易方达科创人工智能ETF联接A基金净值查询(023564)

今天最新净值 1.2392 -0.0137 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2392
成立日期：2025-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李博扬

近一季易方达科创人工智能ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达科创人工智能ETF联接A(023564)基金累计收益率-12.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2512	1.2512	1.2392	1.2392	0.0120	0.97%
2026-09-14	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2392	1.2392	1.2529	1.2529	-0.0137	-1.09%
2026-09-11	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2529	1.2529	1.2671	1.2671	-0.0142	-1.12%
2026-09-10	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2671	1.2671	1.2854	1.2854	-0.0183	-1.42%
2026-09-09	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2854	1.2854	1.2984	1.2984	-0.0130	-1.01%
2026-09-08	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2984	1.2984	1.3156	1.3156	-0.0172	-1.32%
2026-09-07	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3156	1.3156	1.3034	1.3034	0.0122	0.94%
2026-09-04	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3034	1.3034	1.3244	1.3244	-0.0210	-1.59%
2026-09-03	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3244	1.3244	1.3269	1.3269	-0.0025	-0.19%
2026-09-02	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3269	1.3269	1.3519	1.3519	-0.0250	-1.88%

2026-09-01	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3519	1.3519	1.3723	1.3723	-0.0204	-1.49%
2026-08-31	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3723	1.3723	1.3262	1.3262	0.0461	3.48%
2026-08-28	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3262	1.3262	1.3425	1.3425	-0.0163	-1.21%
2026-08-27	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3425	1.3425	1.2878	1.2878	0.0547	4.25%
2026-08-26	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2878	1.2878	1.2792	1.2792	0.0086	0.67%
2026-08-25	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2792	1.2792	1.2597	1.2597	0.0195	1.55%
2026-08-24	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2597	1.2597	1.3162	1.3162	-0.0565	-4.49%
2026-08-21	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3162	1.3162	1.3181	1.3181	-0.0019	-0.14%
2026-08-20	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3181	1.3181	1.3358	1.3358	-0.0177	-1.34%
2026-08-19	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3358	1.3358	1.4322	1.4322	-0.0964	-6.73%
2026-08-18	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4322	1.4322	1.4492	1.4492	-0.0170	-1.19%
2026-08-17	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4492	1.4492	1.3965	1.3965	0.0527	3.77%
2026-08-14	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3965	1.3965	1.3935	1.3935	0.0030	0.22%
2026-08-13	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3935	1.3935	1.4147	1.4147	-0.0212	-1.52%
2026-08-12	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4147	1.4147	1.4038	1.4038	0.0109	0.78%

2026-08-11	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4038	1.4038	1.4051	1.4051	-0.0013	-0.09%
2026-08-10	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4051	1.4051	1.4386	1.4386	-0.0335	-2.38%
2026-08-07	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4386	1.4386	1.4146	1.4146	0.0240	1.70%
2026-08-06	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4146	1.4146	1.4182	1.4182	-0.0036	-0.25%
2026-08-05	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4182	1.4182	1.3733	1.3733	0.0449	3.27%
2026-08-04	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3733	1.3733	1.3140	1.3140	0.0593	4.51%
2026-08-03	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3140	1.3140	1.3490	1.3490	-0.0350	-2.59%
2026-07-31	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3490	1.3490	1.2752	1.2752	0.0738	5.79%
2026-07-30	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2752	1.2752	1.3323	1.3323	-0.0571	-4.29%
2026-07-29	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3323	1.3323	1.3407	1.3407	-0.0084	-0.63%
2026-07-28	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3407	1.3407	1.4091	1.4091	-0.0684	-4.85%
2026-07-27	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4091	1.4091	1.3817	1.3817	0.0274	1.98%
2026-07-24	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3817	1.3817	1.3919	1.3919	-0.0102	-0.73%
2026-07-23	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3919	1.3919	1.4398	1.4398	-0.0479	-3.44%
2026-07-22	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4398	1.4398	1.4571	1.4571	-0.0173	-1.19%
2026-07-21	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4571	1.4571	1.3678	1.3678	0.0893	6.53%
2026-07-20	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3678	1.3678	1.3572	1.3572	0.0106	0.78%
2026-07-17	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3572	1.3572	1.4762	1.4762	-0.1190	-8.77%
2026-07-16	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4762	1.4762	1.5182	1.5182	-0.0420	-2.77%
2026-07-15	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5182	1.5182	1.5672	1.5672	-0.0490	-3.23%
2026-07-14	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5672	1.5672	1.5667	1.5667	0.0005	0.03%
2026-07-13	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5667	1.5667	1.6284	1.6284	-0.0617	-3.79%
2026-07-10	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.6284	1.6284	1.6830	1.6830	-0.0546	-3.24%
2026-07-09	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.6830	1.6830	1.5841	1.5841	0.0989	6.24%
2026-07-08	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5841	1.5841	1.5760	1.5760	0.0081	0.51%
2026-07-07	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5760	1.5760	1.5796	1.5796	-0.0036	-0.23%
2026-07-06	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5796	1.5796	1.5999	1.5999	-0.0203	-1.27%
2026-07-03	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5999	1.5999	1.5967	1.5967	0.0032	0.20%
2026-07-02	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5967	1.5967	1.7044	1.7044	-0.1077	-6.32%
2026-07-01	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.7044	1.7044	1.7390	1.7390	-0.0346	-1.99%
2026-06-30	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.7390	1.7390	1.6627	1.6627	0.0763	4.59%
2026-06-29	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.6627	1.6627	1.6026	1.6026	0.0601	3.75%
2026-06-26	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.6026	1.6026	1.6577	1.6577	-0.0551	-3.32%
2026-06-25	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.6577	1.6577	1.6081	1.6081	0.0496	3.08%
2026-06-24	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.6081	1.6081	1.5567	1.5567	0.0514	3.30%
2026-06-23	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5567	1.5567	1.5967	1.5967	-0.0400	-2.51%
2026-06-22	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5967	1.5967	1.5971	1.5971	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5971	1.5971	1.5331	1.5331	0.0640	4.17%
2026-06-17	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.5331	1.5331	1.4994	1.4994	0.0337	2.25%
2026-06-16	023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4994	1.4994	1.4826	1.4826	0.0168	1.13%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%