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东方人工智能主题混合A基金净值查询(005844)

今天最新净值 0.9080 0.0059 0.6500% 2024-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8945 0.0102 1.1532%
  • 累计净值:0.9080
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5621亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:蒋茜 严凯
近一季东方人工智能主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方人工智能主题混合A(005844)基金累计收益率-2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-19 005844 东方人工智能主题混合A 0.8843 0.8843 0.8883 0.8883 -0.0040 -0.45%
2024-06-18 005844 东方人工智能主题混合A 0.8883 0.8883 0.8994 0.8994 -0.0111 -1.23%
2024-06-17 005844 东方人工智能主题混合A 0.8994 0.8994 0.8848 0.8848 0.0146 1.65%
2024-06-13 005844 东方人工智能主题混合A 0.9080 0.9080 0.9021 0.9021 0.0059 0.65%
2024-06-12 005844 东方人工智能主题混合A 0.9021 0.9021 0.9067 0.9067 -0.0046 -0.51%
2024-06-11 005844 东方人工智能主题混合A 0.9067 0.9067 0.8616 0.8616 0.0451 5.23%
2024-06-07 005844 东方人工智能主题混合A 0.8616 0.8616 0.8444 0.8444 0.0172 2.04%
2024-06-06 005844 东方人工智能主题混合A 0.8444 0.8444 0.8389 0.8389 0.0055 0.66%
2024-06-05 005844 东方人工智能主题混合A 0.8389 0.8389 0.8385 0.8385 0.0004 0.05%
2024-06-04 005844 东方人工智能主题混合A 0.8385 0.8385 0.8404 0.8404 -0.0019 -0.23%
2024-06-03 005844 东方人工智能主题混合A 0.8404 0.8404 0.8176 0.8176 0.0228 2.79%
2024-05-31 005844 东方人工智能主题混合A 0.8176 0.8176 0.8290 0.8290 -0.0114 -1.38%
2024-05-30 005844 东方人工智能主题混合A 0.8290 0.8290 0.8122 0.8122 0.0168 2.07%
2024-05-29 005844 东方人工智能主题混合A 0.8122 0.8122 0.8185 0.8185 -0.0063 -0.77%
2024-05-28 005844 东方人工智能主题混合A 0.8185 0.8185 0.8249 0.8249 -0.0064 -0.78%
2024-05-27 005844 东方人工智能主题混合A 0.8249 0.8249 0.7906 0.7906 0.0343 4.34%
2024-05-24 005844 东方人工智能主题混合A 0.7906 0.7906 0.8104 0.8104 -0.0198 -2.44%
2024-05-23 005844 东方人工智能主题混合A 0.8104 0.8104 0.8158 0.8158 -0.0054 -0.66%
2024-05-22 005844 东方人工智能主题混合A 0.8158 0.8158 0.8207 0.8207 -0.0049 -0.60%
2024-05-21 005844 东方人工智能主题混合A 0.8207 0.8207 0.8135 0.8135 0.0072 0.89%
2024-05-20 005844 东方人工智能主题混合A 0.8135 0.8135 0.8141 0.8141 -0.0006 -0.07%
2024-05-17 005844 东方人工智能主题混合A 0.8141 0.8141 0.8006 0.8006 0.0135 1.69%
2024-05-16 005844 东方人工智能主题混合A 0.8006 0.8006 0.7976 0.7976 0.0030 0.38%
2024-05-15 005844 东方人工智能主题混合A 0.7976 0.7976 0.7983 0.7983 -0.0007 -0.09%
2024-05-14 005844 东方人工智能主题混合A 0.7983 0.7983 0.8032 0.8032 -0.0049 -0.61%
2024-05-13 005844 东方人工智能主题混合A 0.8032 0.8032 0.8181 0.8181 -0.0149 -1.82%
