国寿安保成长优选股票A(国寿安保成长优选股票)基金净值查询(001521)

今天最新净值 2.2100 0.0290 1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8503 0.0313 1.7199% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6160
成立日期：2015-12-11
基金类型：股票型
成立份额：3.715亿份
最近份额：9.1242亿
最近资产：10.21亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：祁善斌撒伟旭

近一季国寿安保成长优选股票A|国寿安保成长优选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保成长优选股票A(001521)基金累计收益率-14.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2250	2.6310	2.2100	2.6160	0.0150	0.68%
2026-09-14	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2100	2.6160	2.1810	2.5870	0.0290	1.33%
2026-09-11	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1810	2.5870	2.2050	2.6110	-0.0240	-1.09%
2026-09-10	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2050	2.6110	2.2170	2.6230	-0.0120	-0.54%
2026-09-09	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2170	2.6230	2.1970	2.6030	0.0200	0.91%
2026-09-08	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1970	2.6030	2.2350	2.6410	-0.0380	-1.73%
2026-09-07	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2350	2.6410	2.1210	2.5270	0.1140	5.37%
2026-09-04	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1210	2.5270	2.2000	2.6060	-0.0790	-3.72%
2026-09-03	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2000	2.6060	2.1840	2.5900	0.0160	0.73%
2026-09-02	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1840	2.5900	2.2250	2.6310	-0.0410	-1.88%

2026-09-01	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2250	2.6310	2.2750	2.6810	-0.0500	-2.20%
2026-08-31	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2750	2.6810	2.2590	2.6650	0.0160	0.71%
2026-08-28	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2590	2.6650	2.2870	2.6930	-0.0280	-1.22%
2026-08-27	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2870	2.6930	2.1850	2.5910	0.1020	4.67%
2026-08-26	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1850	2.5910	2.2160	2.6220	-0.0310	-1.42%
2026-08-25	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2160	2.6220	2.1960	2.6020	0.0200	0.91%
2026-08-24	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1960	2.6020	2.2270	2.6330	-0.0310	-1.39%
2026-08-21	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2270	2.6330	2.2280	2.6340	-0.0010	-0.04%
2026-08-20	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2280	2.6340	2.1530	2.5590	0.0750	3.48%
2026-08-19	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1530	2.5590	2.3230	2.7290	-0.1700	-7.90%
2026-08-18	001521	国寿安保成长优选股票A	2.3230	2.7290	2.2830	2.6890	0.0400	1.75%
2026-08-17	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2830	2.6890	2.1810	2.5870	0.1020	4.68%
2026-08-14	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1810	2.5870	2.1150	2.5210	0.0660	3.12%
2026-08-13	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1150	2.5210	2.1150	2.5210	0.0000	0.00%
2026-08-12	001521	国寿安保成长优选股票A	2.1150	2.5210	2.0780	2.4840	0.0370	1.78%

