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货币型 000505 国寿安保货币A 黄力 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000506 国寿安保货币B 黄力 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 000613 国寿安保沪深300指数 吴坚 2021-07-30 1.2752 1.9952 -0.0091 -0.71% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000668 国寿安保尊享债券A 董瑞倩 2021-07-30 1.2000 1.4920 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000669 国寿安保尊享债券C 董瑞倩 2021-07-30 1.1950 1.4890 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
货币型 000895 国寿安保薪金宝货币 桑迎 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 董瑞倩、李一鸣 2021-07-30 1.1070 1.3170 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
货币型 001096 国寿安保聚宝盆货币 桑迎 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 001241 国寿安保中证500ETF联接 李康 2021-07-30 0.6754 0.6754 0.0008 0.12% 基金资料 净值查询
股票型 001521 国寿安保成长优选股票 张琦、吴坚 2021-07-30 2.0130 2.0830 0.0180 0.90% 基金资料 净值查询
股票型 001672 国寿安保智慧生活股票 吴坚,张琦 2021-07-30 2.0730 2.2950 0.0250 1.22% 基金资料 净值查询
货币型 001826 国寿安保增金宝货币 黄力 货币型 基金资料 净值查询
混合型 001845 国寿安保稳定回报混合 董瑞倩,吴闻 2019-04-12 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001846 国寿安保稳健回报混合A 吴闻,董瑞倩 2018-09-28 1.1180 1.1180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 董瑞倩 2018-11-09 1.0190 1.0640 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 董瑞倩 2018-11-09 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
货币型 001931 国寿安保鑫钱包货币 桑迎 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001932 国寿安保保本混合 董瑞倩,李捷,吴闻 2021-07-30 1.2585 1.3638 -0.0035 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002148 国寿安保稳健增利混合 吴坚 2021-07-30 2.3805 2.6731 0.0404 1.73% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002376 国寿安保核心产业混合 张琦 2021-07-30 1.1610 1.5160 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 董瑞倩,李一鸣 2021-07-30 1.1550 1.1870 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 董瑞倩,李一鸣 2021-07-30 1.1470 1.1680 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003131 国寿安保强国智造混合 张琦,李捷 2021-07-30 1.6324 1.8224 -0.0156 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003285 国寿安保安康纯债债券 李一鸣 2021-07-30 1.1223 1.2186 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
货币型 003422 国寿安保添利货币A 桑迎 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003423 国寿安保添利货币B 桑迎 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003514 国寿安保安享纯债 李一鸣 2021-07-30 1.0310 1.1604 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004225 国寿安保稳诚混合A 方旭赟 2021-07-30 1.1179 1.3331 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004226 国寿安保稳诚混合C 方旭赟 2021-07-30 1.1156 1.3282 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004258 国寿安保稳嘉混合A 董瑞倩,李一鸣,李丹 2021-07-30 1.1471 1.4191 -0.0017 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004259 国寿安保稳嘉混合C 董瑞倩,李丹,李一鸣 2021-07-30 1.1450 1.4140 -0.0017 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004279 国寿安保稳荣混合A 吴闻 2021-07-30 1.2029 1.3693 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004280 国寿安保稳荣混合C 吴闻 2021-07-30 1.2004 1.3640 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004301 国寿安保稳信混合A 董瑞倩 2021-07-30 1.1659 1.4017 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004302 国寿安保稳信混合C 董瑞倩 2021-07-30 1.1680 1.4012 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 吴闻,董瑞倩 2021-07-30 1.0010 1.1120 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 吴闻,董瑞倩 2021-07-30 0.9980 1.0930 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004405 国寿安保稳寿混合A 李丹,李一鸣 2021-07-30 1.1888 1.3585 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004406 国寿安保稳寿混合C 李丹,李一鸣 2021-07-30 1.1860 1.3535 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004629 国寿安保安瑞纯债债券 方旭赟 2021-07-30 1.0540 1.1525 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004756 国寿安保稳吉混合A 李丹,吴闻 2021-07-30 1.1967 1.3445 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004757 国寿安保稳吉混合C 李丹,吴闻 2021-07-30 1.1944 1.3405 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
