国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)
今天最新净值
0.9445
-0.0083 -0.87%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9523
-0.0007 -0.0698%
- 累计净值：0.9445
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5542亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 刘志军 王雪莹
近一季,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率-7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0085 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0190 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0139 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-13 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0071 |
1.0071 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-10-30 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-24 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0147 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0089 |
-0.86% |
