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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2020-06-01 1.1230 1.4230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2020-06-01 1.1180 1.3870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2020-06-01 1.0560 1.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2020-06-01 1.0540 1.3820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2020-06-01 1.1250 1.4140 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2020-06-01 1.1250 1.4040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2020-06-01 1.8820 1.8820 0.0070 0.3700% 基金资料 净值查询
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2020-06-01 1.1448 1.2436 0.0078 0.6900% 基金资料 净值查询
债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2020-06-01 1.1530 1.4440 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2020-06-01 1.1520 1.4290 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2020-06-01 1.0100 1.3030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2020-06-01 1.0090 1.2770 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2020-06-01 1.3790 1.3790 0.0138 1.0100% 基金资料 净值查询
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2020-06-01 3.5260 3.5260 0.1200 3.5200% 基金资料 净值查询
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-11-11 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-11-11 1.0000 1.3050 0.0003 0.0277% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-11-11 1.0024 1.6414 0.0026 0.2601% 基金资料 净值查询
混合型 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2020-06-01 1.6470 2.0600 0.0030 0.1800% 基金资料 净值查询
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2020-05-29 0.2695 0.2695 -0.0024 -0.8827% 基金资料 净值查询
混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2020-06-01 1.0580 1.0580 0.0320 3.1200% 基金资料 净值查询
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 净值查询
000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 净值查询
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 净值查询
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2020-06-01 0.9321 0.9321 0.0273 3.0200% 基金资料 净值查询
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2020-06-01 2.4590 2.4590 0.0900 3.8000% 基金资料 净值查询
混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2020-06-01 1.2620 1.2620 0.0370 3.0200% 基金资料 净值查询
混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2020-06-01 1.1670 1.3180 0.0030 0.2600% 基金资料 净值查询
混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2020-06-01 1.8770 1.8770 0.0280 1.5100% 基金资料 净值查询
混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2020-06-01 0.4930 0.4930 0.0110 2.2800% 基金资料 净值查询
混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2020-06-01 2.2540 2.2540 0.0470 2.1300% 基金资料 净值查询
混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2020-06-01 2.2040 2.2040 0.0460 2.1300% 基金资料 净值查询
混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2020-06-01 1.3970 1.3970 0.0030 0.2200% 基金资料 净值查询
混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2020-06-01 1.2180 1.3580 0.0040 0.3300% 基金资料 净值查询
混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2020-06-01 1.2050 1.3350 0.0040 0.3300% 基金资料 净值查询
001314 易方达新益混合I 王超 2020-06-01 1.8000 1.8000 0.0180 1.0100% 基金资料 净值查询
001315 易方达新益混合E 王超 2020-06-01 2.3920 2.3920 0.0240 1.0100% 基金资料 净值查询
混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2020-06-01 1.5890 1.8670 0.0050 0.3200% 基金资料 净值查询
混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2020-06-01 1.1900 1.3530 0.0040 0.3400% 基金资料 净值查询
001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2020-06-01 1.3371 1.3371 0.0209 1.5900% 基金资料 净值查询
混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2020-06-01 1.1130 1.1130 0.0310 2.8700% 基金资料 净值查询
001382 易方达国企改革混合 郭杰 2020-06-01 1.5450 1.5450 0.0450 3.0000% 基金资料 净值查询
001433 易方达瑞景混合 王超 2020-06-01 1.3870 1.3870 0.0040 0.2900% 基金资料 净值查询
001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2020-06-01 1.7280 1.7280 0.0420 2.4900% 基金资料 净值查询
001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2020-06-01 1.4140 1.4140 0.0350 2.5400% 基金资料 净值查询
001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2020-06-01 1.3080 1.3080 0.0030 0.2300% 基金资料 净值查询
