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国寿安保策略精选混合A(国寿精选) - 基金主页(代码:168002)

今天最新净值 3.1770 0.0282 0.90% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.5784 0.1216 4.9514% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.2270
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2109亿
  • 最近资产:5.42亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:严堃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 55.90% -0.30% -1.70% -10.28% 71.95% 125.91% 117.02% 173.11%
同类排名 159/4981 2240/5421 694/5424 2877/5380 107/4741 623/4207 313/3662 -
国寿安保策略精选混合A(168002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 3.2475 2.22%
2026-09-17 3.1770 0.90%
2026-09-16 3.1488 1.62%
2026-09-15 3.0986 -0.57%
2026-09-14 3.1163 -1.26%
2026-09-11 3.1557 -0.96%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-10 2019-06-10 2019-06-12 分红 每份派现金0.0500元
国寿安保策略精选混合A基金动态
国寿安保策略精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 10.26% 1.64%
06869 长飞光纤光缆 0.0000 9.10% 12.89%
300308 中际旭创 0.0000 8.64% 0.60%
603083 剑桥科技 0.0000 8.42% 1.94%
603162 海通发展 0.0000 8.13% 2.98%
01860 汇量科技 0.0000 7.19% 1.71%
00981 中芯国际 0.0000 5.65% 1.11%
600378 昊华科技 0.0000 4.08% 1.77%
605358 立昂微 0.0000 3.49% 1.36%
国寿安保策略精选混合A(168002)基金档案
基金代码 168002 基金简称 国寿安保策略精选混合(LOF)A 基金全称
发行日期 2017-08-07~2017-09-20 成立日期 2017-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 严堃 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 5.42亿元 最近份额 1.2109亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%