| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 55.90% | -0.30% | -1.70% | -10.28% | 71.95% | 125.91% | 117.02% | 173.11% |
| 同类排名 | 159/4981 | 2240/5421 | 694/5424 | 2877/5380 | 107/4741 | 623/4207 | 313/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.2475 | 2.22% |
| 2026-09-17 | 3.1770 | 0.90% |
| 2026-09-16 | 3.1488 | 1.62% |
| 2026-09-15 | 3.0986 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 3.1163 | -1.26% |
| 2026-09-11 | 3.1557 | -0.96% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 10.26% | 1.64% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 9.10% | 12.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.64% | 0.60% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 8.42% | 1.94% |
| 603162 | 海通发展 | 0.0000 | 8.13% | 2.98% |
| 01860 | 汇量科技 | 0.0000 | 7.19% | 1.71% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.65% | 1.11% |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0000 | 4.08% | 1.77% |
| 605358 | 立昂微 | 0.0000 | 3.49% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.1507 | 2.58% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.1079 | 2.58% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8752 | 2.35% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4404 | 2.30% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.4138 | 2.30% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3800 | 2.28% |
| 国寿精选 | 3.2475 | 2.22% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.8260 | 2.21% |
| 科创国寿 | 2.0816 | 2.00% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.2134 | 1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |