| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000009 |
易方达天天理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000010 |
易方达天天理财货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000013 |
易方达天天理财货币R |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达信用债债券A |
胡剑、纪玲云 |
2025-04-21 |
1.1290 |
1.6170 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000033 |
易方达信用债债券C |
胡剑、纪玲云 |
2025-04-21 |
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-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达纯债1年定开债A |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0330 |
1.5710 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达纯债1年定开债C |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0310 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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张磊 |
2025-04-21 |
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-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达高等级信用债债券C |
张磊 |
2025-04-21 |
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1.5030 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2025-04-21 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合二级 |
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易方达丰华债券A |
王晓晨 |
2025-04-21 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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易方达投资级信用债债券A |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.1551 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达投资级信用债债券C |
王晓晨 |
2025-04-21 |
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-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
张磊 |
2025-04-21 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
张磊 |
2025-04-21 |
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-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
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易方达黄金ETF联接A |
林伟斌 |
2025-04-21 |
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2.6574 |
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1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达易理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新兴成长灵活配置 |
宋昆 |
2025-04-21 |
3.7760 |
3.7760 |
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1.34% |
基金资料
净值查询 |
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易方达聚盈分级债券发起式 |
张磊 |
2019-11-11 |
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-0.22% |
基金资料
净值查询 |
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易方达聚盈分级债券发起式A |
张磊 |
2019-11-11 |
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-0.71% |
基金资料
净值查询 |
|
|
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易方达聚盈分级债券发起式B |
张磊 |
2019-11-11 |
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0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达裕惠定开混合A |
胡剑 |
2025-04-21 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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易方达标普消费品指数美元现汇A |
张胜记 |
2025-04-18 |
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0.3752 |
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-0.13% |
基金资料
净值查询 |
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易方达创新驱动灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2025-04-21 |
1.2720 |
1.2720 |
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1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达现金增利货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天增利货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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易方达天天增利货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
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易方达龙宝货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
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易方达龙宝货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
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易方达天天发货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达富华纯债C |
石大怿,梁莹 |
2025-04-21 |
1.0179 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币C |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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易方达沪深300非银联接A |
余海燕 |
2025-04-21 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0025 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001010 |
易方达增金宝货币A |
梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001018 |
易方达新经济混合 |
陈皓 |
2025-04-21 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0480 |
1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001076 |
易方达改革红利混合 |
郭杰 |
2025-04-21 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0270 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001136 |
易方达裕如灵活配置混合A |
萧楠,张清华 |
2025-04-21 |
1.3565 |
1.5965 |
0.0014 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0020 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2025-04-21 |
0.5220 |
0.5220 |
0.0100 |
1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新收益混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
2.7264 |
3.0494 |
0.0080 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新收益混合C |
张清华 |
2025-04-21 |
2.6380 |
2.9560 |
0.0077 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
王超 |
2025-04-21 |
1.7681 |
1.8301 |
-0.0012 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
王超 |
2025-04-21 |
1.5034 |
1.6964 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
王超 |
2025-04-21 |
1.4721 |
1.6551 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001314 |
易方达新益混合I |
王超 |
2025-04-21 |
2.2775 |
2.3635 |
-0.0016 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001315 |
易方达新益混合E |
王超 |
2025-04-21 |
2.9995 |
3.1115 |
-0.0022 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001342 |
易方达新享混合A |
萧楠 |
2025-04-21 |
1.5782 |
2.2692 |
-0.0022 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001343 |
易方达新享混合C |
萧楠 |
2025-04-21 |
1.2994 |
1.6644 |
-0.0018 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001344 |
易方达医药ETF联接A |
余海燕 |
2025-04-21 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0047 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
樊正伟 |
2025-04-21 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0300 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001382 |
易方达国企改革混合 |
郭杰 |
2025-04-21 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0210 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
王超 |
2025-04-21 |
1.7403 |
1.8023 |
-0.0011 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
梁裕宁 |
2025-04-21 |
2.6339 |
2.6339 |
0.0775 |
3.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
梁裕宁 |
2025-04-21 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0627 |
3.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
张清华,张磊 |
2025-04-21 |
1.5992 |
1.6572 |
-0.0007 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
张清华,张磊 |
2025-04-21 |
1.5751 |
1.6331 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001443 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
廖振华,张清华 |
2025-04-21 |
1.6968 |
1.9478 |
-0.0021 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
廖振华,张清华 |
2025-04-21 |
1.6642 |
1.9112 |
-0.0020 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
陈皓 |
2025-04-21 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0130 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001513 |
易方达信息产业混合A |
郑希 |
2025-04-21 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0390 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
萧楠 |
2025-04-21 |
1.7786 |
1.8416 |
-0.0013 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
2.1560 |
2.3540 |
0.0060 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.4450 |
1.5850 |
0.0050 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001746 |
易方达瑞富灵活配置混合E |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.4300 |
1.5700 |
0.0050 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.6190 |
1.6810 |
-0.0020 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001748 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.5960 |
1.6580 |
-0.0020 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001769 |
易方达瑞惠混合发起式 |
廖振华 |
2018-11-28 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.1480 |
1.5600 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001803 |
易方达瑞财混合E |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.1410 |
1.5360 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.4100 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.3750 |
1.4250 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.4930 |
1.5450 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.4700 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001832 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
萧楠 |
2025-04-21 |
2.2877 |
2.2877 |
0.0138 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
|
2025-04-21 |
1.5400 |
1.5930 |
0.0050 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001836 |
易方达瑞祥灵活配置混合E |
|
2025-04-21 |
1.5240 |
1.5770 |
0.0050 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
王超 |
2025-04-21 |
3.0240 |
3.0240 |
0.0340 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
萧楠 |
2025-04-21 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0060 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001898 |
易方达大健康混合 |
萧楠,杨桢霄 |
2025-04-21 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0290 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002216 |
易方达量化策略A |
官泽帆 |
2025-04-21 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0250 |
1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002217 |
易方达量化策略C |
官泽帆 |
2025-04-21 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0250 |
2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定开债 |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.2260 |
1.4930 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.3130 |
1.3590 |
-0.0020 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
常远,陈皓 |
2025-04-21 |
2.4017 |
2.4017 |
0.0659 |
2.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002969 |
易方达丰和债券A |
张清华 |
2025-04-21 |
1.3995 |
1.5085 |
0.0008 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003133 |
易方达裕鑫债券A |
张清华 |
2025-04-21 |
1.5095 |
1.5785 |
0.0055 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
张清华 |
2025-04-21 |
1.5019 |
1.5609 |
0.0055 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.0233 |
1.3185 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
张胜记 |
2025-04-18 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0034 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003322 |
易方达原油A类美元汇 |
张胜记 |
2025-04-18 |
0.1591 |
0.1591 |
0.0006 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003323 |
易方达原油C类美元汇 |
张胜记 |
2025-04-18 |
0.1524 |
0.1524 |
0.0005 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.3246 |
1.4097 |
-0.0012 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
003524 |
易方达深证成指ETF联接A |
成曦 |
2019-06-26 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003718 |
易方达标普500指数美元汇A |
林伟斌 |
2025-04-18 |
0.3244 |
0.3244 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003719 |
易方达标普医疗保健美元汇A |
林伟斌,张胜记 |
2025-04-18 |
0.2399 |
0.2399 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003720 |
易方达标普生物科技美元汇A |
林伟斌,张胜记 |
2025-04-18 |
0.1564 |
0.1564 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
林伟斌,张胜记 |
2025-04-18 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
林伟斌 |
2025-04-18 |
0.4174 |
0.4174 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003839 |
易方达瑞通灵活配置混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0016 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003840 |
易方达瑞通灵活配置混合C |
张清华 |
2025-04-21 |
2.0068 |
2.0068 |
0.0015 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003882 |
易方达瑞弘混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0014 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003883 |
易方达瑞弘混合C |
张清华 |
2025-04-21 |
1.9835 |
1.9835 |
0.0013 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
2.0452 |
2.0452 |
0.0225 |
1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
张清华 |
2025-04-21 |
2.0418 |
2.0418 |
0.0224 |
1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
王晓晨,张雅君 |
2025-04-21 |
1.0283 |
1.3083 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
官泽帆 |
2025-04-21 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0206 |
1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005438 |
易方达易百智能量化策略C |
官泽帆 |
2025-04-21 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0201 |
1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.1044 |
1.2884 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
唐建卓 |
2025-04-21 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0003 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005667 |
易方达富财纯债 |
王晓晨,张雅君 |
2025-04-21 |
1.0215 |
1.2249 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0370 |
1.2760 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
张坤 |
2025-04-21 |
1.8024 |
1.8024 |
-0.0109 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
冯波 |
2025-04-21 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0048 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
2.0187 |
2.0187 |
0.0054 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
张清华 |
2025-04-21 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0051 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005955 |
易方达鑫转添利混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0016 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
张清华 |
2025-04-21 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0016 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
1.5927 |
1.6577 |
0.0096 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
张清华 |
2025-04-21 |
1.5653 |
1.6303 |
0.0094 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006112 |
易方达恒惠定开债 |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0833 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006292 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2025-04-17 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0018 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006319 |
易方达安瑞短债A |
王晓晨,石大怿 |
2025-04-21 |
1.0065 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006320 |
易方达安瑞短债C |
石大怿,王晓晨 |
2025-04-21 |
1.0039 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
余海燕,范冰 |
2025-04-18 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006328 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
范冰,余海燕 |
2025-04-18 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006329 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
范冰,余海燕 |
2025-04-18 |
0.1381 |
0.1381 |
-0.0001 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006330 |
易方达中证海外50ETF联接美元C |
范冰,余海燕 |
2025-04-18 |
0.1341 |
0.1341 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006533 |
易方达科融混合 |
陈皓 |
2025-04-21 |
2.8796 |
2.8796 |
0.0476 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
梁莹,刘朝阳 |
2025-04-21 |
1.0108 |
1.1728 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
梁莹,刘朝阳 |
2025-04-21 |
1.0109 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
刘朝阳,梁莹 |
2025-04-21 |
1.0105 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006704 |
易方达MSCI中国A股联接A |
成曦,FAN BING(范冰) |
2025-04-21 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0058 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006705 |
易方达MSCI中国A股联接C |
成曦,FAN BING(范冰) |
2025-04-21 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0057 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
汪玲 |
2025-04-17 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0013 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
汪玲 |
2025-04-17 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0015 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
余海燕,杨俊 |
2025-04-21 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0182 |
1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
余海燕,杨俊 |
2025-04-21 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0181 |
1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
胡剑,纪玲云 |
2025-04-21 |
1.0980 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.0102 |
1.1879 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.0098 |
1.1816 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.0056 |
1.2264 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.0057 |
1.2262 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杨培鸿 |
2025-04-17 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
刘武,蔡荣成 |
2025-04-21 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0203 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
祁广东,周怡 |
2025-04-18 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
祁广东,周怡 |
2025-04-18 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2025-04-18 |
0.1649 |
0.1649 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2025-04-18 |
0.1621 |
0.1621 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.0047 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.0044 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007366 |
