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国寿安保智慧生活股票基金净值查询(001672)

今天最新净值 1.1250 0.0180 1.6300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0927 0.0167 1.5513%
  • 累计净值:1.9320
  • 成立日期:2015-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4095亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦
近一季国寿安保智慧生活股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保智慧生活股票(001672)基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0760 1.8830 1.1130 1.9200 -0.0370 -3.32%
2024-03-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1130 1.9200 1.1080 1.9150 0.0050 0.45%
2024-03-25 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1080 1.9150 1.1330 1.9400 -0.0250 -2.21%
2024-03-22 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1330 1.9400 1.1510 1.9580 -0.0180 -1.56%
2024-03-21 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1510 1.9580 1.1550 1.9620 -0.0040 -0.35%
2024-03-20 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1550 1.9620 1.1430 1.9500 0.0120 1.05%
2024-03-19 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1430 1.9500 1.1490 1.9560 -0.0060 -0.52%
2024-03-18 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1490 1.9560 1.1250 1.9320 0.0240 2.13%
2024-03-15 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1250 1.9320 1.1070 1.9140 0.0180 1.63%
2024-03-14 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1070 1.9140 1.1200 1.9270 -0.0130 -1.16%
2024-03-13 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1200 1.9270 1.1110 1.9180 0.0090 0.81%
2024-03-12 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1110 1.9180 1.1000 1.9070 0.0110 1.00%
2024-03-11 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1000 1.9070 1.0770 1.8840 0.0230 2.14%
2024-03-08 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0770 1.8840 1.0520 1.8590 0.0250 2.38%
2024-03-07 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0520 1.8590 1.0650 1.8720 -0.0130 -1.22%
2024-03-06 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0650 1.8720 1.0510 1.8580 0.0140 1.33%
2024-03-05 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0510 1.8580 1.0620 1.8690 -0.0110 -1.04%
2024-03-04 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0620 1.8690 1.0560 1.8630 0.0060 0.57%
2024-03-01 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0560 1.8630 1.0390 1.8460 0.0170 1.64%
2024-02-29 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0390 1.8460 1.0020 1.8090 0.0370 3.69%
2024-02-28 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0020 1.8090 1.0630 1.8700 -0.0610 -5.74%
2024-02-27 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0630 1.8700 1.0390 1.8460 0.0240 2.31%
2024-02-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0390 1.8460 1.0180 1.8250 0.0210 2.06%
2024-02-23 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0180 1.8250 0.9970 1.8040 0.0210 2.11%
2024-02-22 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9970 1.8040 0.9830 1.7900 0.0140 1.42%
2024-02-21 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9830 1.7900 0.9780 1.7850 0.0050 0.51%
2024-02-20 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9780 1.7850 0.9780 1.7850 0.0000 0.00%
2024-02-19 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9780 1.7850 0.9640 1.7710 0.0140 1.45%
2024-02-08 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9640 1.7710 0.9170 1.7240 0.0470 5.13%
2024-02-07 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9170 1.7240 0.8950 1.7020 0.0220 2.46%
2024-02-06 001672 国寿安保智慧生活股票 0.8950 1.7020 0.8430 1.6500 0.0520 6.17%
2024-02-05 001672 国寿安保智慧生活股票 0.8430 1.6500 0.8900 1.6970 -0.0470 -5.28%
2024-02-02 001672 国寿安保智慧生活股票 0.8900 1.6970 0.9250 1.7320 -0.0350 -3.78%
2024-02-01 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9250 1.7320 0.9260 1.7330 -0.0010 -0.11%
2024-01-31 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9260 1.7330 0.9600 1.7670 -0.0340 -3.54%
2024-01-30 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9600 1.7670 0.9880 1.7950 -0.0280 -2.83%
2024-01-29 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9880 1.7950 1.0190 1.8260 -0.0310 -3.04%
2024-01-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0190 1.8260 1.0430 1.8500 -0.0240 -2.30%
2024-01-25 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0430 1.8500 1.0220 1.8290 0.0210 2.05%
2024-01-24 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0220 1.8290 1.0230 1.8300 -0.0010 -0.10%
2024-01-23 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0230 1.8300 1.0110 1.8180 0.0120 1.19%
2024-01-22 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0110 1.8180 1.0690 1.8760 -0.0580 -5.43%
2024-01-19 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0690 1.8760 1.0860 1.8930 -0.0170 -1.57%
2024-01-18 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0860 1.8930 1.0850 1.8920 0.0010 0.09%
2024-01-17 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0850 1.8920 1.1140 1.9210 -0.0290 -2.60%
2024-01-16 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1140 1.9210 1.1130 1.9200 0.0010 0.09%
2024-01-15 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1130 1.9200 1.1160 1.9230 -0.0030 -0.27%
2024-01-12 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1160 1.9230 1.1190 1.9260 -0.0030 -0.27%
2024-01-11 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1190 1.9260 1.1000 1.9070 0.0190 1.73%
2024-01-10 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1000 1.9070 1.1050 1.9120 -0.0050 -0.45%
2024-01-09 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1050 1.9120 1.0970 1.9040 0.0080 0.73%
2024-01-08 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0970 1.9040 1.1220 1.9290 -0.0250 -2.23%
2024-01-05 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1220 1.9290 1.1400 1.9470 -0.0180 -1.58%
2024-01-04 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1400 1.9470 1.1520 1.9590 -0.0120 -1.04%
2024-01-03 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1520 1.9590 1.1670 1.9740 -0.0150 -1.29%
2024-01-02 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1670 1.9740 1.1750 1.9820 -0.0080 -0.68%
2023-12-29 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1750 1.9820 1.1510 1.9580 0.0240 2.09%