东方量化成长灵活配置混合基金净值查询(005616)
今天最新净值
1.0499
0.0143 1.3800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0091
0.0027 0.2724%
- 累计净值：1.4439
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1171亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽 王怀勋
近一季,东方量化成长灵活配置混合(005616)基金累计收益率-8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0064 |
1.4004 |
0.9851 |
1.3791 |
0.0213 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9851 |
1.3791 |
0.9765 |
1.3705 |
0.0086 |
0.88% |
| 2024-04-22 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9765 |
1.3705 |
0.9826 |
1.3766 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9826 |
1.3766 |
0.9878 |
1.3818 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9878 |
1.3818 |
0.9865 |
1.3805 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9865 |
1.3805 |
0.9271 |
1.3211 |
0.0594 |
6.41% |
| 2024-04-12 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0204 |
1.4144 |
1.0273 |
1.4213 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0273 |
1.4213 |
1.0238 |
1.4178 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0238 |
1.4178 |
1.0470 |
1.4410 |
-0.0232 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0470 |
1.4410 |
1.0330 |
1.4270 |
0.0140 |
1.36% |
|
|
| 2024-04-08 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0330 |
1.4270 |
1.0578 |
1.4518 |
-0.0248 |
-2.34% |
| 2024-04-03 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0578 |
1.4518 |
1.0670 |
1.4610 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0670 |
1.4610 |
1.0685 |
1.4625 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0685 |
1.4625 |
1.0474 |
1.4414 |
0.0211 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0474 |
1.4414 |
1.0323 |
1.4263 |
0.0151 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0323 |
1.4263 |
1.0089 |
1.4029 |
0.0234 |
2.32% |
| 2024-03-27 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0089 |
1.4029 |
1.0409 |
1.4349 |
-0.0320 |
-3.07% |
| 2024-03-26 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0409 |
1.4349 |
1.0391 |
1.4331 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0391 |
1.4331 |
1.0658 |
1.4598 |
-0.0267 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0658 |
1.4598 |
1.0805 |
1.4745 |
-0.0147 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0805 |
1.4745 |
1.0782 |
1.4722 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0782 |
1.4722 |
1.0663 |
1.4603 |
0.0119 |
1.12% |
| 2024-03-19 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0663 |
1.4603 |
1.0697 |
1.4637 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0697 |
1.4637 |
1.0499 |
1.4439 |
0.0198 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0499 |
1.4439 |
1.0356 |
1.4296 |
0.0143 |
1.38% |
|
|
| 2024-03-14 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0356 |
1.4296 |
1.0415 |
1.4355 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0415 |
1.4355 |
1.0385 |
1.4325 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0385 |
1.4325 |
1.0285 |
1.4225 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0285 |
1.4225 |
1.0088 |
1.4028 |
0.0197 |
1.95% |
| 2024-03-08 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0088 |
1.4028 |
0.9977 |
1.3917 |
0.0111 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9977 |
1.3917 |
1.0062 |
1.4002 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0062 |
1.4002 |
0.9933 |
1.3873 |
0.0129 |
1.30% |
| 2024-03-05 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9933 |
1.3873 |
1.0130 |
1.4070 |
-0.0197 |
-1.94% |
| 2024-03-04 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0130 |
1.4070 |
1.0058 |
1.3998 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0058 |
1.3998 |
0.9941 |
1.3881 |
0.0117 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9941 |
1.3881 |
0.9605 |
1.3545 |
0.0336 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9605 |
1.3545 |
1.0362 |
1.4302 |
-0.0757 |
-7.31% |
| 2024-02-27 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0362 |
1.4302 |
1.0114 |
1.4054 |
0.0248 |
2.45% |
| 2024-02-26 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0114 |
1.4054 |
0.9936 |
1.3876 |
0.0178 |
1.79% |
| 2024-02-23 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9936 |
1.3876 |
0.9697 |
1.3637 |
0.0239 |
2.46% |
| 2024-02-22 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9697 |
1.3637 |
0.9436 |
1.3376 |
0.0261 |
2.77% |
| 2024-02-21 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9436 |
1.3376 |
0.8812 |
1.2752 |
0.0624 |
7.08% |
| 2024-02-20 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8812 |
1.2752 |
0.8723 |
1.2663 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-02-19 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8723 |
1.2663 |
0.8503 |
1.2443 |
0.0220 |
2.59% |
| 2024-02-08 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8503 |
1.2443 |
0.8080 |
1.2020 |
0.0423 |
5.24% |
| 2024-02-07 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8080 |
1.2020 |
0.8119 |
1.2059 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-02-06 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8119 |
1.2059 |
0.8038 |
1.1978 |
0.0081 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8038 |
1.1978 |
0.8670 |
1.2610 |
-0.0632 |
-7.29% |
| 2024-02-02 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8670 |
1.2610 |
0.9103 |
1.3043 |
-0.0433 |
-4.76% |
| 2024-02-01 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9103 |
1.3043 |
0.9330 |
1.3270 |
-0.0227 |
-2.43% |
| 2024-01-31 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9330 |
1.3270 |
0.9961 |
1.3901 |
-0.0631 |
-6.33% |
| 2024-01-30 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9961 |
1.3901 |
1.0352 |
1.4292 |
-0.0391 |
-3.78% |
| 2024-01-29 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0352 |
1.4292 |
1.0725 |
1.4665 |
-0.0373 |
-3.48% |
| 2024-01-26 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0725 |
1.4665 |
1.0643 |
1.4583 |
0.0082 |
0.77% |
| 2024-01-25 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0643 |
1.4583 |
1.0182 |
1.4122 |
0.0461 |
4.53% |
