东方高端制造混合A基金净值查询(014699)
今天最新净值
0.7364
0.0041 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7427
0.0068 0.9303%
- 累计净值：0.7364
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞
近一周,东方高端制造混合A(014699)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0079 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0066 |
-0.89% |
| 2024-04-24 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0227 |
3.15% |
| 2024-04-23 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0244 |
-3.27% |