混合型 004758 国寿安保稳祥混合A 李捷,方旭赟 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004759 国寿安保稳祥混合C 方旭赟,李捷 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004760 国寿安保稳瑞混合A 李捷,方旭赟 2021-07-30 1.2793 1.3953 -0.0021 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004761 国寿安保稳瑞混合C 李捷,方旭赟 2021-07-30 1.2768 1.3908 -0.0021 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 吴闻 2021-07-30 1.3080 1.3750 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 吴闻 2021-07-30 1.2759 1.3429 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 黄力 2021-07-30 1.0756 1.1769 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004818 国寿安保目标策略混合发起A 张琦 2021-07-30 1.2197 1.2197 0.0035 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004819 国寿安保目标策略混合发起C 张琦 2021-07-30 1.2126 1.2126 0.0035 0.29% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 吴闻,董瑞倩 2021-07-30 1.1039 1.2016 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005043 国寿安保健康科学混合A 张琦 2021-07-30 1.8535 1.8535 -0.0450 -2.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005044 国寿安保健康科学混合C 张琦 2021-07-30 1.8291 1.8291 -0.0445 -2.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005175 国寿安保消费新蓝海混合 张琦,李丹 2021-07-30 1.8388 1.8388 0.0121 0.66% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 董瑞倩,黄力 2021-07-30 1.0363 1.1897 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 张琦,李捷 2021-07-30 2.0041 2.0341 -0.0191 -0.94% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006599 国寿安保安丰纯债债券 李一鸣,黄力 2021-07-30 1.0349 1.0919 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 黄力,阚磊 2021-07-30 1.0928 1.0928 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 黄力,阚磊 2021-07-30 1.0847 1.0847 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006919 国寿安保泰和纯债债券 黄力,陶尹斌 2021-07-30 1.0467 1.0917 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006980 国寿安保泰恒纯债债券 黄力,陶尹斌 2021-07-30 1.0111 1.0671 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007010 国寿安保中债1-3年指数A 陶尹斌 2021-07-30 1.0240 1.0810 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007011 国寿安保中债1-3年指数C 陶尹斌 2021-07-30 1.0254 1.0824 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007074 国寿安保新蓝筹混合 张琦,张标 2021-07-30 1.8123 1.8123 0.0085 0.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007215 国寿安保泰荣纯债债券 陶尹斌 2021-07-30 1.0358 1.0698 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007419 国寿安保泰弘纯债债券 陶尹斌 2021-07-30 1.0671 1.0671 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007837 国寿安保尊耀纯债A 黄力 2021-07-30 1.0816 1.0816 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007838 国寿安保尊耀纯债C 黄力 2021-07-30 1.0740 1.0740 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007970 国寿安保安泽39个月定开债 阚磊 2021-07-30 1.0123 1.0517 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008082 国寿安保研究精选混合A 张琦 2021-07-30 1.7411 1.7411 0.0067 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008083 国寿安保研究精选混合C 张琦 2021-07-30 1.7330 1.7330 0.0066 0.38% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 陶尹斌 2021-07-30 1.0236 1.0236 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 陶尹斌 2021-07-30 1.0787 1.0787 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 张志雄 2021-07-29 1.0177 1.0177 0.0040 0.39% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 008740 国寿安保尊盛双债债券A 吴闻 2021-07-30 1.0466 1.0466 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 008741 国寿安保尊盛双债债券C 吴闻 2021-07-30 1.0408 1.0408 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008873 国寿安保尊诚纯债A 董瑞倩 2021-07-30 1.0229 1.0229 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008874 国寿安保尊诚纯债C 董瑞倩 2021-07-30 1.0177 1.0177 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 黄力 2021-07-30 1.0350 1.0550 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 黄力 2021-07-30 1.0303 1.0503 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008898 国寿创精选88ETF联接A 李康 2021-07-30 1.2406 1.2406 0.0027 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008899 国寿创精选88ETF联接C 李康 2021-07-30 1.2359 1.2359 0.0026 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 陶尹斌 2021-07-30 1.0223 1.0223 