| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000009 |
易方达天天理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000010 |
易方达天天理财货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天理财货币R |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
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胡剑、纪玲云 |
2026-02-10 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达信用债债券C |
胡剑、纪玲云 |
2026-02-10 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
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李一硕 |
2026-02-10 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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李一硕 |
2026-02-10 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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张磊 |
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基金资料
净值查询 |
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张磊 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
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王晓晨 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
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王晓晨 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达投资级信用债债券C |
王晓晨 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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张磊 |
2026-02-10 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
张磊 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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林伟斌 |
2026-02-10 |
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3.6735 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达易理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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|
基金资料
净值查询 |
|
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易方达新兴成长灵活配置 |
宋昆 |
2026-02-10 |
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7.3800 |
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0.31% |
基金资料
净值查询 |
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张磊 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
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易方达聚盈分级债券发起式A |
张磊 |
固定收益 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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张磊 |
分级杠杆 |
|
|
|
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基金资料
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易方达裕惠定开混合A |
胡剑 |
2026-02-10 |
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0.12% |
基金资料
净值查询 |
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张胜记 |
2026-02-09 |
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0.4647 |
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0.43% |
基金资料
净值查询 |
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宋昆,樊正伟 |
2026-02-10 |
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2.5840 |
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基金资料
净值查询 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
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易方达财富快线货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
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石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
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|
|
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易方达龙宝货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
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石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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易方达天天发货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达富华纯债C |
石大怿,梁莹 |
2026-02-10 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币C |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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易方达证券保险ETF联接A |
余海燕 |
2026-02-10 |
1.2295 |
1.2295 |
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-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达增金宝货币A |
梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新经济混合 |
陈皓 |
2026-02-10 |
5.9480 |
5.9480 |
-0.0070 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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易方达改革红利混合 |
郭杰 |
2026-02-10 |
3.3910 |
3.3910 |
0.0020 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001136 |
易方达裕如灵活配置混合A |
萧楠,张清华 |
2026-02-10 |
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1.6740 |
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0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达安心回馈混合A |
张清华 |
2026-02-10 |
2.7400 |
2.7400 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
|
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2026-02-10 |
1.2470 |
1.2470 |
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1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001216 |
易方达新收益混合A |
张清华 |
2026-02-10 |
3.5514 |
3.8744 |
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2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新收益混合C |
张清华 |
2026-02-10 |
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3.7487 |
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2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新利灵活配置混合 |
王超 |
2026-02-10 |
1.8797 |
1.9417 |
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0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新鑫混合I |
王超 |
2026-02-10 |
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1.7676 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新鑫混合E |
王超 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新益混合I |
王超 |
2026-02-10 |
2.4645 |
2.5505 |
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0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001315 |
易方达新益混合E |
王超 |
2026-02-10 |
3.2406 |
3.3526 |
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0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001342 |
易方达新享混合A |
萧楠 |
2026-02-10 |
1.6779 |
2.3689 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001343 |
易方达新享混合C |
萧楠 |
2026-02-10 |
1.3792 |
1.7442 |
0.0039 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001344 |
易方达医药ETF联接A |
余海燕 |
2026-02-10 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0082 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
樊正伟 |
2026-02-10 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0090 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001382 |
易方达国企改革混合 |
郭杰 |
2026-02-10 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0050 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
王超 |
2026-02-10 |
1.8478 |
1.9098 |
0.0038 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
梁裕宁 |
2026-02-10 |
7.5202 |
7.5202 |
0.0595 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
|
001438 |
易方达瑞享混合E |
梁裕宁 |
2026-02-10 |
6.0857 |
6.0857 |
0.0481 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
张清华,张磊 |
2026-02-10 |
1.7081 |
1.7661 |
0.0022 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
张清华,张磊 |
2026-02-10 |
1.6797 |
1.7377 |
0.0022 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001443 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
廖振华,张清华 |
2026-02-10 |
1.8901 |
2.1411 |
-0.0007 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
廖振华,张清华 |
2026-02-10 |
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-0.0007 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
陈皓 |
2026-02-10 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0300 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001513 |
易方达信息产业混合A |
郑希 |
2026-02-10 |
5.7320 |
5.7320 |
0.0120 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
萧楠 |
2026-02-10 |
1.9371 |
2.0001 |
0.0041 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
张清华 |
2026-02-10 |
2.4380 |
2.6360 |
0.0170 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
|
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.5090 |
1.6490 |
0.0020 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
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易方达瑞富灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.4910 |
1.6310 |
0.0020 |
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基金资料
净值查询 |
|
001747 |
易方达瑞祺混合A |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.7760 |
1.8380 |
0.0020 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.7480 |
1.8100 |
0.0020 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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易方达瑞惠混合发起式 |
廖振华 |
2018-11-28 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
胡剑 |
2026-02-10 |
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1.6400 |
0.0020 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞财混合E |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.1220 |
1.6130 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.4780 |
1.5280 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.4390 |
1.4890 |
0.0020 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞兴灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.5670 |
1.6190 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞兴灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.5410 |
1.5930 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞恒灵活配置混合 |
萧楠 |
2026-02-10 |
3.0385 |
3.0385 |
0.0214 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞祥混合A |
|
2026-02-10 |
1.6640 |
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0.0010 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞祥混合C |
|
2026-02-10 |
1.6440 |
1.6970 |
0.0010 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
王超 |
2026-02-10 |
5.7800 |
5.7800 |
0.0470 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
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001857 |
易方达现代服务业混合 |
萧楠 |
2026-02-10 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0130 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
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易方达大健康混合 |
萧楠,杨桢霄 |
2026-02-10 |
2.3140 |
2.3140 |
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0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达量化策略A |
官泽帆 |
2026-02-10 |
1.8930 |
1.8930 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达量化策略C |
官泽帆 |
2026-02-10 |
1.8180 |
1.8180 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002600 |
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胡剑 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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胡剑 |
2026-02-10 |
