东方新兴成长混合基金净值查询(400025)
今天最新净值
1.5098
0.0159 1.0600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4625
-0.0050 -0.3400%
- 累计净值：1.5098
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：2.747亿份
- 最近份额：1.0137亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近一季,东方新兴成长混合(400025)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4675 |
1.4675 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0134 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0273 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0109 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4719 |
1.4719 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4761 |
1.4761 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4936 |
1.4936 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0081 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5017 |
1.5017 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-03-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0160 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0062 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4683 |
1.4683 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2024-03-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0190 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0179 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0159 |
1.06% |
| 2024-03-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4939 |
1.4939 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4889 |
1.4889 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4828 |
1.4828 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0066 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0116 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4778 |
1.4778 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0133 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0257 |
1.78% |
| 2024-03-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0323 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0294 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4364 |
1.4364 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0193 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2024-02-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4335 |
1.4335 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0172 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4202 |
1.4202 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0267 |
1.92% |
| 2024-02-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3915 |
1.3915 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0277 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0417 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-02-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2024-01-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2024-01-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3687 |
1.3687 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0088 |
0.65% |
| 2024-01-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0124 |
0.92% |
| 2024-01-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3504 |
1.3504 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0511 |
-3.67% |
| 2024-01-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0052 |
-0.37% |
