国寿安保核心产业混合基金净值查询(002376)
今天最新净值
0.9270
-0.0140 -1.49%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9260
0.0220 2.4283%
- 累计净值：1.3280
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8145亿
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 张标 祁善斌 孟亦佳
近一季,国寿安保核心产业混合(002376)基金累计收益率6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9040 |
1.3050 |
0.9270 |
1.3280 |
-0.0230 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9270 |
1.3280 |
0.9410 |
1.3420 |
-0.0140 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9410 |
1.3420 |
0.9260 |
1.3270 |
0.0150 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9260 |
1.3270 |
0.9370 |
1.3380 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9370 |
1.3380 |
0.9380 |
1.3390 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9380 |
1.3390 |
0.9380 |
1.3390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9380 |
1.3390 |
0.9040 |
1.3050 |
0.0340 |
3.76% |
| 2025-12-05 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9040 |
1.3050 |
0.8910 |
1.2920 |
0.0130 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8910 |
1.2920 |
0.8890 |
1.2900 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8890 |
1.2900 |
0.8860 |
1.2870 |
0.0030 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8860 |
1.2870 |
0.8970 |
1.2980 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8970 |
1.2980 |
0.9000 |
1.3010 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9000 |
1.3010 |
0.8830 |
1.2840 |
0.0170 |
1.93% |
| 2025-11-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8830 |
1.2840 |
0.8830 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8830 |
1.2840 |
0.8790 |
1.2800 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8790 |
1.2800 |
0.8640 |
1.2650 |
0.0150 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8640 |
1.2650 |
0.8520 |
1.2530 |
0.0120 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8520 |
1.2530 |
0.8910 |
1.2920 |
-0.0390 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8910 |
1.2920 |
0.9000 |
1.3010 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9000 |
1.3010 |
0.9090 |
1.3100 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9090 |
1.3100 |
0.9150 |
1.3160 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9150 |
1.3160 |
0.9110 |
1.3120 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-11-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9110 |
1.3120 |
0.9310 |
1.3320 |
-0.0200 |
-2.15% |
| 2025-11-13 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9310 |
1.3320 |
0.9270 |
1.3280 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9270 |
1.3280 |
0.9290 |
1.3300 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9290 |
1.3300 |
0.9330 |
1.3340 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9330 |
1.3340 |
0.9340 |
1.3350 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9340 |
1.3350 |
0.9410 |
1.3420 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9410 |
1.3420 |
0.9140 |
1.3150 |
0.0270 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9140 |
1.3150 |
0.9170 |
1.3180 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9170 |
1.3180 |
0.9390 |
1.3400 |
-0.0220 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9390 |
1.3400 |
0.9390 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9390 |
1.3400 |
0.9520 |
1.3530 |
-0.0130 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9520 |
1.3530 |
0.9770 |
1.3780 |
-0.0250 |
-2.56% |
| 2025-10-29 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9770 |
1.3780 |
0.9580 |
1.3590 |
0.0190 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9580 |
1.3590 |
0.9670 |
1.3680 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9670 |
1.3680 |
0.9360 |
1.3370 |
0.0310 |
3.31% |
| 2025-10-24 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9360 |
1.3370 |
0.9040 |
1.3050 |
0.0320 |
3.54% |
| 2025-10-23 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9040 |
1.3050 |
0.9060 |
1.3070 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9060 |
1.3070 |
0.9060 |
1.3070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9060 |
1.3070 |
0.8810 |
1.2820 |
0.0250 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8810 |
1.2820 |
0.8690 |
1.2700 |
0.0120 |
1.38% |
| 2025-10-17 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8690 |
1.2700 |
0.9030 |
1.3040 |
-0.0340 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9030 |
1.3040 |
0.9100 |
1.3110 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9100 |
1.3110 |
0.8930 |
1.2940 |
0.0170 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8930 |
1.2940 |
0.9260 |
1.3270 |
-0.0330 |
-3.56% |
| 2025-10-13 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9260 |
1.3270 |
0.9310 |
1.3320 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9310 |
1.3320 |
0.9540 |
1.3550 |
-0.0230 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9540 |
1.3550 |
0.9510 |
1.3520 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9510 |
1.3520 |
0.9360 |
1.3370 |
0.0150 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9360 |
1.3370 |
0.9170 |
1.3180 |
0.0190 |
2.07% |
| 2025-09-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9170 |
1.3180 |
0.9370 |
1.3380 |
-0.0200 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9370 |
1.3380 |
0.9420 |
1.3430 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9420 |
1.3430 |
0.9220 |
1.3230 |
0.0200 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9220 |
1.3230 |
0.9220 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9220 |
1.3230 |
0.9000 |
1.3010 |
0.0220 |
2.44% |
| 2025-09-19 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9000 |
1.3010 |
0.9050 |
1.3060 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.9050 |
1.3060 |
0.8990 |
1.3000 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.8990 |
1.3000 |
0.8830 |
1.2840 |
0.0160 |
1.81% |
