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国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿) - 基金主页(代码:501097)

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今天最新净值 1.5792 -0.0364 -2.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5413 -0.0379 -2.4013%

累计净值：1.5792
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0742亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦吴坚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	52.51%	-2.53%	-0.11%	-0.40%	47.93%	64.38%	31.02%	57.92%
同类排名	474/3557	3359/3964	1246/3946	2028/3885	507/3539	404/3165	585/2683	-

国寿安保科技创新混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	8.18%	-4.35%
002241	歌尔股份	0.0000	7.18%	-1.32%
688041	海光信息	0.0000	6.73%	-2.59%
603986	兆易创新	0.0000	6.46%	-3.09%
300502	新易盛	0.0000	6.33%	-4.59%
603256	宏和科技	0.0000	6.02%	0.21%
300308	中际旭创	0.0000	5.77%	-3.34%
001283	豪鹏科技	0.0000	5.56%	-2.65%
002487	大金重工	0.0000	5.00%	-5.72%
300207	欣旺达	0.0000	4.91%	-2.41%

国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金档案

基金代码	501097	基金简称	国寿安保科技创新混合(LOF)	基金全称
发行日期	2020-03-12~2020-03-23	成立日期	2020-03-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张琦吴坚	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.83亿元	最近份额	1.0742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%
国寿安保泰恒纯债债券	1.1892	0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0147	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%