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国寿安保智慧生活股票(001672)基金分红送配

今天最新净值 1.0980 0.0220 2.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9050
  • 成立日期:2015-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4095亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派现金0.2360元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 每份派现金0.0720元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 每份派现金0.1100元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 每份派现金0.0400元
基金动态
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选LOF 1.5468 4.20%
国寿安保高股息混合A 0.7317 2.91%
国寿安保高股息混合C 0.7238 2.90%
国寿安保新蓝筹混合 0.9304 2.65%
国寿安保稳惠混合 1.0583 2.50%
科创国寿 0.8905 2.17%
国寿500 1.2108 2.13%
创中盘88ETF 0.9751 2.04%