基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保安盛纯债3个月定开债(国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:004797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3451
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9418亿
最近资产：52.47亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.05%	0.19%	0.57%	2.66%	4.97%	9.73%	36.83%
同类排名	121/199	131/200	75/200	121/200	101/199	81/189	76/178	-

国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0503	0.03%
2026-09-17	1.0538	0.01%
2026-09-16	1.0537	0.01%
2026-09-15	1.0536	0.02%
2026-09-14	1.0534	0.02%
2026-09-11	1.0532	-0.01%

国寿安保安盛纯债3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0038元
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	分红	每份派现金0.0190元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0060元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0070元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0300元

国寿安保安盛纯债3个月定开债基金动态

国寿安保安盛纯债3个月定开债国寿安保基金祭出新混基黄力“一拖十一”吴坚3只混基业绩不佳

截至2021年5月25日，吴坚共在手9只混合型基金。其中，截至2021年5月24日，国寿安保稳荣混合A、国寿安保稳诚混合A、国寿安保科创3年封闭混合近1年的阶段涨幅分别为16.21%、15.79%、17%，均不敌同期同类平均涨幅36.29%，业绩不佳。
标签：投资混合债券混合型证券投资证券股票关联基金：博时厚泽回报混合A 博时研究慧选混合A 博时裕益混合A 国寿安保安丰纯债债券国寿安保安盛纯债3个月定开债国寿安保安裕纯债半年定开债国寿安保策略精选混合A 国寿安保科技创新混合(LOF)

国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)基金档案

基金代码	004797	基金简称	国寿安保安盛纯债3个月定开债	基金全称
发行日期	2017-12-01~2017-12-21	成立日期	2017-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄力卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	52.47亿元	最近份额	49.9418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%