国寿安保稳惠混合(国寿安保稳健增利混合)基金净值查询(002148)
今天最新净值
1.2040
-0.0193 -1.58%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1829
-0.0211 -1.7515%
- 累计净值：1.5856
- 成立日期：2015-11-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7971亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 闫阳
近一季国寿安保稳惠混合|国寿安保稳健增利混合基金净值查询
近一季,国寿安保稳惠混合(002148)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1796 |
1.5612 |
1.2040 |
1.5856 |
-0.0244 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2040 |
1.5856 |
1.2233 |
1.6049 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2233 |
1.6049 |
1.2290 |
1.6106 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-11 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2290 |
1.6106 |
1.2539 |
1.6355 |
-0.0249 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2539 |
1.6355 |
1.2508 |
1.6324 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2508 |
1.6324 |
1.2439 |
1.6255 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-12-08 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2439 |
1.6255 |
1.2065 |
1.5881 |
0.0374 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2065 |
1.5881 |
1.1976 |
1.5792 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1976 |
1.5792 |
1.2013 |
1.5829 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2013 |
1.5829 |
1.2104 |
1.5920 |
-0.0091 |
-0.75% |
|
|
| 2025-12-02 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2104 |
1.5920 |
1.2220 |
1.6036 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2220 |
1.6036 |
1.2114 |
1.5930 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2114 |
1.5930 |
1.1868 |
1.5684 |
0.0246 |
2.07% |
| 2025-11-27 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1868 |
1.5684 |
1.1916 |
1.5732 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1916 |
1.5732 |
1.1733 |
1.5549 |
0.0183 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1733 |
1.5549 |
1.1517 |
1.5333 |
0.0216 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1517 |
1.5333 |
1.1724 |
1.5540 |
-0.0207 |
-1.80% |
| 2025-11-21 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1724 |
1.5540 |
1.2562 |
1.6378 |
-0.0838 |
-7.15% |
| 2025-11-20 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2562 |
1.6378 |
1.2473 |
1.6289 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2473 |
1.6289 |
1.2404 |
1.6220 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2404 |
1.6220 |
1.2595 |
1.6411 |
-0.0191 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2595 |
1.6411 |
1.2382 |
1.6198 |
0.0213 |
1.72% |
| 2025-11-14 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2382 |
1.6198 |
1.2711 |
1.6527 |
-0.0329 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2711 |
1.6527 |
1.2560 |
1.6376 |
0.0151 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2560 |
1.6376 |
1.2470 |
1.6286 |
0.0090 |
0.72% |
|
|
| 2025-11-11 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2470 |
1.6286 |
1.2756 |
1.6572 |
-0.0286 |
-2.29% |
| 2025-11-10 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2756 |
1.6572 |
1.2916 |
1.6732 |
-0.0160 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2916 |
1.6732 |
1.3056 |
1.6872 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3056 |
1.6872 |
1.2510 |
1.6326 |
0.0546 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2510 |
1.6326 |
1.2554 |
1.6370 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2554 |
1.6370 |
1.2730 |
1.6546 |
-0.0176 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2730 |
1.6546 |
1.2703 |
1.6519 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2703 |
1.6519 |
1.3326 |
1.7142 |
-0.0623 |
-4.90% |
| 2025-10-30 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3326 |
1.7142 |
1.3546 |
1.7362 |
-0.0220 |
-1.62% |
| 2025-10-29 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3546 |
1.7362 |
1.3140 |
1.6956 |
0.0406 |
3.09% |
| 2025-10-28 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3140 |
1.6956 |
1.3183 |
1.6999 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3183 |
1.6999 |
1.2551 |
1.6367 |
0.0632 |
5.04% |
| 2025-10-24 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2551 |
1.6367 |
1.1937 |
1.5753 |
0.0614 |
5.14% |
| 2025-10-23 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1937 |
1.5753 |
1.2044 |
1.5860 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2044 |
1.5860 |
1.2065 |
1.5881 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2065 |
1.5881 |
1.1547 |
1.5363 |
0.0518 |
4.49% |
| 2025-10-20 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1547 |
1.5363 |
1.1339 |
1.5155 |
0.0208 |
1.83% |
| 2025-10-17 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1339 |
1.5155 |
1.1766 |
1.5582 |
-0.0427 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1766 |
1.5582 |
1.1918 |
1.5734 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1918 |
1.5734 |
1.1487 |
1.5303 |
0.0431 |
3.75% |
| 2025-10-14 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1487 |
1.5303 |
1.2064 |
1.5880 |
-0.0577 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2064 |
1.5880 |
1.2105 |
1.5921 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2105 |
1.5921 |
1.2495 |
1.6311 |
-0.0390 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2495 |
1.6311 |
1.2365 |
1.6181 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-09-30 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2365 |
1.6181 |
1.2210 |
1.6026 |
0.0155 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2210 |
1.6026 |
1.1991 |
1.5807 |
0.0219 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1991 |
1.5807 |
1.2396 |
1.6212 |
-0.0405 |
-3.27% |
| 2025-09-25 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2396 |
1.6212 |
1.2327 |
1.6143 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2327 |
1.6143 |
1.2377 |
1.6193 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2377 |
1.6193 |
1.2564 |
1.6380 |
-0.0187 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2564 |
1.6380 |
1.2261 |
1.6077 |
0.0303 |
2.47% |
| 2025-09-19 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2261 |
1.6077 |
1.2434 |
1.6250 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2025-09-18 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2434 |
1.6250 |
1.2351 |
1.6167 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2351 |
1.6167 |
1.2266 |
1.6082 |
0.0085 |
0.69% |