易方达中债3-5年政金融债指数A |
王晓晨 |
2022-08-29 |
1.0239 |
1.1159 |
0.0053 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007367 |
易方达中债3-5年政金融债指数C |
王晓晨 |
2022-08-29 |
1.0236 |
1.1126 |
0.0050 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
余海燕,成曦 |
2025-04-21 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0019 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
余海燕,成曦 |
2025-04-21 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0019 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
王晓晨,张雅君 |
2025-04-21 |
1.0430 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007525 |
易方达年年恒夏一年定开债A |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0091 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007526 |
易方达年年恒夏一年定开债C |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0089 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
郭杰 |
2025-04-21 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0084 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007788 |
易方达中证国企带路发起式联接A |
杨俊 |
2025-04-21 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0089 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
杨俊 |
2025-04-21 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0089 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007813 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A |
杨俊 |
2021-09-14 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0068 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007814 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C |
杨俊 |
2021-09-14 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0068 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007856 |
易方达中证800ETF联接A |
林伟斌,刘树荣 |
2025-04-21 |
1.2602 |
1.2602 |
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0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007857 |
易方达中证800ETF联接C |
林伟斌,刘树荣 |
2025-04-21 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0073 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
胡剑,纪玲云 |
2025-04-21 |
1.1792 |
1.3672 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
张浩然,杨培鸿 |
2025-04-17 |
1.1041 |
1.1041 |
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0.40% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
张浩然,杨培鸿 |
2025-04-17 |
1.0821 |
1.0821 |
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0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达年年恒秋一年定开债A |
李一硕 |
2025-04-21 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007998 |
易方达年年恒秋一年定开债C |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0211 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008283 |
易方达金融行业股票发起式A |
林高榜 |
2025-04-21 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0063 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
008284 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
杨桢霄 |
2025-04-18 |
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0.8621 |
-0.0011 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
008285 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
杨桢霄 |
2025-04-18 |
0.1196 |
0.1196 |
-0.0001 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
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易方达研究精选股票 |
冯波 |
2025-04-21 |
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0.7669 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达裕富债券A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.0801 |
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-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008557 |
易方达裕富债券C |
张雅君 |
2025-04-21 |
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1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
祁禾 |
2025-04-21 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0161 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒裕一年定开债 |
纪玲云 |
2025-04-21 |
1.0626 |
1.2316 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接发起式A |
林伟斌 |
2025-04-21 |
1.2065 |
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-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2025-04-21 |
1.2001 |
1.4001 |
-0.0016 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
藏海涛 |
2025-04-21 |
1.0099 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
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009213 |
易方达如意安泰(FOF)A |
张浩然 |
2025-04-18 |
1.1546 |
1.1546 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
009214 |
易方达如意安泰(FOF)C |
张浩然 |
2025-04-18 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
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009215 |
易方达瑞川混合A |
杨康,韩阅川 |
2025-04-21 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
杨康,韩阅川 |
2025-04-21 |
1.2866 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009248 |
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张雅君 |
2025-04-21 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1970 |
1.1970 |
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0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1638 |
1.1638 |
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0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
萧楠 |
2025-04-21 |
0.8785 |
0.8785 |
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0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009292 |
易方达年年恒春定开债A |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0104 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009293 |
易方达年年恒春定开债C |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0101 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
陈皓 |
2025-04-21 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0088 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
张坤 |
2025-04-21 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0060 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
杨康,韩阅川 |
2025-04-21 |
1.2747 |
1.3147 |
-0.0019 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
杨康,韩阅川 |
2025-04-21 |
1.2625 |
1.3025 |
-0.0019 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
刘武 |
2025-04-21 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0096 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
藏海涛 |
2025-04-18 |
1.0146 |
1.1761 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0019 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
张清华 |
2025-04-21 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
张清华 |
2025-04-21 |
1.0814 |
1.1014 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
张清华 |
2025-04-21 |
1.0517 |
1.0717 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
王成 |
2025-04-21 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
王成 |
2025-04-21 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010013 |
易方达信息行业精选股票A |
郑希 |
2025-04-21 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0091 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010115 |
易方达远见成长混合A |
武阳 |
2025-04-21 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0197 |
2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
郭杰 |
2025-04-21 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0055 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010197 |
易方达核心优势股票C |
郭杰 |
2025-04-21 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0054 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010198 |
易方达竞争优势企业混合A |
冯波 |
2025-04-21 |
0.4585 |
0.4585 |
0.0028 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010317 |
易方达创新未来18个月封闭混合C |
陈皓 |
2021-01-08 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
萧楠 |
2025-04-21 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0018 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010387 |
易方达医药生物股票A |
杨桢霄 |
2025-04-21 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0118 |
1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
杨桢霄 |
2025-04-21 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0116 |
1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010389 |
易方达科益混合A |
杨嘉文 |
2025-04-21 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010390 |
易方达科益混合C |
杨嘉文 |
2025-04-21 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
刘武 |
2025-04-21 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0080 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
刘武 |
2025-04-21 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0078 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0144 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010472 |
