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易方达远见成长混合A基金净值查询(010115)

今天最新净值 0.8462 0.0065 0.7700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8307 0.0067 0.8178%
  • 累计净值:0.8462
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.6277亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:武阳
近一季易方达远见成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达远见成长混合A(010115)基金累计收益率-8.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010115 易方达远见成长混合A 0.8240 0.8240 0.8107 0.8107 0.0133 1.64%
2024-03-27 010115 易方达远见成长混合A 0.8107 0.8107 0.8228 0.8228 -0.0121 -1.47%
2024-03-26 010115 易方达远见成长混合A 0.8228 0.8228 0.8204 0.8204 0.0024 0.29%
2024-03-25 010115 易方达远见成长混合A 0.8204 0.8204 0.8208 0.8208 -0.0004 -0.05%
2024-03-22 010115 易方达远见成长混合A 0.8208 0.8208 0.8389 0.8389 -0.0181 -2.16%
2024-03-21 010115 易方达远见成长混合A 0.8389 0.8389 0.8384 0.8384 0.0005 0.06%
2024-03-20 010115 易方达远见成长混合A 0.8384 0.8384 0.8410 0.8410 -0.0026 -0.31%
2024-03-19 010115 易方达远见成长混合A 0.8410 0.8410 0.8515 0.8515 -0.0105 -1.23%
2024-03-18 010115 易方达远见成长混合A 0.8515 0.8515 0.8462 0.8462 0.0053 0.63%
2024-03-15 010115 易方达远见成长混合A 0.8462 0.8462 0.8397 0.8397 0.0065 0.77%
2024-03-14 010115 易方达远见成长混合A 0.8397 0.8397 0.8421 0.8421 -0.0024 -0.29%
2024-03-13 010115 易方达远见成长混合A 0.8421 0.8421 0.8424 0.8424 -0.0003 -0.04%
2024-03-12 010115 易方达远见成长混合A 0.8424 0.8424 0.8215 0.8215 0.0209 2.54%
2024-03-11 010115 易方达远见成长混合A 0.8215 0.8215 0.8057 0.8057 0.0158 1.96%
2024-03-08 010115 易方达远见成长混合A 0.8057 0.8057 0.8086 0.8086 -0.0029 -0.36%
2024-03-07 010115 易方达远见成长混合A 0.8086 0.8086 0.8167 0.8167 -0.0081 -0.99%
2024-03-06 010115 易方达远见成长混合A 0.8167 0.8167 0.8158 0.8158 0.0009 0.11%
2024-03-05 010115 易方达远见成长混合A 0.8158 0.8158 0.8270 0.8270 -0.0112 -1.35%
2024-03-04 010115 易方达远见成长混合A 0.8270 0.8270 0.8321 0.8321 -0.0051 -0.61%
2024-03-01 010115 易方达远见成长混合A 0.8321 0.8321 0.8330 0.8330 -0.0009 -0.11%
2024-02-29 010115 易方达远见成长混合A 0.8330 0.8330 0.8213 0.8213 0.0117 1.42%
2024-02-28 010115 易方达远见成长混合A 0.8213 0.8213 0.8440 0.8440 -0.0227 -2.69%
2024-02-27 010115 易方达远见成长混合A 0.8440 0.8440 0.8319 0.8319 0.0121 1.45%
2024-02-26 010115 易方达远见成长混合A 0.8319 0.8319 0.8320 0.8320 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 010115 易方达远见成长混合A 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24%
2024-02-22 010115 易方达远见成长混合A 0.8300 0.8300 0.8235 0.8235 0.0065 0.79%
2024-02-21 010115 易方达远见成长混合A 0.8235 0.8235 0.8087 0.8087 0.0148 1.83%
2024-02-20 010115 易方达远见成长混合A 0.8087 0.8087 0.8113 0.8113 -0.0026 -0.32%
2024-02-19 010115 易方达远见成长混合A 0.8113 0.8113 0.8069 0.8069 0.0044 0.55%
2024-02-08 010115 易方达远见成长混合A 0.8069 0.8069 0.7988 0.7988 0.0081 1.01%
2024-02-07 010115 易方达远见成长混合A 0.7988 0.7988 0.7819 0.7819 0.0169 2.16%
2024-02-06 010115 易方达远见成长混合A 0.7819 0.7819 0.7402 0.7402 0.0417 5.63%
2024-02-05 010115 易方达远见成长混合A 0.7402 0.7402 0.7480 0.7480 -0.0078 -1.04%
2024-02-02 010115 易方达远见成长混合A 0.7480 0.7480 0.7566 0.7566 -0.0086 -1.14%
2024-02-01 010115 易方达远见成长混合A 0.7566 0.7566 0.7563 0.7563 0.0003 0.04%
2024-01-31 010115 易方达远见成长混合A 0.7563 0.7563 0.7792 0.7792 -0.0229 -2.94%
2024-01-30 010115 易方达远见成长混合A 0.7792 0.7792 0.8006 0.8006 -0.0214 -2.67%
2024-01-29 010115 易方达远见成长混合A 0.8006 0.8006 0.8112 0.8112 -0.0106 -1.31%
2024-01-26 010115 易方达远见成长混合A 0.8112 0.8112 0.8219 0.8219 -0.0107 -1.30%
2024-01-25 010115 易方达远见成长混合A 0.8219 0.8219 0.8144 0.8144 0.0075 0.92%
2024-01-24 010115 易方达远见成长混合A 0.8144 0.8144 0.8006 0.8006 0.0138 1.72%
2024-01-23 010115 易方达远见成长混合A 0.8006 0.8006 0.7865 0.7865 0.0141 1.79%
2024-01-22 010115 易方达远见成长混合A 0.7865 0.7865 0.8233 0.8233 -0.0368 -4.47%
2024-01-19 010115 易方达远见成长混合A 0.8233 0.8233 0.8269 0.8269 -0.0036 -0.44%
2024-01-18 010115 易方达远见成长混合A 0.8269 0.8269 0.8188 0.8188 0.0081 0.99%
2024-01-17 010115 易方达远见成长混合A 0.8188 0.8188 0.8498 0.8498 -0.0310 -3.65%
2024-01-16 010115 易方达远见成长混合A 0.8498 0.8498 0.8474 0.8474 0.0024 0.28%
2024-01-15 010115 易方达远见成长混合A 0.8474 0.8474 0.8493 0.8493 -0.0019 -0.22%
2024-01-12 010115 易方达远见成长混合A 0.8493 0.8493 0.8519 0.8519 -0.0026 -0.31%
2024-01-11 010115 易方达远见成长混合A 0.8519 0.8519 0.8446 0.8446 0.0073 0.86%
2024-01-10 010115 易方达远见成长混合A 0.8446 0.8446 0.8431 0.8431 0.0015 0.18%
2024-01-09 010115 易方达远见成长混合A 0.8431 0.8431 0.8371 0.8371 0.0060 0.72%
2024-01-08 010115 易方达远见成长混合A 0.8371 0.8371 0.8578 0.8578 -0.0207 -2.41%
2024-01-05 010115 易方达远见成长混合A 0.8578 0.8578 0.8693 0.8693 -0.0115 -1.32%
2024-01-04 010115 易方达远见成长混合A 0.8693 0.8693 0.8828 0.8828 -0.0135 -1.53%
2024-01-03 010115 易方达远见成长混合A 0.8828 0.8828 0.8958 0.8958 -0.0130 -1.45%
2024-01-02 010115 易方达远见成长混合A 0.8958 0.8958 0.9102 0.9102 -0.0144 -1.58%
2023-12-29 010115 易方达远见成长混合A 0.9102 0.9102 0.9057 0.9057 0.0045 0.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%