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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2020-05-29 1.1230 1.4230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2020-05-29 1.1180 1.3870 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2020-05-29 1.0560 1.4070 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2020-05-29 1.0540 1.3820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2020-05-29 1.1250 1.4140 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2020-05-29 1.1250 1.4040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2020-05-29 1.8750 1.8750 0.0070 0.3700% 基金资料 净值查询
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2020-05-29 1.1370 1.2356 0.0072 0.6400% 基金资料 净值查询
债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2020-05-29 1.1540 1.4450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2020-05-29 1.1530 1.4300 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2020-05-29 1.0100 1.3030 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2020-05-29 1.0090 1.2770 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2020-05-29 1.3652 1.3652 -0.0009 -0.0700% 基金资料 净值查询
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2020-05-29 3.4060 3.4060 0.0440 1.3100% 基金资料 净值查询
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-11-11 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-11-11 1.0000 1.3050 0.0003 0.0277% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-11-11 1.0024 1.6414 0.0026 0.2601% 基金资料 净值查询
混合型 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2020-05-29 1.6440 2.0570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2020-05-28 0.2719 0.2719 0.0017 0.6292% 基金资料 净值查询
混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2020-05-29 1.0260 1.0260 0.0130 1.2800% 基金资料 净值查询
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 净值查询
000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 净值查询
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 净值查询
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2020-05-29 0.9048 0.9048 -0.0077 -0.8400% 基金资料 净值查询
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2020-05-29 2.3690 2.3690 0.0310 1.3300% 基金资料 净值查询
混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2020-05-29 1.2250 1.2250 0.0200 1.6600% 基金资料 净值查询
混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2020-05-29 1.1640 1.3150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2020-05-29 1.8490 1.8490 0.0040 0.2200% 基金资料 净值查询
混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2020-05-29 0.4820 0.4820 0.0070 1.4700% 基金资料 净值查询
混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2020-05-29 2.2070 2.2070 0.0630 2.9400% 基金资料 净值查询
混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2020-05-29 2.1580 2.1580 0.0610 2.9100% 基金资料 净值查询
混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2020-05-29 1.3940 1.3940 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2020-05-29 1.2140 1.3540 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2020-05-29 1.2010 1.3310 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001314 易方达新益混合I 王超 2020-05-29 1.7820 1.7820 0.0050 0.2800% 基金资料 净值查询
001315 易方达新益混合E 王超 2020-05-29 2.3680 2.3680 0.0070 0.3000% 基金资料 净值查询
混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2020-05-29 1.5840 1.8620 -0.0020 -0.1300% 基金资料 净值查询
混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2020-05-29 1.1860 1.3490 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2020-05-29 1.3162 1.3162 0.0177 1.3600% 基金资料 净值查询
混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2020-05-29 1.0820 1.0820 0.0200 1.8800% 基金资料 净值查询
001382 易方达国企改革混合 郭杰 2020-05-29 1.5000 1.5000 0.0240 1.6300% 基金资料 净值查询
001433 易方达瑞景混合 王超 2020-05-29 1.3830 1.3830 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2020-05-29 1.6860 1.6860 0.0240 1.4400% 基金资料 净值查询
001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2020-05-29 1.3790 1.3790 0.0190 1.4000% 基金资料 净值查询
001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2020-05-29 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2020-05-29 1.2980 1.2980 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2020-05-29 1.3150 1.5020 0.0030 0.2300% 基金资料 净值查询
