国寿安保核心产业混合基金净值查询(002376)
今天最新净值
0.7070
0.0030 0.4300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7268
-0.0082 -1.1143%
- 累计净值：1.1080
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1541亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 张标 祁善斌 孟亦佳
近一季,国寿安保核心产业混合(002376)基金累计收益率-9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7350 |
1.1360 |
0.7330 |
1.1340 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7330 |
1.1340 |
0.7200 |
1.1210 |
0.0130 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7200 |
1.1210 |
0.7340 |
1.1350 |
-0.0140 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7340 |
1.1350 |
0.7230 |
1.1240 |
0.0110 |
1.52% |
| 2024-04-12 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7230 |
1.1240 |
0.7220 |
1.1230 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
1.1230 |
0.7200 |
1.1210 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7200 |
1.1210 |
0.7220 |
1.1230 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
1.1230 |
0.7220 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
1.1230 |
0.7300 |
1.1310 |
-0.0080 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7300 |
1.1310 |
0.7270 |
1.1280 |
0.0030 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-02 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7270 |
1.1280 |
0.7290 |
1.1300 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7290 |
1.1300 |
0.7180 |
1.1190 |
0.0110 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7180 |
1.1190 |
0.7060 |
1.1070 |
0.0120 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7060 |
1.1070 |
0.7000 |
1.1010 |
0.0060 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7000 |
1.1010 |
0.7070 |
1.1080 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7070 |
1.1080 |
0.7050 |
1.1060 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7050 |
1.1060 |
0.7070 |
1.1080 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7070 |
1.1080 |
0.7140 |
1.1150 |
-0.0070 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7140 |
1.1150 |
0.7120 |
1.1130 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7120 |
1.1130 |
0.7100 |
1.1110 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7100 |
1.1110 |
0.7110 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7110 |
1.1120 |
0.7070 |
1.1080 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7070 |
1.1080 |
0.7040 |
1.1050 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7040 |
1.1050 |
0.7030 |
1.1040 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7030 |
1.1040 |
0.7050 |
1.1060 |
-0.0020 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-12 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7050 |
1.1060 |
0.7040 |
1.1050 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7040 |
1.1050 |
0.6920 |
1.0930 |
0.0120 |
1.73% |
| 2024-03-08 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6920 |
1.0930 |
0.6890 |
1.0900 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6890 |
1.0900 |
0.6940 |
1.0950 |
-0.0050 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6940 |
1.0950 |
0.6940 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6940 |
1.0950 |
0.6940 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6940 |
1.0950 |
0.6930 |
1.0940 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6930 |
1.0940 |
0.6950 |
1.0960 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-02-29 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6950 |
1.0960 |
0.6810 |
1.0820 |
0.0140 |
2.06% |
| 2024-02-28 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6810 |
1.0820 |
0.7020 |
1.1030 |
-0.0210 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7020 |
1.1030 |
0.6960 |
1.0970 |
0.0060 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6960 |
1.0970 |
0.6920 |
1.0930 |
0.0040 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6920 |
1.0930 |
0.6840 |
1.0850 |
0.0080 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6840 |
1.0850 |
0.6820 |
1.0830 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6820 |
1.0830 |
0.6790 |
1.0800 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6790 |
1.0800 |
0.6820 |
1.0830 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-02-19 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6820 |
1.0830 |
0.6840 |
1.0850 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-02-08 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6840 |
1.0850 |
0.6640 |
1.0650 |
0.0200 |
3.01% |
| 2024-02-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6640 |
1.0650 |
0.6470 |
1.0480 |
0.0170 |
2.63% |
| 2024-02-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6470 |
1.0480 |
0.6200 |
1.0210 |
0.0270 |
4.35% |
| 2024-02-05 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6200 |
1.0210 |
0.6400 |
1.0410 |
-0.0200 |
-3.12% |
| 2024-02-02 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6400 |
1.0410 |
0.6520 |
1.0530 |
-0.0120 |
-1.84% |
| 2024-02-01 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6520 |
1.0530 |
0.6560 |
1.0570 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6560 |
1.0570 |
0.6730 |
1.0740 |
-0.0170 |
-2.53% |
| 2024-01-30 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6730 |
1.0740 |
0.6830 |
1.0840 |
-0.0100 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6830 |
1.0840 |
0.6950 |
1.0960 |
-0.0120 |
-1.73% |
| 2024-01-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6950 |
1.0960 |
0.7030 |
1.1040 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2024-01-25 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7030 |
1.1040 |
0.6930 |
1.0940 |
0.0100 |
1.44% |
| 2024-01-24 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6930 |
1.0940 |
0.6930 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6930 |
1.0940 |
0.6850 |
1.0860 |
0.0080 |
1.17% |
| 2024-01-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6850 |
1.0860 |
0.7200 |
1.1210 |
-0.0350 |
-4.86% |
