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国寿安保强国智造混合 - 基金主页(代码:003131)

今天最新净值 1.8367 0.0585 3.29% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5877 0.0169 1.0733% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0267
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6764亿
  • 最近资产:0.92亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:宋易潞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 32.00% 1.71% -8.95% -22.37% 33.37% 107.93% 51.97% 82.03%
同类排名 194/2282 326/2314 1993/2307 2127/2292 228/2265 341/2173 538/2101 -
国寿安保强国智造混合(003131)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.8321 -0.25%
2026-09-16 1.8367 3.29%
2026-09-15 1.7782 0.85%
2026-09-14 1.7633 -0.02%
2026-09-11 1.7637 -2.13%
2026-09-10 1.8013 -0.60%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 分红 每份派现金0.1900元
国寿安保强国智造混合基金动态
国寿安保强国智造混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 3.43% 0.60%
688409 富创精密 0.0000 3.33% 5.72%
001309 德明利 0.0000 3.19% 8.92%
301526 国际复材 0.0000 3.16% 5.37%
300502 新易盛 0.0000 3.06% 1.64%
688531 日联科技 0.0000 2.75% 4.88%
300661 圣邦股份 0.0000 2.59% -2.26%
603186 华正新材 0.0000 2.59% 6.55%
002409 雅克科技 0.0000 2.53% 0.51%
国寿安保强国智造混合(003131)基金档案
基金代码 003131 基金简称 国寿安保强国智造混合 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-09-23 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 宋易潞 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 0.92亿元 最近份额 0.6764亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%