国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)
今天最新净值
2.0585
0.0645 3.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7148
0.0315 1.8732%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0585
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0742亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚
近一月国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
近一月,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0408 |
2.0408 |
2.0585 |
2.0585 |
-0.0177 |
-0.86% |
| 2026-09-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0585 |
2.0585 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0645 |
3.23% |
| 2026-09-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9940 |
1.9940 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0270 |
1.37% |
| 2026-09-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9670 |
1.9670 |
1.9883 |
1.9883 |
-0.0213 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9883 |
1.9883 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9945 |
1.9945 |
2.0048 |
2.0048 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0048 |
2.0048 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0043 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0005 |
2.0005 |
2.0139 |
2.0139 |
-0.0134 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0139 |
2.0139 |
1.8887 |
1.8887 |
0.1252 |
6.63% |
| 2026-09-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8887 |
1.8887 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0644 |
-3.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9531 |
1.9531 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0089 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9442 |
1.9442 |
1.9729 |
1.9729 |
-0.0287 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9729 |
1.9729 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0650 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0379 |
2.0379 |
1.9831 |
1.9831 |
0.0548 |
2.76% |
| 2026-08-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9831 |
1.9831 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0329 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0160 |
2.0160 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0942 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9218 |
1.9218 |
1.9051 |
1.9051 |
0.0167 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9051 |
1.9051 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9141 |
1.9141 |
1.9824 |
1.9824 |
-0.0683 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9824 |
1.9824 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0237 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9587 |
1.9587 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0248 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9339 |
1.9339 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.1822 |
-9.42% |
| 2026-08-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1161 |
2.1161 |
2.1195 |
2.1195 |
-0.0034 |
-0.16% |
