国寿安保强国智造混合基金净值查询(003131)
今天最新净值
1.3338
-0.0116 -0.86%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3395
0.0344 2.6347%
- 累计净值：1.5238
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6764亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 宋易潞
近一月,国寿安保强国智造混合(003131)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3051 |
1.4951 |
1.3338 |
1.5238 |
-0.0287 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3338 |
1.5238 |
1.3454 |
1.5354 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3454 |
1.5354 |
1.3269 |
1.5169 |
0.0185 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3269 |
1.5169 |
1.3408 |
1.5308 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3408 |
1.5308 |
1.3342 |
1.5242 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3342 |
1.5242 |
1.3420 |
1.5320 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3420 |
1.5320 |
1.3245 |
1.5145 |
0.0175 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3245 |
1.5145 |
1.2992 |
1.4892 |
0.0253 |
1.95% |
| 2025-12-04 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2992 |
1.4892 |
1.2987 |
1.4887 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2987 |
1.4887 |
1.2964 |
1.4864 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2964 |
1.4864 |
1.3107 |
1.5007 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3107 |
1.5007 |
1.3026 |
1.4926 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3026 |
1.4926 |
1.2802 |
1.4702 |
0.0224 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2802 |
1.4702 |
1.2790 |
1.4690 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2790 |
1.4690 |
1.2669 |
1.4569 |
0.0121 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2669 |
1.4569 |
1.2420 |
1.4320 |
0.0249 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2420 |
1.4320 |
1.2277 |
1.4177 |
0.0143 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2277 |
1.4177 |
1.2737 |
1.4637 |
-0.0460 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2737 |
1.4637 |
1.2836 |
1.4736 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2836 |
1.4736 |
1.2868 |
1.4768 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2868 |
1.4768 |
1.3137 |
1.5037 |
-0.0269 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3137 |
1.5037 |
1.3202 |
1.5102 |
-0.0065 |
-0.49% |