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 张志雄 2021-07-29 1.0709 1.0709 0.0058 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 李康,吴闻 2021-07-30 1.0626 1.0626 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 李康,吴闻 2021-07-30 1.0594 1.0594 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 黄力 2021-07-30 1.0107 1.0107 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 黄力 2021-07-30 1.0102 1.0102 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009500 国寿安保高股息混合A 黎晓晖 2021-07-30 0.9667 0.9667 0.0036 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009501 国寿安保高股息混合C 黎晓晖 2021-07-30 0.9643 0.9643 0.0037 0.39% 基金资料 净值查询
股票型 009503 国寿安保创新医药股票C 刘志军 2021-07-30 1.0193 1.0193 -0.0258 -2.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 黄力 2021-07-30 1.0265 1.0295 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 黄力 2021-07-30 1.0259 1.0289 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009587 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 陶尹斌 2021-07-30 1.0089 1.0386 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 010205 国寿安保裕安混合A 李捷 2021-07-30 1.0118 1.0318 -0.0036 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 010206 国寿安保裕安混合C 李捷 2021-07-30 1.0096 1.0296 -0.0036 -0.36% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010232 国寿安保泰安纯债债券 阚磊 2021-07-30 1.0172 1.0222 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 黄力,吴坚 2021-07-30 1.0306 1.0306 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 黄力,吴坚 2021-07-30 1.0274 1.0274 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010765 国寿安保华丰混合A 李捷 2021-07-30 0.9643 0.9643 -0.0114 -1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010766 国寿安保华丰混合C 李捷 2021-07-30 0.9629 0.9629 -0.0113 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 黄力,吴坚 2021-07-30 1.0129 1.0129 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 黄力,吴坚 2021-07-30 1.0124 1.0124 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010984 国寿安保稳安混合A 黄力,吴坚 2021-07-30 1.0158 1.0158 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010985 国寿安保稳安混合C 黄力,吴坚 2021-07-30 1.0147 1.0147 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 黄力 2021-07-30 1.0334 1.0334 0.0034 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 黄力 2021-07-30 1.0318 1.0318 0.0034 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011734 国寿安保裕丰混合A 李捷,方旭赟 2021-07-30 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011735 国寿安保裕丰混合C 李捷,方旭赟 2021-07-30 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 阚磊 2021-07-30 1.0149 1.0149 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 阚磊 2021-07-30 1.0145 1.0145 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012451 国寿安保安恒金融债债券 李一鸣 2021-07-30 1.0036 1.0036 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 吴闻 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 吴闻 混合型-偏债 基金资料 净值查询
股票指数 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 吴坚 2019-03-29 1.0130 1.1850 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票指数 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 吴坚 2019-03-29 1.2310 0.2940 0.0620 5.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159804 国寿安保创精选88ETF 李康 2021-07-30 1.3812 1.3812 0.0031 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 吴坚 2021-05-21 1.4014 1.0791 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 168002 国寿安保策略精选 吴坚 2021-07-30 2.8220 2.8720 0.0544 1.97% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501097 国寿安保科创3年封闭混合 张琦,吴坚 2021-07-30 1.3372 1.3372 0.0122 0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510380 国寿安保沪深300ETF 李康 2021-07-30 1.2878 1.2878 -0.0098 -0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510560 国寿安保中证500ETF 李康 2021-07-30 1.4957 0.6926 0.0018 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517300 国寿安保沪港深300ETF 李康 2021-07-30 0.8486 0.8486 -0.0113 -1.31% 基金资料 净值查询
货币型 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 桑迎 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 桑迎 货币型 基金资料 净值查询