东方新兴成长混合(东方新兴)基金净值查询(400025)
今天最新净值
1.3334
0.0018 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4513
0.0092 0.6403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3334
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.747亿份
- 最近份额：0.8174亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近一季,东方新兴成长混合(400025)基金累计收益率-20.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0208 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0167 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0314 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4149 |
1.4149 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0331 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3819 |
1.3819 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3929 |
1.3929 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0292 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4221 |
1.4221 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0118 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0777 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0386 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4484 |
1.4484 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0074 |
0.51% |
|
|
| 2026-08-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4664 |
1.4664 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0376 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0137 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4078 |
1.4078 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0513 |
3.78% |
| 2026-08-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3565 |
1.3565 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0396 |
3.01% |
| 2026-08-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0492 |
-3.74% |
| 2026-07-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0205 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0427 |
-3.08% |
| 2026-07-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3883 |
1.3883 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-07-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0774 |
-5.24% |
| 2026-07-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0434 |
3.03% |
| 2026-07-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0264 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2026-07-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0798 |
5.63% |
| 2026-07-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0428 |
-2.93% |
| 2026-07-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0911 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5511 |
1.5511 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0545 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6056 |
1.6056 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0235 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6291 |
1.6291 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0453 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5838 |
1.5838 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0699 |
-4.23% |
| 2026-07-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6537 |
1.6537 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0599 |
-3.50% |
| 2026-07-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7136 |
1.7136 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0475 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0528 |
-3.17% |
| 2026-07-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7189 |
1.7189 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0183 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7372 |
1.7372 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0231 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7603 |
1.7603 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0159 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7444 |
1.7444 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0727 |
-4.00% |
| 2026-07-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.8171 |
1.8171 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0174 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.8345 |
1.8345 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0414 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7931 |
1.7931 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7909 |
1.7909 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0302 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.8211 |
1.8211 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0344 |
1.93% |
| 2026-06-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7867 |
1.7867 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0542 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7325 |
1.7325 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0555 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0212 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7668 |
1.7668 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7519 |
1.7519 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0448 |
2.62% |
| 2026-06-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7071 |
1.7071 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0213 |
1.26% |
