东方量化成长灵活配置混合A(东方量化成长灵活配置混合)基金净值查询(005616)

今天最新净值 1.7231 0.0347 2.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8080 0.0244 1.3681% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1171
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5705亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王怀勋

近一季东方量化成长灵活配置混合A|东方量化成长灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方量化成长灵活配置混合A(005616)基金累计收益率-11.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7249	2.1189	1.7231	2.1171	0.0018	0.10%
2026-09-16	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.1171	1.6884	2.0824	0.0347	2.06%
2026-09-15	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.6884	2.0824	1.7043	2.0983	-0.0159	-0.93%
2026-09-14	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7043	2.0983	1.6879	2.0819	0.0164	0.97%
2026-09-11	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.6879	2.0819	1.7186	2.1126	-0.0307	-1.79%
2026-09-10	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7186	2.1126	1.7468	2.1408	-0.0282	-1.64%
2026-09-09	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7468	2.1408	1.7519	2.1459	-0.0051	-0.29%
2026-09-08	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7519	2.1459	1.7483	2.1423	0.0036	0.21%
2026-09-07	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7483	2.1423	1.7257	2.1197	0.0226	1.31%
2026-09-04	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7257	2.1197	1.7396	2.1336	-0.0139	-0.80%

2026-09-03	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7396	2.1336	1.7433	2.1373	-0.0037	-0.21%
2026-09-02	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7433	2.1373	1.7508	2.1448	-0.0075	-0.43%
2026-09-01	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7508	2.1448	1.7522	2.1462	-0.0014	-0.08%
2026-08-31	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7522	2.1462	1.7314	2.1254	0.0208	1.20%
2026-08-28	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7314	2.1254	1.7349	2.1289	-0.0035	-0.20%
2026-08-27	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7349	2.1289	1.7032	2.0972	0.0317	1.86%
2026-08-26	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7032	2.0972	1.7077	2.1017	-0.0045	-0.26%
2026-08-25	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7077	2.1017	1.6866	2.0806	0.0211	1.25%
2026-08-24	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.6866	2.0806	1.7117	2.1057	-0.0251	-1.47%
2026-08-21	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7117	2.1057	1.7096	2.1036	0.0021	0.12%
2026-08-20	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7096	2.1036	1.6815	2.0755	0.0281	1.67%
2026-08-19	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.6815	2.0755	1.7725	2.1665	-0.0910	-5.13%
2026-08-18	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7725	2.1665	1.7754	2.1694	-0.0029	-0.16%
2026-08-17	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7754	2.1694	1.7370	2.1310	0.0384	2.21%
2026-08-14	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7370	2.1310	1.7258	2.1198	0.0112	0.65%

2026-08-13	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7258	2.1198	1.7460	2.1400	-0.0202	-1.16%
2026-08-12	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7460	2.1400	1.7230	2.1170	0.0230	1.33%
2026-08-11	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7230	2.1170	1.7279	2.1219	-0.0049	-0.28%
2026-08-10	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7279	2.1219	1.7135	2.1075	0.0144	0.84%
2026-08-07	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7135	2.1075	1.6857	2.0797	0.0278	1.65%
2026-08-06	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.6857	2.0797	1.6724	2.0664	0.0133	0.80%
2026-08-05	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.6724	2.0664	1.6301	2.0241	0.0423	2.59%
2026-08-04	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.6301	2.0241	1.5865	1.9805	0.0436	2.75%
2026-08-03	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5865	1.9805	1.5746	1.9686	0.0119	0.76%
2026-07-31	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5746	1.9686	1.5303	1.9243	0.0443	2.89%
2026-07-30	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5303	1.9243	1.5821	1.9761	-0.0518	-3.27%
2026-07-29	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5821	1.9761	1.5731	1.9671	0.0090	0.57%
2026-07-28	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5731	1.9671	1.6022	1.9962	-0.0291	-1.82%
2026-07-27	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.6022	1.9962	1.5501	1.9441	0.0521	3.36%
2026-07-24	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5501	1.9441	1.5868	1.9808	-0.0367	-2.31%
2026-07-23	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5868	1.9808	1.5684	1.9624	0.0184	1.17%
2026-07-22	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5684	1.9624	1.5866	1.9806	-0.0182	-1.15%
2026-07-21	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5866	1.9806	1.5438	1.9378	0.0428	2.77%
2026-07-20	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.5438	1.9378	1.6050	1.9990	-0.0612	-3.96%
2026-07-17	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.6050	1.9990	1.7159	2.1099	-0.1109	-6.46%
2026-07-16	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7159	2.1099	1.7498	2.1438	-0.0339	-1.94%
2026-07-15	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7498	2.1438	1.7593	2.1533	-0.0095	-0.54%
2026-07-14	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7593	2.1533	1.7388	2.1328	0.0205	1.18%
2026-07-13	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.7388	2.1328	1.8368	2.2308	-0.0980	-5.64%
2026-07-10	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.8368	2.2308	1.8382	2.2322	-0.0014	-0.08%
2026-07-09	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.8382	2.2322	1.8177	2.2117	0.0205	1.13%
2026-07-08	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.8177	2.2117	1.8616	2.2556	-0.0439	-2.36%
2026-07-07	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.8616	2.2556	1.9127	2.3067	-0.0511	-2.74%
2026-07-06	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9127	2.3067	1.9468	2.3408	-0.0341	-1.75%
2026-07-03	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9468	2.3408	1.9446	2.3386	0.0022	0.11%
2026-07-02	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9446	2.3386	1.9687	2.3627	-0.0241	-1.22%
2026-07-01	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9687	2.3627	1.9442	2.3382	0.0245	1.26%
2026-06-30	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9442	2.3382	1.8853	2.2793	0.0589	3.12%
2026-06-29	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.8853	2.2793	1.9026	2.2966	-0.0173	-0.91%
2026-06-26	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9026	2.2966	1.9385	2.3325	-0.0359	-1.85%
2026-06-25	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9385	2.3325	1.9538	2.3478	-0.0153	-0.78%
2026-06-24	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9538	2.3478	1.9552	2.3492	-0.0014	-0.07%
2026-06-23	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9552	2.3492	1.9655	2.3595	-0.0103	-0.52%
2026-06-22	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9655	2.3595	1.9581	2.3521	0.0074	0.38%
2026-06-18	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.9581	2.3521	1.9423	2.3363	0.0158	0.81%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%