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2020-05-29 1.3010 1.4860 0.0030 0.2300% 基金资料 净值查询
001475 易方达国防军工混合 陈皓 2020-05-29 0.8720 0.8720 0.0020 0.2300% 基金资料 净值查询
001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2020-05-29 1.2130 1.2130 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
001513 易方达信息产业混合 郑希 2020-05-29 1.9590 1.9590 0.0190 0.9800% 基金资料 净值查询
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2020-05-29 1.4780 1.4780 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
001603 易方达安盈回报混合 张清华 2020-05-29 1.5780 1.5780 0.0280 1.8100% 基金资料 净值查询
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2020-05-29 1.1470 1.2370 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2020-05-29 1.1470 1.2370 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2020-05-29 1.2590 1.2590 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2020-05-29 1.2530 1.2530 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 基金资料 净值查询
001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2020-05-29 1.1820 1.2720 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2020-05-29 1.1710 1.2610 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2020-05-29 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2020-05-29 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2020-05-29 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2020-05-29 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2020-05-29 1.4830 1.4830 0.0180 1.2300% 基金资料 净值查询
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2020-05-29 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2020-05-29 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001856 易方达环保主题混合 王超 2020-05-29 1.7000 1.7000 0.0220 1.3100% 基金资料 净值查询
001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2020-05-29 1.3610 1.3610 0.0150 1.1100% 基金资料 净值查询
001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2020-05-29 1.5910 1.5910 0.0240 1.5300% 基金资料 净值查询
002216 易方达量化策略A 官泽帆 2020-05-29 1.1950 1.1950 0.0160 1.3600% 基金资料 净值查询
002217 易方达量化策略C 官泽帆 2020-05-29 1.1800 1.1800 0.0150 1.2900% 基金资料 净值查询
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2020-05-29 1.2490 1.2990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002602 易方达丰惠混合 胡剑 2020-05-29 1.0610 1.0610 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2020-05-29 1.1611 1.1611 0.0113 0.9800% 基金资料 净值查询
002969 易方达丰和债券 张清华 2020-05-29 1.2699 1.2699 0.0045 0.3600% 基金资料 净值查询
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2020-05-29 1.1754 1.2154 0.0039 0.3300% 基金资料 净值查询
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2020-05-29 1.1808 1.2108 0.0038 0.3200% 基金资料 净值查询
003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2020-05-29 1.0331 1.1781 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2020-05-28 0.4618 0.4618 -0.0016 -0.3453% 基金资料 净值查询
003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2020-05-28 0.0664 0.0664 -0.0004 -0.5988% 基金资料 净值查询
003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2020-05-28 0.0648 0.0648 -0.0004 -0.6135% 基金资料 净值查询
003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2020-05-29 1.1211 1.1211 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.0719% 基金资料 净值查询
003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2020-05-28 0.1907 0.1907 -0.0003 -0.1571% 基金资料 净值查询
003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2020-05-28 0.2046 0.2046 0.0023 1.1369% 基金资料 净值查询
003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2020-05-28 0.2156 0.2156 -0.0019 -0.8736% 基金资料 净值查询
003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2020-05-28 0.2729 0.2729 -0.0005 -0.1829% 基金资料 净值查询
003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2020-05-28 0.2250 0.2250 -0.0005 -0.2217% 基金资料 净值查询
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2020-05-29 1.4480 1.4480 0.0021 0.1500% 基金资料 净值查询
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2020-05-29 1.4406 1.4406 0.0021 0.1500% 基金资料 净值查询
003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2020-05-29 1.4244 1.4244 0.0012 0.0800% 基金资料 净值查询