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-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
002910 |
易方达供给改革混合 |
常远,陈皓 |
2026-02-10 |
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4.2417 |
-0.0048 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
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易方达丰和债券A |
张清华 |
2026-02-10 |
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基金资料
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张清华 |
2026-02-10 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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易方达裕鑫债券C |
张清华 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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张胜记 |
2026-02-09 |
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1.1181 |
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-0.41% |
基金资料
净值查询 |
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张胜记 |
2026-02-09 |
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0.1678 |
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-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
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易方达原油C类美元汇 |
张胜记 |
2026-02-09 |
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0.1608 |
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-0.31% |
基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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成曦 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
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林伟斌 |
2026-02-09 |
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0.4223 |
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基金资料
净值查询 |
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林伟斌,张胜记 |
2026-02-09 |
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0.2793 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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林伟斌,张胜记 |
2026-02-09 |
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0.2511 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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林伟斌,张胜记 |
2026-02-09 |
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0.8142 |
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1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003722 |
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林伟斌 |
2026-02-09 |
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0.5634 |
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基金资料
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张清华 |
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2.1864 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
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2.1497 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
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2.1719 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
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2.1387 |
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基金资料
净值查询 |
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4.2726 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
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4.2585 |
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基金资料
净值查询 |
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王晓晨,张雅君 |
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基金资料
净值查询 |
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官泽帆 |
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1.7283 |
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基金资料
净值查询 |
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官泽帆 |
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1.6873 |
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基金资料
净值查询 |
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王晓晨 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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唐建卓 |
2026-02-10 |
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0.9240 |
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基金资料
净值查询 |
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王晓晨,张雅君 |
2026-02-10 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
李一硕 |
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基金资料
净值查询 |
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张坤 |
2026-02-10 |
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1.9487 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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冯波 |
2026-02-10 |
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2.4052 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2026-02-10 |
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2.6408 |
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基金资料
净值查询 |
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005877 |
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张清华 |
2026-02-10 |
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2.5261 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达鑫转添利混合A |
张清华 |
2026-02-10 |
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2.0350 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
张清华 |
2026-02-10 |
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1.9341 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
张清华 |
2026-02-10 |
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-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
张清华 |
2026-02-10 |
2.1383 |
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-0.0060 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒惠定开债 |
李一硕 |
2026-02-10 |
1.1014 |
1.2844 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006292 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-02-06 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0026 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006319 |
易方达安瑞短债A |
王晓晨,石大怿 |
2026-02-10 |
1.0059 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006320 |
易方达安瑞短债C |
石大怿,王晓晨 |
2026-02-10 |
1.0056 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006327 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A |
余海燕,范冰 |
2026-02-09 |
1.1122 |
1.1122 |
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1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006328 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C |
范冰,余海燕 |
2026-02-09 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0142 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
范冰,余海燕 |
2026-02-09 |
0.1600 |
0.1600 |
0.0023 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006330 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C |
范冰,余海燕 |
2026-02-09 |
0.1548 |
0.1548 |
0.0022 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006533 |
易方达科融混合 |
陈皓 |
2026-02-10 |
6.3513 |
6.3513 |
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0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
梁莹,刘朝阳 |
2026-02-10 |
1.0117 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
梁莹,刘朝阳 |
2026-02-10 |
1.0115 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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易方达安悦超短债F |
刘朝阳,梁莹 |
2026-02-10 |
1.0112 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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易方达MSCI中国A股联接A |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-02-10 |
1.7980 |
1.7980 |
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0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006705 |
易方达MSCI中国A股联接C |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-02-10 |
1.7816 |
1.7816 |
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0.24% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
汪玲 |
2026-02-06 |
1.4234 |
1.4234 |
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-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
汪玲 |
2026-02-06 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0025 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
余海燕,杨俊 |
2026-02-10 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.0004 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
余海燕,杨俊 |
2026-02-10 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0004 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
胡剑,纪玲云 |
2026-02-10 |
1.0621 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
王晓晨 |
2026-02-10 |
1.0100 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
王晓晨 |
2026-02-10 |
1.0085 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
王晓晨 |
2026-02-10 |
1.0126 |
1.2394 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
王晓晨 |
2026-02-10 |
1.0121 |
1.2384 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杨培鸿 |
2026-02-06 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0014 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007346 |
易方达科技创新混合A |
刘武,蔡荣成 |
2026-02-10 |
4.3620 |
4.3620 |
0.0237 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
|
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
祁广东,周怡 |
2026-02-09 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
祁广东,周怡 |
2026-02-09 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2026-02-09 |
0.1727 |
0.1727 |
0.0001 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2026-02-09 |
0.1693 |
0.1693 |
0.0001 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
王晓晨 |
2026-02-10 |
1.0061 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
王晓晨 |
2026-02-10 |
1.0054 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007366 |
易方达中债3-5年政金融债指数A |
王晓晨 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007367 |
易方达中债3-5年政金融债指数C |
王晓晨 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
余海燕,成曦 |
2026-02-10 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0027 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
余海燕,成曦 |
2026-02-10 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0028 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
王晓晨,张雅君 |
2026-02-10 |
1.0454 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007525 |
易方达年年恒夏一年定开债A |
李一硕 |
2026-02-10 |
1.0047 |
1.2439 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007526 |
易方达年年恒夏一年定开债C |
李一硕 |
2026-02-10 |
1.0043 |
1.2239 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
郭杰 |
2026-02-10 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0044 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007788 |
易方达中证国企带路发起式联接A |
杨俊 |
