东方人工智能主题混合基金净值查询(005844)
今天最新净值
0.9112
0.0062 0.6900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7979
0.0044 0.5559%
- 累计净值:0.9112
- 成立日期:2018-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5621亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:蒋茜 严凯
近一季,东方人工智能主题混合(005844)基金累计收益率-9.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0019 |
0.24% |
2024-04-18 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8262 |
0.8262 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0077 |
-0.92% |
2024-04-17 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0280 |
3.47% |
2024-04-16 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0285 |
-3.42% |
2024-04-15 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8344 |
0.8344 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0286 |
3.55% |
2024-04-12 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8058 |
0.8058 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0060 |
-0.74% |
2024-04-11 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8118 |
0.8118 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0086 |
-1.05% |
2024-04-09 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0059 |
0.70% |
2024-04-08 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8476 |
0.8476 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0102 |
-1.19% |
2024-04-03 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8578 |
0.8578 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0114 |
-1.31% |
|
2024-03-29 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8943 |
0.8943 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0063 |
0.71% |
2024-03-28 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-27 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0358 |
-3.87% |
2024-03-26 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9249 |
0.9249 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0163 |
-1.73% |
2024-03-25 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0140 |
-1.47% |
2024-03-22 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9552 |
0.9552 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0143 |
1.52% |
2024-03-21 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9409 |
0.9409 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0111 |
1.19% |
2024-03-20 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0088 |
0.96% |
2024-03-19 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0086 |
-0.93% |
2024-03-18 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0184 |
2.02% |
2024-03-15 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0062 |
0.69% |
2024-03-14 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0190 |
-2.06% |
2024-03-13 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0088 |
-0.94% |
2024-03-12 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0041 |
0.44% |
2024-03-11 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0068 |
0.74% |
|
2024-03-08 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0209 |
2.32% |
2024-03-07 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0057 |
-0.63% |
2024-03-06 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0092 |
-1.00% |
2024-03-05 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0187 |
-2.00% |
2024-03-04 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9346 |
0.9346 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0113 |
1.22% |
2024-03-01 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9233 |
0.9233 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0081 |
0.89% |
2024-02-29 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0815 |
9.78% |
2024-02-28 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8337 |
0.8337 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0471 |
-5.35% |
2024-02-27 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0374 |
4.43% |
2024-02-26 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8434 |
0.8434 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0122 |
1.47% |
2024-02-23 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8312 |
0.8312 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0118 |
1.44% |
2024-02-22 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8194 |
0.8194 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0148 |
1.84% |
2024-02-21 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8046 |
0.8046 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0061 |
0.76% |
2024-02-20 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0089 |
-1.10% |
2024-02-19 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0067 |
0.84% |
2024-02-08 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8007 |
0.8007 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0280 |
3.62% |
2024-02-07 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0249 |
3.33% |
2024-02-06 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.7478 |
0.7478 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0619 |
9.02% |
2024-02-05 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.6859 |
0.6859 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0227 |
-3.20% |
2024-02-02 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.7086 |
0.7086 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0309 |
-4.18% |
2024-02-01 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0076 |
1.04% |
2024-01-31 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0172 |
-2.30% |
2024-01-30 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0350 |
-4.46% |
2024-01-29 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.7841 |
0.7841 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0211 |
-2.62% |
2024-01-26 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8052 |
0.8052 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0425 |
-5.01% |
2024-01-25 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8477 |
0.8477 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0285 |
3.48% |
2024-01-24 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0103 |
-1.24% |
2024-01-23 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0110 |
1.34% |