003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2020-05-29 1.4189 1.4189 0.0012 0.0800% 基金资料 净值查询
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2020-05-29 1.8099 1.8099 0.0088 0.4900% 基金资料 净值查询
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2020-05-29 1.8247 1.8247 0.0089 0.4900% 基金资料 净值查询
005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2020-05-29 1.0401 1.1521 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2020-05-29 0.9770 0.9770 0.0053 0.5500% 基金资料 净值查询
005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2020-05-29 0.9700 0.9700 0.0052 0.5400% 基金资料 净值查询
005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2020-05-29 1.0630 1.1230 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2020-05-29 0.8827 0.8827 0.0207 2.4000% 基金资料 净值查询
005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2020-05-29 1.0289 1.0769 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2020-05-29 1.0697 1.1287 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2020-05-29 1.7304 1.7304 0.0402 2.3800% 基金资料 净值查询
005875 易方达中盘成长混合 冯波 2020-05-29 1.7513 1.7513 0.0289 1.6800% 基金资料 净值查询
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2020-05-29 1.1721 1.1721 0.0167 1.4500% 基金资料 净值查询
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2020-05-29 1.1603 1.1603 0.0165 1.4400% 基金资料 净值查询
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2020-05-29 1.4272 1.4272 0.0153 1.0800% 基金资料 净值查询
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2020-05-29 1.4047 1.4047 0.0150 1.0800% 基金资料 净值查询
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2020-05-29 1.2140 1.2140 0.0130 1.0800% 基金资料 净值查询
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2020-05-29 1.2082 1.2082 0.0130 1.0900% 基金资料 净值查询
006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2020-05-29 1.0698 1.1298 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2020-05-27 1.1415 1.1415 -0.0036 -0.3144% 基金资料 净值查询
006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2020-05-29 1.0125 1.0555 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2020-05-29 1.0118 1.0528 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 2020-05-28 1.1964 1.1964 -0.0152 -1.2545% 基金资料 净值查询
006328 易方达中证海外联接人民币C 范冰,余海燕 2020-05-28 1.1845 1.1845 -0.0150 -1.2505% 基金资料 净值查询
006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2020-05-28 0.1679 0.1679 -0.0025 -1.4671% 基金资料 净值查询
006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2020-05-28 0.1662 0.1662 -0.0025 -1.4819% 基金资料 净值查询
006533 易方达科融混合 陈皓 2020-05-29 1.4808 1.4808 0.0178 1.2200% 基金资料 净值查询
006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2020-05-29 1.0152 1.0532 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2020-05-29 1.0136 1.0516 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2020-05-29 1.0142 1.0522 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2020-05-29 1.0925 1.0925 0.0054 0.5000% 基金资料 净值查询
006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2020-05-29 1.0887 1.0887 0.0055 0.5100% 基金资料 净值查询
006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2020-05-27 1.0576 1.0576 -0.0029 -0.2735% 基金资料 净值查询
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2020-05-27 1.0846 1.0846 -0.0045 -0.4132% 基金资料 净值查询
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2020-05-29 1.0850 1.0850 0.0089 0.8300% 基金资料 净值查询
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2020-05-29 1.0833 1.0833 0.0089 0.8300% 基金资料 净值查询
007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2020-05-29 1.0244 1.0634 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2020-05-29 1.0137 1.0507 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2020-05-29 1.0134 1.0494 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 2020-05-29 1.0277 1.0567 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 2020-05-29 1.0278 1.0558 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 杨培鸿 2020-05-27 1.0239 1.0239 -0.0019 -0.1852% 基金资料 净值查询
007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2020-05-29 1.6137 1.6137 0.0300 1.8900% 基金资料 净值查询
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 2020-05-28 1.0691 1.0691 0.0032 0.3002% 基金资料 净值查询
