权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.2360元 |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0720元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.1100元 |
2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |