| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 呼振翼 | 2024-04-19 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0110 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 呼振翼 | 2024-04-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0100 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 徐昀君,李仆 | 2018-12-19 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 李仆,徐昀君 | 2018-12-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 周薇,邱义鹏,朱晓栋 | 2024-04-19 | 1.4208 | 1.4208 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 周薇,邱义鹏 | 2024-04-18 | 0.6269 | 0.8571 | -0.0017 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 保本型 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 李仆,姚航 | 2016-12-19 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0016 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 朱晓栋,姚航 | 2024-04-19 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0048 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 001384 | 东方新思路混合A | 王然,姚航,张洪建 | 2024-04-19 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0104 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 001385 | 东方新思路混合C | 张洪建,王然,姚航 | 2024-04-19 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0100 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
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| 债券型 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 李仆,周薇 | 2018-12-21 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 周薇,李仆 | 2018-12-21 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 朱晓栋,薛子徵 | 2024-04-19 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 001702 | 东方创新科技混合 | 张洪建 | 2024-04-18 | 1.4765 | 1.4765 | -0.0047 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 姚航 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-灵活 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 朱晓栋、徐昀君 | 2023-05-11 | 1.2600 | 1.4300 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002173 | 东方大健康混合 | 邱义鹏 | 2019-12-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | 张洪建 | 2024-04-19 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 002243 | 东方金证通货币 | 姚航 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 保本型 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 李仆,王然,周薇 | 2018-06-08 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 周薇,王然 | 2024-04-19 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0041 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 姚航,邱义鹏 | 2024-04-19 | 1.3624 | 1.7120 | -0.0076 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 保本型 | 002648 | 东方合家保本混合 | 李仆,王然,吴萍萍 | 2018-08-10 | 1.0261 | 1.0561 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002896 | 东方臻馨债券A | 李仆 | 2018-05-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002897 | 东方臻馨债券C | 李仆 | 2018-05-28 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 李仆 | 2024-04-19 | 1.2914 | 1.4634 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 李仆 | 2024-04-19 | 1.2684 | 1.4264 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 2020-06-29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 2020-06-29 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 徐昀君 | 2024-04-19 | 1.0360 | 1.3642 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 徐昀君 | 2024-04-19 | 1.0370 | 1.4711 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 004005 | 东方民丰回报赢安定开混合A | 王然,姚航 | 2024-04-19 | 1.0150 | 1.0295 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 004006 | 东方民丰回报赢安定开混合C | 姚航,王然 | 2024-04-19 | 0.9961 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合 | 王然 | 2023-01-17 | 0.9250 | 0.9800 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 朱晓栋 | 2024-04-19 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0067 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 薛子徵 | 2024-04-19 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0102 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 李仆,吴萍萍 | 2018-06-08 | 1.0854 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C | 吴萍萍,李仆 | 2018-06-08 | 1.0143 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 刘志刚 | 2024-04-19 | 0.9826 | 1.3766 | -0.0052 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 005844 | 东方人工智能主题混合 | 郭瑞 | 2024-04-18 | 0.8262 | 0.8262 | -0.0077 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 彭成军,黄诺楠 | 2024-04-19 | 4.1814 | 4.5434 | 0.0018 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 彭成军,黄诺楠 | 2024-04-19 | 1.2590 | 1.3090 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.0598 | 1.3909 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.1162 | 1.7604 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 王然 | 2024-04-19 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0124 | -1.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A | 吴萍萍 | 2024-04-12 | 1.1203 | 1.1854 | 0.0028 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C | 吴萍萍 | 2024-04-12 | 1.1322 | 1.1647 | 0.0028 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 006785 | 东方量化多策略混合 | 盛泽 | 2024-04-19 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0039 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 吴萍萍 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 吴萍萍,刘长俊 | 2024-04-19 | 1.0170 | 1.0622 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 吴萍萍,刘长俊 | 2024-04-19 | 1.0076 | 1.0503 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 吴萍萍 | 2024-04-12 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0032 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 吴萍萍 | 2024-04-12 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0032 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.0874 | 1.2524 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.1232 | 1.2502 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 刘长俊 | 2024-04-19 | 1.0414 | 1.1495 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 刘长俊 | 2024-04-19 | 1.0431 | 1.1458 