易方达年年恒实纯债一年定开C |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0141 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
张胜记 |
2025-04-21 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0010 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010737 |
易方达沪深300指数增强C |
张胜记 |
2025-04-21 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0010 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
杨康 |
2025-04-21 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
杨康 |
2025-04-21 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010849 |
易方达竞争优势企业混合C |
冯波 |
2025-04-21 |
0.4508 |
0.4508 |
0.0027 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
011086 |
易方达瑞康混合A |
杨康 |
2025-04-21 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
杨康 |
2025-04-21 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
祁禾 |
2025-04-21 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0090 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
祁禾 |
2025-04-21 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0089 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011302 |
易方达悦盈一年持有混合A |
王成 |
2025-04-21 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
王成 |
2025-04-21 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011412 |
易方达远见成长混合C |
武阳 |
2025-04-21 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0194 |
2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
王成 |
2025-04-21 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011509 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
王成 |
2025-04-21 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011608 |
易方达上证科创50联接A |
林伟斌,成曦 |
2025-04-21 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0080 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
林伟斌,成曦 |
2025-04-21 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0079 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
杨嘉文 |
2025-04-21 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0054 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
杨嘉文 |
2025-04-21 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0052 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
王成 |
2025-04-21 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
王成 |
2025-04-21 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
孙松 |
2025-04-21 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
孙松 |
2025-04-21 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
祁禾 |
2025-04-21 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0079 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
祁禾 |
2025-04-21 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0078 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
郭杰 |
2025-04-21 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0071 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
郭杰 |
2025-04-21 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0070 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011891 |
易方达先锋成长混合A |
武阳 |
2025-04-21 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0213 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
武阳 |
2025-04-21 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0210 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011893 |
易方达长期价值混合A |
郭杰 |
2025-04-21 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0072 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
郭杰 |
2025-04-21 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0071 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
李一硕,梁莹 |
2025-04-21 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011962 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债C |
李一硕,梁莹 |
2025-04-21 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012008 |
易方达稳健回报混合A |
孙松 |
2025-04-21 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012009 |
易方达稳健回报混合C |
孙松 |
2025-04-21 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
王成 |
2025-04-21 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
王成 |
2025-04-21 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
官泽帆 |
2025-04-21 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0138 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
官泽帆 |
2025-04-21 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0136 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012175 |
易方达稳健增利混合A |
孙松 |
2025-04-21 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012176 |
易方达稳健增利混合C |
孙松 |
2025-04-21 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
祁禾 |
2025-04-21 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0083 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012346 |
易方达港股通成长混合A |
陈皓 |
2025-04-21 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0017 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
陈皓 |
2025-04-21 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0016 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-04-18 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0025 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012653 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-04-18 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0024 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
王成 |
2025-04-21 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
王成 |
2025-04-21 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
郑希 |
2025-04-18 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0033 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
郑希 |
2025-04-18 |
0.1787 |
0.1787 |
-0.0005 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
郑希 |
2025-04-18 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0032 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
郑希 |
2025-04-18 |
0.1763 |
0.1763 |
-0.0004 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
梁莹 |
2025-04-21 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012934 |
易方达稳丰90天滚动持有短债C |
梁莹 |
2025-04-21 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013287 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-04-18 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0023 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013288 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-04-18 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0022 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
成曦 |
2025-04-21 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0066 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013305 |
易方达中证科创创业50联接C |
成曦 |
2025-04-21 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0066 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
纪玲云,杨真 |
2025-04-21 |
1.0110 |
1.1192 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
袁方 |
2025-04-21 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
袁方 |
2025-04-21 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013519 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2025-04-17 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0013 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013774 |
易方达趋势优选混合A |
林海 |
2025-04-21 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0114 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013775 |
易方达趋势优选混合C |
林海 |
2025-04-21 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0113 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
李一硕,石大怿 |
2025-04-21 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013809 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C |
李一硕,石大怿 |
2025-04-21 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-04-18 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0019 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014027 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-04-18 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0019 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014139 |
易方达高质量增长量化精选股票A |
杜才鸣 |
2025-04-21 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0032 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014140 |
易方达高质量增长量化精选股票C |
杜才鸣 |
2025-04-21 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0032 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
王成 |
2025-04-21 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014161 |
易方达悦融一年持有混合C |
王成 |
2025-04-21 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014275 |
易方达北交所精选两年定开混合A |
郑希 |
2025-04-21 |
1.5109 |
1.5329 |
0.0278 |
1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014276 |
易方达北交所精选两年定开混合C |
郑希 |
2025-04-21 |
1.4999 |
1.5079 |
0.0276 |
