基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方鑫享价值成长一年持有混合A - 基金主页(代码:011458)

今天最新净值 0.5497 0.0017 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5409 0.0079 1.4776%
  • 累计净值:0.5497
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4116亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:蒋茜 陈皓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.03% 0.88% 9.28% -7.35% -29.97% -43.55% - -45.03%
同类排名 3245/4200 3006/4295 1676/4274 3509/4165 3431/3654 2848/2899 0/1719 -
东方鑫享价值成长一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 5.7000 5.62% -0.54%
688072 拓荆科技 4.4000 5.48% 0.75%
688037 芯源微 7.0000 5.17% 3.33%
002371 北方华创 2.4000 4.85% 2.39%
300750 宁德时代 3.2600 4.10% 2.73%
002850 科达利 5.5200 2.99% 2.14%
688120 华海清科 2.6000 2.99% 3.28%
300274 阳光电源 4.0100 2.75% 2.46%
301358 湖南裕能 11.8100 2.50% -3.36%
688082 盛美上海 4.3000 2.47% 3.63%
东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)基金档案
基金代码 011458 基金简称 东方鑫享价值成长一年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-04-06~2021-04-26 成立日期 基金类型
基金经理 蒋茜 陈皓 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 4.4116亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7518 3.58%
东方人工智能主题混合A 0.8411 3.15%
东方创新成长混合C 0.7500 2.80%
东方创新成长混合A 0.7591 2.79%
东方睿鑫A 1.1051 2.70%
东方睿鑫C 1.0063 2.70%
东方惠新A 0.6545 2.41%
东方新能源汽车主题混合 1.7958 2.24%
东方新思路A 1.1383 2.13%
东方新思路C 1.0990 2.12%