东方鑫享价值成长一年持有混合A基金净值查询(011458)
今天最新净值
0.5497
0.0017 0.3100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5327
0.0026 0.4962%
- 累计净值：0.5497
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4116亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：蒋茜 陈皓
近一季,东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)基金累计收益率-7.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5330 |
0.5330 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0029 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5301 |
0.5301 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0026 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5275 |
0.5275 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5298 |
0.5298 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0116 |
-2.14% |
| 2024-04-19 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0076 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5490 |
0.5490 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5500 |
0.5500 |
0.5403 |
0.5403 |
0.0097 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5403 |
0.5403 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0143 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5546 |
0.5546 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0148 |
2.74% |
| 2024-04-12 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5398 |
0.5398 |
0.5432 |
0.5432 |
-0.0034 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-11 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5432 |
0.5432 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0040 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5488 |
0.5488 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0030 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0069 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5528 |
0.5528 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5543 |
0.5543 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0096 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5447 |
0.5447 |
0.5374 |
0.5374 |
0.0073 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5374 |
0.5374 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5375 |
0.5375 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0122 |
-2.22% |
| 2024-03-26 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5497 |
0.5497 |
0.5499 |
0.5499 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5499 |
0.5499 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0072 |
-1.29% |
| 2024-03-22 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5571 |
0.5571 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0029 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0044 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5556 |
0.5556 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0031 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5584 |
0.5584 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0087 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5497 |
0.5497 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0017 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5523 |
0.5523 |
-0.0043 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5523 |
0.5523 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0031 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5554 |
0.5554 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5531 |
0.5531 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0082 |
1.50% |
| 2024-03-08 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5449 |
0.5449 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0105 |
1.96% |
| 2024-03-07 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0044 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5444 |
0.5444 |
-0.0033 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5444 |
0.5444 |
0.5395 |
0.5395 |
0.0049 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5395 |
0.5395 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5386 |
0.5386 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0243 |
4.72% |
| 2024-02-28 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0166 |
-3.13% |
| 2024-02-27 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5309 |
0.5309 |
0.5177 |
0.5177 |
0.0132 |
2.55% |
| 2024-02-26 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5177 |
0.5177 |
0.5194 |
0.5194 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5194 |
0.5194 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0028 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5166 |
0.5166 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0055 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5111 |
0.5111 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0025 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5086 |
0.5086 |
0.5099 |
0.5099 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5099 |
0.5099 |
0.5030 |
0.5030 |
0.0069 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5030 |
0.5030 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0075 |
1.51% |
| 2024-02-07 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.4955 |
0.4955 |
0.4859 |
0.4859 |
0.0096 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.4859 |
0.4859 |
0.4638 |
0.4638 |
0.0221 |
4.76% |
| 2024-02-05 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.4638 |
0.4638 |
0.4672 |
0.4672 |
-0.0034 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.4672 |
0.4672 |
0.4747 |
0.4747 |
-0.0075 |
-1.58% |
| 2024-02-01 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.4747 |
0.4747 |
0.4715 |
0.4715 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-01-31 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.4715 |
0.4715 |
0.4806 |
0.4806 |
-0.0091 |
-1.89% |
| 2024-01-30 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.4806 |
0.4806 |
0.4949 |
0.4949 |
-0.0143 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.4949 |
0.4949 |
0.5084 |
0.5084 |
-0.0135 |
-2.66% |
| 2024-01-26 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5084 |
0.5084 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0129 |
-2.47% |
