| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 呼振翼 | 2023-02-08 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0033 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 呼振翼 | 2023-02-08 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 徐昀君,李仆 | 2018-12-19 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 李仆,徐昀君 | 2018-12-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 周薇,邱义鹏,朱晓栋 | 2023-02-08 | 1.6134 | 1.6134 | -0.0015 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 周薇,邱义鹏 | 2023-02-08 | 0.8341 | 1.0643 | -0.0085 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 李仆,姚航 | 2016-12-19 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0016 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 朱晓栋,姚航 | 2023-02-08 | 1.3012 | 1.3012 | -0.0028 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001384 | 东方新思路混合A | 王然,姚航,张洪建 | 2023-02-08 | 1.5213 | 1.5213 | -0.0052 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001385 | 东方新思路混合C | 张洪建,王然,姚航 | 2023-02-08 | 1.4761 | 1.4761 | -0.0050 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 李仆,周薇 | 2018-12-21 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 周薇,李仆 | 2018-12-21 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001614 | 东方区域发展混合 | 朱晓栋,薛子徵 | 2023-02-08 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0125 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001702 | 东方创新科技混合 | 张洪建 | 2023-02-08 | 2.0429 | 2.0429 | -0.0055 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001987 | 东方金元宝货币 | 姚航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 朱晓栋、徐昀君 | 2023-02-08 | 1.3050 | 1.4750 | -0.0139 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002173 | 东方大健康混合 | 邱义鹏 | 2019-12-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 张洪建 | 2023-02-08 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0048 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002243 | 东方金证通货币 | 姚航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 李仆,王然,周薇 | 2018-06-08 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型-灵活 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 周薇,王然 | 2023-02-08 | 1.4812 | 1.4812 | -0.0018 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 姚航,邱义鹏 | 2023-02-08 | 1.3321 | 1.6817 | -0.0037 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002648 | 东方合家保本混合 | 李仆,王然,吴萍萍 | 2018-08-10 | 1.0261 | 1.0561 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002896 | 东方臻馨债券A | 李仆 | 2018-05-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002897 | 东方臻馨债券C | 李仆 | 2018-05-28 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 李仆 | 2023-02-03 | 1.1801 | 1.3521 | 0.0031 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 李仆 | 2023-02-03 | 1.1647 | 1.3227 | 0.0029 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 2020-06-29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 2020-06-29 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 徐昀君 | 2023-02-08 | 1.0776 | 1.2868 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型-长债 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 徐昀君 | 2023-02-08 | 1.0557 | 1.3952 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004005 | 东方民丰回报赢安定开混合A | 王然,姚航 | 2023-02-08 | 1.0295 | 1.0440 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004006 | 东方民丰回报赢安定开混合C | 姚航,王然 | 2023-02-08 | 1.0138 | 1.0268 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合 | 王然 | 2023-01-17 | 0.9250 | 0.9800 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 朱晓栋 | 2023-02-08 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0045 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 薛子徵 | 2023-02-08 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0038 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 李仆,吴萍萍 | 2018-06-08 | 1.0854 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C | 吴萍萍,李仆 | 2018-06-08 | 1.0143 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 刘志刚 | 2023-02-08 | 1.4174 | 1.4174 | -0.0073 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 郭瑞 | 2023-02-08 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0094 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 彭成军,黄诺楠 | 2023-02-08 | 4.1972 | 4.2242 | 0.0010 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 彭成军,黄诺楠 | 2023-02-08 | 1.1894 | 1.2164 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 吴萍萍 | 2023-02-08 | 1.0300 | 1.2950 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 吴萍萍 | 2023-02-08 | 1.0766 | 1.6616 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 王然 | 2023-02-08 | 1.2361 | 1.2361 | -0.0016 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 吴萍萍 | 2023-02-03 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 吴萍萍 | 2023-02-03 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 盛泽 | 2023-02-08 | 0.8444 | 0.8444 | -0.0019 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 吴萍萍 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 吴萍萍,刘长俊 | 2023-02-03 | 1.0236 | 1.0336 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 吴萍萍,刘长俊 | 2023-02-03 | 1.0192 | 1.0272 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 吴萍萍 | 2023-02-03 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0041 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 吴萍萍 | 2023-02-03 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0039 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 吴萍萍 | 2023-02-03 | 1.0273 | 1.1383 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 吴萍萍 | 2023-02-03 | 1.0421 | 1.1351 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 刘长俊 | 2023-02-08 | 1.0322 | 1.0903 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 刘长俊 | 2023-02-08 | 1.0311 | 1.0878 