2026-02-10 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0024 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
杨俊 |
2026-02-10 |
1.7999 |
1.7999 |
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0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007813 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007814 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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林伟斌,刘树荣 |
2026-02-10 |
1.6865 |
1.6865 |
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0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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易方达中证800ETF联接C |
林伟斌,刘树荣 |
2026-02-10 |
1.6757 |
1.6757 |
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0.21% |
基金资料
净值查询 |
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易方达恒盛3个月定开混合 |
胡剑,纪玲云 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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张浩然,杨培鸿 |
2026-02-06 |
1.3674 |
1.3674 |
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-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
张浩然,杨培鸿 |
2026-02-06 |
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1.3359 |
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基金资料
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李一硕 |
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基金资料
净值查询 |
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李一硕 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达金融行业股票发起式A |
林高榜 |
2026-02-10 |
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1.6984 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
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杨桢霄 |
2026-02-09 |
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1.2878 |
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基金资料
净值查询 |
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杨桢霄 |
2026-02-09 |
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0.1852 |
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基金资料
净值查询 |
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冯波 |
2026-02-10 |
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1.0078 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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祁禾 |
2026-02-10 |
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3.2017 |
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基金资料
净值查询 |
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纪玲云 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
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林伟斌 |
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基金资料
净值查询 |
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藏海涛 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-02-09 |
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1.2111 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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张浩然 |
2026-02-09 |
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1.1914 |
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基金资料
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杨康,韩阅川 |
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基金资料
净值查询 |
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杨康,韩阅川 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
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1.1470 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
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1.1220 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
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1.3016 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
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1.2593 |
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基金资料
净值查询 |
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萧楠 |
2026-02-10 |
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0.9344 |
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基金资料
净值查询 |
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李一硕 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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李一硕 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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易方达均衡成长股票 |
陈皓 |
2026-02-10 |
1.6064 |
1.6064 |
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0.30% |
基金资料
净值查询 |
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张坤 |
2026-02-10 |
1.0123 |
1.0123 |
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-0.42% |
基金资料
净值查询 |
|
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.2118 |
1.2118 |
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-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009413 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
1.1915 |
1.1915 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达瑞锦混合A |
杨康,韩阅川 |
2026-02-10 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达瑞锦混合C |
杨康,韩阅川 |
2026-02-10 |
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1.4055 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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易方达创新成长混合 |
刘武 |
2026-02-10 |
1.4674 |
1.4674 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
藏海涛 |
2026-02-10 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
1.1792 |
1.1792 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达悦通一年持有期混合C |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.1551 |
1.1551 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达悦兴一年持有期混合A |
张清华 |
2026-02-10 |
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1.1275 |
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0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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张清华 |
2026-02-10 |
1.1042 |
1.1042 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达磐固六个月持有期混合A |
张清华 |
2026-02-10 |
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1.1412 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
张清华 |
2026-02-10 |
1.0875 |
1.1075 |
-0.0003 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达悦享一年持有混合A |
王成 |
2026-02-10 |
1.1640 |
1.1640 |
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-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
王成 |
2026-02-10 |
1.1390 |
1.1390 |
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-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010013 |
易方达信息行业精选股票A |
郑希 |
2026-02-10 |
1.8413 |
1.8413 |
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0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010115 |
易方达远见成长混合A |
武阳 |
2026-02-10 |
2.3222 |
2.3222 |
0.0177 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
郭杰 |
2026-02-10 |
0.7577 |
0.7577 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010197 |
易方达核心优势股票C |
郭杰 |
2026-02-10 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0007 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010198 |
易方达竞争优势企业混合A |
冯波 |
2026-02-10 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0071 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010317 |
易方达创新未来18个月封闭混合C |
陈皓 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
萧楠 |
2026-02-10 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0059 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010387 |
易方达医药生物股票A |
杨桢霄 |
2026-02-10 |
0.8427 |
0.8427 |
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2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
杨桢霄 |
2026-02-10 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0210 |
2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010389 |
易方达科益混合A |
杨嘉文 |
2026-02-10 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0149 |
1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010390 |
易方达科益混合C |
杨嘉文 |
2026-02-10 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0142 |
1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
刘武 |
2026-02-10 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0178 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
刘武 |
2026-02-10 |
1.7478 |
1.7478 |
0.0174 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
李一硕 |
2026-02-10 |
1.0166 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010472 |
易方达年年恒实纯债一年定开C |
李一硕 |
2026-02-10 |
1.0157 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
张胜记 |
2026-02-10 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0050 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010737 |
易方达沪深300指数增强C |
张胜记 |
2026-02-10 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0049 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
杨康 |
2026-02-10 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
杨康 |
2026-02-10 |
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1.1252 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
010849 |
易方达竞争优势企业混合C |
冯波 |
2026-02-10 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0070 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞康混合A |
杨康 |
2026-02-10 |
1.1605 |
1.1605 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
杨康 |
2026-02-10 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
|
011300 |
易方达智造优势混合A |
祁禾 |
2026-02-10 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0143 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
祁禾 |
2026-02-10 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0140 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011302 |
易方达悦盈一年持有混合A |
王成 |
2026-02-10 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
王成 |
2026-02-10 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011412 |
易方达远见成长混合C |
武阳 |
2026-02-10 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0174 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
王成 |
2026-02-10 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011509 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
王成 |
2026-02-10 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
011608 |
易方达上证科创50联接A |
林伟斌,成曦 |
2026-02-10 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0097 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
林伟斌,成曦 |
2026-02-10 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0098 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
杨嘉文 |
2026-02-10 |
1.3432 |
1.3432 |
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0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
杨嘉文 |
2026-02-10 |
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1.3166 |
