东方新兴成长混合(东方新兴)基金净值查询(400025)
今天最新净值
1.4001
0.0045 0.32%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3982
0.0026 0.1829%
- 累计净值：1.4001
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.747亿份
- 最近份额：0.8174亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近一年,东方新兴成长混合(400025)基金累计收益率6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0251 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0236 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3979 |
1.3979 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0186 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4079 |
1.4079 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4134 |
1.4134 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0126 |
0.90% |
|
|
| 2025-12-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4008 |
1.4008 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0161 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0164 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0341 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3827 |
1.3827 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0018 |
-0.13% |
|
|
| 2025-11-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0184 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0278 |
2.02% |
| 2025-11-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3995 |
1.3995 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0181 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4019 |
1.4019 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0175 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4194 |
1.4194 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0213 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0189 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4333 |
1.4333 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0207 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4126 |
1.4126 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0137 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4045 |
1.4045 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0167 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3827 |
1.3827 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0317 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0279 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0406 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0363 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4796 |
1.4796 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0281 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0198 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0229 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0177 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0160 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0138 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4005 |
1.4005 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3993 |
1.3993 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3958 |
1.3958 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3963 |
1.3963 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0184 |
1.34% |
| 2025-09-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3831 |
1.3831 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0259 |
1.91% |
| 2025-09-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0251 |
-1.82% |
| 2025-09-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-09-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3869 |
1.3869 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0185 |
1.34% |
| 2025-08-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3785 |
1.3785 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0146 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3639 |
1.3639 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-08-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0252 |
-1.83% |
| 2025-08-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3763 |
1.3763 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0224 |
1.66% |
| 2025-08-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0129 |
0.96% |
| 2025-08-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-08-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-08-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-08-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3235 |
1.3235 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-08-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0201 |
1.54% |
| 2025-08-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3086 |
1.3086 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-08-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3072 |
1.3072 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-08-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2978 |
1.2978 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-07-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-07-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-07-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-07-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-07-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3017 |
1.3017 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2911 |
1.2911 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-07-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2818 |
1.2818 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-07-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-07-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-07-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-06-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-06-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0137 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0122 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-06-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-06-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2025-06-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-06-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-06-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-06-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2436 |
1.2436 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-05-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-05-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2025-05-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2628 |
1.2628 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2479 |
1.2479 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-04-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-04-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-04-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0124 |
1.03% |
| 2025-04-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0843 |
-6.52% |
| 2025-04-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2025-04-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3076 |
1.3076 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-03-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3216 |
1.3216 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0278 |
2.15% |
| 2025-03-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3016 |
1.3016 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3116 |
1.3116 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3003 |
1.3003 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0235 |
-1.78% |
| 2025-02-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0117 |
0.89% |
| 2025-02-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-02-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3022 |
1.3022 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-02-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-02-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2962 |
1.2962 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-02-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-02-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3066 |
1.3066 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0135 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2873 |
1.2873 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2937 |
1.2937 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0139 |
1.09% |
| 2025-01-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-01-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-01-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-01-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2887 |
1.2887 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0326 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0168 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-01-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0246 |
-1.87% |
| 2024-12-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0125 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0069 |
-0.52% |
