东方鑫享价值成长一年持有混合A(东方鑫享价值成长一年持有期混合A)基金净值查询(011458)

今天最新净值 0.7408 -0.0024 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6792 -0.0013 -0.1937% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7408
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5708亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：东方基金
基金经理：蒋茜房建威

近一季东方鑫享价值成长一年持有混合A|东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)基金累计收益率5.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7306	0.7306	0.7408	0.7408	-0.0102	-1.40%
2026-09-14	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7408	0.7408	0.7432	0.7432	-0.0024	-0.32%
2026-09-11	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7432	0.7432	0.7520	0.7520	-0.0088	-1.17%
2026-09-10	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7520	0.7520	0.7652	0.7652	-0.0132	-1.76%
2026-09-09	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7652	0.7652	0.7630	0.7630	0.0022	0.29%
2026-09-08	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7630	0.7630	0.7626	0.7626	0.0004	0.05%
2026-09-07	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7626	0.7626	0.7713	0.7713	-0.0087	-1.14%
2026-09-04	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7713	0.7713	0.7670	0.7670	0.0043	0.56%
2026-09-03	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7670	0.7670	0.7578	0.7578	0.0092	1.21%
2026-09-02	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7578	0.7578	0.7626	0.7626	-0.0048	-0.63%

2026-09-01	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7626	0.7626	0.7685	0.7685	-0.0059	-0.77%
2026-08-31	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7685	0.7685	0.7749	0.7749	-0.0064	-0.83%
2026-08-28	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7749	0.7749	0.7664	0.7664	0.0085	1.11%
2026-08-27	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7664	0.7664	0.7554	0.7554	0.0110	1.46%
2026-08-26	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7554	0.7554	0.7556	0.7556	-0.0002	-0.03%
2026-08-25	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7556	0.7556	0.7675	0.7675	-0.0119	-1.57%
2026-08-24	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7675	0.7675	0.7752	0.7752	-0.0077	-0.99%
2026-08-21	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7752	0.7752	0.7541	0.7541	0.0211	2.80%
2026-08-20	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7541	0.7541	0.7336	0.7336	0.0205	2.79%
2026-08-19	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7336	0.7336	0.7407	0.7407	-0.0071	-0.96%
2026-08-18	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7407	0.7407	0.7403	0.7403	0.0004	0.05%
2026-08-17	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7403	0.7403	0.7261	0.7261	0.0142	1.96%
2026-08-14	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7261	0.7261	0.7238	0.7238	0.0023	0.32%
2026-08-13	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7238	0.7238	0.7469	0.7469	-0.0231	-3.19%
2026-08-12	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7469	0.7469	0.7414	0.7414	0.0055	0.74%

2026-08-11	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7414	0.7414	0.7643	0.7643	-0.0229	-3.09%
2026-08-10	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7643	0.7643	0.7508	0.7508	0.0135	1.80%
2026-08-07	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7508	0.7508	0.7363	0.7363	0.0145	1.97%
2026-08-06	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7363	0.7363	0.7287	0.7287	0.0076	1.04%
2026-08-05	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7287	0.7287	0.6997	0.6997	0.0290	4.14%
2026-08-04	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6997	0.6997	0.7007	0.7007	-0.0010	-0.14%
2026-08-03	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7007	0.7007	0.7051	0.7051	-0.0044	-0.62%
2026-07-31	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7051	0.7051	0.7004	0.7004	0.0047	0.67%
2026-07-30	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7004	0.7004	0.7055	0.7055	-0.0051	-0.72%
2026-07-29	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7055	0.7055	0.6936	0.6936	0.0119	1.72%
2026-07-28	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6936	0.6936	0.7014	0.7014	-0.0078	-1.11%
2026-07-27	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7014	0.7014	0.6949	0.6949	0.0065	0.94%
2026-07-24	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6949	0.6949	0.7138	0.7138	-0.0189	-2.65%
2026-07-23	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7138	0.7138	0.7044	0.7044	0.0094	1.33%
2026-07-22	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7044	0.7044	0.6865	0.6865	0.0179	2.61%
2026-07-21	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6865	0.6865	0.6664	0.6664	0.0201	3.02%
2026-07-20	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6664	0.6664	0.6613	0.6613	0.0051	0.77%
2026-07-17	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6613	0.6613	0.6896	0.6896	-0.0283	-4.10%
2026-07-16	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6896	0.6896	0.6919	0.6919	-0.0023	-0.33%
2026-07-15	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6919	0.6919	0.6979	0.6979	-0.0060	-0.86%
2026-07-14	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6979	0.6979	0.6830	0.6830	0.0149	2.18%
2026-07-13	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6830	0.6830	0.7030	0.7030	-0.0200	-2.84%
2026-07-10	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7030	0.7030	0.7046	0.7046	-0.0016	-0.23%
2026-07-09	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7046	0.7046	0.7040	0.7040	0.0006	0.09%
2026-07-08	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7040	0.7040	0.7152	0.7152	-0.0112	-1.57%
2026-07-07	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7152	0.7152	0.7283	0.7283	-0.0131	-1.80%
2026-07-06	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7283	0.7283	0.7168	0.7168	0.0115	1.60%
2026-07-03	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7168	0.7168	0.6974	0.6974	0.0194	2.78%
2026-07-02	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6974	0.6974	0.6988	0.6988	-0.0014	-0.20%
2026-07-01	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6988	0.6988	0.6906	0.6906	0.0082	1.19%
2026-06-30	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6906	0.6906	0.6866	0.6866	0.0040	0.58%
2026-06-29	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6866	0.6866	0.6675	0.6675	0.0191	2.86%
2026-06-26	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6675	0.6675	0.6811	0.6811	-0.0136	-2.00%
2026-06-25	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6811	0.6811	0.6875	0.6875	-0.0064	-0.93%
2026-06-24	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6875	0.6875	0.6851	0.6851	0.0024	0.35%
2026-06-23	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6851	0.6851	0.6974	0.6974	-0.0123	-1.76%
2026-06-22	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6974	0.6974	0.6827	0.6827	0.0147	2.15%
2026-06-18	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6827	0.6827	0.6934	0.6934	-0.0107	-1.54%
2026-06-17	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6934	0.6934	0.6930	0.6930	0.0004	0.06%
2026-06-16	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6930	0.6930	0.6943	0.6943	-0.0013	-0.19%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%