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基金资料
净值查询 |
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王成 |
2026-02-10 |
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1.1438 |
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基金资料
净值查询 |
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王成 |
2026-02-10 |
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1.1222 |
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基金资料
净值查询 |
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孙松 |
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0.9687 |
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基金资料
净值查询 |
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孙松 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-02-10 |
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1.1810 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
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1.1613 |
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基金资料
净值查询 |
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祁禾 |
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1.5753 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达产业升级混合C |
祁禾 |
2026-02-10 |
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1.5467 |
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基金资料
净值查询 |
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郭杰 |
2026-02-10 |
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0.9614 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达商业模式优选混合C |
郭杰 |
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0.9436 |
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基金资料
净值查询 |
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武阳 |
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2.5704 |
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基金资料
净值查询 |
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武阳 |
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2.5255 |
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基金资料
净值查询 |
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0.9640 |
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基金资料
净值查询 |
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郭杰 |
2026-02-10 |
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0.9463 |
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基金资料
净值查询 |
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李一硕,梁莹 |
2026-02-10 |
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1.1404 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011962 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债C |
李一硕,梁莹 |
2026-02-10 |
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1.1296 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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孙松 |
2026-02-10 |
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0.9499 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
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孙松 |
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0.9366 |
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基金资料
净值查询 |
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王成 |
2026-02-10 |
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1.1508 |
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基金资料
净值查询 |
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王成 |
2026-02-10 |
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1.1294 |
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基金资料
净值查询 |
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官泽帆 |
2026-02-10 |
1.3329 |
1.3329 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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官泽帆 |
2026-02-10 |
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1.3144 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
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孙松 |
2026-02-10 |
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0.9671 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
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易方达稳健增利混合C |
孙松 |
2026-02-10 |
0.9539 |
0.9539 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
祁禾 |
2026-02-10 |
1.6838 |
1.6838 |
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0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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陈皓 |
2026-02-10 |
1.0578 |
1.0578 |
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基金资料
净值查询 |
|
012347 |
易方达港股通成长混合C |
陈皓 |
2026-02-10 |
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1.0402 |
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0.81% |
基金资料
净值查询 |
|
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.4316 |
1.4316 |
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2.61% |
基金资料
净值查询 |
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012653 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.4138 |
1.4138 |
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2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达悦丰一年持有期混合A |
王成 |
2026-02-10 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
王成 |
2026-02-10 |
1.1232 |
1.1232 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012920 |
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郑希 |
2026-02-09 |
2.7721 |
2.7721 |
0.0568 |
2.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
郑希 |
2026-02-09 |
0.3987 |
0.3987 |
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2.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
郑希 |
2026-02-09 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0557 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
郑希 |
2026-02-09 |
0.3918 |
0.3918 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
梁莹 |
2026-02-10 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012934 |
易方达稳丰90天滚动持有短债C |
梁莹 |
2026-02-10 |
1.1183 |
1.1183 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013287 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.2852 |
1.2852 |
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2.46% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013288 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.2624 |
1.2624 |
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2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
成曦 |
2026-02-10 |
1.1247 |
1.1247 |
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0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013305 |
易方达中证科创创业50联接C |
成曦 |
2026-02-10 |
1.1098 |
1.1098 |
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0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
纪玲云,杨真 |
2026-02-10 |
1.0012 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
袁方 |
2026-02-10 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
袁方 |
2026-02-10 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013519 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-02-06 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013774 |
易方达趋势优选混合A |
林海 |
2026-02-10 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0066 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013775 |
易方达趋势优选混合C |
林海 |
2026-02-10 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0066 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
李一硕,石大怿 |
2026-02-10 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013809 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C |
李一硕,石大怿 |
2026-02-10 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0360 |
2.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014027 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0354 |
2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014139 |
易方达高质量增长量化精选股票A |
杜才鸣 |
2026-02-10 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0045 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014140 |
易方达高质量增长量化精选股票C |
杜才鸣 |
2026-02-10 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0045 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
王成 |
2026-02-10 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014161 |
易方达悦融一年持有混合C |
王成 |
2026-02-10 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014275 |
易方达北交所精选两年定开混合A |
郑希 |
2026-02-10 |
1.7720 |
1.7940 |
-0.0095 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014276 |
易方达北交所精选两年定开混合C |
郑希 |
2026-02-10 |
1.7520 |
1.7600 |
-0.0094 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-02-10 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0017 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-02-10 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0017 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
陈皓 |
2026-02-10 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0023 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
陈皓 |
2026-02-10 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0023 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014617 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
汪玲,张振琪 |
2026-02-06 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014618 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
汪玲,张振琪 |
2026-02-06 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014722 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-02-06 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0025 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
刘健维 |
2026-02-10 |
2.3693 |
2.3693 |
0.0100 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
刘健维 |
2026-02-10 |
2.3222 |
2.3222 |
0.0098 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
|
014904 |
易方达悦稳一年持有混合A |
李中阳 |
2026-02-10 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
李中阳 |
2026-02-10 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
黄亦磊 |
2026-02-09 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0152 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
黄亦磊 |
2026-02-09 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0150 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0307 |
2.49% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0302 |
2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015125 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
王成 |
2026-02-10 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
王成 |
2026-02-10 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015822 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
刘朝阳 |
