国寿安保核心产业混合基金净值查询(002376)
今天最新净值
1.6070
-0.0180 -1.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2846
0.0246 1.9544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0080
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8145亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：祁善斌 孟亦佳
近一季,国寿安保核心产业混合(002376)基金累计收益率-14.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6090 |
2.0100 |
1.6070 |
2.0080 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6070 |
2.0080 |
1.6250 |
2.0260 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6250 |
2.0260 |
1.6170 |
2.0180 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6170 |
2.0180 |
1.6470 |
2.0480 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6470 |
2.0480 |
1.6630 |
2.0640 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6630 |
2.0640 |
1.6610 |
2.0620 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6610 |
2.0620 |
1.6710 |
2.0720 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6710 |
2.0720 |
1.6650 |
2.0660 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6650 |
2.0660 |
1.6670 |
2.0680 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6670 |
2.0680 |
1.6480 |
2.0490 |
0.0190 |
1.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6480 |
2.0490 |
1.6670 |
2.0680 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6670 |
2.0680 |
1.6710 |
2.0720 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6710 |
2.0720 |
1.6400 |
2.0410 |
0.0310 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6400 |
2.0410 |
1.6540 |
2.0550 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6540 |
2.0550 |
1.6320 |
2.0330 |
0.0220 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6320 |
2.0330 |
1.6370 |
2.0380 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
2.0380 |
1.6040 |
2.0050 |
0.0330 |
2.06% |
| 2026-08-24 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6040 |
2.0050 |
1.6250 |
2.0260 |
-0.0210 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6250 |
2.0260 |
1.6370 |
2.0380 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
2.0380 |
1.6290 |
2.0300 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6290 |
2.0300 |
1.6540 |
2.0550 |
-0.0250 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6540 |
2.0550 |
1.6470 |
2.0480 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6470 |
2.0480 |
1.6220 |
2.0230 |
0.0250 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6220 |
2.0230 |
1.6280 |
2.0290 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6280 |
2.0290 |
1.6390 |
2.0400 |
-0.0110 |
-0.67% |
|
|
| 2026-08-12 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6390 |
2.0400 |
1.6440 |
2.0450 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6440 |
2.0450 |
1.6630 |
2.0640 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6630 |
2.0640 |
1.6410 |
2.0420 |
0.0220 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6410 |
2.0420 |
1.6290 |
2.0300 |
0.0120 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6290 |
2.0300 |
1.6370 |
2.0380 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
2.0380 |
1.6100 |
2.0110 |
0.0270 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6100 |
2.0110 |
1.6100 |
2.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6100 |
2.0110 |
1.6260 |
2.0270 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6260 |
2.0270 |
1.6180 |
2.0190 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6180 |
2.0190 |
1.6240 |
2.0250 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6240 |
2.0250 |
1.5860 |
1.9870 |
0.0380 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.5860 |
1.9870 |
1.6240 |
2.0250 |
-0.0380 |
-2.34% |
| 2026-07-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6240 |
2.0250 |
1.6090 |
2.0100 |
0.0150 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6090 |
2.0100 |
1.6340 |
2.0350 |
-0.0250 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6340 |
2.0350 |
1.6370 |
2.0380 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
2.0380 |
1.6650 |
2.0660 |
-0.0280 |
-1.68% |
| 2026-07-21 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6650 |
2.0660 |
1.6220 |
2.0230 |
0.0430 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6220 |
2.0230 |
1.6520 |
2.0530 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-07-17 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6520 |
2.0530 |
1.7600 |
2.1610 |
-0.1080 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.7600 |
2.1610 |
1.8040 |
2.2050 |
-0.0440 |
-2.44% |
| 2026-07-15 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.8040 |
2.2050 |
1.8180 |
2.2190 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.8180 |
2.2190 |
1.7880 |
2.1890 |
0.0300 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.7880 |
2.1890 |
1.8900 |
2.2910 |
-0.1020 |
-5.70% |
| 2026-07-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.8900 |
2.2910 |
1.9910 |
2.3920 |
-0.1010 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9910 |
2.3920 |
1.9100 |
2.3110 |
0.0810 |
4.24% |
| 2026-07-08 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9100 |
2.3110 |
1.9490 |
2.3500 |
-0.0390 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9490 |
2.3500 |
1.9850 |
2.3860 |
-0.0360 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9850 |
2.3860 |
1.9890 |
2.3900 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9890 |
2.3900 |
1.9820 |
2.3830 |
0.0070 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9820 |
2.3830 |
2.1290 |
2.5300 |
-0.1470 |
-7.42% |
| 2026-07-01 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1290 |
2.5300 |
2.2250 |
2.6260 |
-0.0960 |
-4.51% |
| 2026-06-30 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.2250 |
2.6260 |
2.1580 |
2.5590 |
0.0670 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1580 |
2.5590 |
2.1720 |
2.5730 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2026-06-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1720 |
2.5730 |
2.1950 |
2.5960 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2026-06-25 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1950 |
2.5960 |
2.1240 |
2.5250 |
0.0710 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1240 |
2.5250 |
2.0200 |
2.4210 |
0.1040 |
5.15% |
| 2026-06-23 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.0200 |
2.4210 |
2.0590 |
2.4600 |
-0.0390 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.0590 |
2.4600 |
2.0590 |
2.4600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.0590 |
2.4600 |
2.0070 |
2.4080 |
0.0520 |
2.59% |
| 2026-06-17 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
2.0070 |
2.4080 |
1.9390 |
2.3400 |
0.0680 |
3.51% |