1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
林伟斌,宋钊贤 |
2025-04-21 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0041 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
林伟斌,宋钊贤 |
2025-04-21 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0040 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
陈皓 |
2025-04-21 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0072 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
陈皓 |
2025-04-21 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0071 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014617 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
汪玲,张振琪 |
2025-04-17 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014618 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
汪玲,张振琪 |
2025-04-17 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014722 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2025-04-17 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
刘健维 |
2025-04-21 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0199 |
1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
刘健维 |
2025-04-21 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0195 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014904 |
易方达悦稳一年持有混合A |
李中阳 |
2025-04-21 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
李中阳 |
2025-04-21 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
黄亦磊 |
2025-04-18 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0009 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
黄亦磊 |
2025-04-18 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0009 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-04-18 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0023 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-04-18 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0022 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015125 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
王成 |
2025-04-21 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
王成 |
2025-04-21 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015822 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
刘朝阳 |
2025-04-21 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016245 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-04-18 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
刘树荣 |
2025-04-21 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0057 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
刘树荣 |
2025-04-21 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0056 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
王建军 |
2025-04-21 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0037 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
王建军 |
2025-04-21 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0037 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016630 |
易方达中证1000ETF联接A |
刘树荣,庞亚平 |
2025-04-21 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0160 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016631 |
易方达中证1000ETF联接C |
刘树荣,庞亚平 |
2025-04-21 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0159 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
黄亦磊 |
2025-04-18 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0010 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016899 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A |
伍臣东 |
2025-04-21 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0098 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016900 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C |
伍臣东 |
2025-04-21 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0097 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017094 |
易方达中证1000量化增强A |
黄健生,殷明 |
2025-04-21 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0204 |
2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017095 |
易方达中证1000量化增强C |
黄健生,殷明 |
2025-04-21 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0202 |
2.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2025-04-17 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0036 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017594 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-04-18 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-04-18 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017646 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A |
庞亚平,伍臣东 |
2025-04-21 |
0.5122 |
0.5122 |
0.0020 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017647 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C |
庞亚平,伍臣东 |
2025-04-21 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0019 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017696 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2025-04-17 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0038 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017705 |
易方达裕浙3个月定开债券 |
杨真 |
2025-04-21 |
1.0185 |
1.0577 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017798 |
易方达恒固18个月封闭式债券A |
纪玲云 |
2024-09-06 |
1.0017 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017799 |
易方达恒固18个月封闭式债券C |
纪玲云 |
2024-09-06 |
1.0016 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
张湛 |
2025-04-21 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0251 |
2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
张湛 |
2025-04-21 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0249 |
2.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017937 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A |
张湛 |
2025-04-21 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0061 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017938 |
易方达中证医疗ETF联接发起式C |
张湛 |
2025-04-21 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0060 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
李剑锋 |
2025-04-21 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
李剑锋 |
2025-04-21 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
付浩,张晓宇 |
2025-04-21 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0040 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
付浩,张晓宇 |
2025-04-21 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0039 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017989 |
易方达安益90天持有债券A |
石大怿 |
2025-04-21 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017990 |
易方达安益90天持有债券C |
石大怿 |
2025-04-21 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
刘树荣 |
2025-04-21 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018104 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
刘树荣 |
2025-04-21 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018315 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A |
宋钊贤 |
2025-04-21 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0107 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018316 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式C |
宋钊贤 |
2025-04-21 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0106 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018411 |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A |
张湛 |
2025-04-21 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0112 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018412 |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C |
张湛 |
2025-04-21 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0111 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
成曦 |
2025-04-21 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
成曦 |
2025-04-21 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
庞亚平 |
2025-04-21 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0140 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
庞亚平 |
2025-04-21 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0140 |
1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018798 |
易方达安裕60天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2025-04-21 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018799 |
易方达安裕60天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2025-04-21 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019058 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2025-04-21 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0030 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2025-04-21 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0030 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2025-04-21 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0086 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019142 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2025-04-21 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0085 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