001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2020-06-01 1.3020 1.3020 0.0040 0.3100% 基金资料 净值查询
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2020-06-01 1.3300 1.5170 0.0150 1.1400% 基金资料 净值查询
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2020-06-01 1.3160 1.5010 0.0150 1.1500% 基金资料 净值查询
001475 易方达国防军工混合 陈皓 2020-06-01 0.8970 0.8970 0.0250 2.8700% 基金资料 净值查询
001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2020-06-01 1.2120 1.2120 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001513 易方达信息产业混合 郑希 2020-06-01 2.0380 2.0380 0.0790 4.0300% 基金资料 净值查询
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2020-06-01 1.4820 1.4820 0.0040 0.2700% 基金资料 净值查询
001603 易方达安盈回报混合 张清华 2020-06-01 1.6080 1.6080 0.0300 1.9000% 基金资料 净值查询
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2020-06-01 1.1550 1.2450 0.0080 0.7000% 基金资料 净值查询
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2020-06-01 1.1550 1.2450 0.0080 0.7000% 基金资料 净值查询
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2020-06-01 1.2730 1.2730 0.0140 1.1100% 基金资料 净值查询
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2020-06-01 1.2670 1.2670 0.0140 1.1200% 基金资料 净值查询
001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 基金资料 净值查询
001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2020-06-01 1.1830 1.2730 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2020-06-01 1.1730 1.2630 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2020-06-01 1.1300 1.1300 0.0030 0.2700% 基金资料 净值查询
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2020-06-01 1.1140 1.1140 0.0040 0.3600% 基金资料 净值查询
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2020-06-01 1.1820 1.1820 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2020-06-01 1.1760 1.1760 0.0030 0.2600% 基金资料 净值查询
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2020-06-01 1.5130 1.5130 0.0300 2.0200% 基金资料 净值查询
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2020-06-01 1.2200 1.2200 0.0040 0.3300% 基金资料 净值查询
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2020-06-01 1.2190 1.2190 0.0040 0.3300% 基金资料 净值查询
001856 易方达环保主题混合 王超 2020-06-01 1.7570 1.7570 0.0570 3.3500% 基金资料 净值查询
001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2020-06-01 1.3960 1.3960 0.0350 2.5700% 基金资料 净值查询
001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2020-06-01 1.6200 1.6200 0.0290 1.8200% 基金资料 净值查询
002216 易方达量化策略A 官泽帆 2020-06-01 1.2270 1.2270 0.0320 2.6800% 基金资料 净值查询
002217 易方达量化策略C 官泽帆 2020-06-01 1.2120 1.2120 0.0320 2.7100% 基金资料 净值查询
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2020-06-01 1.2510 1.3010 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
002602 易方达丰惠混合 胡剑 2020-06-01 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2020-06-01 1.1861 1.1861 0.0250 2.1500% 基金资料 净值查询
002969 易方达丰和债券 张清华 2020-06-01 1.2752 1.2752 0.0053 0.4200% 基金资料 净值查询
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2020-06-01 1.1897 1.2297 0.0143 1.2200% 基金资料 净值查询
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2020-06-01 1.1952 1.2252 0.0144 1.2200% 基金资料 净值查询
003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2020-06-01 1.0330 1.1780 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2020-05-29 0.4743 0.4743 0.0125 2.7068% 基金资料 净值查询
003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2020-05-29 0.0681 0.0681 0.0017 2.5602% 基金资料 净值查询
003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2020-05-29 0.0665 0.0665 0.0017 2.6235% 基金资料 净值查询
003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2020-06-01 1.1196 1.1196 -0.0015 -0.1300% 基金资料 净值查询
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.0719% 基金资料 净值查询
003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2020-05-29 0.1917 0.1917 0.0010 0.5244% 基金资料 净值查询
003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2020-05-29 0.2066 0.2066 0.0020 0.9775% 基金资料 净值查询
003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2020-05-29 0.2177 0.2177 0.0021 0.9740% 基金资料 净值查询
003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2020-05-29 0.2760 0.2760 0.0031 1.1359% 基金资料 净值查询
003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2020-05-29 0.2281 0.2281 0.0031 1.3778% 基金资料 净值查询
