国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)

今天最新净值 0.9371 -0.0060 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9371
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.62亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：王雪莹

近一季国寿安保健康科学混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率9.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9449	0.9449	0.9371	0.9371	0.0078	0.83%
2026-09-15	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9371	0.9371	0.9431	0.9431	-0.0060	-0.64%
2026-09-14	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9431	0.9431	0.9122	0.9122	0.0309	3.39%
2026-09-11	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9122	0.9122	0.9299	0.9299	-0.0177	-1.94%
2026-09-10	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9299	0.9299	0.9424	0.9424	-0.0125	-1.33%
2026-09-09	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9424	0.9424	0.9564	0.9564	-0.0140	-1.49%
2026-09-08	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9564	0.9564	0.9526	0.9526	0.0038	0.40%
2026-09-07	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9526	0.9526	0.9518	0.9518	0.0008	0.08%
2026-09-04	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9518	0.9518	0.9634	0.9634	-0.0116	-1.20%
2026-09-03	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9634	0.9634	0.9520	0.9520	0.0114	1.20%

2026-09-02	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9520	0.9520	0.9573	0.9573	-0.0053	-0.55%
2026-09-01	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9573	0.9573	0.9625	0.9625	-0.0052	-0.54%
2026-08-31	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9625	0.9625	0.9680	0.9680	-0.0055	-0.57%
2026-08-28	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9680	0.9680	0.9831	0.9831	-0.0151	-1.56%
2026-08-27	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9831	0.9831	0.9700	0.9700	0.0131	1.35%
2026-08-26	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9700	0.9700	0.9762	0.9762	-0.0062	-0.64%
2026-08-25	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9762	0.9762	0.9539	0.9539	0.0223	2.34%
2026-08-24	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9539	0.9539	1.0026	1.0026	-0.0487	-5.11%
2026-08-21	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0026	1.0026	1.0498	1.0498	-0.0472	-4.71%
2026-08-20	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0498	1.0498	1.0147	1.0147	0.0351	3.46%
2026-08-19	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0147	1.0147	1.0494	1.0494	-0.0347	-3.31%
2026-08-18	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0494	1.0494	1.0548	1.0548	-0.0054	-0.51%
2026-08-17	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0548	1.0548	1.0370	1.0370	0.0178	1.72%
2026-08-14	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0370	1.0370	1.0491	1.0491	-0.0121	-1.17%
2026-08-13	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0491	1.0491	1.0369	1.0369	0.0122	1.18%

2026-08-12	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0369	1.0369	1.0409	1.0409	-0.0040	-0.38%
2026-08-11	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0409	1.0409	1.0362	1.0362	0.0047	0.45%
2026-08-10	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0362	1.0362	1.0279	1.0279	0.0083	0.81%
2026-08-07	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0279	1.0279	0.9589	0.9589	0.0690	7.20%
2026-08-06	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9589	0.9589	0.9687	0.9687	-0.0098	-1.02%
2026-08-05	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9687	0.9687	0.9516	0.9516	0.0171	1.80%
2026-08-04	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9516	0.9516	0.9169	0.9169	0.0347	3.78%
2026-08-03	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9169	0.9169	0.9354	0.9354	-0.0185	-1.98%
2026-07-31	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9354	0.9354	0.9226	0.9226	0.0128	1.39%
2026-07-30	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9226	0.9226	0.9508	0.9508	-0.0282	-2.97%
2026-07-29	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9508	0.9508	0.9416	0.9416	0.0092	0.98%
2026-07-28	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9416	0.9416	0.9669	0.9669	-0.0253	-2.62%
2026-07-27	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9669	0.9669	0.9400	0.9400	0.0269	2.86%
2026-07-24	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9400	0.9400	0.9763	0.9763	-0.0363	-3.86%
2026-07-23	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9763	0.9763	0.9778	0.9778	-0.0015	-0.15%
2026-07-22	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9778	0.9778	0.9834	0.9834	-0.0056	-0.57%
2026-07-21	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9834	0.9834	0.9665	0.9665	0.0169	1.75%
2026-07-20	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9665	0.9665	0.9414	0.9414	0.0251	2.67%
2026-07-17	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9414	0.9414	1.0092	1.0092	-0.0678	-6.72%
2026-07-16	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0092	1.0092	1.0259	1.0259	-0.0167	-1.63%
2026-07-15	005044	国寿安保健康科学混合C	1.0259	1.0259	0.9792	0.9792	0.0467	4.77%
2026-07-14	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9792	0.9792	0.9389	0.9389	0.0403	4.29%
2026-07-13	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9389	0.9389	0.9462	0.9462	-0.0073	-0.77%
2026-07-10	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9462	0.9462	0.9267	0.9267	0.0195	2.10%
2026-07-09	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9267	0.9267	0.9097	0.9097	0.0170	1.87%
2026-07-08	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9097	0.9097	0.9228	0.9228	-0.0131	-1.42%
2026-07-07	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9228	0.9228	0.9548	0.9548	-0.0320	-3.47%
2026-07-06	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9548	0.9548	0.9533	0.9533	0.0015	0.16%
2026-07-03	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9533	0.9533	0.9331	0.9331	0.0202	2.16%
2026-07-02	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9331	0.9331	0.9436	0.9436	-0.0105	-1.11%
2026-07-01	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9436	0.9436	0.9193	0.9193	0.0243	2.64%
2026-06-30	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9193	0.9193	0.9270	0.9270	-0.0077	-0.83%
2026-06-29	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9270	0.9270	0.8756	0.8756	0.0514	5.87%
2026-06-26	005044	国寿安保健康科学混合C	0.8756	0.8756	0.8913	0.8913	-0.0157	-1.76%
2026-06-25	005044	国寿安保健康科学混合C	0.8913	0.8913	0.8847	0.8847	0.0066	0.75%
2026-06-24	005044	国寿安保健康科学混合C	0.8847	0.8847	0.8731	0.8731	0.0116	1.33%
2026-06-23	005044	国寿安保健康科学混合C	0.8731	0.8731	0.8707	0.8707	0.0024	0.28%
2026-06-22	005044	国寿安保健康科学混合C	0.8707	0.8707	0.8639	0.8639	0.0068	0.79%
2026-06-18	005044	国寿安保健康科学混合C	0.8639	0.8639	0.8603	0.8603	0.0036	0.42%
2026-06-17	005044	国寿安保健康科学混合C	0.8603	0.8603	0.8616	0.8616	-0.0013	-0.15%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%