2024-05-09 005844 东方人工智能主题混合A 0.8485 0.8485 0.8235 0.8235 0.0250 3.04%
2024-05-08 005844 东方人工智能主题混合A 0.8235 0.8235 0.8415 0.8415 -0.0180 -2.14%
2024-05-07 005844 东方人工智能主题混合A 0.8415 0.8415 0.8552 0.8552 -0.0137 -1.60%
2024-05-06 005844 东方人工智能主题混合A 0.8552 0.8552 0.8459 0.8459 0.0093 1.10%
2024-04-30 005844 东方人工智能主题混合A 0.8459 0.8459 0.8669 0.8669 -0.0210 -2.42%
2024-04-29 005844 东方人工智能主题混合A 0.8669 0.8669 0.8411 0.8411 0.0258 3.07%
2024-04-26 005844 东方人工智能主题混合A 0.8411 0.8411 0.8154 0.8154 0.0257 3.15%
2024-04-25 005844 东方人工智能主题混合A 0.8154 0.8154 0.8186 0.8186 -0.0032 -0.39%
2024-04-24 005844 东方人工智能主题混合A 0.8186 0.8186 0.8068 0.8068 0.0118 1.46%
2024-04-23 005844 东方人工智能主题混合A 0.8068 0.8068 0.7935 0.7935 0.0133 1.68%
2024-04-22 005844 东方人工智能主题混合A 0.7935 0.7935 0.7916 0.7916 0.0019 0.24%
2024-04-18 005844 东方人工智能主题混合A 0.8262 0.8262 0.8339 0.8339 -0.0077 -0.92%
2024-04-17 005844 东方人工智能主题混合A 0.8339 0.8339 0.8059 0.8059 0.0280 3.47%
2024-04-16 005844 东方人工智能主题混合A 0.8059 0.8059 0.8344 0.8344 -0.0285 -3.42%
2024-04-15 005844 东方人工智能主题混合A 0.8344 0.8344 0.8058 0.8058 0.0286 3.55%
2024-04-12 005844 东方人工智能主题混合A 0.8058 0.8058 0.8118 0.8118 -0.0060 -0.74%
2024-04-11 005844 东方人工智能主题混合A 0.8118 0.8118 0.8204 0.8204 -0.0086 -1.05%
2024-04-09 005844 东方人工智能主题混合A 0.8535 0.8535 0.8476 0.8476 0.0059 0.70%
2024-04-08 005844 东方人工智能主题混合A 0.8476 0.8476 0.8578 0.8578 -0.0102 -1.19%
2024-04-03 005844 东方人工智能主题混合A 0.8578 0.8578 0.8692 0.8692 -0.0114 -1.31%
2024-03-29 005844 东方人工智能主题混合A 0.8943 0.8943 0.8880 0.8880 0.0063 0.71%
2024-03-28 005844 东方人工智能主题混合A 0.8880 0.8880 0.8891 0.8891 -0.0011 -0.12%
2024-03-27 005844 东方人工智能主题混合A 0.8891 0.8891 0.9249 0.9249 -0.0358 -3.87%
2024-03-26 005844 东方人工智能主题混合A 0.9249 0.9249 0.9412 0.9412 -0.0163 -1.73%
2024-03-25 005844 东方人工智能主题混合A 0.9412 0.9412 0.9552 0.9552 -0.0140 -1.47%
2024-03-22 005844 东方人工智能主题混合A 0.9552 0.9552 0.9409 0.9409 0.0143 1.52%
2024-03-21 005844 东方人工智能主题混合A 0.9409 0.9409 0.9298 0.9298 0.0111 1.19%
2024-03-20 005844 东方人工智能主题混合A 0.9298 0.9298 0.9210 0.9210 0.0088 0.96%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投白银LOF 0.9704 2.18%
国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9678 2.17%
信澳领先增长混合C 0.9395 1.59%
信澳领先增长混合A 0.9516 1.58%
信澳先进智造股票型 1.3163 1.58%
招商前沿医疗保健股票A 0.4572 1.55%
招商前沿医疗保健股票C 0.4465 1.55%
德邦周期精选混合发起式C 1.0100 1.54%
富国科创 0.5828 1.53%
民生加银港股通高股息C 1.1184 1.50%