2026-02-10 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016245 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0104 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
刘树荣 |
2026-02-10 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0033 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
刘树荣 |
2026-02-10 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0033 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
王建军 |
2026-02-10 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
王建军 |
2026-02-10 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016630 |
易方达中证1000ETF联接A |
刘树荣,庞亚平 |
2026-02-10 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0029 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016631 |
易方达中证1000ETF联接C |
刘树荣,庞亚平 |
2026-02-10 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0029 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
|
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
黄亦磊 |
2026-02-09 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0327 |
2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016899 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016900 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017094 |
易方达中证1000量化增强A |
黄健生,殷明 |
2026-02-10 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0085 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017095 |
易方达中证1000量化增强C |
黄健生,殷明 |
2026-02-10 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0083 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2026-02-06 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0017 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017594 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0021 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-02-09 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0021 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017646 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A |
庞亚平,伍臣东 |
2026-02-10 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0119 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017647 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C |
庞亚平,伍臣东 |
2026-02-10 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0118 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017696 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2026-02-06 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0016 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017705 |
易方达裕浙3个月定开债券 |
杨真 |
2026-02-10 |
1.0172 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017798 |
易方达恒固18个月封闭式债券A |
纪玲云 |
2024-09-06 |
1.0017 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017799 |
易方达恒固18个月封闭式债券C |
纪玲云 |
2024-09-06 |
1.0016 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017853 |
易方达云计算ETF联接A |
张湛 |
2026-02-10 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0186 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017854 |
易方达云计算ETF联接C |
张湛 |
2026-02-10 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0184 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
|
017937 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A |
张湛 |
2026-02-10 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0042 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017938 |
易方达中证医疗ETF联接发起式C |
张湛 |
2026-02-10 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0043 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
李剑锋 |
2026-02-10 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0182 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
李剑锋 |
2026-02-10 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0179 |
1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
付浩,张晓宇 |
2026-02-10 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0140 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
付浩,张晓宇 |
2026-02-10 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0137 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017989 |
易方达安益90天持有债券A |
石大怿 |
2026-02-10 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017990 |
易方达安益90天持有债券C |
石大怿 |
2026-02-10 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
刘树荣 |
2026-02-10 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0130 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018104 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
刘树荣 |
2026-02-10 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0129 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018315 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A |
宋钊贤 |
2026-02-10 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0026 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018316 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式C |
宋钊贤 |
2026-02-10 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0026 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018411 |
易方达芯片ETF联接A |
张湛 |
2026-02-10 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0083 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018412 |
易方达芯片ETF联接C |
张湛 |
2026-02-10 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0082 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
成曦 |
2026-02-10 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0273 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
成曦 |
2026-02-10 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0271 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
庞亚平 |
2026-02-10 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0164 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
庞亚平 |
2026-02-10 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0163 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018798 |
易方达安裕60天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2026-02-10 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018799 |
易方达安裕60天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2026-02-10 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019058 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0068 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0067 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2026-02-10 |
1.9194 |
1.9194 |
-0.0081 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019142 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2026-02-10 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0080 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
张清华 |
2026-02-09 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0277 |
1.90% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
张清华 |
2026-02-09 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0272 |
1.88% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019157 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
张清华 |
2026-02-09 |
0.2101 |
0.2101 |
0.0042 |
2.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
张清华 |
2026-02-09 |
0.2076 |
0.2076 |
0.0042 |
2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019313 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2026-02-10 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019314 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2026-02-10 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0061 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0061 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李栩 |
2026-02-10 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0097 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李栩 |
2026-02-10 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0096 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-02-10 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0075 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-02-10 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0075 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
|
020732 |
易方达创业板中盘200ETF联接A |
李树建 |
2026-02-10 |
2.1239 |
2.1239 |
0.0113 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020733 |
易方达创业板中盘200ETF联接C |
李树建 |
2026-02-10 |
2.1134 |
2.1134 |
0.0112 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020801 |
易方达红利混合A |
包正钰 |
2026-02-10 |
1.2294 |
1.3044 |
0.0049 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020802 |
易方达红利混合C |
包正钰 |
2026-02-10 |
1.2223 |
1.2973 |
0.0048 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020972 |
易方达机器人ETF联接A |
李树建 |
2026-02-10 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0123 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020973 |
易方达机器人ETF联接C |
李树建 |
2026-02-10 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0122 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021049 |
易方达高股息量化选股股票发起式A |
王建军,明朗 |
2026-02-10 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0058 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
王建军,明朗 |
2026-02-10 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0058 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
|
021140 |
易方达汽车零部件ETF联接A |
鲍杰 |
2026-02-10 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0087 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021141 |
易方达汽车零部件ETF联接C |
鲍杰 |
2026-02-10 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0087 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021179 |
易方达产业机遇混合A |
杨宗昌 |
2026-02-10 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0017 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
杨宗昌 |
2026-02-10 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0017 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021206 |
易方达中证A50ETF联接发起式A |
林伟斌 |
2026-02-10 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0018 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2026-02-10 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0019 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
杨真 |
2026-02-10 |
1.0039 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
杨真 |
2026-02-10 |
1.0041 |
1.0295 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
李树建 |
2026-02-10 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0223 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
李树建 |
2026-02-10 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0222 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021423 |
易方达悦丰稳健债券A |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021424 |
易方达悦丰稳健债券C |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021457 |
易方达恒生红利低波ETF联接A |
成曦 |
2026-02-10 |
1.3627 |
