| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 32.00% | 1.71% | -8.95% | -22.37% | 33.37% | 107.93% | 51.97% | 82.03% |
| 同类排名 | 194/2282 | 326/2314 | 1993/2307 | 2127/2292 | 228/2265 | 341/2173 | 538/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8321 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 1.8367 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 1.7782 | 0.85% |
| 2026-09-14 | 1.7633 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.7637 | -2.13% |
| 2026-09-10 | 1.8013 | -0.60% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.43% | 0.60% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 3.33% | 5.72% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 3.19% | 8.92% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 3.16% | 5.37% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.06% | 1.64% |
| 688531 | 日联科技 | 0.0000 | 2.75% | 4.88% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 2.59% | -2.26% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 2.59% | 6.55% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0000 | 2.53% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.1507 | 2.58% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.1079 | 2.58% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8752 | 2.35% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4404 | 2.30% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.4138 | 2.30% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3800 | 2.28% |
| 国寿精选 | 3.2475 | 2.22% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.8260 | 2.21% |
| 科创国寿 | 2.0816 | 2.00% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.2134 | 1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |