东方高端制造混合A基金净值查询(014699)
今天最新净值
0.7364
0.0041 0.5600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7026
0.0031 0.4383%
- 累计净值:0.7364
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:李瑞
近一季,东方高端制造混合A(014699)基金累计收益率-4.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7074 |
0.7074 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0079 |
1.13% |
2024-03-27 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6995 |
0.6995 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0124 |
-1.74% |
2024-03-26 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7119 |
0.7119 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0076 |
-1.06% |
2024-03-25 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0161 |
-2.19% |
2024-03-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7356 |
0.7356 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0147 |
-1.96% |
2024-03-21 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0055 |
-0.73% |
2024-03-20 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7558 |
0.7558 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0077 |
1.03% |
2024-03-19 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7481 |
0.7481 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0048 |
-0.64% |
2024-03-18 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0165 |
2.24% |
2024-03-15 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0041 |
0.56% |
|
2024-03-14 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0094 |
-1.27% |
2024-03-13 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-12 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0052 |
-0.70% |
2024-03-11 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0209 |
2.88% |
2024-03-08 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0159 |
2.24% |
2024-03-07 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0191 |
-2.62% |
2024-03-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0076 |
1.05% |
2024-03-05 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0153 |
-2.08% |
2024-03-04 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0154 |
2.13% |
2024-03-01 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0169 |
2.40% |
2024-02-29 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7048 |
0.7048 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0320 |
4.76% |
2024-02-28 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6728 |
0.6728 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0441 |
-6.15% |
2024-02-27 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0213 |
3.06% |
2024-02-26 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6956 |
0.6956 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0075 |
1.09% |
2024-02-23 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0151 |
2.24% |
|
2024-02-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0087 |
1.31% |
2024-02-21 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-02-20 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0035 |
0.53% |
2024-02-19 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6626 |
0.6626 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0101 |
1.55% |
2024-02-08 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0173 |
2.72% |
2024-02-07 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0036 |
0.57% |
2024-02-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6316 |
0.6316 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0326 |
5.44% |
2024-02-05 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5990 |
0.5990 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0174 |
-2.82% |
2024-02-02 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6164 |
0.6164 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0155 |
-2.45% |
2024-02-01 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0039 |
-0.61% |
2024-01-31 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6358 |
0.6358 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0160 |
-2.45% |
2024-01-30 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6518 |
0.6518 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0144 |
-2.16% |
2024-01-29 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0202 |
-2.94% |
2024-01-26 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0147 |
-2.10% |
2024-01-25 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0036 |
0.52% |
2024-01-24 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6975 |
0.6975 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6975 |
0.6975 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0067 |
0.97% |
2024-01-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0272 |
-3.79% |
2024-01-19 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0101 |
-1.39% |
2024-01-18 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0144 |
2.02% |
2024-01-17 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0229 |
-3.11% |
2024-01-16 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0013 |
0.18% |
2024-01-15 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0010 |
0.14% |
2024-01-12 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0035 |
-0.47% |
2024-01-11 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0076 |
1.04% |
2024-01-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0022 |
0.30% |
2024-01-09 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0062 |
0.86% |
2024-01-08 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0097 |
-1.33% |
2024-01-05 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0173 |
-2.31% |
2024-01-04 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0111 |
-1.46% |
2024-01-03 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0068 |
-0.89% |
2024-01-02 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0051 |
-0.66% |
2023-12-29 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0042 |
0.55% |