1.4227 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021458 |
易方达恒生红利低波ETF联接C |
成曦 |
2026-02-10 |
1.3560 |
1.4160 |
0.0057 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021749 |
易方达创业板成长ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0041 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021750 |
易方达创业板成长ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0040 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
李树建 |
2026-02-10 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0017 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
|
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
李树建 |
2026-02-10 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0017 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022459 |
易方达中证A500ETF联接A |
庞亚平 |
2026-02-10 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0011 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022460 |
易方达中证A500ETF联接C |
庞亚平 |
2026-02-10 |
1.2816 |
1.2816 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2026-02-10 |
1.8066 |
1.8066 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2026-02-10 |
1.7986 |
1.7986 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
藏海涛 |
2026-02-10 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
藏海涛 |
2026-02-10 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022907 |
易方达创业板ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2026-02-10 |
3.3842 |
3.3842 |
-0.0113 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022923 |
易方达深证100ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2026-02-10 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022928 |
易方达沪深300ETF联接Y |
余海燕,庞亚平 |
2026-02-10 |
1.8988 |
1.8988 |
0.0021 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022933 |
易方达上证50增强Y |
张胜记 |
2026-02-10 |
2.2113 |
2.3013 |
0.0106 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023006 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A |
张振琪 |
2026-02-06 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023228 |
易方达上证180ETF联接A |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0056 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0056 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023389 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2026-02-10 |
1.1841 |
1.2073 |
0.0068 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023390 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2026-02-10 |
1.1811 |
1.2043 |
0.0068 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023564 |
易方达科创人工智能ETF联接A |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0288 |
1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023565 |
易方达科创人工智能ETF联接C |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.4821 |
1.4821 |
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1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023636 |
易方达安旭90天持有债券A |
刘琬姝 |
2026-02-10 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023637 |
易方达安旭90天持有债券C |
刘琬姝 |
2026-02-10 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
庞亚平 |
2026-02-10 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0052 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
庞亚平 |
2026-02-10 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0053 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
殷明 |
2026-02-10 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0087 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
殷明 |
2026-02-10 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0086 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024284 |
易方达安如30天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2026-02-10 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024285 |
易方达安如30天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2026-02-10 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024328 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A |
成曦 |
2026-02-10 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0244 |
2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
成曦 |
2026-02-10 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0244 |
2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024377 |
易方达科智量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2026-02-10 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0040 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2026-02-10 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0040 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024450 |
易方达成长进取混合A |
刘健维 |
2026-02-10 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0069 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024451 |
易方达成长进取混合C |
刘健维 |
2026-02-10 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0069 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024564 |
易方达中证红利价值ETF联接A |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0019 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024565 |
易方达中证红利价值ETF联接C |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0018 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024949 |
易方达上证380ETF联接A |
张泽峰 |
2026-02-10 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0038 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
张泽峰 |
2026-02-10 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0037 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0024 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0023 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0038 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024979 |
易方达上证科创板200ETF联接C |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0037 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025057 |
易方达价值回报混合 |
唐博伦 |
2026-02-10 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0060 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025164 |
易方达创业板增强A |
殷明 |
2026-02-10 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0027 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025165 |
易方达创业板增强C |
殷明 |
2026-02-10 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0027 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025497 |
易方达国证价值100ETF联接发起式A |
李树建 |
2026-02-10 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0035 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025498 |
易方达国证价值100ETF联接发起式C |
李树建 |
2026-02-10 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0034 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
李剑锋 |
2026-02-10 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0206 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
李剑锋 |
2026-02-10 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0206 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025684 |
易方达优势进取混合A |
许征 |
2026-02-10 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0017 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025685 |
易方达优势进取混合C |
许征 |
2026-02-10 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0017 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025822 |
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A |
张振琪 |
2026-02-06 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0049 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025823 |
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C |
张振琪 |
2026-02-06 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0050 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
祁禾,方鑫宸 |
2026-02-10 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0106 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
祁禾,方鑫宸 |
2026-02-10 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0106 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025918 |
易方达科技先锋混合A |
蔡荣成 |
2026-02-10 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0051 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
蔡荣成 |
2026-02-10 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0051 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025920 |
易方达平衡精选混合 |
杨嘉文 |
2026-02-06 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0019 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
刘淑霞,刘先宇 |
2026-02-06 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025922 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C |
刘淑霞,刘先宇 |
2026-02-06 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026066 |
易方达成长驱动混合A |
何一铖,姚欢宸 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
何一铖,姚欢宸 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026093 |
易方达中证A500量化增强A |
官泽帆,黄浩东 |
2026-02-10 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0030 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
|
026094 |
易方达中证A500量化增强C |
官泽帆,黄浩东 |
2026-02-10 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0030 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026195 |
易方达港股通医药混合A |
杨桢霄 |
2026-02-06 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026196 |
易方达港股通医药混合C |
杨桢霄 |
2026-02-06 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026197 |
易方达悦恒稳健债券A |
杨康 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026198 |
易方达悦恒稳健债券C |
杨康 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026251 |
易方达消费机遇混合A |
彭珂 |
2026-02-06 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0167 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026252 |
易方达消费机遇混合C |
彭珂 |
2026-02-06 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0166 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
|
026359 |
易方达中证800增强A |
刘文贵 |
2026-02-10 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026360 |
易方达中证800增强C |
刘文贵 |
2026-02-10 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026444 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
|
026445 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026646 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A |
刘依姗 |
2026-02-10 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0067 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026647 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C |
刘依姗 |
2026-02-10 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0066 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026648 |
易方达港股通消费混合A |
李剑锋 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026649 |
易方达港股通消费混合C |
李剑锋 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
陈皓 |
2026-02-10 |
7.0100 |
8.4250 |
-0.0090 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
蔡海洪 |
2026-02-10 |
5.7980 |
8.0310 |
