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东方高端制造混合A基金净值查询(014699)

今天最新净值 0.7364 0.0041 0.5600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7026 0.0031 0.4383%
  • 累计净值:0.7364
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  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:李瑞
近一季东方高端制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方高端制造混合A(014699)基金累计收益率-4.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014699 东方高端制造混合A 0.7074 0.7074 0.6995 0.6995 0.0079 1.13%
2024-03-27 014699 东方高端制造混合A 0.6995 0.6995 0.7119 0.7119 -0.0124 -1.74%
2024-03-26 014699 东方高端制造混合A 0.7119 0.7119 0.7195 0.7195 -0.0076 -1.06%
2024-03-25 014699 东方高端制造混合A 0.7195 0.7195 0.7356 0.7356 -0.0161 -2.19%
2024-03-22 014699 东方高端制造混合A 0.7356 0.7356 0.7503 0.7503 -0.0147 -1.96%
2024-03-21 014699 东方高端制造混合A 0.7503 0.7503 0.7558 0.7558 -0.0055 -0.73%
2024-03-20 014699 东方高端制造混合A 0.7558 0.7558 0.7481 0.7481 0.0077 1.03%
2024-03-19 014699 东方高端制造混合A 0.7481 0.7481 0.7529 0.7529 -0.0048 -0.64%
2024-03-18 014699 东方高端制造混合A 0.7529 0.7529 0.7364 0.7364 0.0165 2.24%
2024-03-15 014699 东方高端制造混合A 0.7364 0.7364 0.7323 0.7323 0.0041 0.56%
2024-03-14 014699 东方高端制造混合A 0.7323 0.7323 0.7417 0.7417 -0.0094 -1.27%
2024-03-13 014699 东方高端制造混合A 0.7417 0.7417 0.7419 0.7419 -0.0002 -0.03%
2024-03-12 014699 东方高端制造混合A 0.7419 0.7419 0.7471 0.7471 -0.0052 -0.70%
2024-03-11 014699 东方高端制造混合A 0.7471 0.7471 0.7262 0.7262 0.0209 2.88%
2024-03-08 014699 东方高端制造混合A 0.7262 0.7262 0.7103 0.7103 0.0159 2.24%
2024-03-07 014699 东方高端制造混合A 0.7103 0.7103 0.7294 0.7294 -0.0191 -2.62%
2024-03-06 014699 东方高端制造混合A 0.7294 0.7294 0.7218 0.7218 0.0076 1.05%
2024-03-05 014699 东方高端制造混合A 0.7218 0.7218 0.7371 0.7371 -0.0153 -2.08%
2024-03-04 014699 东方高端制造混合A 0.7371 0.7371 0.7217 0.7217 0.0154 2.13%
2024-03-01 014699 东方高端制造混合A 0.7217 0.7217 0.7048 0.7048 0.0169 2.40%
2024-02-29 014699 东方高端制造混合A 0.7048 0.7048 0.6728 0.6728 0.0320 4.76%
2024-02-28 014699 东方高端制造混合A 0.6728 0.6728 0.7169 0.7169 -0.0441 -6.15%
2024-02-27 014699 东方高端制造混合A 0.7169 0.7169 0.6956 0.6956 0.0213 3.06%
2024-02-26 014699 东方高端制造混合A 0.6956 0.6956 0.6881 0.6881 0.0075 1.09%
2024-02-23 014699 东方高端制造混合A 0.6881 0.6881 0.6730 0.6730 0.0151 2.24%
2024-02-22 014699 东方高端制造混合A 0.6730 0.6730 0.6643 0.6643 0.0087 1.31%
2024-02-21 014699 东方高端制造混合A 0.6643 0.6643 0.6661 0.6661 -0.0018 -0.27%
2024-02-20 014699 东方高端制造混合A 0.6661 0.6661 0.6626 0.6626 0.0035 0.53%
2024-02-19 014699 东方高端制造混合A 0.6626 0.6626 0.6525 0.6525 0.0101 1.55%
2024-02-08 014699 东方高端制造混合A 0.6525 0.6525 0.6352 0.6352 0.0173 2.72%
2024-02-07 014699 东方高端制造混合A 0.6352 0.6352 0.6316 0.6316 0.0036 0.57%
2024-02-06 014699 东方高端制造混合A 0.6316 0.6316 0.5990 0.5990 0.0326 5.44%
2024-02-05 014699 东方高端制造混合A 0.5990 0.5990 0.6164 0.6164 -0.0174 -2.82%
2024-02-02 014699 东方高端制造混合A 0.6164 0.6164 0.6319 0.6319 -0.0155 -2.45%
2024-02-01 014699 东方高端制造混合A 0.6319 0.6319 0.6358 0.6358 -0.0039 -0.61%
2024-01-31 014699 东方高端制造混合A 0.6358 0.6358 0.6518 0.6518 -0.0160 -2.45%
2024-01-30 014699 东方高端制造混合A 0.6518 0.6518 0.6662 0.6662 -0.0144 -2.16%
2024-01-29 014699 东方高端制造混合A 0.6662 0.6662 0.6864 0.6864 -0.0202 -2.94%
2024-01-26 014699 东方高端制造混合A 0.6864 0.6864 0.7011 0.7011 -0.0147 -2.10%
2024-01-25 014699 东方高端制造混合A 0.7011 0.7011 0.6975 0.6975 0.0036 0.52%
2024-01-24 014699 东方高端制造混合A 0.6975 0.6975 0.6975 0.6975 0.0000 0.00%
2024-01-23 014699 东方高端制造混合A 0.6975 0.6975 0.6908 0.6908 0.0067 0.97%
2024-01-22 014699 东方高端制造混合A 0.6908 0.6908 0.7180 0.7180 -0.0272 -3.79%
2024-01-19 014699 东方高端制造混合A 0.7180 0.7180 0.7281 0.7281 -0.0101 -1.39%
2024-01-18 014699 东方高端制造混合A 0.7281 0.7281 0.7137 0.7137 0.0144 2.02%
2024-01-17 014699 东方高端制造混合A 0.7137 0.7137 0.7366 0.7366 -0.0229 -3.11%
2024-01-16 014699 东方高端制造混合A 0.7366 0.7366 0.7353 0.7353 0.0013 0.18%
2024-01-15 014699 东方高端制造混合A 0.7353 0.7353 0.7343 0.7343 0.0010 0.14%
2024-01-12 014699 东方高端制造混合A 0.7343 0.7343 0.7378 0.7378 -0.0035 -0.47%
2024-01-11 014699 东方高端制造混合A 0.7378 0.7378 0.7302 0.7302 0.0076 1.04%
2024-01-10 014699 东方高端制造混合A 0.7302 0.7302 0.7280 0.7280 0.0022 0.30%
2024-01-09 014699 东方高端制造混合A 0.7280 0.7280 0.7218 0.7218 0.0062 0.86%
2024-01-08 014699 东方高端制造混合A 0.7218 0.7218 0.7315 0.7315 -0.0097 -1.33%
2024-01-05 014699 东方高端制造混合A 0.7315 0.7315 0.7488 0.7488 -0.0173 -2.31%
2024-01-04 014699 东方高端制造混合A 0.7488 0.7488 0.7599 0.7599 -0.0111 -1.46%
2024-01-03 014699 东方高端制造混合A 0.7599 0.7599 0.7667 0.7667 -0.0068 -0.89%
2024-01-02 014699 东方高端制造混合A 0.7667 0.7667 0.7718 0.7718 -0.0051 -0.66%
2023-12-29 014699 东方高端制造混合A 0.7718 0.7718 0.7676 0.7676 0.0042 0.55%