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国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式) - 基金主页(代码:005208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0511 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3673
成立日期：2017-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.6540亿
最近资产：51.92亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力刘振中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.05%	0.22%	0.62%	2.73%	5.02%	10.32%	40.58%
同类排名	880/2479	428/2511	344/2506	1032/2495	734/2444	683/2159	383/1715	-

国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0512	0.01%
2026-09-16	1.0511	0.02%
2026-09-15	1.0509	0.01%
2026-09-14	1.0508	0.01%
2026-09-11	1.0507	0.01%
2026-09-10	1.0506	0.00%

国寿安保安裕纯债半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0279元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0143元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0300元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0050元

国寿安保安裕纯债半年定开债基金动态

国寿安保安裕纯债半年定开债国寿安保基金祭出新混基黄力“一拖十一”吴坚3只混基业绩不佳

截至2021年5月25日，吴坚共在手9只混合型基金。其中，截至2021年5月24日，国寿安保稳荣混合A、国寿安保稳诚混合A、国寿安保科创3年封闭混合近1年的阶段涨幅分别为16.21%、15.79%、17%，均不敌同期同类平均涨幅36.29%，业绩不佳。
标签：投资混合债券混合型证券投资证券股票关联基金：博时厚泽回报混合A 博时研究慧选混合A 博时裕益混合A 国寿安保安丰纯债债券国寿安保安盛纯债3个月定开债国寿安保安裕纯债半年定开债国寿安保策略精选混合A 国寿安保科技创新混合(LOF)

国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金档案

基金代码	005208	基金简称	国寿安保安裕纯债半年定开债	基金全称
发行日期	2017-10-13~2017-11-10	成立日期	2017-11-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄力刘振中	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	51.92亿元	最近份额	48.6540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%