| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 32.00% | 1.71% | -8.95% | -22.37% | 33.37% | 107.93% | 51.97% | 82.03% |
| 同类排名 | 194/2282 | 326/2314 | 1993/2307 | 2127/2292 | 228/2265 | 341/2173 | 538/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8321 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 1.8367 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 1.7782 | 0.85% |
| 2026-09-14 | 1.7633 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.7637 | -2.13% |
| 2026-09-10 | 1.8013 | -0.60% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.43% | 0.60% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 3.33% | 5.72% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 3.19% | 8.92% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 3.16% | 5.37% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.06% | 1.64% |
| 688531 | 日联科技 | 0.0000 | 2.75% | 4.88% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 2.59% | -2.26% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 2.59% | 6.55% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0000 | 2.53% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 3.1770 | 0.90% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 2.1435 | 0.50% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 2.1692 | 0.50% |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9769 | 0.44% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9491 | 0.44% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0966 | 0.40% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0549 | 0.40% |
| 国寿安保核心产业混合 | 1.6150 | 0.37% |
| 国寿安保稳瑞混合A | 1.3694 | 0.23% |
| 国寿安保稳瑞混合C | 1.3594 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |