| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 呼振翼 | 2023-09-18 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0111 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 呼振翼 | 2023-09-18 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0102 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 徐昀君,李仆 | 2018-12-19 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 李仆,徐昀君 | 2018-12-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 周薇,邱义鹏,朱晓栋 | 2023-09-18 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0013 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 周薇,邱义鹏 | 2023-09-18 | 0.6924 | 0.9226 | -0.0165 | -2.33% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 李仆,姚航 | 2016-12-19 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0016 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 朱晓栋,姚航 | 2023-09-18 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001384 | 东方新思路混合A | 王然,姚航,张洪建 | 2023-09-18 | 1.3929 | 1.3929 | 0.0062 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001385 | 东方新思路混合C | 张洪建,王然,姚航 | 2023-09-18 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0059 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 李仆,周薇 | 2018-12-21 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 周薇,李仆 | 2018-12-21 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001614 | 东方区域发展混合 | 朱晓栋,薛子徵 | 2023-09-18 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0085 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001702 | 东方创新科技混合 | 张洪建 | 2023-09-18 | 1.6121 | 1.6121 | -0.0252 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001987 | 东方金元宝货币 | 姚航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 朱晓栋、徐昀君 | 2023-05-11 | 1.2600 | 1.4300 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002173 | 东方大健康混合 | 邱义鹏 | 2019-12-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 张洪建 | 2023-09-18 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0097 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002243 | 东方金证通货币 | 姚航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 李仆,王然,周薇 | 2018-06-08 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 周薇,王然 | 2023-09-18 | 1.4754 | 1.4754 | 0.0054 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 姚航,邱义鹏 | 2023-09-18 | 1.3000 | 1.6496 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002648 | 东方合家保本混合 | 李仆,王然,吴萍萍 | 2018-08-10 | 1.0261 | 1.0561 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002896 | 东方臻馨债券A | 李仆 | 2018-05-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002897 | 东方臻馨债券C | 李仆 | 2018-05-28 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 李仆 | 2023-09-15 | 1.2367 | 1.4087 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 李仆 | 2023-09-15 | 1.2176 | 1.3756 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 2020-06-29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 2020-06-29 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 徐昀君 | 2023-09-18 | 1.0393 | 1.3305 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 徐昀君 | 2023-09-18 | 1.0404 | 1.4379 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004005 | 东方民丰回报赢安定开混合A | 王然,姚航 | 2023-09-18 | 1.0253 | 1.0398 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004006 | 东方民丰回报赢安定开混合C | 姚航,王然 | 2023-09-18 | 1.0079 | 1.0209 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合 | 王然 | 2023-01-17 | 0.9250 | 0.9800 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 朱晓栋 | 2023-09-18 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0049 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 薛子徵 | 2023-09-18 | 0.7085 | 0.7085 | -0.0087 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 李仆,吴萍萍 | 2018-06-08 | 1.0854 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C | 吴萍萍,李仆 | 2018-06-08 | 1.0143 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 刘志刚 | 2023-09-18 | 1.4856 | 1.4856 | 0.0282 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 郭瑞 | 2023-09-18 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0277 | -2.81% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 彭成军,黄诺楠 | 2023-09-18 | 4.0250 | 4.3870 | -0.0001 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 彭成军,黄诺楠 | 2023-09-18 | 1.2126 | 1.2626 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 吴萍萍 | 2023-09-18 | 1.0367 | 1.3392 | -0.0135 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 吴萍萍 | 2023-09-18 | 1.0799 | 1.7069 | -0.0090 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 王然 | 2023-09-18 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0088 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 吴萍萍 | 2023-09-15 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 吴萍萍 | 2023-09-15 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 盛泽 | 2023-09-18 | 0.7783 | 0.7783 | 0.0027 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 吴萍萍 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 吴萍萍,刘长俊 | 2023-09-18 | 1.0151 | 1.0501 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 吴萍萍,刘长俊 | 2023-09-18 | 1.0128 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 吴萍萍 | 2023-09-15 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 吴萍萍 | 2023-09-15 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 吴萍萍 | 2023-09-15 | 1.0881 | 1.1991 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 吴萍萍 | 2023-09-15 | 1.1031 | 1.1961 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 刘长俊 | 2023-09-18 | 1.0622 | 1.1203 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 刘长俊 | 2023-09-18 | 1.0604 | 1.1171 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 009465 | 东方可转债债券A | 杨贵宾 | 2023-09-18 | 1.0097 | 1.0547 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 009466 | 东方可转债债券C | 杨贵宾 | 2023-09-18 | 1.0042 | 1.0442 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009470 | 东方欣利混合A | 许文波 | 2022-08-19 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009471 | 东方欣利混合C | 许文波 | 2022-08-19 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 许文波 | 2023-09-18 | 0.9244 | 0.9744 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 许文波 | 2023-09-18 | 0.9103 | 0.9603 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009999 | 东方中国红利混合 | 许文波 | 2023-09-18 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0018 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 刘长俊 | 2023-09-18 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 刘长俊 | 2023-09-18 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 刘长俊 | 2023-09-18 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 蒋茜 | 2023-09-18 | 0.6234 | 0.6234 | -0.0117 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 蒋茜 | 2023-09-18 | 0.6162 | 0.6162 | -0.0116 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 刘长俊,吴萍萍 | 2023-09-18 | 1.0171 | 1.0548 | -0.0053 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 刘长俊,吴萍萍 | 2023-09-18 | 1.4644 | 2.4854 | -0.0696 | -4.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 王然 | 2023-09-18 | 0.5014 | 0.5014 | 0.0096 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 王然 | 2023-09-18 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0095 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012539 | 东方兴润债券A | 杨贵宾 | 2023-09-18 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012540 | 东方兴润债券C | 杨贵宾 | 2023-09-18 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 车日楠 | 2023-09-18 | 1.0316 | 1.0476 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 车日楠 | 2023-09-18 | 1.0303 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014352 | 东方创新成长混合A | 蒋茜 | 2023-09-18 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0158 | -1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014353 | 东方创新成长混合C | 蒋茜 | 2023-09-18 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0157 | -1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 李瑞 | 2023-09-18 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0124 | 1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 李瑞 | 2023-09-18 | 0.7511 | 0.7511 | 0.0123 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014699 | 东方高端制造混合A | 李瑞 | 2023-09-18 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0025 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014700 | 东方高端制造混合C | 李瑞 | 2023-09-18 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0024 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014986 | 东方核心动力混合C | 盛泽 | 2023-09-18 | 1.2063 | 1.5663 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 蒋茜 | 2023-09-18 | 0.8601 | 0.9101 | -0.0089 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 蒋茜 | 2023-09-18 | 0.8553 | 0.9053 | -0.0089 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 盛泽 | 2023-09-18 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 盛泽 | 2023-09-18 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016318 | 东方臻裕债券A | 吴萍萍 | 2023-09-18 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016319 | 东方臻裕债券C | 吴萍萍 | 2023-09-18 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016323 | 东方中证500指数增强A | 盛泽 | 2023-09-18 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016324 | 东方中证500指数增强C | 盛泽 | 2023-09-18 | 0.9506 | 0.9506 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 018045 | 东方创新医疗股票A | 许文波 | 2023-09-18 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0122 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 018046 | 东方创新医疗股票C | 许文波 | 2023-09-18 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0121 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 019095 | 东方双债添利债券D | 杨贵宾 | 2023-09-18 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 019097 | 东方臻裕债券E | 吴萍萍 | 2023-09-18 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 400001 | 东方龙混合 | 张洪建、朱晓栋 | 2023-09-18 | 1.0825 | 3.0940 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400003 | 东方精选 | 呼振翼 | 2023-09-18 | 1.5973 | 4.9305 | 0.0028 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 400005 | 东方金账簿货币A | 姚航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 400006 | 东方金账簿货币B | 姚航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 400007 | 东方策略成长 | 张洪建 | 2023-09-18 | 3.5351 | 3.5351 | 0.0012 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 400009 | 东方稳健债券 | 徐昀君、李仆 | 2023-09-18 | 1.3510 | 1.5170 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 400011 | 东方核心动力 | 张岗 | 2023-09-18 | 1.2101 | 1.8471 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400013 | 东方保本 | 张岗、姚航 | 2023-09-18 | 1.2892 | 1.6954 | 0.0052 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 400015 | 东方增长中小盘 | 呼振翼 | 2023-09-18 | 2.2238 | 2.6838 | 0.0343 | 1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 400016 | 东方强化收益债券 | 徐昀君 | 2023-09-18 | 1.2496 | 1.5296 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 刘志刚 | 2018-12-21 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 400020 | 东方安心收益保本 | 王丹丹、朱晓栋 | 2023-09-18 | 0.9177 | 1.2464 | -0.0029 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 400022 | 东方利群混合 | 朱晓栋、徐昀君 | 2018-12-21 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 徐昀君、朱晓栋、姚航 | 2023-05-11 | 0.8424 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 呼振翼 | 2023-09-18 | 1.5679 | 1.5679 | 0.0250 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 400027 | 东方双债添利债券A | 徐昀君、李仆 | 2023-09-18 | 1.1856 | 1.7205 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 400029 | 东方双债添利债券C | 徐昀君、李仆 | 2023-09-18 | 1.1786 | 1.6728 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 400030 | 东方添益债券 | 徐昀君 | 2023-09-18 | 1.3148 | 1.4958 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400032 | 东方主题精选混合 | 呼振翼 | 2023-09-18 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0163 | -1.51% | 基金资料 净值查询 |