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2020-06-01 1.4622 1.4622 0.0142 0.9800% 基金资料 净值查询
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2020-06-01 1.4547 1.4547 0.0141 0.9800% 基金资料 净值查询
003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2020-06-01 1.4408 1.4408 0.0164 1.1500% 基金资料 净值查询
003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2020-06-01 1.4352 1.4352 0.0163 1.1500% 基金资料 净值查询
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2020-06-01 1.8743 1.8743 0.0644 3.5600% 基金资料 净值查询
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2020-06-01 1.8895 1.8895 0.0648 3.5500% 基金资料 净值查询
005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2020-06-01 1.0399 1.1519 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2020-06-01 1.0012 1.0012 0.0242 2.4800% 基金资料 净值查询
005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2020-06-01 0.9940 0.9940 0.0240 2.4700% 基金资料 净值查询
005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2020-06-01 1.0627 1.1227 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2020-06-01 0.9141 0.9141 0.0314 3.5600% 基金资料 净值查询
005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2020-06-01 1.0286 1.0766 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2020-06-01 1.0693 1.1283 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2020-06-01 1.7950 1.7950 0.0646 3.7300% 基金资料 净值查询
005875 易方达中盘成长混合 冯波 2020-06-01 1.8081 1.8081 0.0568 3.2400% 基金资料 净值查询
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2020-06-01 1.2008 1.2008 0.0287 2.4500% 基金资料 净值查询
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2020-06-01 1.1886 1.1886 0.0283 2.4400% 基金资料 净值查询
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2020-06-01 1.4583 1.4583 0.0311 2.1800% 基金资料 净值查询
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2020-06-01 1.4353 1.4353 0.0306 2.1800% 基金资料 净值查询
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2020-06-01 1.2430 1.2430 0.0290 2.3900% 基金资料 净值查询
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2020-06-01 1.2371 1.2371 0.0289 2.3900% 基金资料 净值查询
006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2020-06-01 1.0694 1.1294 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2020-05-28 1.1405 1.1405 -0.0010 -0.0876% 基金资料 净值查询
006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2020-06-01 1.0126 1.0556 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2020-06-01 1.0119 1.0529 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 2020-05-29 1.2336 1.2336 0.0372 3.1093% 基金资料 净值查询
006328 易方达中证海外联接人民币C 范冰,余海燕 2020-05-29 1.2213 1.2213 0.0368 3.1068% 基金资料 净值查询
006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2020-05-29 0.1730 0.1730 0.0051 3.0375% 基金资料 净值查询
006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2020-05-29 0.1713 0.1713 0.0051 3.0686% 基金资料 净值查询
006533 易方达科融混合 陈皓 2020-06-01 1.5418 1.5418 0.0610 4.1200% 基金资料 净值查询
006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2020-06-01 1.0153 1.0533 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2020-06-01 1.0138 1.0518 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2020-06-01 1.0143 1.0523 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2020-06-01 1.1205 1.1205 0.0280 2.5600% 基金资料 净值查询
006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2020-06-01 1.1166 1.1166 0.0279 2.5600% 基金资料 净值查询
006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2020-05-28 1.0568 1.0568 -0.0008 -0.0756% 基金资料 净值查询
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2020-05-28 1.0841 1.0841 -0.0005 -0.0461% 基金资料 净值查询
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2020-06-01 1.1164 1.1164 0.0314 2.8900% 基金资料 净值查询
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2020-06-01 1.1146 1.1146 0.0313 2.8900% 基金资料 净值查询
007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2020-06-01 1.0242 1.0632 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2020-06-01 1.0140 1.0510 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2020-06-01 1.0137 1.0497 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 2020-06-01 1.0275 1.0565 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 2020-06-01 1.0277 1.0557 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 杨培鸿 2020-05-28 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.0293% 基金资料 净值查询
007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2020-06-01 1.6713 1.6713 0.0576 3.5700% 基金资料 净值查询
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 2020-05-29 1.0699 1.0699 0.0008 0.0748% 基金资料 净值查询
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 2020-05-29 1.0672 1.0672 0.0008 0.0750% 基金资料 净值查询
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 2020-05-29 0.1500 0.1500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 2020-05-29 0.1496 0.1496 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007364 易方达中债1-3年政金债A 王晓晨 2020-06-01 1.0144 1.0274 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007365 易方达中债1-3年政金债C 王晓晨 2020-06-01 1.0138 1.0268 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 王晓晨 2020-06-01 1.0196 1.0346 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 王晓晨 2020-06-01 1.0191 1.0341 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007379 易方达上证50ETF联接基金A 余海燕,成曦 2020-06-01 1.0398 1.0398 0.0221 2.1700% 基金资料 净值查询
007380 易方达上证50ETF联接基金C 余海燕,成曦 2020-06-01 1.0388 1.0388 0.0220 2.1600% 基金资料 净值查询
007451 易方达恒兴3个月定开债 王晓晨,张雅君 2020-06-01 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 李一硕 2020-06-01 1.0210 1.0530 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 李一硕 2020-06-01 1.0202 1.0502 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 2020-06-01 1.1716 1.1716 0.0404 3.5700% 基金资料 净值查询
007788 易方达中证国企带路联接A 杨俊 2020-06-01 0.9880 0.9880 0.0062 0.6300% 基金资料 净值查询
007789 易方达中证国企带路联接C 杨俊 2020-06-01 0.9868 0.9868 0.0062 0.6300% 基金资料 净值查询
007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 杨俊 2020-05-29 1.0007 1.0007 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 杨俊 2020-05-29 1.0006 1.0006 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007856 易方达中证800ETF联接A 林伟斌,刘树荣 2020-06-01 1.0755 1.0755 0.0270 2.5800% 基金资料 净值查询
007857 易方达中证800ETF联接C 林伟斌,刘树荣 2020-06-01 1.0748 1.0748 0.0270 2.5800% 基金资料 净值查询
007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑,纪玲云 2020-06-01 1.0372 1.0372 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 张浩然,杨培鸿 2020-05-28 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.1099% 基金资料 净值查询
007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 张浩然,杨培鸿 2020-05-28 0.9996 0.9996 -0.0011 -0.1099% 基金资料 净值查询
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 李一硕 2020-05-29 1.0244 1.0394 -0.0024 -0.2337% 基金资料 净值查询
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 李一硕 2020-05-29 1.0236 1.0376 -0.0025 -0.2436% 基金资料 净值查询
008283 易方达金融行业股票 林高榜 2020-06-01 1.0041 1.0041 0.0063 0.6300% 基金资料 净值查询
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 杨桢霄 2020-05-29 1.1122 1.1122 0.0207 1.8965% 基金资料 净值查询
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 杨桢霄 2020-05-29 0.1560 0.1560 0.0029 1.8942% 基金资料 净值查询
008286 易方达研究精选股票 冯波 2020-06-01 1.0786 1.0786 0.0234 2.2200% 基金资料 净值查询
008556 易方达裕富债券A 张雅君 2020-06-01 1.0103 1.0103 0.0008 0.0800% 基金资料 净值查询
008557 易方达裕富债券C 张雅君 2020-06-01 1.0095 1.0095 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
009049 易方达高端制造混合 祁禾 2020-06-01 1.0452 1.0452 0.0176 1.7100% 基金资料 净值查询
009050 易方达恒裕一年定开债 纪玲云 2020-05-29 1.0163 1.0163 -0.0012 -0.1179% 基金资料 净值查询
009215 易方达瑞川混合A 杨康,韩阅川 2020-05-29 0.9873 0.9873 -0.0025 -0.2526% 基金资料 净值查询
009216 易方达瑞川混合C 杨康,韩阅川 2020-05-29 0.9871 0.9871 -0.0025 -0.2526% 基金资料 净值查询
009265 易方达消费精选股票 萧楠 2020-06-01 1.0294 1.0294 0.0077 0.7500% 基金资料 净值查询
009292 易方达年年恒春定开债A 李一硕 2020-05-29 0.9914 0.9914 -0.0034 -0.3418% 基金资料 净值查询
009293 易方达年年恒春定开债C 李一硕 2020-05-29 0.9912 0.9912 -0.0034 -0.3418% 基金资料 净值查询
009341 易方达均衡成长股票 陈皓 2020-05-29 1.0007 1.0007 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
009412 易方达招易一年持有期混合A 张雅君 基金资料 净值查询
009413 易方达招易一年持有期混合C 张雅君 基金资料 净值查询
混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2020-06-01 3.7800 5.1050 0.1060 2.8900% 基金资料 净值查询
混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2020-06-01 3.5920 5.4450 0.1200 3.4600% 基金资料 净值查询
指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2020-06-01 1.8168 3.7168 0.0401 2.2600% 基金资料 净值查询
混合型 110005 易方达积极成长 王超 2020-06-01 0.7208 5.0852 0.0119 1.6800% 基金资料 净值查询
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2020-06-01 1.3179 2.2855 0.0053 0.4000% 基金资料 净值查询
