东方互联网嘉混合基金净值查询(002174)
今天最新净值
1.0508
-0.0110 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1997
-0.0018 -0.1474%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0508
- 成立日期：2016-04-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2204亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：周思越
近一季,东方互联网嘉混合(002174)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0392 |
-3.69% |
| 2026-09-10 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0200 |
-1.81% |
| 2026-09-04 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0120 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0263 |
-2.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0232 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0328 |
3.05% |
| 2026-08-25 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0213 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0167 |
-1.52% |
| 2026-08-17 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0108 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0154 |
-1.39% |
| 2026-08-13 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2026-08-11 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0178 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0238 |
2.19% |
| 2026-07-28 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0190 |
-1.72% |
| 2026-07-27 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0393 |
-3.58% |
| 2026-07-23 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0127 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0271 |
2.46% |
| 2026-07-17 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0192 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0238 |
-2.08% |
| 2026-07-15 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0322 |
2.90% |
| 2026-07-14 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0212 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0301 |
-2.60% |
| 2026-07-09 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0312 |
2.77% |
| 2026-07-08 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0225 |
-1.96% |
| 2026-07-07 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0362 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1833 |
1.1833 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0418 |
-3.41% |
| 2026-07-01 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0469 |
3.98% |
| 2026-06-30 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1686 |
1.1686 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0518 |
-4.43% |
| 2026-06-25 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0421 |
3.57% |
| 2026-06-24 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0299 |
-2.54% |
| 2026-06-23 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.2085 |
1.2085 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0985 |
8.87% |
| 2026-06-18 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0377 |
-3.40% |
| 2026-06-17 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0109 |
0.96% |
