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国寿安保智慧生活股票 - 基金主页(代码:001672)

今天最新净值 1.1250 0.0180 1.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0927 0.0167 1.5513%
  • 累计净值:1.9320
  • 成立日期:2015-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4095亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.26% 4.46% 16.70% -0.93% -13.93% -2.57% 1.17% 100.06%
同类排名 641/950 160/956 103/954 485/943 337/859 158/746 78/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.2360元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 分红 每份派现金0.0720元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.1100元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 分红 每份派现金0.0400元
国寿安保智慧生活股票基金动态
国寿安保智慧生活股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688598 金博股份 0.0000 3.50% 4.26%
002028 思源电气 100.0000 3.01% 0.21%
603859 能科科技 97.4600 2.99% 3.11%
002851 麦格米特 115.0300 2.97% 0.21%
300580 贝斯特 202.1400 2.91% 4.10%
688608 恒玄科技 0.0000 2.64% 0.87%
002484 江海股份 0.0000 2.61% 0.39%
002993 奥海科技 0.0000 2.47% 2.74%
002138 顺络电子 0.0000 2.44% 1.45%
600552 凯盛科技 0.0000 2.42% 5.75%
国寿安保智慧生活股票(001672)基金档案
基金代码 001672 基金简称 国寿安保智慧生活股票 基金全称
发行日期 2015-08-10~2015-08-28 成立日期 2015-09-01 基金类型
基金经理 张琦 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 2.4095亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率