股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2020-06-01 1.2456 3.2376 0.0367 3.0400% 基金资料 净值查询
混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2020-06-01 2.0039 2.4129 0.0547 2.8100% 基金资料 净值查询
股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2020-06-01 5.6364 6.5264 0.1374 2.5000% 基金资料 净值查询
混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2020-06-01 1.8730 6.3930 0.0440 2.4100% 基金资料 净值查询
股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2020-06-01 3.8490 9.4990 0.1410 3.8000% 基金资料 净值查询
股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2020-06-01 3.0470 3.4830 0.0950 3.2200% 基金资料 净值查询
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2020-06-01 1.2750 2.2280 0.0060 0.4700% 基金资料 净值查询
债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2020-06-01 1.2660 2.1530 0.0060 0.4800% 基金资料 净值查询
指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2020-06-01 1.3465 1.3465 0.0406 3.1100% 基金资料 净值查询
指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2020-06-01 1.3923 1.3923 0.0346 2.5500% 基金资料 净值查询
指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2020-06-01 1.3774 1.3774 0.0313 2.3300% 基金资料 净值查询
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2020-06-01 3.2740 3.2740 0.0720 2.2500% 基金资料 净值查询
股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2020-06-01 2.9680 2.9680 0.0460 1.5700% 基金资料 净值查询
股票型 110025 易方达资源行业 王超 2020-06-01 0.7790 0.7790 0.0160 2.1000% 基金资料 净值查询
指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2020-06-01 2.1861 2.1861 0.0685 3.2300% 基金资料 净值查询
债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2020-06-01 1.7880 2.7090 0.0160 0.9000% 基金资料 净值查询
债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2020-06-01 1.7640 2.6530 0.0160 0.9200% 基金资料 净值查询
股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2020-06-01 1.4488 6.7828 0.0530 3.8000% 基金资料 净值查询
指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2020-06-01 2.5258 2.5258 0.0617 2.5000% 基金资料 净值查询
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2020-06-01 1.1507 1.1507 0.0323 2.8900% 基金资料 净值查询
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2020-06-01 0.1614 0.1614 0.0046 2.9300% 基金资料 净值查询
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2020-06-01 0.1614 0.1614 0.0046 2.9300% 基金资料 净值查询
债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2020-06-01 1.6250 1.7750 0.0180 1.1200% 基金资料 净值查询
债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2020-06-01 1.5730 1.7230 0.0180 1.1600% 基金资料 净值查询
债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2020-06-01 1.1150 1.4410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2020-06-01 1.1130 1.4040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2020-06-01 1.1030 3.3280 0.0370 3.4700% 基金资料 净值查询
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2020-05-29 1.1360 1.1360 0.0420 3.8391% 基金资料 净值查询
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2020-05-29 1.9220 1.9220 -0.0160 -0.8256% 基金资料 净值查询
指数型 150106 易方达稳健 王建军 2019-09-18 1.0698 1.4887 0.0002 0.0187% 基金资料 净值查询
指数型 150107 易方达进取 王建军 2019-09-18 0.7122 2.1602 0.0086 1.2223% 基金资料 净值查询
150255 易方达银行分级A 王建军 2020-06-01 1.0452 1.0452 0.0003 0.0287% 基金资料 净值查询
150256 易方达银行分级B 王建军 2020-06-01 0.8816 0.8816 0.0245 2.8585% 基金资料 净值查询
150257 易方达生物分级A 王建军 2020-06-01 1.0055 1.0055 0.0003 0.0298% 基金资料 净值查询
150258 易方达生物分级B 王建军 2020-06-01 1.2509 1.2509 0.0275 2.2478% 基金资料 净值查询
150259 易方达重组分级A 王建军 2020-06-01 1.0452 1.0452 0.0003 0.0287% 基金资料 净值查询
150260 易方达重组分级B 王建军 2020-06-01 1.0630 1.0630 0.0461 4.5334% 基金资料 净值查询
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 杨俊 2020-05-29 1.0104 1.0104 0.0052 0.5173% 基金资料 净值查询
159807 易方达中证科技50ETF 张湛 2020-06-01 1.1157 1.1157 0.0431 4.0183% 基金资料 净值查询
指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2020-06-01 5.4702 5.3078 0.1739 3.2834% 基金资料 净值查询
指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2020-06-01 3.8696 1.5764 0.0395 1.0313% 基金资料 净值查询
159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.1883% 基金资料 净值查询
债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2020-06-01 1.5870 2.1710 0.0080 0.5100% 基金资料 净值查询
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2020-05-29 0.9170 0.9170 0.0060 0.6586% 基金资料 净值查询