张清华 |
2025-04-18 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
张清华 |
2025-04-18 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019157 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
张清华 |
2025-04-18 |
0.1395 |
0.1395 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
张清华 |
2025-04-18 |
0.1385 |
0.1385 |
0.0001 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019313 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2025-04-21 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019314 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2025-04-21 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2025-04-21 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0205 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2025-04-21 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0205 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李栩 |
2025-04-21 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0105 |
1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李栩 |
2025-04-21 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0104 |
1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2025-04-21 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0288 |
2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2025-04-21 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0287 |
2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020732 |
易方达创业板中盘200ETF联接A |
李树建 |
2025-04-21 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0336 |
2.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020733 |
易方达创业板中盘200ETF联接C |
李树建 |
2025-04-21 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0335 |
2.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020801 |
易方达红利混合A |
包正钰 |
2025-04-21 |
1.0719 |
1.1049 |
-0.0017 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020802 |
易方达红利混合C |
包正钰 |
2025-04-21 |
1.0702 |
1.1032 |
-0.0017 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
李树建 |
2025-04-21 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0388 |
3.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020973 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C |
李树建 |
2025-04-21 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0387 |
3.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021140 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2025-04-21 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0279 |
2.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2025-04-21 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0278 |
2.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021179 |
易方达产业机遇混合A |
杨宗昌 |
2025-04-21 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0222 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
杨宗昌 |
2025-04-21 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0222 |
2.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021206 |
易方达中证A50ETF联接发起式A |
林伟斌 |
2025-04-21 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0033 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2025-04-21 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0033 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
杨真 |
2025-04-21 |
1.0044 |
1.0233 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
杨真 |
2025-04-21 |
1.0042 |
1.0221 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
李树建 |
2025-04-21 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0599 |
5.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
李树建 |
2025-04-21 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0597 |
5.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021423 |
易方达悦丰稳健债券A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021424 |
易方达悦丰稳健债券C |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
成曦 |
2025-04-21 |
1.0940 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
成曦 |
2025-04-21 |
1.0913 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021749 |
易方达创业板成长ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2025-04-21 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0136 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021750 |
易方达创业板成长ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2025-04-21 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0135 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021893 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
李树建 |
2025-04-21 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0101 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
李树建 |
2025-04-21 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0101 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022459 |
易方达中证A500ETF联接A |
庞亚平 |
2025-04-21 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0065 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022460 |
易方达中证A500ETF联接C |
庞亚平 |
2025-04-21 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0064 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2025-04-21 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0160 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2025-04-21 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0159 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
藏海涛 |
2025-04-18 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
藏海涛 |
2025-04-18 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022907 |
易方达创业板ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2025-04-21 |
2.0069 |
2.0069 |
0.0297 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022923 |
易方达深证100ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2025-04-21 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0101 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022928 |
易方达沪深300ETF联接Y |
余海燕,庞亚平 |
2025-04-21 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0048 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022933 |
易方达上证50增强Y |
张胜记 |
2025-04-21 |
1.7995 |
1.8395 |
-0.0034 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023006 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF) |
张振琪 |
2025-04-11 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0063 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023228 |
易方达上证180ETF联接A |
李博扬 |
2025-04-21 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0031 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
李博扬 |
2025-04-21 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0030 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023389 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
鲍杰 |
2025-04-21 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023390 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
鲍杰 |
2025-04-21 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023564 |
易方达上证科创板人工智能ETF联接A |
李博扬 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023565 |
易方达上证科创板人工智能ETF联接C |
李博扬 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023636 |
易方达安旭90天持有债券A |
刘琬姝 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023637 |
易方达安旭90天持有债券C |
刘琬姝 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
庞亚平 |
2025-04-21 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0058 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
庞亚平 |
2025-04-21 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0058 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
陈皓 |
2025-04-21 |
4.2830 |
5.6280 |
0.0460 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
蔡海洪 |
2025-04-21 |
3.1340 |
5.1170 |
0.0440 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110003 |
易方达上证50增强A |
林飞、张胜记 |
2025-04-21 |
1.7948 |
3.7848 |
-0.0034 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
王超 |
2025-04-21 |
0.5296 |
5.4830 |
0.0027 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110006 |
易方达货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
胡剑 |
2025-04-21 |
1.3795 |
2.5621 |
0.0024 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
郑希、陈皓 |
2025-04-21 |
1.0737 |
3.8487 |
0.0107 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
王义克、郑茂 |
2025-04-21 |
1.2430 |
2.0120 |
0.0159 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
张坤 |
2025-04-21 |
5.0751 |
6.8651 |
-0.0307 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
郭杰 |
2025-04-21 |
2.1200 |
7.0570 |
