国寿安保智慧生活股票基金净值查询(001672)
今天最新净值
1.1250
0.0180 1.6300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0927
0.0167 1.5513%
- 累计净值:1.9320
- 成立日期:2015-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4095亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:张琦
近一季,国寿安保智慧生活股票(001672)基金累计收益率-0.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0760 |
1.8830 |
1.1130 |
1.9200 |
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-3.32% |
2024-03-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1130 |
1.9200 |
1.1080 |
1.9150 |
0.0050 |
0.45% |
2024-03-25 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1080 |
1.9150 |
1.1330 |
1.9400 |
-0.0250 |
-2.21% |
2024-03-22 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1330 |
1.9400 |
1.1510 |
1.9580 |
-0.0180 |
-1.56% |
2024-03-21 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1510 |
1.9580 |
1.1550 |
1.9620 |
-0.0040 |
-0.35% |
2024-03-20 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1550 |
1.9620 |
1.1430 |
1.9500 |
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1.05% |
2024-03-19 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1430 |
1.9500 |
1.1490 |
1.9560 |
-0.0060 |
-0.52% |
2024-03-18 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1490 |
1.9560 |
1.1250 |
1.9320 |
0.0240 |
2.13% |
2024-03-15 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1250 |
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1.1070 |
1.9140 |
0.0180 |
1.63% |
2024-03-14 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1070 |
1.9140 |
1.1200 |
1.9270 |
-0.0130 |
-1.16% |
|
2024-03-13 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1200 |
1.9270 |
1.1110 |
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0.81% |
2024-03-12 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-03-11 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-03-08 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-03-07 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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-1.22% |
2024-03-06 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-03-05 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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-1.04% |
2024-03-04 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-03-01 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0560 |
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0.0170 |
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2024-02-29 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0390 |
1.8460 |
1.0020 |
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3.69% |
2024-02-28 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0020 |
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-5.74% |
2024-02-27 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0630 |
1.8700 |
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2.31% |
2024-02-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0390 |
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2024-02-23 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2.11% |
2024-02-22 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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1.8040 |
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|
2024-02-21 |
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2024-02-20 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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0.9780 |
1.7850 |
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0.00% |
2024-02-19 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-02-08 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-02-07 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-02-06 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-02-05 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.8430 |
1.6500 |
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-5.28% |
2024-02-02 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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-3.78% |
2024-02-01 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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0.9260 |
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-0.11% |
2024-01-31 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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1.7330 |
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-3.54% |
2024-01-30 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9600 |
1.7670 |
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-2.83% |
2024-01-29 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9880 |
1.7950 |
1.0190 |
1.8260 |
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-3.04% |
2024-01-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0190 |
1.8260 |
1.0430 |
1.8500 |
-0.0240 |
-2.30% |
2024-01-25 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0430 |
1.8500 |
1.0220 |
1.8290 |
0.0210 |
2.05% |
2024-01-24 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0220 |
1.8290 |
1.0230 |
1.8300 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-23 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0230 |
1.8300 |
1.0110 |
1.8180 |
0.0120 |
1.19% |
2024-01-22 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0110 |
1.8180 |
1.0690 |
1.8760 |
-0.0580 |
-5.43% |
2024-01-19 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0690 |
1.8760 |
1.0860 |
1.8930 |
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-1.57% |
2024-01-18 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0860 |
1.8930 |
1.0850 |
1.8920 |
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2024-01-17 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0850 |
1.8920 |
1.1140 |
1.9210 |
-0.0290 |
-2.60% |
2024-01-16 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1140 |
1.9210 |
1.1130 |
1.9200 |
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0.09% |
2024-01-15 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1130 |
1.9200 |
1.1160 |
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-0.0030 |
-0.27% |
2024-01-12 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1160 |
1.9230 |
1.1190 |
1.9260 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-01-11 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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2024-01-10 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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-0.45% |
2024-01-09 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1050 |
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1.0970 |
1.9040 |
0.0080 |
0.73% |
2024-01-08 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0970 |
1.9040 |
1.1220 |
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-2.23% |
2024-01-05 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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1.9290 |
1.1400 |
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-1.58% |
2024-01-04 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
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-1.04% |
2024-01-03 |
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国寿安保智慧生活股票 |
1.1520 |
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1.1670 |
1.9740 |
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-1.29% |
2024-01-02 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1670 |
1.9740 |
1.1750 |
1.9820 |
-0.0080 |
-0.68% |
2023-12-29 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1750 |
1.9820 |
1.1510 |
1.9580 |
0.0240 |
2.09% |