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 2020-05-28 1.0664 1.0664 0.0031 0.2915% 基金资料 净值查询
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 2020-05-28 0.1500 0.1500 0.0001 0.0667% 基金资料 净值查询
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 2020-05-28 0.1496 0.1496 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007364 易方达中债1-3年政金债A 王晓晨 2020-05-29 1.0145 1.0275 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007365 易方达中债1-3年政金债C 王晓晨 2020-05-29 1.0139 1.0269 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 王晓晨 2020-05-29 1.0198 1.0348 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 王晓晨 2020-05-29 1.0192 1.0342 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007379 易方达上证50ETF联接基金A 余海燕,成曦 2020-05-29 1.0177 1.0177 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007380 易方达上证50ETF联接基金C 余海燕,成曦 2020-05-29 1.0168 1.0168 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007451 易方达恒兴3个月定开债 王晓晨,张雅君 2020-05-29 1.0364 1.0364 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 李一硕 2020-05-29 1.0211 1.0531 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 李一硕 2020-05-29 1.0204 1.0504 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 2020-05-29 1.1312 1.1312 0.0231 2.0800% 基金资料 净值查询
007788 易方达中证国企带路联接A 杨俊 2020-05-29 0.9818 0.9818 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
007789 易方达中证国企带路联接C 杨俊 2020-05-29 0.9806 0.9806 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 杨俊 2020-05-28 1.0002 1.0002 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 杨俊 2020-05-28 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007856 易方达中证800ETF联接A 林伟斌,刘树荣 2020-05-29 1.0485 1.0485 0.0049 0.4700% 基金资料 净值查询
007857 易方达中证800ETF联接C 林伟斌,刘树荣 2020-05-29 1.0478 1.0478 0.0048 0.4600% 基金资料 净值查询
007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑,纪玲云 2020-05-29 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 张浩然,杨培鸿 2020-05-27 1.0013 1.0013 -0.0033 -0.3285% 基金资料 净值查询
007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 张浩然,杨培鸿 2020-05-27 1.0007 1.0007 -0.0034 -0.3386% 基金资料 净值查询
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 李一硕 2020-05-29 1.0244 1.0394 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 李一硕 2020-05-29 1.0236 1.0376 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008283 易方达金融行业股票 林高榜 2020-05-29 0.9978 0.9978 -0.0018 -0.1800% 基金资料 净值查询
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 杨桢霄 2020-05-28 1.0915 1.0915 -0.0159 -1.4358% 基金资料 净值查询
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 杨桢霄 2020-05-28 0.1531 0.1531 -0.0027 -1.7330% 基金资料 净值查询
008286 易方达研究精选股票 冯波 2020-05-29 1.0552 1.0552 0.0115 1.1000% 基金资料 净值查询
008556 易方达裕富债券A 张雅君 2020-05-29 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008557 易方达裕富债券C 张雅君 2020-05-29 1.0088 1.0088 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
009049 易方达高端制造混合 祁禾 2020-05-29 1.0276 1.0276 0.0051 0.5000% 基金资料 净值查询
009050 易方达恒裕一年定开债 纪玲云 2020-05-29 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009215 易方达瑞川混合A 杨康,韩阅川 2020-05-29 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009216 易方达瑞川混合C 杨康,韩阅川 2020-05-29 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009265 易方达消费精选股票 萧楠 2020-05-29 1.0217 1.0217 0.0073 0.7200% 基金资料 净值查询
009292 易方达年年恒春定开债A 李一硕 2020-05-29 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009293 易方达年年恒春定开债C 李一硕 2020-05-29 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009341 易方达均衡成长股票 陈皓 2020-05-29 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009412 易方达招易一年持有期混合A 张雅君 基金资料 净值查询
009413 易方达招易一年持有期混合C 张雅君 基金资料 净值查询
混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2020-05-29 3.6740 4.9990 0.0320 0.8800% 基金资料 净值查询
混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2020-05-29 3.4720 5.3250 0.0240 0.7000% 基金资料 净值查询
指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2020-05-29 1.7767 3.6767 0.0075 0.4200% 基金资料 净值查询
混合型 110005 易方达积极成长 王超 2020-05-29 0.7089 5.0552 0.0087 1.2400% 基金资料 净值查询
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2020-05-29 1.3126 2.2802 0.0013 0.1000% 基金资料 净值查询
股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2020-05-29 1.2089 3.2009 0.0098 0.8200% 基金资料 净值查询
混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2020-05-29 1.9492 2.3582 0.0265 1.3800% 基金资料 净值查询
股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2020-05-29 5.4990 6.3890 0.1135 2.1100% 基金资料 净值查询
混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2020-05-29 1.8290 6.3480 0.0140 0.7700% 基金资料 净值查询
股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2020-05-29 3.7080 9.3100 0.0500 1.3700% 基金资料 净值查询
股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2020-05-29 2.9520 3.3880 0.0440 1.5100% 基金资料 净值查询
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2020-05-29 1.2690 2.2220 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2020-05-29 1.2600 2.1470 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2020-05-29 1.3059 1.3059 0.0103 0.8000% 基金资料 净值查询
指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2020-05-29 1.3577 1.3577 0.0042 0.3100% 基金资料 净值查询
指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2020-05-29 1.3461 1.3461 0.0027 0.2000% 基金资料 净值查询
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2020-05-29 3.2020 3.2020 0.0350 1.1100% 基金资料 净值查询
股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2020-05-29 2.9220 2.9220 0.0670 2.3500% 基金资料 净值查询
股票型 110025 易方达资源行业 王超 2020-05-29 0.7630 0.7630 0.0010 0.1300% 基金资料 净值查询
指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2020-05-29 2.1176 2.1176 0.0307 1.4700% 基金资料 净值查询
债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2020-05-29 1.7720 2.6930 0.0120 0.6800% 基金资料 净值查询
债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2020-05-29 1.7480 2.6370 0.0120 0.6900% 基金资料 净值查询
股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2020-05-29 1.3958 6.6330 0.0186 1.3500% 基金资料 净值查询
指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2020-05-29 2.4641 2.4641 0.0089 0.3600% 基金资料 净值查询
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2020-05-29 1.1184 1.1184 0.0017 0.1500% 基金资料 净值查询
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2020-05-29 0.1568 0.1568 0.0001 0.0600% 基金资料 净值查询
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2020-05-29 0.1568 0.1568 0.0001 0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2020-05-29 1.6070 1.7570 0.0090 0.5600% 基金资料 净值查询
债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2020-05-29 1.5550 1.7050 0.0090 0.5800% 基金资料 净值查询
债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2020-05-29 1.1150 1.4410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2020-05-29 1.1130 1.4040 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2020-05-29 1.0660 3.2910 0.0070 0.6600% 基金资料 净值查询
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2020-05-28 1.0940 1.0940 -0.0120 -1.0850% 基金资料 净值查询
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2020-05-28 1.9380 1.9380 0.0170 0.8850% 基金资料 净值查询
指数型 150106 易方达稳健 王建军 2019-09-18 1.0698 1.4887 0.0002 0.0187% 基金资料 净值查询
指数型 150107 易方达进取 王建军 2019-09-18 0.7122 2.1602 0.0086 1.2223% 基金资料 净值查询
150255 易方达银行分级A 王建军 2020-05-29 1.0449 1.0449 0.0001 0.0096% 基金资料 净值查询
150256 易方达银行分级B 王建军 2020-05-29 0.8571 0.8571 -0.0107 -1.2330% 基金资料 净值查询
150257 易方达生物分级A 王建军 2020-05-29 1.0052 1.0052 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
150258 易方达生物分级B 王建军 2020-05-29 1.2234 1.2234 0.0537 4.5909% 基金资料 净值查询
150259 易方达重组分级A 王建军 2020-05-29 1.0449 1.0449 0.0001 0.0096% 基金资料 净值查询
150260 易方达重组分级B 王建军 2020-05-29 1.0169 1.0169 0.0179 1.7918% 基金资料 净值查询
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 杨俊 2020-05-28 1.0052 1.0052 0.0014 0.1395% 基金资料 净值查询
159807 易方达中证科技50ETF 张湛 2020-05-29 1.0726 1.0726 0.0055 0.5154% 基金资料 净值查询
指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2020-05-29 5.2963 5.1427 0.0441 0.8396% 基金资料 净值查询
指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2020-05-29 3.8301 1.5603 -0.0047 -0.1226% 基金资料 净值查询
159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.1883% 基金资料 净值查询
债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2020-05-29 1.5790 2.1630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2020-05-28 0.9110 0.9110 0.0030 0.3304% 基金资料 净值查询