0.0140 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110013 |
易方达科翔混合 |
陈皓 |
2025-04-21 |
3.9040 |
10.5110 |
0.0580 |
1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
冯波 |
2025-04-21 |
2.5170 |
3.3630 |
0.0080 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110016 |
易方达货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
王晓晨、张雅君 |
2025-04-21 |
1.3630 |
2.6040 |
0.0020 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
王晓晨、张雅君 |
2025-04-21 |
1.3490 |
2.5000 |
0.0020 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
林飞、王建军 |
2025-04-21 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0101 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
林伟斌 |
2025-04-21 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0047 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
张胜记 |
2025-04-21 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0092 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
萧楠 |
2025-04-21 |
3.4920 |
3.4920 |
-0.0010 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110023 |
易方达医疗保健行业混合A |
王勇 |
2025-04-21 |
3.5000 |
3.5000 |
0.1250 |
3.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
王超 |
2025-04-21 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0230 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110026 |
易方达创业板ETF联接A |
王建军 |
2025-04-21 |
2.0068 |
2.0068 |
0.0297 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
张清华 |
2025-04-21 |
2.0211 |
3.1201 |
0.0008 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
张清华 |
2025-04-21 |
1.9716 |
3.0186 |
0.0007 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110029 |
易方达科讯混合 |
宋昆 |
2025-04-21 |
1.4327 |
7.6781 |
0.0270 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110030 |
易方达沪深300量化增强 |
罗山 |
2025-04-21 |
2.4766 |
2.4766 |
0.0134 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
张胜记 |
2025-04-21 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
张胜记 |
2025-04-21 |
0.1418 |
0.1418 |
0.0001 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
张胜记 |
2025-04-21 |
0.1418 |
0.1418 |
0.0001 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
张磊 |
2025-04-21 |
1.8470 |
2.3570 |
0.0020 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
张磊 |
2025-04-21 |
1.7800 |
2.2520 |
0.0010 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110037 |
易方达纯债债券A |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1142 |
1.6032 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110038 |
易方达纯债债券C |
张雅君 |
2025-04-21 |
1.1107 |
1.5447 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
蔡海洪、廖振华 |
2025-04-21 |
0.7400 |
3.3740 |
0.0100 |
1.37% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
118001 |
易方达亚洲精选股票 |
张坤 |
2025-04-18 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
118002 |
易方达标普消费品指数A |
张胜记 |
2025-04-18 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0040 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150106 |
易方达中小板指数分级A |
王建军 |
2019-09-18 |
1.0698 |
1.4887 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150107 |
易方达中小板指数分级B |
王建军 |
2019-09-18 |
0.7122 |
2.1602 |
0.0086 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150255 |
易方达银行分级A |
王建军 |
2020-08-04 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150256 |
易方达银行分级B |
王建军 |
2020-08-04 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0468 |
4.72% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150257 |
易方达生物分级A |
王建军 |
2020-11-30 |
1.0159 |
1.2550 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150258 |
易方达生物分级B |
王建军 |
2020-11-30 |
0.7221 |
0.6554 |
0.0182 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150259 |
易方达重组分级A |
王建军 |
2020-12-30 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150260 |
易方达重组分级B |
王建军 |
2020-12-30 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0257 |
1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159001 |
易方达保证金货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159002 |
易方达保证金货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
张泽峰 |
2025-04-21 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0068 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159316 |
易方达恒生港股通创新药ETF |
成曦 |
2025-04-21 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159328 |
易方达中证家电龙头ETF |
李树建 |
2025-04-21 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0121 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
庞亚平 |
2025-04-21 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0066 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159532 |
易方达中证2000ETF |
林伟斌,李栩 |
2025-04-21 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0248 |
2.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
李栩 |
2025-04-21 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0188 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159597 |
易方达创业板成长ETF |
刘文魁 |
2025-04-21 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0168 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
林伟斌,伍臣东 |
2025-04-21 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0169 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159633 |
易方达中证1000ETF |
刘树荣 |
2025-04-21 |
2.4394 |
0.8666 |
0.0491 |
2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159686 |
易方达中证A100ETF |
庞亚平,伍臣东 |
2025-04-21 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0038 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
林伟斌 |
2025-04-18 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
成曦 |
2025-04-21 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0109 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159781 |
易方达中证科创创业50ETF |
成曦 |
2025-04-21 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0057 |
1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
成曦 |
2025-04-21 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
159803 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) |
杨俊 |
2021-09-16 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0274 |
-2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159807 |
易方达中证科技50ETF |
张湛 |
2025-04-21 |
0.4857 |
0.9714 |
0.0044 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
张湛 |
2025-04-21 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0173 |
1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159837 |
易方达中证生物科技主题ETF |
张湛 |
2025-04-21 |
0.4370 |
0.4370 |
0.0057 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159847 |
易方达中证医疗ETF |
张湛 |
2025-04-21 |
0.3642 |
0.3642 |
0.0034 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159895 |
易方达中证物联网主题ETF |
张湛 |
2025-04-21 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0111 |
1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159901 |
易方达深证100ETF |
林飞、王建军 |
2025-04-21 |
2.5894 |
5.0311 |
0.0212 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159934 |
易方达黄金ETF |
林伟斌 |
2025-04-21 |
7.6418 |
3.1132 |
0.1468 |
1.96% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159950 |
易方达深证成指ETF |
成曦 |
2019-06-30 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0018 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
刘琦 |
2025-04-21 |
1.6976 |
2.6086 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161116 |
易方达黄金主题人民币A |
王超 |
2025-04-18 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
161117 |
易方达永旭定开债 |
李一硕 |
2025-04-21 |
1.0410 |
1.7350 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161118 |
易方达中小企业100(LOF)A |
王建军 |
2025-04-21 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0139 |
1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0009 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
王晓晨 |
2025-04-21 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0009 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161121 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A |
王建军 |
2025-04-21 |
1.5236 |
1.6398 |
-0.0180 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
王建军 |
2025-04-21 |
0.4827 |
0.7145 |
0.0067 |
1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161123 |
易方达中证万得并购重组(LOF) |
王建军 |
2025-04-21 |
1.1686 |
0.4766 |
0.0126 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
张胜记 |
2025-04-21 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161125 |
易方达标普500指数人民币A |
林伟斌 |
2025-04-18 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0006 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2025-04-18 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0004 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2025-04-18 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,张胜记 |
