国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(005208)
今天最新净值
1.0509
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3671
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6540亿
- 最近资产：51.92亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 刘振中
近一月国寿安保安裕纯债半年定开债|国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金净值查询
近一月,国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0511 |
1.3673 |
1.0509 |
1.3671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0509 |
1.3671 |
1.0508 |
1.3670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0508 |
1.3670 |
1.0507 |
1.3669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0507 |
1.3669 |
1.0506 |
1.3668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0506 |
1.3668 |
1.0506 |
1.3668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0506 |
1.3668 |
1.0505 |
1.3667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0505 |
1.3667 |
1.0504 |
1.3666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0504 |
1.3666 |
1.0501 |
1.3663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0501 |
1.3663 |
1.0500 |
1.3662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0500 |
1.3662 |
1.0497 |
1.3659 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0497 |
1.3659 |
1.0497 |
1.3659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0497 |
1.3659 |
1.0494 |
1.3656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0494 |
1.3656 |
1.0493 |
1.3655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0493 |
1.3655 |
1.0493 |
1.3655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0493 |
1.3655 |
1.0495 |
1.3657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0495 |
1.3657 |
1.0496 |
1.3658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0496 |
1.3658 |
1.0496 |
1.3658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0496 |
1.3658 |
1.0492 |
1.3654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0492 |
1.3654 |
1.0492 |
1.3654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0492 |
1.3654 |
1.0493 |
1.3655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0493 |
1.3655 |
1.0493 |
1.3655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0493 |
1.3655 |
1.0489 |
1.3651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0489 |
1.3651 |
1.0488 |
1.3650 |
0.0001 |
0.01% |