0.0090 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110003 |
易方达上证50增强A |
林飞、张胜记 |
2026-02-10 |
2.1925 |
4.2325 |
0.0106 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
王超 |
2026-02-10 |
0.9516 |
6.5470 |
0.0128 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110006 |
易方达货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
胡剑 |
2026-02-10 |
1.4198 |
2.6474 |
0.0009 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
郑希、陈皓 |
2026-02-10 |
1.5379 |
4.4019 |
0.0027 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
王义克、郑茂 |
2026-02-10 |
1.6659 |
2.5109 |
-0.0090 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
张坤 |
2026-02-10 |
5.4242 |
7.2142 |
-0.0164 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
郭杰 |
2026-02-10 |
3.4010 |
8.6100 |
0.0040 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110013 |
易方达科翔混合 |
陈皓 |
2026-02-10 |
6.6510 |
14.9830 |
-0.0060 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
冯波 |
2026-02-10 |
3.9070 |
4.7530 |
-0.0090 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110016 |
易方达货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
王晓晨、张雅君 |
2026-02-10 |
1.4110 |
2.6770 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
王晓晨、张雅君 |
2026-02-10 |
1.4020 |
2.5680 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
林飞、王建军 |
2026-02-10 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
林伟斌 |
2026-02-10 |
1.8988 |
1.8988 |
0.0021 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
张胜记 |
2026-02-10 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0094 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
萧楠 |
2026-02-10 |
3.4070 |
3.4070 |
-0.0290 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110023 |
易方达医疗保健行业混合A |
王勇 |
2026-02-10 |
4.0190 |
4.0190 |
0.0760 |
1.93% |
基金资料
净值查询 |
|
110025 |
易方达资源行业混合 |
王超 |
2026-02-10 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0030 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110026 |
易方达创业板ETF联接A |
王建军 |
2026-02-10 |
3.3841 |
3.3841 |
-0.0113 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
张清华 |
2026-02-10 |
2.2040 |
3.3030 |
0.0053 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
张清华 |
2026-02-10 |
2.1431 |
3.1901 |
0.0051 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110029 |
易方达科讯混合 |
宋昆 |
2026-02-10 |
2.9987 |
12.5318 |
0.0101 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110030 |
易方达沪深300量化增强 |
罗山 |
2026-02-10 |
3.2261 |
3.2261 |
0.0063 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
|
110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
张胜记 |
2026-02-10 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0076 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
张胜记 |
2026-02-10 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0013 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
张胜记 |
2026-02-10 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0013 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
张磊 |
2026-02-10 |
1.9110 |
2.4210 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
张磊 |
2026-02-10 |
1.8360 |
2.3080 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110037 |
易方达纯债债券A |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.1062 |
1.6232 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110038 |
易方达纯债债券C |
张雅君 |
2026-02-10 |
1.1052 |
1.5612 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
蔡海洪、廖振华 |
2026-02-10 |
1.2580 |
4.0600 |
0.0020 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
118001 |
易方达亚洲精选股票 |
张坤 |
2026-02-09 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0340 |
2.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
118002 |
易方达标普消费品指数A |
张胜记 |
2026-02-09 |
3.2310 |
3.2310 |
0.0110 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150106 |
易方达中小板指数分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150107 |
易方达中小板指数分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150255 |
易方达银行分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150256 |
易方达银行分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150257 |
易方达生物分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150258 |
易方达生物分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150259 |
易方达重组分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150260 |
易方达重组分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159001 |
易方达保证金货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159002 |
易方达保证金货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
成曦 |
2026-02-10 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0252 |
2.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159121 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF |
刘依姗 |
2026-02-10 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0066 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159138 |
易方达中证工程机械主题ETF |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0063 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159140 |
易方达中证科创创业人工智能ETF |
张泽峰 |
2026-02-10 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0197 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159175 |
易方达中证电池主题ETF |
李栩 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
张泽峰 |
2026-02-10 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0016 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
张泽峰 |
2026-02-10 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0029 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
李树建 |
2026-02-10 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
李树建 |
2026-02-10 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0038 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
李树建 |
2026-02-10 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159316 |
易方达恒生港股通创新药ETF |
成曦 |
2026-02-10 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0325 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159328 |
易方达中证家电龙头ETF |
李树建 |
2026-02-10 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0145 |
1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
庞亚平 |
2026-02-10 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159369 |
易方达创业板50ETF |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0053 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159532 |
易方达中证2000ETF |
林伟斌,李栩 |
2026-02-10 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0004 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
李栩 |
2026-02-10 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0209 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159597 |
易方达创业板成长ETF |
刘文魁 |
2026-02-10 |
2.1416 |
2.1416 |
-0.0052 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
林伟斌,伍臣东 |
2026-02-10 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0053 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159633 |
易方达中证1000ETF |
刘树荣 |
2026-02-10 |
3.4691 |
1.2324 |
0.0090 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159686 |
易方达中证A100ETF |
庞亚平,伍臣东 |
2026-02-10 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
林伟斌 |
2026-02-09 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0110 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
成曦 |
2026-02-10 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0119 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159781 |
易方达中证科创创业50ETF |
成曦 |
2026-02-10 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0038 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
成曦 |
2026-02-10 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0047 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
159803 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159807 |
易方达中证科技50ETF |
张湛 |
2026-02-10 |
0.7497 |
1.4994 |
0.0041 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
张湛 |
2026-02-10 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0139 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159837 |
易方达中证生物科技主题ETF |
张湛 |
2026-02-10 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0053 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159847 |
易方达中证医疗ETF |
张湛 |
2026-02-10 |
0.4257 |
0.4257 |
0.0024 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159895 |
易方达中证物联网主题ETF |
张湛 |
2026-02-10 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159901 |
易方达深证100ETF |
林飞、王建军 |
2026-02-10 |
3.4927 |
6.9079 |
0.0005 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159934 |
易方达黄金ETF |
林伟斌 |
2026-02-10 |
11.1382 |
4.3022 |
0.0065 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159950 |
易方达深证成指ETF |
成曦 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
刘琦 |
2026-02-10 |
1.7332 |
2.6442 |
0.0006 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161116 |
易方达黄金主题人民币A |
王超 |
2026-02-09 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0434 |
2.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
161117 |
易方达永旭定开债 |
李一硕 |
2026-02-10 |
1.0380 |
1.7580 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161118 |
易方达中小企业100(LOF)A |
王建军 |
2026-02-10 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0075 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
王晓晨 |
2026-02-10 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
王晓晨 |
2026-02-10 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161121 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A |
王建军 |
2026-02-10 |
1.5874 |
1.7036 |
0.0040 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
王建军 |
2026-02-10 |
0.5765 |
0.8422 |
0.0039 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161123 |
易方达中证万得并购重组(LOF) |
王建军 |
2026-02-10 |
1.6380 |
0.6457 |
0.0154 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
张胜记 |
2026-02-10 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0064 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161125 |
易方达标普500指数人民币A |
林伟斌 |
2026-02-09 |
2.9362 |
2.9362 |
0.0103 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2026-02-09 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0149 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2026-02-09 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0052 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,张胜记 |
2026-02-09 |
5.6604 |
5.6604 |
0.0754 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161129 |
易方达原油A类人民币 |
张胜记 |
2026-02-09 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0048 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
|
161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,范冰 |
2026-02-09 |
3.9169 |
3.9169 |