2026-08-11	001521	国寿安保成长优选股票A	2.0780	2.4840	2.0900	2.4960	-0.0120	-0.57%
2026-08-10	001521	国寿安保成长优选股票A	2.0900	2.4960	2.0740	2.4800	0.0160	0.77%
2026-08-07	001521	国寿安保成长优选股票A	2.0740	2.4800	2.0050	2.4110	0.0690	3.44%
2026-08-06	001521	国寿安保成长优选股票A	2.0050	2.4110	1.9680	2.3740	0.0370	1.88%
2026-08-05	001521	国寿安保成长优选股票A	1.9680	2.3740	1.8740	2.2800	0.0940	5.02%
2026-08-04	001521	国寿安保成长优选股票A	1.8740	2.2800	1.7730	2.1790	0.1010	5.70%
2026-08-03	001521	国寿安保成长优选股票A	1.7730	2.1790	1.7890	2.1950	-0.0160	-0.89%
2026-07-31	001521	国寿安保成长优选股票A	1.7890	2.1950	1.7360	2.1420	0.0530	3.05%
2026-07-30	001521	国寿安保成长优选股票A	1.7360	2.1420	1.8580	2.2640	-0.1220	-7.03%
2026-07-29	001521	国寿安保成长优选股票A	1.8580	2.2640	1.8770	2.2830	-0.0190	-1.02%
2026-07-28	001521	国寿安保成长优选股票A	1.8770	2.2830	2.0070	2.4130	-0.1300	-6.48%
2026-07-27	001521	国寿安保成长优选股票A	2.0070	2.4130	1.9180	2.3240	0.0890	4.64%
2026-07-24	001521	国寿安保成长优选股票A	1.9180	2.3240	1.9750	2.3810	-0.0570	-2.89%
2026-07-23	001521	国寿安保成长优选股票A	1.9750	2.3810	1.9920	2.3980	-0.0170	-0.85%
2026-07-22	001521	国寿安保成长优选股票A	1.9920	2.3980	2.0200	2.4260	-0.0280	-1.39%
2026-07-21	001521	国寿安保成长优选股票A	2.0200	2.4260	1.9040	2.3100	0.1160	6.09%
2026-07-20	001521	国寿安保成长优选股票A	1.9040	2.3100	2.0340	2.4400	-0.1300	-6.83%
2026-07-17	001521	国寿安保成长优选股票A	2.0340	2.4400	2.2110	2.6170	-0.1770	-8.70%
2026-07-16	001521	国寿安保成长优选股票A	2.2110	2.6170	2.3110	2.7170	-0.1000	-4.52%
2026-07-15	001521	国寿安保成长优选股票A	2.3110	2.7170	2.3840	2.7900	-0.0730	-3.16%
2026-07-14	001521	国寿安保成长优选股票A	2.3840	2.7900	2.3060	2.7120	0.0780	3.38%
2026-07-13	001521	国寿安保成长优选股票A	2.3060	2.7120	2.4630	2.8690	-0.1570	-6.81%
2026-07-10	001521	国寿安保成长优选股票A	2.4630	2.8690	2.5140	2.9200	-0.0510	-2.03%
2026-07-09	001521	国寿安保成长优选股票A	2.5140	2.9200	2.4560	2.8620	0.0580	2.36%
2026-07-08	001521	国寿安保成长优选股票A	2.4560	2.8620	2.5420	2.9480	-0.0860	-3.50%
2026-07-07	001521	国寿安保成长优选股票A	2.5420	2.9480	2.6420	3.0480	-0.1000	-3.93%
2026-07-06	001521	国寿安保成长优选股票A	2.6420	3.0480	2.6970	3.1030	-0.0550	-2.04%
2026-07-03	001521	国寿安保成长优选股票A	2.6970	3.1030	2.7240	3.1300	-0.0270	-1.00%
2026-07-02	001521	国寿安保成长优选股票A	2.7240	3.1300	2.8580	3.2640	-0.1340	-4.69%
2026-07-01	001521	国寿安保成长优选股票A	2.8580	3.2640	2.9080	3.3140	-0.0500	-1.72%
2026-06-30	001521	国寿安保成长优选股票A	2.9080	3.3140	2.8220	3.2280	0.0860	3.05%
2026-06-29	001521	国寿安保成长优选股票A	2.8220	3.2280	2.8640	3.2700	-0.0420	-1.49%
2026-06-26	001521	国寿安保成长优选股票A	2.8640	3.2700	2.8960	3.3020	-0.0320	-1.10%
2026-06-25	001521	国寿安保成长优选股票A	2.8960	3.3020	2.7970	3.2030	0.0990	3.54%
2026-06-24	001521	国寿安保成长优选股票A	2.7970	3.2030	2.7550	3.1610	0.0420	1.52%
2026-06-23	001521	国寿安保成长优选股票A	2.7550	3.1610	2.8300	3.2360	-0.0750	-2.65%
2026-06-22	001521	国寿安保成长优选股票A	2.8300	3.2360	2.7730	3.1790	0.0570	2.06%
2026-06-18	001521	国寿安保成长优选股票A	2.7730	3.1790	2.7300	3.1360	0.0430	1.58%
2026-06-17	001521	国寿安保成长优选股票A	2.7300	3.1360	2.6960	3.1020	0.0340	1.26%
2026-06-16	001521	国寿安保成长优选股票A	2.6960	3.1020	2.6070	3.0130	0.0890	3.41%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%