| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.20% | 0.05% | 0.22% | 0.62% | 2.73% | 5.02% | 10.32% | 40.58% |
| 同类排名 | 880/2479 | 428/2511 | 344/2506 | 1032/2495 | 734/2444 | 683/2159 | 383/1715 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0511 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0509 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0508 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0507 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0506 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0279元 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0143元 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 3.1770 | 0.89% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 2.1435 | 0.50% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 2.1692 | 0.50% |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9769 | 0.44% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9491 | 0.44% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0966 | 0.40% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0549 | 0.40% |
| 国寿安保核心产业混合 | 1.6150 | 0.37% |
| 国寿安保稳瑞混合A | 1.3694 | 0.23% |
| 国寿安保稳瑞混合C | 1.3594 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |