基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
东方基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 呼振翼 2024-05-30 1.1495 1.1495 -0.0333 -2.82% 基金资料 净值查询
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 呼振翼 2024-05-30 1.0460 1.0460 -0.0302 -2.81% 基金资料 净值查询
债券型 001160 东方永润18个月定期开放债券A 徐昀君,李仆 2018-12-19 1.0526 1.0526 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 001161 东方永润18个月定期开放债券C 李仆,徐昀君 2018-12-19 1.0286 1.0286 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001196 东方鼎新灵活配置混合 周薇,邱义鹏,朱晓栋 2024-05-30 1.4095 1.4095 -0.0023 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001198 东方惠新灵活配置混合 周薇,邱义鹏 2024-05-30 0.6553 0.8855 0.0160 2.50% 基金资料 净值查询
保本型 001317 东方赢家保本混合 李仆,姚航 2016-12-19 1.0805 1.0805 0.0016 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001318 东方新策略灵活配置混合 朱晓栋,姚航 2024-05-30 1.2306 1.2306 -0.0227 -1.81% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001384 东方新思路混合A 王然,姚航,张洪建 2024-05-30 1.1526 1.1526 -0.0158 -1.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001385 东方新思路混合C 张洪建,王然,姚航 2024-05-30 1.1125 1.1125 -0.0152 -1.35% 基金资料 净值查询
债券型 001450 东方稳定增利债券A 李仆,周薇 2018-12-21 1.0821 1.0821 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 001451 东方稳定增利债券C 周薇,李仆 2018-12-21 1.0765 1.0765 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001614 东方区域发展混合 朱晓栋,薛子徵 2024-05-30 1.0812 1.0812 -0.0432 -3.84% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001702 东方创新科技混合 张洪建 2024-05-30 1.4213 1.4213 0.0129 0.92% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001987 东方金元宝货币 姚航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002068 东方多策略灵活配置混合C 朱晓栋、徐昀君 2023-05-11 1.2600 1.4300 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 002173 东方大健康混合 邱义鹏 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002174 东方互联网嘉混合 张洪建 2024-05-30 0.9621 0.9621 -0.0087 -0.90% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002243 东方金证通货币 姚航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
保本型 002480 东方荣家保本混合 李仆,王然,周薇 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002497 东方盛世灵活配置混合 周薇,王然 2024-05-30 1.4571 1.4571 -0.0054 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002545 东方岳灵活配置混合 姚航,邱义鹏 2024-05-30 1.3570 1.7066 -0.0096 -0.70% 基金资料 净值查询
保本型 002648 东方合家保本混合 李仆,王然,吴萍萍 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 002896 东方臻馨债券A 李仆 2018-05-28 1.0463 1.0463 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 002897 东方臻馨债券C 李仆 2018-05-28 1.0447 1.0447 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003324 东方永兴18个月定开债A 李仆 2024-05-30 1.3004 1.4724 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003325 东方永兴18个月定开债C 李仆 2024-05-30 1.2767 1.4347 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 003530 东方永熙18个月定开债A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 003531 东方永熙18个月定开债C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003837 东方臻享纯债债券A 徐昀君 2024-05-30 1.0407 1.3689 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003838 东方臻享纯债债券C 徐昀君 2024-05-30 1.0416 1.4757 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004005 东方民丰回报赢安定开混合A 王然,姚航 2024-05-30 1.0191 1.0336 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004006 东方民丰回报赢安定开混合C 姚航,王然 2024-05-30 0.9997 1.0127 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 王然 2023-01-17 0.9250 0.9800 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004205 东方支柱产业灵活配置混合 朱晓栋 2024-05-30 0.9289 0.9289 -0.0077 -0.82% 基金资料 净值查询
004244 东方周期优选灵活配置混合A 薛子徵 2024-05-29 0.8488 0.8488 0.0350 4.30% 基金资料 净值查询
债券型 004363 东方臻悦纯债债券A 李仆,吴萍萍 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004364 东方臻悦纯债债券C 吴萍萍,李仆 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005616 东方量化成长灵活配置混合 刘志刚 2024-05-30 1.0284 1.4224 -0.0047 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005844 东方人工智能主题混合A 郭瑞 2024-05-30 0.8290 0.8290 0.0168 2.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006210 东方臻宝纯债债券A 彭成军,黄诺楠 2024-05-30 4.2025 4.5645 0.0013 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006211 东方臻宝纯债债券C 彭成军,黄诺楠 2024-05-30 1.2652 1.3152 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006212 东方臻选纯债债券A 吴萍萍 2024-05-30 1.0649 1.3960 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006213 东方臻选纯债债券C 吴萍萍 2024-05-30 1.1215 1.7657 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006235 东方城镇消费主题混合 王然 2024-05-30 0.9287 0.9287 0.0011 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006715 东方永泰纯债1年A 吴萍萍 2024-05-29 1.1286 1.1937 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006716 东方永泰纯债1年C 吴萍萍 2024-05-29 1.1405 1.1730 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006785 东方量化多策略混合 盛泽 2024-05-30 0.6670 0.6670 -0.0017 -0.25% 基金资料 净值查询
定开债券 007841 东方卓越三年定开债券 吴萍萍 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 008322 东方卓行18个月定开债券A 吴萍萍,刘长俊 2024-05-30 1.0193 1.0645 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008323 东方卓行18个月定开债券C 吴萍萍,刘长俊 2024-05-30 1.0093 1.0520 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009177 东方永悦18个月定开债券A 吴萍萍 2024-05-24 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009178 东方永悦18个月定开债券C 吴萍萍 2024-05-24 1.0847 1.0847 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009461 东方臻萃3个月定开债券A 吴萍萍 2024-05-30 1.0923 1.2573 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009462 东方臻萃3个月定开债券C 吴萍萍 2024-05-30 1.1282 1.2552 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009463 东方臻慧纯债债券A 刘长俊 2024-05-30 1.0449 1.1530 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009464 东方臻慧纯债债券C 刘长俊 2024-05-30 1.0465 1.1492 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009465 东方可转债债券A 杨贵宾 2024-05-30 0.9175 0.9625 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009466 东方可转债债券C 杨贵宾 2024-05-30 0.9100 0.9500 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009470 东方欣利混合A 许文波 2022-08-19 1.0501 1.0501 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009471 东方欣利混合C 许文波 2022-08-19 1.0415 1.0415 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009937 东方欣益一年持有期混合A 许文波 2024-05-30 0.8921 0.9421 -0.0032 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009938 东方欣益一年持有期混合C 许文波 2024-05-30 0.8754 0.9254 -0.0032 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009999 东方中国红利混合 许文波 2024-05-30 0.8226 0.8226 -0.0117 -1.40% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 010565 东方恒瑞短债债券A 刘长俊 2024-05-30 1.1005 1.1005 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 010566 东方恒瑞短债债券B 刘长俊 2024-05-30 1.1002 1.1002 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 010567 东方恒瑞短债债券C 刘长俊 2024-05-30 1.0889 1.0889 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 蒋茜 2024-05-30 0.5315 0.5315 -0.0096 -1.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 蒋茜 2024-05-30 0.5235 0.5235 -0.0095 -1.78% 基金资料 净值查询
指数型-固收 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 刘长俊,吴萍萍 2024-05-30 1.0401 1.0826 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 刘长俊,吴萍萍 2024-05-30 1.3773 2.5223 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012506 东方品质消费一年持有期混合A 王然 2024-05-30 0.4262 0.4262 -0.0053 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012507 东方品质消费一年持有期混合C 王然 2024-05-30 0.4213 0.4213 -0.0053 -1.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012539 东方兴润债券A 杨贵宾 2024-05-30 1.0150 1.0289 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012540 东方兴润债券C 杨贵宾 2024-05-30 1.0151 1.0373 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012611 东方臻善纯债债券A 车日楠 2024-05-30 1.0500 1.0660 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012612 东方臻善纯债债券C 车日楠 2024-05-30 1.0479 1.0629 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014352 东方创新成长混合A 蒋茜 2024-05-30 0.7299 0.7299 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014353 东方创新成长混合C 蒋茜 2024-05-30 0.7207 0.7207 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014560 东方汽车产业趋势混合A 李瑞 2024-05-30 0.6404 0.6404 0.0083 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014561 东方汽车产业趋势混合C 李瑞 2024-05-30 0.6331 0.6331 0.0082 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014699 东方高端制造混合A 李瑞 2024-05-30 0.6926 0.6926 -0.0125 -1.