2025-04-18 |
4.0350 |
4.0350 |
-0.0010 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161129 |
易方达原油A类人民币 |
张胜记 |
2025-04-18 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0035 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,范冰 |
2025-04-18 |
3.0079 |
3.0079 |
-0.0007 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
胡剑,肖林,纪玲云,付浩 |
2025-04-21 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0027 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
萧楠 |
2025-04-21 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0060 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
张浩然,胡云峰 |
2025-04-18 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0012 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180105 |
易方达广开产园REIT |
罗宇健,祖大为,李国正 |
2024-08-29 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180605 |
易方达华威市场REIT |
戴旭,焦瑞鹏,雷昀 |
2025-01-13 |
3.0270 |
3.0270 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 封闭式 |
500056 |
基金科瑞 |
郑希 |
封闭式 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502003 |
易方达中证军工(LOF)A |
余海燕 |
2025-04-21 |
1.2157 |
0.7861 |
0.0205 |
1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502004 |
易方达军工分级A |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502005 |
易方达军工分级B |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0705 |
4.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502006 |
易方达中证国企改革(LOF)A |
余海燕 |
2025-04-21 |
1.3133 |
0.8254 |
0.0025 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502007 |
易方达国企改革指数分级A |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502008 |
易方达国企改革指数分级B |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0385 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
余海燕 |
2025-04-21 |
1.2001 |
0.8095 |
0.0062 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502011 |
易方达证券公司分级A |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502012 |
易方达证券公司分级B |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0503 |
3.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502048 |
易方达上证50指数(LOF)A |
余海燕 |
2025-04-21 |
1.0797 |
1.1025 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502049 |
易方达上证50指数分级A |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502050 |
易方达上证50指数分级B |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0380 |
2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
郑希 |
2025-04-21 |
0.9834 |
1.0154 |
0.0157 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510100 |
易方达上证50ETF |
余海燕,成曦 |
2025-04-21 |
2.6526 |
1.1813 |
-0.0049 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510130 |
中盘ETF |
张胜记 |
2025-04-21 |
5.7964 |
1.9937 |
0.0290 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
林飞、林伟斌 |
2025-04-21 |
3.7259 |
1.9023 |
0.0122 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
510900 |
易方达恒生国企ETF |
张胜记 |
2025-04-21 |
1.0279 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511110 |
易方达上证基准做市公司债ETF |
杨真 |
2025-04-21 |
100.0807 |
1.0008 |
-0.0404 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511800 |
易方达货币E |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
余海燕、林飞 |
2025-04-21 |
0.3484 |
1.3936 |
0.0020 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
林飞、余海燕 |
2025-04-21 |
0.7345 |
2.2035 |
0.0020 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
范冰,成曦 |
2025-04-21 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0066 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
余海燕 |
2025-04-21 |
0.6178 |
1.2356 |
0.0110 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
余海燕 |
2025-04-21 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0057 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513000 |
易方达日经225ETF |
余海燕,FAN BING(范冰) |
2025-04-21 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0103 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513010 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
成曦,范冰 |
2025-04-21 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0002 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
余海燕,李栩,庞亚平 |
2025-04-21 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513050 |
易方达中概互联50ETF |
余海燕 |
2025-04-18 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
范冰 |
2025-04-21 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513090 |
易方达中证香港证券投资ETF |
成曦,FAN BING(范冰) |
2025-04-21 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513320 |
易方达恒生港股通新经济ETF |
FAN BING(范冰),宋钊贤 |
2025-04-21 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515110 |
易方达中证国企一带一路ETF |
杨俊 |
2025-04-21 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0090 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515180 |
易方达中证红利ETF |
林伟斌 |
2025-04-21 |
1.3330 |
1.6040 |
-0.0019 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515810 |
易方达中证800ETF |
林伟斌,刘树荣 |
2025-04-21 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0078 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516070 |
易方达中证内地低碳经济ETF |
张湛 |
2025-04-21 |
0.4171 |
0.8342 |
0.0025 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
成曦 |
2025-04-21 |
0.5594 |
0.5594 |
0.0096 |
1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
张湛 |
2025-04-21 |
0.3397 |
0.6794 |
0.0037 |
1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
刘树荣 |
2025-04-21 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0157 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516510 |
易方达中证云计算ETF |
张湛 |
2025-04-21 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0272 |
2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
宋钊贤 |
2025-04-21 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0036 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516590 |
易方达中证智能电动汽车ETF |
成曦 |
2025-04-21 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0169 |
1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517010 |
易方达中证沪港深500ETF |
成曦 |
2025-04-21 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0020 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530180 |
易方达上证180ETF |
李博扬 |
2025-04-21 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0032 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562920 |
易方达中证信息安全主题ETF |
张湛 |
2025-04-21 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0208 |
2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
伍臣东 |
2025-04-21 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0161 |
2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562960 |
易方达中证绿色电力ETF |
伍臣东 |
2025-04-21 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0031 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562970 |
易方达中证光伏产业ETF |
伍臣东 |
2025-04-21 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0030 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562990 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF |
伍臣东 |
2025-04-21 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0086 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
林伟斌,宋钊贤 |
2025-04-21 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0041 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563010 |
易方达中证电信主题ETF |
鲍杰 |
2025-04-21 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0089 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563030 |
易方达中证500增强策略ETF |
官泽帆,张湛 |
2025-04-21 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0171 |
1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563050 |
易方达中证国新央企科技引领ETF |
庞亚平 |
2025-04-21 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0112 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563090 |
易方达上证50增强策略ETF |
张胜记 |
2025-04-21 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
刘文魁 |
2025-04-18 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588020 |
易方达上证科创板成长ETF |
庞亚平 |
2025-04-21 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0319 |
2.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588080 |
易方达上证科创板50成份ETF |
林伟斌,成曦 |
2025-04-21 |
1.0427 |
0.7305 |
0.0111 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588500 |
易方达上证科创板100增强策略ETF |
殷明 |
2025-04-21 |
1.3553 |
1.3553 |
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2.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588730 |
易方达上证科创板人工智能ETF |
刘文魁 |
2025-04-21 |
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1.0475 |
0.0194 |
1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589800 |
易方达上证科创板综合ETF |
李博扬 |
2025-04-21 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0175 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