定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2020-06-01 1.0860 1.5580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2020-06-01 1.1504 1.1504 0.0372 3.3400% 基金资料 净值查询
指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2020-06-01 1.4463 1.4463 -0.0006 -0.0400% 基金资料 净值查询
指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2020-06-01 1.4172 1.4172 -0.0006 -0.0400% 基金资料 净值查询
161121 易方达银行分级 王建军 2020-06-01 0.9634 0.0000 0.0124 1.3000% 基金资料 净值查询
161122 易方达生物分级 王建军 2020-06-01 1.1282 0.0000 0.0139 1.2500% 基金资料 净值查询
161123 易方达重组分级 王建军 2020-06-01 1.0541 0.0000 0.0232 2.2500% 基金资料 净值查询
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2020-06-01 1.1092 1.1092 0.0328 3.0500% 基金资料 净值查询
161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2020-05-29 1.3668 1.3668 0.0074 0.5444% 基金资料 净值查询
161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2020-05-29 1.4732 1.4732 0.0148 1.0148% 基金资料 净值查询
161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2020-05-29 1.5527 1.5527 0.0162 1.0543% 基金资料 净值查询
161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2020-05-29 1.9680 1.9680 0.0228 1.1721% 基金资料 净值查询
161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2020-05-29 0.4858 0.4858 0.0128 2.7061% 基金资料 净值查询
161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2020-05-29 1.6267 1.6267 0.0233 1.4532% 基金资料 净值查询
161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2020-06-01 1.0857 1.0857 0.0043 0.4000% 基金资料 净值查询
161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2020-06-01 1.4374 1.4374 0.0289 2.0500% 基金资料 净值查询
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 净值查询
502003 易方达军工分级 余海燕 2020-06-01 1.3683 0.0000 0.0283 2.1100% 基金资料 净值查询
502004 易方达军工分级A 余海燕 2020-06-01 1.0409 1.0409 0.0003 0.0288% 基金资料 净值查询
502005 易方达军工分级B 余海燕 2020-06-01 1.6957 1.6957 0.0563 3.4342% 基金资料 净值查询
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2020-06-01 1.0789 0.0000 0.0287 2.7300% 基金资料 净值查询
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2020-06-01 1.0435 1.0435 0.0003 0.0288% 基金资料 净值查询
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2020-06-01 1.1143 1.1143 0.0571 5.4011% 基金资料 净值查询
502010 易方达证券公司分级 余海燕 2020-06-01 1.0365 0.0000 0.0413 4.1500% 基金资料 净值查询
502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2020-06-01 1.0409 1.0409 0.0003 0.0288% 基金资料 净值查询
502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2020-06-01 1.0321 1.0321 0.0823 8.6650% 基金资料 净值查询
指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2020-06-01 0.9581 0.0000 0.0202 2.1500% 基金资料 净值查询
指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2020-06-01 1.0059 1.0059 0.0004 0.0398% 基金资料 净值查询
指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2020-06-01 0.9103 0.9103 0.0400 4.5961% 基金资料 净值查询
510100 易方达上证50ETF 余海燕,成曦 2020-06-01 1.0288 1.0288 0.0230 2.2867% 基金资料 净值查询
指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2020-06-01 4.0243 1.3841 0.0968 2.4647% 基金资料 净值查询
指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2020-06-01 1.7677 1.7677 0.0464 2.6956% 基金资料 净值查询
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2020-06-01 1.1543 1.2043 0.0340 3.0349% 基金资料 净值查询
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2020-06-01 2.2019 2.2019 0.0366 1.6903% 基金资料 净值查询
指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2020-06-01 2.0553 2.0553 0.0639 3.2088% 基金资料 净值查询
512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2020-06-01 1.1944 1.1944 0.0315 2.7087% 基金资料 净值查询
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2020-06-01 0.8901 0.8901 0.0189 2.1694% 基金资料 净值查询
512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2020-06-01 0.9025 0.9025 0.0378 4.3715% 基金资料 净值查询
513000 易方达日经225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2020-06-01 1.0822 1.0822 0.0084 0.7823% 基金资料 净值查询
513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2020-05-29 1.5794 1.5794 0.0508 3.3233% 基金资料 净值查询
513090 易方达中证香港证券投资ETF 成曦,FAN BING(范冰) 2020-06-01 1.0508 1.0508 0.0441 4.3806% 基金资料 净值查询
515110 易方达中证国企一带一路ETF 杨俊 2020-06-01 0.8819 0.8819 0.0161 1.8596% 基金资料 净值查询
515180 易方达中证红利ETF 林伟斌 2020-06-01 0.9652 0.9652 0.0186 1.9649% 基金资料 净值查询
515810 易方达中证800ETF 林伟斌,刘树荣 2020-06-01 1.0306 1.0306 0.0278 2.7722% 基金资料 净值查询