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009465 | 东方可转债债券A | 杨贵宾 | 2024-04-19 | 0.8951 | 0.9401 | -0.0051 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 009466 | 东方可转债债券C | 杨贵宾 | 2024-04-19 | 0.8881 | 0.9281 | -0.0051 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 009470 | 东方欣利混合A | 许文波 | 2022-08-19 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009471 | 东方欣利混合C | 许文波 | 2022-08-19 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 许文波 | 2024-04-19 | 0.8912 | 0.9412 | 0.0013 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 许文波 | 2024-04-19 | 0.8751 | 0.9251 | 0.0013 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 009999 | 东方中国红利混合 | 许文波 | 2024-04-19 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0053 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 刘长俊 | 2024-04-19 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 刘长俊 | 2024-04-19 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 刘长俊 | 2024-04-19 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 蒋茜 | 2024-04-19 | 0.5414 | 0.5414 | -0.0076 | -1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 蒋茜 | 2024-04-19 | 0.5336 | 0.5336 | -0.0074 | -1.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 刘长俊,吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.0376 | 1.0801 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 刘长俊,吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.3741 | 2.5191 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 王然 | 2024-04-19 | 0.4413 | 0.4413 | -0.0020 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 王然 | 2024-04-19 | 0.4365 | 0.4365 | -0.0019 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 012539 | 东方兴润债券A | 杨贵宾 | 2024-04-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012540 | 东方兴润债券C | 杨贵宾 | 2024-04-19 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A | 车日楠 | 2024-04-19 | 1.0478 | 1.0638 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C | 车日楠 | 2024-04-19 | 1.0458 | 1.0608 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014352 | 东方创新成长混合A | 蒋茜 | 2024-04-19 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0154 | -2.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014353 | 东方创新成长混合C | 蒋茜 | 2024-04-19 | 0.7262 | 0.7262 | -0.0152 | -2.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 李瑞 | 2024-04-19 | 0.6528 | 0.6528 | -0.0076 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 李瑞 | 2024-04-19 | 0.6457 | 0.6457 | -0.0075 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014699 | 东方高端制造混合A | 李瑞 | 2024-04-19 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0120 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 014700 | 东方高端制造混合C | 李瑞 | 2024-04-19 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0119 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 014986 | 东方核心动力混合C | 盛泽 | 2024-04-19 | 1.2203 | 1.5803 | -0.0077 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 蒋茜 | 2024-04-19 | 0.8174 | 0.8674 | 0.0096 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 蒋茜 | 2024-04-19 | 0.8105 | 0.8605 | 0.0095 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | 盛泽 | 2024-04-19 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | 盛泽 | 2024-04-19 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 016318 | 东方臻裕债券A | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016319 | 东方臻裕债券C | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016323 | 东方中证500指数增强A | 盛泽 | 2024-01-30 | 0.8018 | 0.8018 | -0.0155 | -1.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 016324 | 东方中证500指数增强C | 盛泽 | 2024-01-30 | 0.7971 | 0.7971 | -0.0153 | -1.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 018045 | 东方创新医疗股票A | 许文波 | 2024-04-19 | 0.8022 | 0.8022 | -0.0090 | -1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 018046 | 东方创新医疗股票C | 许文波 | 2024-04-19 | 0.7981 | 0.7981 | -0.0091 | -1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 019095 | 东方双债添利债券D | 杨贵宾 | 2024-04-19 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 019097 | 东方臻裕债券E | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 400001 | 东方龙混合 | 张洪建、朱晓栋 | 2024-04-19 | 1.0531 | 3.0646 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 400003 | 东方精选 | 呼振翼 | 2024-04-19 | 1.6784 | 5.1514 | 0.0064 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 姚航 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 400006 | 东方金账簿货币B | 姚航 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 400007 | 东方策略成长 | 张洪建 | 2024-04-19 | 3.5638 | 3.5638 | 0.0127 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 400009 | 东方稳健债券 | 徐昀君、李仆 | 2024-04-19 | 1.2590 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 400011 | 东方核心动力 | 张岗 | 2024-04-19 | 1.2270 | 1.8640 | -0.0076 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 400013 | 东方保本 | 张岗、姚航 | 2024-04-19 | 1.2642 | 1.6677 | -0.0038 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 400015 | 东方增长中小盘 | 呼振翼 | 2024-04-19 | 1.8054 | 2.2654 | -0.0396 | -2.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 徐昀君 | 2024-04-19 | 1.2650 | 1.5450 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 刘志刚 | 2018-12-21 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 王丹丹、朱晓栋 | 2023-12-22 | 0.9766 | 1.3219 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 400022 | 东方利群混合 | 朱晓栋、徐昀君 | 2018-12-21 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 徐昀君、朱晓栋、姚航 | 2023-05-11 | 0.8424 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 | 呼振翼 | 2024-04-19 | 1.4561 | 1.4561 | -0.0048 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 徐昀君、李仆 | 2024-04-19 | 1.1327 | 1.6676 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 徐昀君、李仆 | 2024-04-19 | 1.1235 | 1.6177 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 400030 | 东方添益债券 | 徐昀君 | 2024-04-19 | 1.3276 | 1.5556 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 呼振翼 | 2024-04-19 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