0.0251 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
胡剑,肖林,纪玲云,付浩 |
2026-02-10 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
萧楠 |
2026-02-10 |
2.5263 |
2.5263 |
0.0020 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
张浩然,胡云峰 |
2026-02-09 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0357 |
2.57% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180105 |
易方达广开产园REIT |
罗宇健,祖大为,李国正 |
2024-08-29 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180605 |
易方达华威市场REIT |
戴旭,焦瑞鹏,雷昀 |
2025-01-13 |
3.0270 |
3.0270 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 封闭式 |
500056 |
基金科瑞 |
郑希 |
封闭式 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502003 |
易方达中证军工(LOF)A |
余海燕 |
2026-02-10 |
1.7530 |
1.1154 |
0.0045 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502004 |
易方达军工分级A |
余海燕 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502005 |
易方达军工分级B |
余海燕 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502006 |
易方达中证国企改革(LOF)A |
余海燕 |
2026-02-10 |
1.5996 |
0.9913 |
0.0016 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502007 |
易方达国企改革指数分级A |
余海燕 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502008 |
易方达国企改革指数分级B |
余海燕 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
余海燕 |
2026-02-10 |
1.3766 |
0.9193 |
-0.0031 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502011 |
易方达证券公司分级A |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502012 |
易方达证券公司分级B |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502048 |
易方达上证50指数(LOF)A |
余海燕 |
2026-02-10 |
1.2918 |
1.3047 |
0.0045 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502049 |
易方达上证50指数分级A |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502050 |
易方达上证50指数分级B |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
郑希 |
2026-02-10 |
1.6687 |
1.8007 |
-0.0017 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510100 |
易方达上证50ETF |
余海燕,成曦 |
2026-02-10 |
3.0886 |
1.4033 |
0.0064 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510130 |
中盘ETF |
张胜记 |
2026-02-10 |
7.4004 |
2.5453 |
0.0299 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
林飞、林伟斌 |
2026-02-10 |
4.5790 |
2.4191 |
0.0052 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
张胜记 |
2026-02-10 |
1.1703 |
1.2203 |
0.0081 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511110 |
易方达上证基准做市公司债ETF |
杨真 |
2026-02-10 |
101.4275 |
1.0143 |
0.0281 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511800 |
易方达货币E |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
余海燕、林飞 |
2026-02-10 |
0.3874 |
1.5496 |
0.0035 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512030 |
易方达中证A50增强策略ETF |
郭杰 |
2026-02-10 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0027 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
林飞、余海燕 |
2026-02-10 |
0.9200 |
2.7600 |
-0.0031 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
范冰,成曦 |
2026-02-10 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0050 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
余海燕 |
2026-02-10 |
0.9073 |
1.8146 |
0.0029 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
余海燕 |
2026-02-10 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0029 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
余海燕,FAN BING(范冰) |
2026-02-10 |
1.9944 |
1.9944 |
0.0540 |
2.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513010 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
成曦,范冰 |
2026-02-10 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0037 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
余海燕,李栩,庞亚平 |
2026-02-10 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
余海燕 |
2026-02-09 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0199 |
1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
范冰 |
2026-02-10 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0145 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513090 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-02-10 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0096 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513320 |
易方达恒生港股通新经济ETF |
FAN BING(范冰),宋钊贤 |
2026-02-10 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0091 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515110 |
易方达中证国企一带一路ETF |
杨俊 |
2026-02-10 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0024 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515180 |
易方达中证红利ETF |
林伟斌 |
2026-02-10 |
1.4286 |
1.7606 |
0.0052 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515810 |
易方达中证800ETF |
林伟斌,刘树荣 |
2026-02-10 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0038 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516070 |
易方达中证内地低碳经济ETF |
张湛 |
2026-02-10 |
0.6508 |
1.3016 |
-0.0053 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
成曦 |
2026-02-10 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0097 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
张湛 |
2026-02-10 |
0.5950 |
1.1900 |
-0.0055 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
刘树荣 |
2026-02-10 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0034 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516510 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF |
张湛 |
2026-02-10 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0210 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
宋钊贤 |
2026-02-10 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516590 |
易方达中证智能电动汽车ETF |
成曦 |
2026-02-10 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0007 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517010 |
易方达中证沪港深500ETF |
成曦 |
2026-02-10 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0023 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520810 |
易方达中证港股通高股息投资ETF |
宋钊贤 |
2026-02-10 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0066 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520850 |
易方达中证港股通医疗主题ETF |
刘依姗 |
2026-02-10 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0174 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
林伟斌 |
2026-02-09 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0298 |
2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530060 |
易方达上证综合ETF |
聂启文 |
2026-02-10 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530100 |
易方达上证580ETF |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0023 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530180 |
易方达上证180ETF |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0060 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530380 |
易方达上证380ETF |
张泽峰 |
2026-02-10 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0038 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
杨真 |
2026-02-10 |
100.6371 |
1.0064 |
0.0243 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560160 |
易方达中证全指食品ETF |
吕方 |
2026-02-10 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0072 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560370 |
易方达中证全指红利质量ETF |
宋钊贤 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560390 |
易方达恒生A股电网设备ETF |
聂启文 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562920 |
易方达中证信息安全主题ETF |
张湛 |
2026-02-10 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0072 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
伍臣东 |
2026-02-10 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0085 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562960 |
易方达中证绿色电力ETF |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0070 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562970 |
易方达中证光伏产业ETF |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0185 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562990 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF |
伍臣东 |
2026-02-10 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-02-10 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563010 |
易方达中证电信主题ETF |
鲍杰 |
2026-02-10 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0085 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563030 |
易方达中证500增强策略ETF |
官泽帆,张湛 |
2026-02-10 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0032 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563050 |
易方达中证国新央企科技引领ETF |
庞亚平 |
2026-02-10 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0073 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563060 |
易方达中证国资央企50ETF |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0017 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563090 |
易方达上证50增强策略ETF |
张胜记 |
2026-02-10 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0048 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563510 |
易方达中证A500红利低波动ETF |
张泽峰 |
2026-02-10 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563530 |
易方达中证卫星产业ETF |
张泽峰 |
2026-02-10 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0274 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563600 |
易方达中证A500增强策略ETF |
黄浩东 |
2026-02-10 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.0689 |
1.0989 |
0.0021 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588020 |
易方达上证科创板成长ETF |
庞亚平 |
2026-02-10 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0101 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588080 |
易方达上证科创板50ETF |
林伟斌,成曦 |
2026-02-10 |
1.5007 |
1.0612 |
0.0137 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0053 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588500 |
易方达上证科创板100增强策略ETF |
殷明 |
2026-02-10 |
2.2569 |
2.2569 |
0.0133 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588550 |
易方达上证科创板综合增强策略ETF |
殷明 |
2026-02-10 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0085 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588730 |
易方达上证科创板人工智能ETF |
刘文魁 |
2026-02-10 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0338 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589030 |
易方达上证科创板芯片设计主题ETF |
李栩 |
2026-02-10 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0127 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589130 |
易方达上证科创板芯片ETF |
李栩 |
2026-02-10 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0123 |
1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589800 |
易方达上证科创板综合ETF |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0053 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589960 |
易方达上证科创板新能源ETF |
李博扬 |
2026-02-10 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0168 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