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 009465 | 东方可转债债券A | 杨贵宾 | 2023-02-08 | 1.0770 | 1.1220 | -0.0037 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 009466 | 东方可转债债券C | 杨贵宾 | 2023-02-08 | 1.0737 | 1.1137 | -0.0037 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009470 | 东方欣利混合A | 许文波 | 2022-08-19 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009471 | 东方欣利混合C | 许文波 | 2022-08-19 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 许文波 | 2023-02-08 | 0.9369 | 0.9869 | -0.0018 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 许文波 | 2023-02-08 | 0.9254 | 0.9754 | -0.0018 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009999 | 东方中国红利混合 | 许文波 | 2023-02-08 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 刘长俊 | 2023-02-08 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 刘长俊 | 2023-02-08 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 刘长俊 | 2023-02-08 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 蒋茜 | 2023-02-08 | 0.8382 | 0.8382 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 蒋茜 | 2023-02-08 | 0.8310 | 0.8310 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 刘长俊,吴萍萍 | 2023-02-08 | 1.0061 | 1.0358 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 刘长俊,吴萍萍 | 2023-02-08 | 1.5789 | 2.4569 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 王然 | 2023-02-08 | 0.6018 | 0.6018 | -0.0007 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 王然 | 2023-02-08 | 0.5980 | 0.5980 | -0.0007 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012539 | 东方兴润债券A | 杨贵宾 | 2023-02-08 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0024 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012540 | 东方兴润债券C | 杨贵宾 | 2023-02-08 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0023 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 车日楠 | 2023-02-08 | 1.0163 | 1.0323 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 车日楠 | 2023-02-08 | 1.0156 | 1.0306 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014352 | 东方创新成长混合A | 蒋茜 | 2023-02-08 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0049 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014353 | 东方创新成长混合C | 蒋茜 | 2023-02-08 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0049 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 李瑞 | 2023-02-08 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0107 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 李瑞 | 2023-02-08 | 0.8866 | 0.8866 | -0.0107 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014699 | 东方高端制造混合A | 李瑞 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014700 | 东方高端制造混合C | 李瑞 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014986 | 东方核心动力混合C | 盛泽 | 2023-02-08 | 1.2107 | 1.5707 | -0.0042 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 蒋茜 | 2023-02-08 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 蒋茜 | 2023-02-08 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 盛泽 | 2023-02-08 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0029 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 盛泽 | 2023-02-08 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0028 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016318 | 东方臻裕债券A | 吴萍萍 | 2023-02-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016319 | 东方臻裕债券C | 吴萍萍 | 2023-02-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016323 | 东方中证500指数增强A | 盛泽 | 2023-02-08 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0048 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016324 | 东方中证500指数增强C | 盛泽 | 2023-02-08 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0048 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400001 | 东方龙混合 | 张洪建、朱晓栋 | 2023-02-08 | 1.2279 | 3.2394 | -0.0078 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400003 | 东方精选 | 呼振翼 | 2023-02-08 | 1.6657 | 5.1168 | -0.0072 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 400005 | 东方金账簿货币A | 姚航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 400006 | 东方金账簿货币B | 姚航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 400007 | 东方策略成长 | 张洪建 | 2023-02-08 | 3.6874 | 3.6874 | 0.0059 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 400009 | 东方稳健债券 | 徐昀君、李仆 | 2023-02-08 | 1.3040 | 1.4700 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 400011 | 东方核心动力 | 张岗 | 2023-02-08 | 1.2116 | 1.8486 | -0.0042 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400013 | 东方保本 | 张岗、姚航 | 2023-02-08 | 1.2866 | 1.6925 | -0.0024 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 400015 | 东方增长中小盘 | 呼振翼 | 2023-02-08 | 3.1742 | 3.6342 | 0.0081 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 400016 | 东方强化收益债券 | 徐昀君 | 2023-02-08 | 1.2647 | 1.5447 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 刘志刚 | 2018-12-21 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 400020 | 东方安心收益保本 | 王丹丹、朱晓栋 | 2023-02-08 | 1.2490 | 1.6711 | -0.0033 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 400022 | 东方利群混合 | 朱晓栋、徐昀君 | 2018-12-21 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 徐昀君、朱晓栋、姚航 | 2023-02-08 | 0.8719 | 1.0419 | -0.0093 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 呼振翼 | 2023-02-08 | 1.8355 | 1.8355 | -0.0051 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 400027 | 东方双债添利债券A | 徐昀君、李仆 | 2023-02-08 | 1.2235 | 1.7584 | -0.0028 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 400029 | 东方双债添利债券C | 徐昀君、李仆 | 2023-02-08 | 1.2193 | 1.7135 | -0.0027 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 400030 | 东方添益债券 | 徐昀君 | 2023-02-08 | 1.2681 | 1.4491 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400032 | 东方主题精选混合 | 呼振翼 | 2023-02-08 | 1.4099 | 1.4099 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |