国寿安保智慧生活股票A基金净值查询(001672)

今天最新净值 2.7270 0.0200 0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2477 0.0337 1.5212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5340
成立日期：2015-09-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.6639亿
最近资产：21.21亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦

近一季国寿安保智慧生活股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保智慧生活股票A(001672)基金累计收益率-18.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7890	3.5960	2.7270	3.5340	0.0620	2.27%
2026-09-15	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7270	3.5340	2.7070	3.5140	0.0200	0.74%
2026-09-14	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7070	3.5140	2.6870	3.4940	0.0200	0.74%
2026-09-11	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.6870	3.4940	2.7150	3.5220	-0.0280	-1.03%
2026-09-10	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7150	3.5220	2.7410	3.5480	-0.0260	-0.95%
2026-09-09	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7410	3.5480	2.7360	3.5430	0.0050	0.18%
2026-09-08	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7360	3.5430	2.7770	3.5840	-0.0410	-1.50%
2026-09-07	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7770	3.5840	2.6610	3.4680	0.1160	4.36%
2026-09-04	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.6610	3.4680	2.7340	3.5410	-0.0730	-2.74%
2026-09-03	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7340	3.5410	2.7140	3.5210	0.0200	0.74%

2026-09-02	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7140	3.5210	2.7530	3.5600	-0.0390	-1.42%
2026-09-01	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7530	3.5600	2.8610	3.6680	-0.1080	-3.92%
2026-08-31	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.8610	3.6680	2.7890	3.5960	0.0720	2.58%
2026-08-28	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7890	3.5960	2.8180	3.6250	-0.0290	-1.03%
2026-08-27	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.8180	3.6250	2.7040	3.5110	0.1140	4.22%
2026-08-26	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7040	3.5110	2.7020	3.5090	0.0020	0.07%
2026-08-25	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7020	3.5090	2.6940	3.5010	0.0080	0.30%
2026-08-24	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.6940	3.5010	2.7800	3.5870	-0.0860	-3.09%
2026-08-21	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7800	3.5870	2.7180	3.5250	0.0620	2.28%
2026-08-20	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7180	3.5250	2.6790	3.4860	0.0390	1.46%
2026-08-19	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.6790	3.4860	2.9280	3.7350	-0.2490	-9.29%
2026-08-18	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.9280	3.7350	2.9410	3.7480	-0.0130	-0.44%
2026-08-17	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.9410	3.7480	2.8600	3.6670	0.0810	2.83%
2026-08-14	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.8600	3.6670	2.8050	3.6120	0.0550	1.96%
2026-08-13	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.8050	3.6120	2.8180	3.6250	-0.0130	-0.46%

2026-08-12	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.8180	3.6250	2.7430	3.5500	0.0750	2.73%
2026-08-11	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7430	3.5500	2.7730	3.5800	-0.0300	-1.08%
2026-08-10	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7730	3.5800	2.7830	3.5900	-0.0100	-0.36%
2026-08-07	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7830	3.5900	2.6820	3.4890	0.1010	3.77%
2026-08-06	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.6820	3.4890	2.6330	3.4400	0.0490	1.86%
2026-08-05	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.6330	3.4400	2.4900	3.2970	0.1430	5.74%
2026-08-04	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.4900	3.2970	2.3530	3.1600	0.1370	5.82%
2026-08-03	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.3530	3.1600	2.4150	3.2220	-0.0620	-2.57%
2026-07-31	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.4150	3.2220	2.3010	3.1080	0.1140	4.95%
2026-07-30	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.3010	3.1080	2.4310	3.2380	-0.1300	-5.35%
2026-07-29	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.4310	3.2380	2.4470	3.2540	-0.0160	-0.65%
2026-07-28	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.4470	3.2540	2.6070	3.4140	-0.1600	-6.14%
2026-07-27	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.6070	3.4140	2.4750	3.2820	0.1320	5.33%
2026-07-24	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.4750	3.2820	2.5570	3.3640	-0.0820	-3.31%
2026-07-23	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.5570	3.3640	2.5670	3.3740	-0.0100	-0.39%
2026-07-22	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.5670	3.3740	2.6500	3.4570	-0.0830	-3.23%
2026-07-21	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.6500	3.4570	2.4510	3.2580	0.1990	8.12%
2026-07-20	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.4510	3.2580	2.7050	3.5120	-0.2540	-10.36%
2026-07-17	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7050	3.5120	2.9780	3.7850	-0.2730	-10.09%
2026-07-16	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.9780	3.7850	3.1200	3.9270	-0.1420	-4.77%
2026-07-15	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.1200	3.9270	3.2470	4.0540	-0.1270	-4.07%
2026-07-14	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.2470	4.0540	3.0880	3.8950	0.1590	5.15%
2026-07-13	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.0880	3.8950	3.3170	4.1240	-0.2290	-7.42%
2026-07-10	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.3170	4.1240	3.4470	4.2540	-0.1300	-3.77%
2026-07-09	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.4470	4.2540	3.2760	4.0830	0.1710	5.22%
2026-07-08	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.2760	4.0830	3.3900	4.1970	-0.1140	-3.48%
2026-07-07	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.3900	4.1970	3.4870	4.2940	-0.0970	-2.86%
2026-07-06	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.4870	4.2940	3.6280	4.4350	-0.1410	-4.04%
2026-07-03	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.6280	4.4350	3.6200	4.4270	0.0080	0.22%
2026-07-02	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.6200	4.4270	3.7480	4.5550	-0.1280	-3.42%
2026-07-01	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.7480	4.5550	3.7950	4.6020	-0.0470	-1.24%
2026-06-30	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.7950	4.6020	3.7110	4.5180	0.0840	2.26%
2026-06-29	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.7110	4.5180	3.7680	4.5750	-0.0570	-1.54%
2026-06-26	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.7680	4.5750	3.7950	4.6020	-0.0270	-0.71%
2026-06-25	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.7950	4.6020	3.7040	4.5110	0.0910	2.46%
2026-06-24	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.7040	4.5110	3.5970	4.4040	0.1070	2.97%
2026-06-23	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.5970	4.4040	3.7910	4.5980	-0.1940	-5.39%
2026-06-22	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.7910	4.5980	3.7630	4.5700	0.0280	0.74%
2026-06-18	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.7630	4.5700	3.6510	4.4580	0.1120	3.07%
2026-06-17	001672	国寿安保智慧生活股票A	3.6510	4.4580	3.4840	4.2910	0.1670	4.79%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%