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014700 东方高端制造混合C 李瑞 2024-05-30 0.6874 0.6874 -0.0124 -1.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014986 东方核心动力混合C 盛泽 2024-05-30 1.2178 1.5778 -0.0107 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 蒋茜 2024-05-30 0.7619 0.8119 -0.0140 -1.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 蒋茜 2024-05-30 0.7550 0.8050 -0.0139 -1.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016204 东方沪深300指数增强A 盛泽 2024-05-30 0.9969 0.9969 -0.0073 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016205 东方沪深300指数增强C 盛泽 2024-05-30 0.9891 0.9891 -0.0072 -0.72% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016318 东方臻裕债券A 吴萍萍 2024-05-30 1.0780 1.0780 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016319 东方臻裕债券C 吴萍萍 2024-05-30 1.0756 1.0756 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
016323 东方中证500指数增强A 盛泽 2024-01-30 0.8018 0.8018 -0.0155 -1.90% 基金资料 净值查询
016324 东方中证500指数增强C 盛泽 2024-01-30 0.7971 0.7971 -0.0153 -1.88% 基金资料 净值查询
股票型 018045 东方创新医疗股票A 许文波 2024-05-30 0.8012 0.8012 -0.0009 -0.11% 基金资料 净值查询
股票型 018046 东方创新医疗股票C 许文波 2024-05-30 0.7968 0.7968 -0.0009 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 019095 东方双债添利债券D 杨贵宾 2024-05-30 1.1548 1.1548 -0.0017 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 019097 东方臻裕债券E 吴萍萍 2024-05-30 1.0888 1.0888 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
020947 东方享誉30天滚动持有债券C 吴萍萍 基金资料 净值查询
指数型-固收 021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 车日楠 指数型-固收 基金资料 净值查询
指数型-固收 021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 车日楠 指数型-固收 基金资料 净值查询
混合型-灵活 400001 东方龙混合 张洪建、朱晓栋 2024-05-30 1.0572 3.0687 -0.0116 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 400003 东方精选 呼振翼 2024-05-30 1.6652 5.1155 -0.0115 -0.69% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 400005 东方金账簿货币A 姚航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 400006 东方金账簿货币B 姚航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 400007 东方策略成长 张洪建 2024-05-30 3.6356 3.6356 -0.0682 -1.84% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 400009 东方稳健债券 徐昀君、李仆 2024-05-30 1.2630 1.5670 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 400011 东方核心动力 张岗 2024-05-30 1.2250 1.8620 -0.0107 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 400013 东方保本 张岗、姚航 2024-05-30 1.2764 1.6812 -0.0063 -0.49% 基金资料 净值查询
400015 东方新能源汽车混合 呼振翼 2024-05-30 1.7788 2.2388 -0.0026 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 400016 东方强化收益债券 徐昀君 2024-05-30 1.2701 1.5501 -0.0015 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型 400018 东方央视财经50指数 刘志刚 2018-12-21 1.3048 1.3048 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
400020 东方安心收益保本 王丹丹、朱晓栋 2023-12-22 0.9766 1.3219 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 400022 东方利群混合 朱晓栋、徐昀君 2018-12-21 1.1594 1.1594 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 400023 东方多策略灵活配置混合 徐昀君、朱晓栋、姚航 2023-05-11 0.8424 1.0124 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 400025 东方新兴成长混合 呼振翼 2024-05-30 1.4140 1.4140 -0.0177 -1.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 400027 东方双债添利债券A 徐昀君、李仆 2024-05-30 1.1546 1.6895 -0.0018 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 400029 东方双债添利债券C 徐昀君、李仆 2024-05-30 1.1447 1.6389 -0.0017 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 400030 东方添益债券 徐昀君 2024-05-30 1.3337 1.5617 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 400032 东方主题精选混合 呼振翼 2024-05-30 0.8536 0.8536 -0.0349 -3.93% 基金资料 净值查询