定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2020-05-29 1.0860 1.5580 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2020-05-29 1.1132 1.1132 0.0113 1.0300% 基金资料 净值查询
指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2020-05-29 1.4469 1.4469 -0.0002 -0.0100% 基金资料 净值查询
指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2020-05-29 1.4178 1.4178 -0.0002 -0.0100% 基金资料 净值查询
161121 易方达银行分级 王建军 2020-05-29 0.9510 0.0000 -0.0053 -0.5500% 基金资料 净值查询
161122 易方达生物分级 王建军 2020-05-29 1.1143 0.0000 0.0269 2.4700% 基金资料 净值查询
161123 易方达重组分级 王建军 2020-05-29 1.0309 0.0000 0.0090 0.8800% 基金资料 净值查询
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2020-05-29 1.0764 1.0764 0.0123 1.1600% 基金资料 净值查询
161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2020-05-28 1.3594 1.3594 0.0012 0.0884% 基金资料 净值查询
161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2020-05-28 1.4584 1.4584 0.0203 1.4116% 基金资料 净值查询
161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2020-05-28 1.5365 1.5365 -0.0096 -0.6209% 基金资料 净值查询
161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2020-05-28 1.9452 1.9452 0.0015 0.0772% 基金资料 净值查询
161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2020-05-28 0.4730 0.4730 -0.0017 -0.3581% 基金资料 净值查询
161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2020-05-28 1.6034 1.6034 0.0003 0.0187% 基金资料 净值查询
161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2020-05-29 1.0814 1.0814 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2020-05-29 1.4085 1.4085 0.0167 1.2000% 基金资料 净值查询
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 净值查询
502003 易方达军工分级 余海燕 2020-05-29 1.3400 0.0000 0.0088 0.6600% 基金资料 净值查询
502004 易方达军工分级A 余海燕 2020-05-29 1.0406 1.0406 0.0002 0.0192% 基金资料 净值查询
502005 易方达军工分级B 余海燕 2020-05-29 1.6394 1.6394 0.0174 1.0727% 基金资料 净值查询
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2020-05-29 1.0502 0.0000 0.0028 0.2700% 基金资料 净值查询
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2020-05-29 1.0432 1.0432 0.0002 0.0192% 基金资料 净值查询
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2020-05-29 1.0572 1.0572 0.0054 0.5134% 基金资料 净值查询
502010 易方达证券公司分级 余海燕 2020-05-29 0.9952 0.0000 -0.0070 -0.7000% 基金资料 净值查询
502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2020-05-29 1.0406 1.0406 0.0002 0.0192% 基金资料 净值查询
502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2020-05-29 0.9498 0.9498 -0.0142 -1.4730% 基金资料 净值查询
指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2020-05-29 0.9379 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2020-05-29 1.0055 1.0055 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2020-05-29 0.8703 0.8703 -0.0001 -0.0115% 基金资料 净值查询
510100 易方达上证50ETF 余海燕,成曦 2020-05-29 1.0058 1.0058 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2020-05-29 3.9275 1.3509 0.0085 0.2169% 基金资料 净值查询
指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2020-05-29 1.7213 1.7213 0.0058 0.3381% 基金资料 净值查询
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2020-05-29 1.1203 1.1703 0.0017 0.1520% 基金资料 净值查询
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2020-05-29 2.1653 2.1653 0.0311 1.4572% 基金资料 净值查询
指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2020-05-29 1.9914 1.9914 -0.0179 -0.8909% 基金资料 净值查询
512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2020-05-29 1.1629 1.1629 0.0062 0.5360% 基金资料 净值查询
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2020-05-29 0.8712 0.8712 0.0059 0.6818% 基金资料 净值查询
512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2020-05-29 0.8647 0.8647 -0.0064 -0.7347% 基金资料 净值查询
513000 易方达日经225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2020-05-29 1.0738 1.0738 -0.0015 -0.1395% 基金资料 净值查询
513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2020-05-28 1.5286 1.5286 -0.0208 -1.3425% 基金资料 净值查询
513090 易方达中证香港证券投资ETF 成曦,FAN BING(范冰) 2020-05-29 1.0067 1.0067 0.0011 0.1094% 基金资料 净值查询
515110 易方达中证国企一带一路ETF 杨俊 2020-05-29 0.8658 0.8658 -0.0033 -0.3797% 基金资料 净值查询
515180 易方达中证红利ETF 林伟斌 2020-05-29 0.9466 0.9466 -0.0037 -0.3894% 基金资料 净值查询
515810 易方达中证800ETF 林伟斌,刘树荣 2020-05-29 1.0028 1.0028 0.0050 0.5011% 基金资料 净值查询