东方支柱产业灵活配置混合基金净值查询(004205)
今天最新净值
0.9009
0.0037 0.4100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8826
0.0067 0.7673%
- 累计净值：0.9009
- 成立日期：2017-05-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7354亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：张玉坤 曲华锋
近一季,东方支柱产业灵活配置混合(004205)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0200 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0156 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0084 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8867 |
0.8867 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8868 |
0.8868 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0068 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8912 |
0.8912 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8986 |
0.8986 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9007 |
0.9007 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0166 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0089 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8772 |
0.8772 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0169 |
-1.89% |
| 2024-03-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8941 |
0.8941 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8899 |
0.8899 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8906 |
0.8906 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9026 |
0.9026 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0090 |
1.00% |
|
|
| 2024-03-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9009 |
0.9009 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8972 |
0.8972 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8972 |
0.8972 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8937 |
0.8937 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0150 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0087 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8753 |
0.8753 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-03-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0071 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8731 |
0.8731 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0184 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0206 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8753 |
0.8753 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0110 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8643 |
0.8643 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8638 |
0.8638 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0110 |
1.29% |
| 2024-02-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8495 |
0.8495 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-02-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8488 |
0.8488 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0234 |
2.83% |
| 2024-02-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8254 |
0.8254 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0073 |
0.89% |
| 2024-02-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8181 |
0.8181 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0341 |
4.35% |
| 2024-02-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0149 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0117 |
-1.44% |
| 2024-02-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8106 |
0.8106 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8124 |
0.8124 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0162 |
-1.96% |
| 2024-01-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0173 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8459 |
0.8459 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2024-01-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8539 |
0.8539 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8582 |
0.8582 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0242 |
2.90% |
| 2024-01-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0047 |
0.57% |
