国寿安保安盛纯债3个月定开债(国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式)基金净值查询(004797)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3449
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.9418亿
- 最近资产：52.47亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一月国寿安保安盛纯债3个月定开债|国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金净值查询
近一月,国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0537 |
1.3450 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0536 |
1.3449 |
1.0534 |
1.3447 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0534 |
1.3447 |
1.0532 |
1.3445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.0533 |
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| 2026-09-09 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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| 2026-09-08 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.0532 |
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| 2026-09-07 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.3442 |
1.0528 |
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| 2026-09-03 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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|
|
| 2026-09-02 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.3438 |
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| 2026-09-01 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0524 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.0520 |
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| 2026-08-28 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0520 |
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1.0521 |
1.3434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0521 |
1.3434 |
1.0523 |
1.3436 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0523 |
1.3436 |
1.0524 |
1.3437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0524 |
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1.0523 |
1.3436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0523 |
1.3436 |
1.0520 |
1.3433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0520 |
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1.0521 |
1.3434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0521 |
1.3434 |
1.0521 |
1.3434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0521 |
1.3434 |
1.0522 |
1.3435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0522 |
1.3435 |
1.0518 |
1.3431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0518 |
1.3431 |
1.0517 |
1.3430 |
0.0001 |
0.01% |
