国寿安保安裕纯债半年定开债基金净值查询(005208)
今天最新净值
1.0270
0.0002 0.0200%
2024-04-23
- 累计净值：1.2889
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.0060亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 董瑞倩
近一季,国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0332 |
1.3001 |
1.0324 |
1.2993 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0324 |
1.2993 |
1.0317 |
1.2986 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0317 |
1.2986 |
1.0309 |
1.2978 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0309 |
1.2978 |
1.0302 |
1.2971 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0302 |
1.2971 |
1.0298 |
1.2967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0298 |
1.2967 |
1.0294 |
1.2963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0294 |
1.2963 |
1.0287 |
1.2956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0287 |
1.2956 |
1.0278 |
1.2947 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0278 |
1.2947 |
1.0271 |
1.2940 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0271 |
1.2940 |
1.0265 |
1.2934 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0265 |
1.2934 |
1.0258 |
1.2927 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0258 |
1.2927 |
1.0251 |
1.2920 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0251 |
1.2920 |
1.0246 |
1.2915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0246 |
1.2915 |
1.0241 |
1.2910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0241 |
1.2910 |
1.0241 |
1.2910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0241 |
1.2910 |
1.0237 |
1.2906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0237 |
1.2906 |
1.0234 |
1.2903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0234 |
1.2903 |
1.0232 |
1.2901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0232 |
1.2901 |
1.0232 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0232 |
1.2901 |
1.0233 |
1.2902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0233 |
1.2902 |
1.0233 |
1.2902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0233 |
1.2902 |
1.0230 |
1.2899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0230 |
1.2899 |
1.0230 |
1.2899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0230 |
1.2899 |
1.0226 |
1.2895 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0226 |
1.2895 |
1.0270 |
1.2889 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0270 |
1.2889 |
1.0268 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0268 |
1.2887 |
1.0271 |
1.2890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0271 |
1.2890 |
1.0276 |
1.2895 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0276 |
1.2895 |
1.0284 |
1.2903 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0284 |
1.2903 |
1.0286 |
1.2905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0286 |
1.2905 |
1.0285 |
1.2904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0285 |
1.2904 |
1.0284 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0284 |
1.2903 |
1.0279 |
1.2898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0279 |
1.2898 |
1.0277 |
1.2896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0277 |
1.2896 |
1.0273 |
1.2892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0273 |
1.2892 |
1.0278 |
1.2897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0278 |
1.2897 |
1.0273 |
1.2892 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0273 |
1.2892 |
1.0271 |
1.2890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0271 |
1.2890 |
1.0267 |
1.2886 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0267 |
1.2886 |
1.0263 |
1.2882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0263 |
1.2882 |
1.0257 |
1.2876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0257 |
1.2876 |
1.0253 |
1.2872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0253 |
1.2872 |
1.0248 |
1.2867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0248 |
1.2867 |
1.0244 |
1.2863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0244 |
1.2863 |
1.0233 |
1.2852 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0233 |
1.2852 |
1.0232 |
1.2851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0232 |
1.2851 |
1.0229 |
1.2848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0229 |
1.2848 |
1.0232 |
1.2851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0232 |
1.2851 |
1.0223 |
1.2842 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0223 |
1.2842 |
1.0222 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0222 |
1.2841 |
1.0218 |
1.2837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0218 |
1.2837 |
1.0211 |
1.2830 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0211 |
1.2830 |
1.0205 |
1.2824 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0205 |
1.2824 |
1.0202 |
1.2821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0202 |
1.2821 |
1.0200 |
1.2819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0200 |
1.2819 |
1.0197 |
1.2816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0197 |
1.2816 |
1.0196 |
1.2815 |
0.0001 |
0.01% |
