基金资料 净值查询
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2020-09-28 2.2290 2.2290 0.0360 1.6416% 基金资料 净值查询
指数型 150106 易方达稳健 王建军 2019-09-18 1.0698 1.4887 0.0002 0.0187% 基金资料 净值查询
指数型 150107 易方达进取 王建军 2019-09-18 0.7122 2.1602 0.0086 1.2223% 基金资料 净值查询
150255 易方达银行分级A 王建军 2020-08-04 1.0078 1.0078 0.0002 0.0198% 基金资料 净值查询
150256 易方达银行分级B 王建军 2020-08-04 1.0392 1.0392 0.0468 4.7158% 基金资料 净值查询
150257 易方达生物分级A 王建军 2020-09-28 1.0081 1.0081 0.0003 0.0298% 基金资料 净值查询
150258 易方达生物分级B 王建军 2020-09-28 0.8441 0.8441 -0.0393 -4.4487% 基金资料 净值查询
150259 易方达重组分级A 王建军 2020-09-28 1.0145 1.0145 0.0003 0.0296% 基金资料 净值查询
150260 易方达重组分级B 王建军 2020-09-28 1.2711 1.2711 -0.0333 -2.5529% 基金资料 净值查询
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 杨俊 2020-09-28 1.1828 1.1828 -0.0003 -0.0254% 基金资料 净值查询
159807 易方达中证科技50ETF 张湛 2020-09-29 1.3979 1.3979 0.0214 1.5547% 基金资料 净值查询
159819 易方达中证人工智能主题ETF 张湛 2020-09-29 0.9635 0.9635 0.0137 1.4424% 基金资料 净值查询
指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2020-09-29 6.6196 6.3991 0.0634 0.9670% 基金资料 净值查询
指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2020-09-29 3.9380 1.6043 0.0446 1.1455% 基金资料 净值查询
159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.1883% 基金资料 净值查询
债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2020-09-29 1.6580 2.2420 0.0010 0.0600% 基金资料 净值查询
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2020-09-28 0.9380 0.9380 0.0110 1.1866% 基金资料 净值查询
定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2020-09-29 1.0610 1.5510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2020-09-29 1.3876 1.3876 0.0151 1.1000% 基金资料 净值查询
指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2020-09-29 1.4247 1.4247 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2020-09-29 1.3945 1.3945 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
161121 易方达银行分级 王建军 2020-09-29 1.0108 1.1270 -0.0120 -1.1700% 基金资料 净值查询
161122 易方达生物分级 王建军 2020-09-29 0.9341 0.0000 0.0080 0.8600% 基金资料 净值查询
161123 易方达重组分级 王建军 2020-09-29 1.1475 0.0000 0.0047 0.4100% 基金资料 净值查询
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2020-09-29 1.1383 1.1383 -0.0035 -0.3100% 基金资料 净值查询
161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2020-09-28 1.4345 1.4345 0.0242 1.7159% 基金资料 净值查询
161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2020-09-28 1.4465 1.4465 0.0166 1.1609% 基金资料 净值查询
161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2020-09-28 1.5767 1.5767 0.0022 0.1397% 基金资料 净值查询
161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2020-09-28 2.2192 2.2192 0.0422 1.9384% 基金资料 净值查询
161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2020-09-28 0.5193 0.5193 0.0039 0.7567% 基金资料 净值查询
161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2020-09-28 1.8433 1.8433 0.0358 1.9806% 基金资料 净值查询
161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2020-09-29 1.1039 1.1039 0.0016 0.1500% 基金资料 净值查询
161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2020-09-29 1.8136 1.8136 -0.0058 -0.3200% 基金资料 净值查询
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 净值查询
502003 易方达军工分级 余海燕 2020-09-29 1.2173 0.0000 0.0426 3.6300% 基金资料 净值查询
502004 易方达军工分级A 余海燕 2020-09-28 1.0102 1.0102 0.0003 0.0297% 基金资料 净值查询
502005 易方达军工分级B 余海燕 2020-09-28 1.3392 1.3392 -0.0275 -2.0121% 基金资料 净值查询
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2020-09-29 1.3124 0.0000 0.0050 0.3800% 基金资料 净值查询
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2020-09-28 1.0133 1.0133 0.0004 0.0395% 基金资料 净值查询
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2020-09-28 1.6015 1.6015 0.0076 0.4768% 基金资料 净值查询
502010 易方达证券公司分级 余海燕 2020-09-29 1.3473 0.0000 0.0027 0.2000% 基金资料 净值查询
502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2020-09-28 1.0102 1.0102 0.0003 0.0297% 基金资料 净值查询
502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2020-09-28 1.6790 1.6790 -0.0029 -0.1724% 基金资料 净值查询
指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2020-09-29 1.1416 0.0000 -0.0030 -0.2600% 基金资料 净值查询
指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2020-09-28 1.0206 1.0206 0.0004 0.0392% 基金资料 净值查询
指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2020-09-28 1.2686 1.2686 0.0140 1.1159% 基金资料 净值查询
506002 易方达科创板两年定开混合 郑希 2020-09-25 0.9746 0.9746 -0.0087 -0.8848% 基金资料 净值查询
510100 易方达上证50ETF 余海燕,成曦 2020-09-29 1.2340 1.2340 -0.0031 -0.2506% 基金资料 净值查询
指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2020-09-29 4.9156 1.6907 0.0128 0.2611% 基金资料 净值查询
指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2020-09-29 2.0836 2.0836 0.0046 0.2213% 基金资料 净值查询
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2020-09-29 1.0606 1.1106 -0.0124 -1.1556% 基金资料 净值查询
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2020-09-29 2.6580 2.6580 0.0314 1.1955% 基金资料 净值查询
指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2020-09-29 2.5282 2.5282 -0.0079 -0.3115% 基金资料 净值查询
512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2020-09-29 1.4719 1.4719 0.0062 0.4230% 基金资料 净值查询
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2020-09-29 1.1940 1.1940 0.0439 3.8171% 基金资料 净值查询
512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2020-09-29 1.1738 1.1738 0.0025 0.2134% 基金资料 净值查询
513000 易方达日经225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2020-09-29 1.1267 1.1267 0.0087 0.7782% 基金资料 净值查询
513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2020-09-28 1.9557 1.9557 0.0317 1.6476% 基金资料 净值查询
513090 易方达中证香港证券投资ETF 成曦,FAN BING(范冰) 2020-09-29 1.1855 1.1855 -0.0074 -0.6203% 基金资料 净值查询
515110 易方达中证国企一带一路ETF 杨俊 2020-09-29 1.0135 1.0135 0.0029 0.2870% 基金资料 净值查询
515180 易方达中证红利ETF 林伟斌 2020-09-29 1.1121 1.1121 0.0045 0.4063% 基金资料 净值查询
515810 易方达中证800ETF 林伟斌,刘树荣 2020-09-29 1.2736 1.2736 0.0051 0.4020% 基金资料 净值查询
588080 易方达上证科创板50成份ETF 林伟斌,成曦 2020-09-28 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询